[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2017-11-15  08:30 

基金名称                                                       106/11/14  106/11/13  涨跌(元)  涨跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大华银人民币保本基金 10.17720 10.17450 0.00270 0.02654
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国信托六年到期新兴主权债券基金-台币 9.80660 9.80850 -0.00190 -0.01937
中国信托六年到期新兴主权债券基金-美元 9.91000 9.91350 -0.00350 -0.03531
中国信托台湾活力基金 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899
中国信托台湾优势基金 16.77000 16.69000 0.08000 0.47933
中国信托全球不动产收益基金-人民币B 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
中国信托全球不动产收益基金-台币A 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
中国信托全球不动产收益基金-台币B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
中国信托全球不动产收益基金-美元B 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
中国信托全球股票入息基金-配息型 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
中国信托全球股票入息基金-累积型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
中国信托全球短期高收益债券基金-台币A 9.81940 9.82130 -0.00190 -0.01935
中国信托全球短期高收益债券基金-台币B 9.58050 9.58230 -0.00180 -0.01878
中国信托全球短期高收益债券基金-美元A 10.15230 10.15520 -0.00290 -0.02856
中国信托全球短期高收益债券基金-美元B 9.90440 9.90730 -0.00290 -0.02927
中国信托全球新兴市场策略债券基金A(不配息) 10.38800 10.38960 -0.00160 -0.01540
中国信托全球新兴市场策略债券基金B(配息) 8.14510 8.14650 -0.00140 -0.01719
中国信托多元入息平衡基金A(不配息) 10.41960 10.39000 0.02960 0.28489
中国信托多元入息平衡基金B(配息) 9.30530 9.27880 0.02650 0.28560
中国信托亚太多元入息平衡基金A(累积型) 12.01230 12.01550 -0.00320 -0.02663
中国信托亚太多元入息平衡基金B(配息型) 11.16890 11.17190 -0.00300 -0.02685
中国信托华盈货币市场基金 10.94990 10.94980 0.00010 0.00091
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币A 9.89040 9.88910 0.00130 0.01315
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.89250 9.89120 0.00130 0.01314
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元A 9.94780 9.94860 -0.00080 -0.00804
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.94790 9.94860 -0.00070 -0.00704
中国信托精稳基金 17.86010 17.83050 0.02960 0.16601
中国信托乐龄收益平衡基金-台币A 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
中国信托乐龄收益平衡基金-台币B 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
中国信托乐龄收益平衡基金-美元A 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
中国信托乐龄收益平衡基金-美元B 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 66.46000 66.11000 0.35000 0.52942
元大人民币货币市场基金-人民币 11.11390 11.11100 0.00290 0.02610
元大人民币货币市场基金-新台币 10.37940 10.36350 0.01590 0.15342
元大上证50基金 32.63000 32.74000 -0.11000 -0.33598
元大大中华TMT基金-人民币 14.46000 14.33000 0.13000 0.90719
元大大中华TMT基金-新台币 13.04000 12.90000 0.14000 1.08527
元大大中华价值指数基金-人民币 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132
元大大中华价值指数基金-美元 13.18100 13.24100 -0.06000 -0.45314
元大大中华价值指数基金-新台币 17.41900 17.48700 -0.06800 -0.38886
元大大中华丰益平衡基金-人民币 12.79100 12.68000 0.11100 0.87539
元大大中华丰益平衡基金-新台币 12.44600 12.32200 0.12400 1.00633
元大中国平衡基金-人民币 3.26000 3.27000 -0.01000 -0.30581
元大中国平衡基金-新台币 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770
元大中国高收益点心债券基金 11.09540 11.09400 0.00140 0.01262
元大中国机会债券基金-人民币(A)不配息 10.53200 10.53700 -0.00500 -0.04745
元大中国机会债券基金-人民币(B)配息 9.88040 9.88510 -0.00470 -0.04755
元大中国机会债券基金-新台币 9.80800 9.80010 0.00790 0.08061
元大巴西指数基金 6.04100 6.01300 0.02800 0.46566
元大巴菲特基金 30.55000 30.47000 0.08000 0.26255
元大日经225基金 28.11000 28.13000 -0.02000 -0.07110
元大台商收成基金 25.07000 25.06000 0.01000 0.03990
元大台湾50单日反向1倍基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186
元大台湾50单日正向2倍基金 36.19000 36.29000 -0.10000 -0.27556
元大台湾中型100基金 32.05000 31.98000 0.07000 0.21889
元大台湾加权股价指数基金 24.53700 24.53600 0.00100 0.00408
元大台湾卓越50基金 84.32000 84.25000 0.07000 0.08309
元大台湾金融基金 16.16000 16.17000 -0.01000 -0.06184
元大台湾高股息低波动ETF基金 30.29000 30.35000 -0.06000 -0.19769
元大台湾高股息基金 24.97000 24.83000 0.14000 0.56383
元大台湾电子科技基金 38.18000 38.17000 0.01000 0.02620
元大全球ETF成长组合基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
元大全球ETF稳健组合基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680
元大全球不动产证券化基金(A)-不配息型 13.08000 13.25000 -0.17000 -1.28302
元大全球不动产证券化基金(B)-配息型 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146
