楷捷-KY:依柜买中心之证柜审字第1010100309号函办理

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  19:00 

第三十四条第43款

1.事实发生日:106/10/13

2.公司名称:楷捷国际投资股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依柜买中心之证柜审字第1010100309号函办理

6.因应措施:预估未来三个月合並现金收支状况:

单位:新台币千元

月份 106/10金额 106/11金额 106/12金额

期初现金 255,108 239,601 223,651

现金流入-营运 23,708 23,708 23,708

现金流出-营运 39,579 38,962 39,367

现金流入-融资(注) 15,191 39,792 14,434

现金流出-融资(注) 14,827 40,488 15,311

期末现金 239,601 223,651 207,115

期初现金:不含受限制存款新台币0仟元

现金流入-融资:借款到期续借及新增贷款

现金流出-融资:应摊还之借款到期本金及利息

7.其他应叙明事项:

(1)截至9月底银行可使用额度为新台币5,689仟元

(2)未来六个月到期之短期借款为新台币75,418仟元,长期借款分期还本金额为新台币

10,866仟元,合计为新台币86,284仟元。

(3)本公司向金融机构举借之各项长短期借款均有担保品,短期借款到期拟办理续约展延

长期借款分期还本金额拟以营运资金支应。

(4)本公司与金融机构各项借贷往来,均依合约条款办哩,长短期借款之本金利息均如期

偿还。



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