元胜国际:公告本公司106年9月份之负债比率、流动比率、速动比率及银行融资额度与使用情形暨未来三个月现金收支情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  15:40 

第二条第51款

1.事实发生日:106/10/13

2.发生缘由:依柜买中心之证柜监字第0970201442号函办理

3.财务资讯年度月份:106/09

4.自结流动比率:308.24%

5.自结速动比率:302.96%

6.自结负债比率:10.95%

7.因应措施:不适用

8.其他应叙明事项:

(1)全体银行融资额度与使用情形: 单位:新台币:仟元

项目 融资额度 已借额度 融资余额

短期借款 900 900 0

(2)未来三个月之现金收支状况: 单位:新台币:仟元

项目 106/10 106/11 106/12

--------- ---------- ----------- -----------

期初金额 37,348 36,100 34,859

现金流入 823 200 4,600

现金流出 2,071 1,441 1,441

期末现金 36,100 34,859 38,018

(3)预计调度前现金收支缺口:不适用



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