元大全球不动产证券化基金-人民币 12.70000 12.88000 -0.18000 -1.39752
元大全球不动产证券化基金-美元 12.30900 12.47100 -0.16200 -1.29901
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815
元大全球地产建设入息基金-不配息型 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
元大全球地产建设入息基金-配息型 6.61000 6.68000 -0.07000 -1.04790
元大全球股票入息基金-美元配息 9.73200 9.80300 -0.07100 -0.72427
元大全球股票入息基金-新台币不配息 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
元大全球股票入息基金-新台币配息 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452
元大全球美元公司债券基金-美元(A)不配息 10.46840 10.47090 -0.00250 -0.02388
元大全球美元公司债券基金-美元(B)配息 9.82290 9.82530 -0.00240 -0.02443
元大全球美元公司债券基金-新台币(A)不配息 9.58200 9.57990 0.00210 0.02192
元大全球美元公司债券基金-新台币(B)配息 9.04740 9.04540 0.00200 0.02211
元大全球新兴市场精选组合基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052
元大全球农业商机基金 16.21000 16.21000 0.00000 0.00000
元大全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
元大全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
元大印尼指数基金 9.46900 9.49700 -0.02800 -0.29483
元大印度指数基金 9.84900 9.94700 -0.09800 -0.98522
元大印度基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221
元大多多基金 19.93000 19.98000 -0.05000 -0.25025
元大多福基金 54.93000 54.93000 0.00000 0.00000
元大亚太成长基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.70770 8.70570 0.00200 0.02297
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.35170 7.35000 0.00170 0.02313
元大亚太优质高股息100指数基金-美元(B)配息 9.98300 10.00300 -0.02000 -0.19994
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(A)不配息 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(B)配息 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(I) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大亚太优质高股息100指数基金-澳币(B)配息 10.05300 10.02500 0.02800 0.27930
元大卓越基金 53.78000 53.52000 0.26000 0.48580
元大店头基金 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393
元大泛欧成长基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
元大美元货币市场基金-美元 10.13230 10.13190 0.00040 0.00395
元大美元货币市场基金-新台币 9.28250 9.28520 -0.00270 -0.02908
元大美国政府20年期(以上)债券基金 38.92390 38.82390 0.10000 0.25757
元大美国政府20年期(以上)债券单日反向1倍基金 18.87200 18.89520 -0.02320 -0.12278
元大美国政府20年期(以上)债券单日正向2倍基金 20.56460 20.50790 0.05670 0.27648
元大美国政府7至10年期债券基金 39.16380 39.14240 0.02140 0.05467
元大美国政府7至10年期债券单日反向1倍基金 20.10750 20.09560 0.01190 0.05922
元大美国政府7至10年期债券单日正向2倍基金 19.23110 19.25680 -0.02570 -0.13346
元大高科技基金 17.16000 17.06000 0.10000 0.58617
元大得利货币市场基金 16.19950 16.19930 0.00020 0.00123
元大得宝货币市场基金 11.94430 11.94420 0.00010 0.00084
元大富柜50基金 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270
元大华夏中小基金 9.59000 9.49000 0.10000 1.05374
元大新中国基金-人民币 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365
元大新中国基金-美元 13.03100 12.93500 0.09600 0.74217
元大新中国基金-新台币 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365
元大新主流基金 24.23000 23.96000 0.27000 1.12688
元大新东协平衡基金-美元 10.13800 10.12200 0.01600 0.15807
元大新东协平衡基金-新台币 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
元大新兴市场ESG策略基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432
元大新兴印尼机会债券基金-人民币 11.56230 11.58720 -0.02490 -0.21489
元大新兴印尼机会债券基金-美金 11.07450 11.09080 -0.01630 -0.14697
元大新兴印尼机会债券基金-新台币不配息 11.20600 11.21590 -0.00990 -0.08827
元大新兴印尼机会债券基金-新台币配息 10.17740 10.18630 -0.00890 -0.08737
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(A)不配息 10.13050 10.13640 -0.00590 -0.05821
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(B)配息 9.98630 9.99210 -0.00580 -0.05805
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(A)不配息 10.07360 10.07350 0.00010 0.00099
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(B)配息 9.93070 9.93050 0.00020 0.00201
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币避险(A)不配息 10.01150 10.01870 -0.00720 -0.07187
元大新兴亚洲基金 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515
元大万泰货币市场基金 15.05450 15.05440 0.00010 0.00066
元大经贸基金 36.30000 36.10000 0.20000 0.55402
元大沪深300单日反向1倍基金 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296
元大沪深300单日正向2倍基金 19.26000 19.49000 -0.23000 -1.18009
元大精准中小基金 22.87000 22.78000 0.09000 0.39508
元大摩台基金 39.09000 39.06000 0.03000 0.07680
元大标普500基金 23.35000 23.32000 0.03000 0.12864
