岱炜:公告本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  15:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:106/10/13

2.公司名称:岱炜科技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:柜买中心于106年09月13日证柜审字第1060024719号函办理

(1)预估未来三个月现金收支情形 (单位:仟元)

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项目/月份 106年10月106年11月106年12月

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期初余额 12,303 14,001 23,213

现金流入 34,670 46,996 41,305

现金流出 32,972 37,784 34,014

期末余额 14,001 23,213 30,504

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(2)银行可使用融资额度情形 (单位:仟元)

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项目/月份 106年10月106年11月106年12月

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融资额度 120,000 120,000 110,000

已用额度 29,500 39,500 39,500

额度余额 90,500 80,500 70,500

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6.因应措施:依主管机关规定公告

7.其他应叙明事项:

(1)本公司向金融机构举借短期银行借款到期拟办理续约展延或清偿。

(2)本公司与金融机构各项借贷往来,均依合约条款办理,银行借款之本金利息均如期

偿还。

(3)本公司向金融机构举借之各项长短期借款均有董事或法人董事代表人为连带保证人。



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