华德动:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  15:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:106/10/13

2.公司名称:华德动能科技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依柜买中心105年2月2日证柜审字第1050002702号函办理。

6.因应措施:

本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月之现金收支状况: 单位:新台币仟元

项目/月份 106年10月 106年11月 106年12月

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期初金额 17,452 14,752 134,033

现金流入-营运 9,876 19,600 71,685

现金流出-营运 (20,994) (11,901) (50,172)

现金流入-融资 8,418 120,000 0

现金流出-融资 0 (8,418) 0

期末余额 14,752 134,033 155,546

(2)本公司106年截至9月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项 目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

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短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700

长期借款 NTD 69,192 10,456 0

7.其他应叙明事项:无



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