元大标普500单日反向1倍基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835
元大标普500单日正向2倍基金 29.57000 29.52000 0.05000 0.16938
元大标智沪深300基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519
元大欧洲50基金 25.20000 25.33000 -0.13000 -0.51323
元大澳币货币市场基金-新台币 9.72680 9.76520 -0.03840 -0.39323
元大澳币货币市场基金-澳币 10.09310 10.09280 0.00030 0.00297
元大绩效基金 50.52000 49.99000 0.53000 1.06021
元大韩国KOSPI200基金 24.44000 24.41000 0.03000 0.12290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444
日盛上选基金 30.97000 30.96000 0.01000 0.03230
日盛小而美基金 19.73000 19.81000 -0.08000 -0.40384
日盛中国内需动力基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486
日盛中国高收益债券基金(人民币A) 12.12700 12.15730 -0.03030 -0.24923
日盛中国高收益债券基金(人民币B) 10.61590 10.64150 -0.02560 -0.24057
日盛中国高收益债券基金(美元A) 12.16660 12.20300 -0.03640 -0.29829
日盛中国高收益债券基金(美元B) 10.70640 10.73450 -0.02810 -0.26177
日盛中国高收益债券基金(新台币A) 10.95080 10.97040 -0.01960 -0.17866
日盛中国高收益债券基金(新台币B) 9.58340 9.60060 -0.01720 -0.17916
日盛中国战略A股基金(人民币) 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811
日盛中国战略A股基金(美元) 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982
日盛中国战略A股基金(新台币) 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864
日盛日盛基金 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866
日盛目标收益组合基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
日盛目标收益组合基金(新台币) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
日盛全球抗暖化基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
日盛全球高收益债券基金(美元 A) 10.12100 10.12080 0.00020 0.00198
日盛全球高收益债券基金(美元 B) 9.94210 9.94170 0.00040 0.00402
日盛全球高收益债券基金(新台币 A) 10.02410 10.02170 0.00240 0.02395
日盛全球高收益债券基金(新台币 B) 9.84740 9.84510 0.00230 0.02336
日盛全球新兴债券基金A 11.17310 11.18140 -0.00830 -0.07423
日盛全球新兴债券基金B 9.04590 9.05260 -0.00670 -0.07401
日盛亚洲高收益债券基金(人民币A) 2.52720 2.53190 -0.00470 -0.18563
日盛亚洲高收益债券基金(人民币B) 1.84980 1.85330 -0.00350 -0.18885
日盛亚洲高收益债券基金(美元A) 0.39050 0.39120 -0.00070 -0.17894
日盛亚洲高收益债券基金(美元B) 0.28710 0.28760 -0.00050 -0.17385
日盛亚洲高收益债券基金(新台币A) 12.95470 12.98120 -0.02650 -0.20414
日盛亚洲高收益债券基金(新台币B) 9.35380 9.37300 -0.01920 -0.20484
日盛亚洲机会基金 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806
日盛金致招牌组合基金 10.28160 10.28300 -0.00140 -0.01361
日盛首选基金 15.70000 15.78000 -0.08000 -0.50697
日盛高科技基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158
日盛货币市场基金 14.71970 14.71950 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 35.73000 35.69000 0.04000 0.11208
日盛精选五虎基金 35.89000 35.91000 -0.02000 -0.05569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699货币市场基金 13.43990 13.43980 0.00010 0.00074
台新2000高科技基金 36.10000 36.18000 -0.08000 -0.22112
台新MSCI中国基金 21.96000 21.96000 0.00000 0.00000
台新MSCI台湾单日反向1倍基金 19.29000 19.27000 0.02000 0.10379
台新MSCI台湾单日正向2倍基金 20.99000 21.05000 -0.06000 -0.28504
台新大众货币市场基金 14.11540 14.11530 0.00010 0.00071
台新中美货币市场基金-人民币 9.97470 9.97900 -0.00430 -0.04309
台新中美货币市场基金-美元 10.38460 10.38200 0.00260 0.02504
台新中美货币市场基金-新台币 9.82290 9.81460 0.00830 0.08457
台新中国通基金 47.50000 47.72000 -0.22000 -0.46102
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金 16.31800 16.29700 0.02100 0.12886
台新中国精选中小基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414
台新主流基金 23.64000 23.82000 -0.18000 -0.75567
台新北美收益资产证券化基金(A) 20.58000 20.42000 0.16000 0.78355
台新北美收益资产证券化基金(A)-USD 0.68590 0.68100 0.00490 0.71953
台新北美收益资产证券化基金(B) 16.05000 15.93000 0.12000 0.75330
台新北美收益资产证券化基金(B)-USD 0.53410 0.53030 0.00380 0.71658
台新台湾中小基金 37.50000 37.53000 -0.03000 -0.07994
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 10.15950 10.14530 0.01420 0.13997
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 9.76290 9.75180 0.01110 0.11383
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 10.57480 10.56280 0.01200 0.11361
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-美元 10.71410 10.73140 -0.01730 -0.16121
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-新台币 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
台新全球多元资产组合基金(累积型)-美元 11.18690 11.20490 -0.01800 -0.16064
台新全球多元资产组合基金(累积型)-新台币 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
台新印度基金 15.81000 15.95000 -0.14000 -0.87774
