恩得利:公告本公司合並前一月之全体银行融资额度与使用情形暨未来三个月现金收支情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  16:40 

第二条第51款

1.事实发生日:106/10/13

2.公司名称:恩得利工业股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:

依柜买中心之证柜监字第0980200802号函办理

(1)恩得利工业股份有限公司全体银行融资额度与使用情形: 单位:新台币仟元

项目 融资额度 已动拨金额 可用余额

银行借款 410,083 235,072 132,783

(2)恩得利工业股份有限公司未来三个月之现金收支状况: 单位:新台币仟元

项目 106/10 106/11 106/12

--------- ---------- --------- ------------

期初金额 14,121 17,058 38,074

现金流入 223,380 76,479 56,567

现金流出 220,443 55,463 71,097

期末现金 17,058 38,074 23,544

(3)预计调度前现金收支缺口:不适用

6.因应措施:不适用

7.其他应叙明事项:无



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