台新亚美短期债券基金 10.97850 10.98940 -0.01090 -0.09919
台新亚澳高收益债券基金(月配息型) 9.28350 9.29940 -0.01590 -0.17098
台新亚澳高收益债券基金(月配息型)-USD 0.31450 0.31520 -0.00070 -0.22208
台新亚澳高收益债券基金(累计型) 12.26930 12.29030 -0.02100 -0.17087
台新亚澳高收益债券基金(累计型)-USD 0.40750 0.40850 -0.00100 -0.24480
台新真吉利货币市场基金 11.05730 11.05720 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 30.21820 30.40090 -0.18270 -0.60097
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 9.74150 9.73880 0.00270 0.02772
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 9.74940 9.74090 0.00850 0.08726
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 9.96400 9.96130 0.00270 0.02710
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.97720 9.96850 0.00870 0.08727
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.89410 10.90520 -0.01110 -0.10179
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.35950 0.36010 -0.00060 -0.16662
台新新兴市场债券基金(B类型) 8.50560 8.51430 -0.00870 -0.10218
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.28940 0.28990 -0.00050 -0.17247
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 6.42000 6.41000 0.01000 0.15601
台新罗杰斯环球资源指数基金 10.37900 10.42700 -0.04800 -0.46034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产台湾新趋势基金 18.59000 18.49000 0.10000 0.54083
未来资产全球大消费基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759
未来资产亚太不动产证券化基金A 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
未来资产亚太不动产证券化基金B 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083
未来资产亚洲高收益债券基金A 12.34040 12.35710 -0.01670 -0.13514
未来资产亚洲高收益债券基金B 10.36610 10.38010 -0.01400 -0.13487
未来资产亚洲新富基金 21.79000 21.73000 0.06000 0.27612
未来资产所罗门货币市场基金 12.52950 12.52940 0.00010 0.00080
未来资产阿波罗基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678
未来资产新兴市场债券基金A 9.20360 9.20230 0.00130 0.01413
未来资产新兴市场债券基金B 7.35880 7.35780 0.00100 0.01359
未来资产阁来宝全球组合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰人民币货币市场基金-人民币类型 10.82430 10.82170 0.00260 0.02403
永丰人民币货币市场基金-新台币类型 9.75750 9.75710 0.00040 0.00410
永丰人民币债券基金-人民币月配类型 9.68350 9.68410 -0.00060 -0.00620
永丰人民币债券基金-人民币累积类型 10.62840 10.62910 -0.00070 -0.00659
永丰人民币债券基金-新台币月配类型 8.48390 8.48790 -0.00400 -0.04713
永丰人民币债券基金-新台币累积类型 9.37850 9.38320 -0.00470 -0.05009
永丰中小基金 48.91000 48.88000 0.03000 0.06137
永丰中国高收益债券基金-人民币月配类型 1.97960 1.98180 -0.00220 -0.11101
永丰中国高收益债券基金-人民币累积类型 2.49690 2.49970 -0.00280 -0.11201
永丰中国高收益债券基金-新台币月配类型 9.11800 9.13000 -0.01200 -0.13143
永丰中国高收益债券基金-新台币累积类型 11.15180 11.16660 -0.01480 -0.13254
永丰中国经济建设基金-人民币类型 4.88000 4.87000 0.01000 0.20534
永丰中国经济建设基金-新台币类型 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665
永丰主流品牌基金 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000
永丰永丰基金 34.00000 33.85000 0.15000 0.44313
永丰亚洲民生消费基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800
永丰南非币2021保本基金 11.98910 12.02330 -0.03420 -0.28445
永丰高科技基金 21.51000 21.40000 0.11000 0.51402
永丰货币市场基金 13.83890 13.83880 0.00010 0.00072
永丰新兴市场企业债券基金-人民币月配类型 2.26380 2.26500 -0.00120 -0.05298
永丰新兴市场企业债券基金-人民币累积类型 2.43380 2.43630 -0.00250 -0.10261
永丰新兴市场企业债券基金-新台币月配类型 8.33880 8.34510 -0.00630 -0.07549
永丰新兴市场企业债券基金-新台币累积类型 10.72360 10.73170 -0.00810 -0.07548
永丰新兴高收双债组合基金月配类型 7.86040 7.85880 0.00160 0.02036
永丰新兴高收双债组合基金累积类型 11.59530 11.59290 0.00240 0.02070
永丰沪深300红利指数基金 19.83000 19.70000 0.13000 0.65990
永丰台湾加权ETF基金 53.46000 53.42000 0.04000 0.07488
永丰领航科技基金 35.95000 35.88000 0.07000 0.19509
永丰标普500红利指数基金-美元类型 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746
永丰标普500红利指数基金-新台币类型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
永丰标普东南亚指数基金-美元类型 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265
永丰标普东南亚指数基金-新台币类型 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571
永丰欧洲50指数基金-新台币类型 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338
永丰欧洲50指数基金-欧元类型 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
永丰趋势平衡基金 45.47000 45.50000 -0.03000 -0.06593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际人民币货币市场基金 11.25700 11.25600 0.00100 0.00888
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-配息型 9.72780 9.73620 -0.00840 -0.08628
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-累积型 9.72780 9.73620 -0.00840 -0.08628
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-配息型 9.69830 9.70920 -0.01090 -0.11226
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-累积型 9.69830 9.70920 -0.01090 -0.11226
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834
兆丰国际中小基金 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378
兆丰国际中国A股基金(人民币) 15.39000 15.31000 0.08000 0.52253
兆丰国际中国A股基金(台币) 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720
兆丰国际中国A股基金(美金) 20.85000 20.74000 0.11000 0.53038
兆丰国际民生动力基金(台币) 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729
兆丰国际民生动力基金(美金) 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793
兆丰国际生命科学基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634
兆丰国际目标策略ETF组合基金(台币) 10.29580 10.30140 -0.00560 -0.05436
兆丰国际目标策略ETF组合基金(美元) 10.61200 10.62050 -0.00850 -0.08003
兆丰国际全球高股息基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
兆丰国际全球基金 32.25000 32.17000 0.08000 0.24868
兆丰国际美元货币市场基金(美元) 10.13060 10.13020 0.00040 0.00395
兆丰国际美元货币市场基金(新台币) 9.66700 9.66980 -0.00280 -0.02896
兆丰国际国民基金 24.29000 24.42000 -0.13000 -0.53235
兆丰国际第一基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 10.27860 10.29190 -0.01330 -0.12923
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 8.41140 8.42220 -0.01080 -0.12823
兆丰国际万全基金 20.65000 20.74000 -0.09000 -0.43394
兆丰国际电子基金 26.26000 26.25000 0.01000 0.03810
兆丰国际绿钻基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
兆丰国际台湾蓝筹30ETF基金 21.91000 21.85000 0.06000 0.27460
兆丰国际台湾蓝筹30单日反向一倍ETF基金 17.75000 17.74000 0.01000 0.05637
兆丰国际丰台湾基金 30.23000 30.24000 -0.01000 -0.03307
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.45870 12.45860 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库台湾基金 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026
合库全球高收益债券基金A类型 11.33710 11.34150 -0.00440 -0.03880
合库全球高收益债券基金A类型(人民币) 11.94460 11.94770 -0.00310 -0.02595
合库全球高收益债券基金A类型(美元) 10.85320 10.85770 -0.00450 -0.04145
合库全球高收益债券基金A类型(澳币) 11.68240 11.68710 -0.00470 -0.04022
合库全球高收益债券基金B类型 8.64040 8.64370 -0.00330 -0.03818
合库全球高收益债券基金B类型(人民币) 9.94940 9.95200 -0.00260 -0.02613
合库全球高收益债券基金B类型(美元) 9.43250 9.43640 -0.00390 -0.04133
合库全球高收益债券基金B类型(澳币) 9.58660 9.59090 -0.00430 -0.04483
合库全球高收益债券基金C类型(美元) 9.82360 9.82750 -0.00390 -0.03968
合库全球高股息基金A(TWD不配息) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
合库全球高股息基金A(USD不配息) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
合库全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
合库全球高股息基金B(USD配息) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
合库全球新兴市场基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
合库多元入息组合基金-A类(TWD不配息) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320
合库多元入息组合基金-A类(USD不配息) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
合库多元入息组合基金-B类(TWD配息) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
合库多元入息组合基金-B类(USD配息) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
合库货币市场基金 10.09630 10.09620 0.00010 0.00099
合库新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.85940 9.86920 -0.00980 -0.09930
合库新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.14460 10.15510 -0.01050 -0.10340
合库新兴多重收益基金A类型 10.49750 10.50690 -0.00940 -0.08947
合库新兴多重收益基金A类型(人民币) 11.81350 11.82420 -0.01070 -0.09049
合库新兴多重收益基金A类型(南非币) 13.56890 13.58050 -0.01160 -0.08542
合库新兴多重收益基金B(AUD配息) 9.69810 9.70770 -0.00960 -0.09889
合库新兴多重收益基金B(USD配息) 10.22730 10.23790 -0.01060 -0.10354
合库新兴多重收益基金B类型 8.54900 8.55660 -0.00760 -0.08882
合库新兴多重收益基金B类型(人民币) 9.55490 9.56390 -0.00900 -0.09410
合库新兴多重收益基金B类型(南非币) 10.75810 10.77200 -0.01390 -0.12904
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-新台币 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-美元 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-新台币 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
安联人民币货币市场基金-人民币 10.75250 10.75030 0.00220 0.02046
安联人民币货币市场基金-美元 10.00460 10.00860 -0.00400 -0.03997
安联人民币货币市场基金-新台币 9.66390 9.66200 0.00190 0.01966
安联中国东协基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000
安联中国策略基金 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394
安联中华新思路基金-人民币 15.49000 15.42000 0.07000 0.45396
安联中华新思路基金-美元 14.93000 14.87000 0.06000 0.40350
安联中华新思路基金-新台币 13.70000 13.63000 0.07000 0.51357
安联台湾大坝基金 24.78000 24.51000 0.27000 1.10159
安联台湾科技基金 41.05000 40.83000 0.22000 0.53882
安联台湾货币市场基金 12.44940 12.44930 0.00010 0.00080
安联台湾智慧基金 28.60000 28.29000 0.31000 1.09579
安联四季回报债券组合基金-美元 10.22230 10.23350 -0.01120 -0.10944
安联四季回报债券组合基金-新台币 15.38150 15.39890 -0.01740 -0.11300
安联四季成长组合基金-美元 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
安联四季成长组合基金-新台币 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-人民币 12.16870 12.17870 -0.01000 -0.08211
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.25410 10.26260 -0.00850 -0.08283
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-新台币 12.51240 12.52340 -0.01100 -0.08784
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-人民币 10.02100 10.02930 -0.00830 -0.08276
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-美元 9.83510 9.84320 -0.00810 -0.08229
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.59220 9.60060 -0.00840 -0.08749
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-美元 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-新台币 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-人民币 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-美元 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-美元 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-新台币 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-美元 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-新台币 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
安联目标收益基金-A类型(累积)-人民币 11.91340 11.91410 -0.00070 -0.00588
安联目标收益基金-A类型(累积)-美元 11.00330 11.00660 -0.00330 -0.02998
安联目标收益基金-A类型(累积)-新台币 10.71940 10.72270 -0.00330 -0.03078
安联目标收益基金-B类型(月配息)-人民币 9.44710 9.44760 -0.00050 -0.00529
安联目标收益基金-B类型(月配息)-美元 9.19330 9.19600 -0.00270 -0.02936
安联目标收益基金-B类型(月配息)-新台币 8.93260 8.93540 -0.00280 -0.03134
安联全球人口趋势基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
安联全球生技趋势基金-美元 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431
安联全球生技趋势基金-新台币 33.60000 33.78000 -0.18000 -0.53286
安联全球油矿金趋势基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063
安联全球计量平衡基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383
安联全球债券基金-A类型(累积) 12.24960 12.25330 -0.00370 -0.03020
安联全球债券基金-B类型(月配息) 10.79640 10.79970 -0.00330 -0.03056
安联全球新兴市场基金 18.11000 18.19000 -0.08000 -0.43980
安联全球农金趋势基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
安联全球绿能趋势基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
安联亚洲动态策略基金 26.34000 26.26000 0.08000 0.30465
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亚洲新兴债券基金A类型 10.01060 10.01500 -0.00440 -0.04393
宏利三年到期亚洲新兴债券基金C类型 9.90920 9.91350 -0.00430 -0.04338
宏利中国高收益债券基金-A类型(人民币) 84.39960 84.47910 -0.07950 -0.09411
宏利中国高收益债券基金-A类型(美元) 12.60230 12.61240 -0.01010 -0.08008
宏利中国高收益债券基金-B类型(人民币) 68.34680 68.41190 -0.06510 -0.09516
宏利中国高收益债券基金-B类型(美元) 10.12330 10.13150 -0.00820 -0.08094
宏利中国离岸债券基金-A类型(人民币) 2.52400 2.52550 -0.00150 -0.05939
宏利中国离岸债券基金-A类型(新台币) 10.60130 10.60680 -0.00550 -0.05185
宏利中国离岸债券基金-B类型(人民币) 2.19840 2.20020 -0.00180 -0.08181
宏利中国离岸债券基金-B类型(新台币) 9.00170 9.00550 -0.00380 -0.04220
宏利台湾动力基金 30.09000 29.96000 0.13000 0.43391
宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元) 10.51480 10.52830 -0.01350 -0.12823
宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币) 10.09520 10.10210 -0.00690 -0.06830
宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元) 8.60130 8.61260 -0.01130 -0.13120
宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币) 8.51420 8.52010 -0.00590 -0.06925
宏利全球动力股票基金(人民币) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球动力股票基金(新台币) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
宏利全球债券组合基金 13.32380 13.32690 -0.00310 -0.02326
宏利亚太入息债券基金-A类型(人民币避险) 2.81080 2.81190 -0.00110 -0.03912
宏利亚太入息债券基金-A类型(新台币) 12.08350 12.08800 -0.00450 -0.03723
宏利亚太入息债券基金-B类型(新台币) 9.15720 9.15990 -0.00270 -0.02948
宏利亚太入息债券基金-C类型(人民币避险) 2.46690 2.46870 -0.00180 -0.07291
宏利亚太入息债券基金-C类型(新台币) 11.19960 11.19830 0.00130 0.01161
宏利亚太中小企业基金(人民币避险) 4.40170 4.40780 -0.00610 -0.13839
宏利亚太中小企业基金(美元) 0.68370 0.68460 -0.00090 -0.13146
宏利亚太中小企业基金(新台币) 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081
宏利东方明珠短期收益基金(人民币) 73.41880 73.42600 -0.00720 -0.00981
宏利东方明珠短期收益基金(美元) 11.03930 11.02960 0.00970 0.08795
宏利美元高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.67320 11.67580 -0.00260 -0.02227
宏利美元高收益债券基金-A类型(美元) 10.42110 10.42100 0.00010 0.00096
宏利美元高收益债券基金-A类型(新台币) 10.20080 10.19890 0.00190 0.01863
宏利美元高收益债券基金-B类型(人民币避险) 9.35670 9.35570 0.00100 0.01069
宏利美元高收益债券基金-B类型(美元) 8.91620 8.91620 0.00000 0.00000
宏利美元高收益债券基金-B类型(新台币) 8.83530 8.83350 0.00180 0.02038
宏利美元高收益债券基金-B类型(澳币避险) 8.97050 8.97440 -0.00390 -0.04346
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.83820 2.83830 -0.00010 -0.00352
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.41500 0.41530 -0.00030 -0.07224
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 12.73410 12.73880 -0.00470 -0.03690
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.97790 0.97540 0.00250 0.25631
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 8.02480 8.02780 -0.00300 -0.03737
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 2.23840 2.23960 -0.00120 -0.05358
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.32130 0.32150 -0.00020 -0.06221
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 10.02500 10.02890 -0.00390 -0.03889
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.38040 0.37930 0.00110 0.29001
宏利万利货币市场基金 13.61170 13.61160 0.00010 0.00073
宏利精选中华基金(人民币避险) 2.76000 2.75000 0.01000 0.36364
宏利精选中华基金(新台币) 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128
宏利台湾股息收益基金 27.28000 27.17000 0.11000 0.40486
宏利澳币保本基金 11.75650 11.75520 0.00130 0.01106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德全方位资产收益组合基金-人民币月配类型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元月配类型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元累积类型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币月配类型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币累积类型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(人民币) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(美元) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(新台币) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
贝莱德亚太全方位股票入息基金-人民币月配类型 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373
贝莱德亚太全方位股票入息基金-美元月配类型 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币月配类型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币累积类型 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862
贝莱德亚洲高收益债券基金-人民币月配类型 10.94110 10.96790 -0.02680 -0.24435
贝莱德亚洲高收益债券基金-美元月配类型 10.46760 10.48590 -0.01830 -0.17452
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币月配类型 9.63300 9.64400 -0.01100 -0.11406
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币累积类型 10.91970 10.93220 -0.01250 -0.11434
贝莱德亚美利加收益基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
贝莱德新台币基金 12.91120 12.91120 0.00000 0.00000
贝莱德宝利基金 23.98000 23.91000 0.07000 0.29276
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民币货币市场基金-人民币 10.95970 10.95670 0.00300 0.02738
保德信人民币货币市场基金-新台币 9.71510 9.70880 0.00630 0.06489
保德信大中华基金 30.52000 30.37000 0.15000 0.49391
保德信中小型股基金 46.42000 46.21000 0.21000 0.45445
保德信中国中小基金-人民币 12.47000 12.29000 0.18000 1.46461
保德信中国中小基金-美元 12.42000 12.24000 0.18000 1.47059
保德信中国中小基金-新台币 11.73000 11.56000 0.17000 1.47059
保德信中国好时平衡基金-人民币配息型 10.03650 10.00800 0.02850 0.28477
保德信中国好时平衡基金-美元配息型 10.02450 9.99570 0.02880 0.28812
保德信中国好时平衡基金-新台币配息型 10.14370 10.11500 0.02870 0.28374
保德信中国好时平衡基金-新台币累积型 10.67830 10.64800 0.03030 0.28456
保德信中国品牌基金-人民币 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265
保德信中国品牌基金-美元 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668
保德信中国品牌基金-新台币 11.44000 11.32000 0.12000 1.06007
保德信台商全方位基金 34.88000 34.79000 0.09000 0.25870
保德信全球中小基金 28.29000 28.34000 -0.05000 -0.17643
保德信全球消费商机基金 17.51000 17.46000 0.05000 0.28637
保德信全球基础建设基金 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680
保德信全球资源基金 7.66000 7.70000 -0.04000 -0.51948
保德信全球医疗生化基金-美元 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
保德信全球医疗生化基金-新台币 29.84000 29.76000 0.08000 0.26882
保德信多元收益组合基金-美元月配型 10.15330 10.16830 -0.01500 -0.14752
保德信多元收益组合基金-美元累积型 10.63530 10.65080 -0.01550 -0.14553
保德信多元收益组合基金-新台币配息型 9.43370 9.44190 -0.00820 -0.08685
保德信多元收益组合基金-新台币累积型 9.86910 9.87760 -0.00850 -0.08605
保德信好时债组合基金-月配息型(B) 8.86950 8.87180 -0.00230 -0.02592
保德信好时债组合基金-累积型(A) 11.05450 11.05740 -0.00290 -0.02623
保德信亚太基金 22.57000 22.62000 -0.05000 -0.22104
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 9.12710 9.12940 -0.00230 -0.02519
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.62410 11.62710 -0.00300 -0.02580
保德信店头市场基金 36.07000 35.91000 0.16000 0.44556
保德信拉丁美洲基金 6.99000 7.03000 -0.04000 -0.56899
保德信金平衡基金 29.14000 29.17000 -0.03000 -0.10285
保德信金满意基金 41.63000 41.56000 0.07000 0.16843
保德信科技岛基金 25.78000 25.70000 0.08000 0.31128
保德信高成长基金 90.87000 90.85000 0.02000 0.02201
保德信第一基金 25.73000 25.76000 -0.03000 -0.11646
保德信货币市场基金 15.71440 15.71430 0.00010 0.00064
保德信策略成长ETF组合基金-美元 10.35380 10.36410 -0.01030 -0.09938
保德信策略成长ETF组合基金-新台币 10.34660 10.35040 -0.00380 -0.03671
保德信策略报酬ETF组合基金-美元 10.67080 10.68240 -0.01160 -0.10859
保德信策略报酬ETF组合基金-新台币 9.97250 9.97720 -0.00470 -0.04711
保德信新世纪基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 8.78390 8.78230 0.00160 0.01822
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 11.19650 11.19440 0.00210 0.01876
保德信新兴趋势组合基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167
保德信瑞腾基金 15.49730 15.49740 -0.00010 -0.00065
保德信欧洲组合基金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-配息型 9.97190 9.96850 0.00340 0.03411
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-累积型 9.97200 9.96860 0.00340 0.03411
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-配息型 9.95590 9.94800 0.00790 0.07941
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-累积型 9.92520 9.91740 0.00780 0.07865
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-分配型 2.10210 2.10480 -0.00270 -0.12828
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-累积型 2.75040 2.75390 -0.00350 -0.12709
施罗德中国高收益债券基金(美元)-分配型 0.31500 0.31530 -0.00030 -0.09515
施罗德中国高收益债券基金(美元)-累积型 0.42610 0.42660 -0.00050 -0.11721
施罗德中国高收益债券基金-分配型 9.02860 9.03370 -0.00510 -0.05646
施罗德中国高收益债券基金-累积型 11.96160 11.96740 -0.00580 -0.04846
施罗德中国债券基金(人民币)-分配型 10.24980 10.25850 -0.00870 -0.08481
施罗德中国债券基金(人民币)-累积型 12.10330 12.11350 -0.01020 -0.08420
施罗德中国债券基金(美元)-分配型 9.25800 9.26350 -0.00550 -0.05937
施罗德中国债券基金(美元)-累积型 10.95980 10.96640 -0.00660 -0.06018
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.33810 10.33970 -0.00160 -0.01547
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.27610 10.27290 0.00320 0.03115
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-配息型 10.26990 10.26790 0.00200 0.01948
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-累积型 10.59920 10.59760 0.00160 0.01510
施罗德四年到期主权债券基金-配息型 10.23130 10.22510 0.00620 0.06064
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 10.06540 10.06390 0.00150 0.01490
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.14320 10.14160 0.00160 0.01578
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-配息型 10.06480 10.05960 0.00520 0.05169
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.08390 10.07780 0.00610 0.06053
施罗德全球策略高收益债券基金(人民币)-配息型 11.18810 11.20380 -0.01570 -0.14013
施罗德全球策略高收益债券基金-分配 6.67620 6.68000 -0.00380 -0.05689
施罗德全球策略高收益债券基金-累积 10.87850 10.88480 -0.00630 -0.05788
施罗德新纪元货币市场基金 11.62290 11.62280 0.00010 0.00086
施罗德乐活中小基金-A类型 19.32000 19.13000 0.19000 0.99320
施罗德乐活中小基金-I类型 4351.690004310.12000 41.57000 0.96447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中国平衡基金-A类型 10.89000 10.85760 0.03240 0.29841
柏瑞中国平衡基金-A类型(人民币) 12.03340 12.00120 0.03220 0.26831
柏瑞中国平衡基金-A类型(美元) 11.27400 11.24530 0.02870 0.25522
柏瑞中国平衡基金-B类型 9.92540 9.89590 0.02950 0.29810
柏瑞中国平衡基金-B类型(人民币) 10.55290 10.52460 0.02830 0.26889
柏瑞中国平衡基金-B类型(美元) 10.26840 10.24230 0.02610 0.25483
柏瑞中国平衡基金-N类型 11.35980 11.32600 0.03380 0.29843
柏瑞中国平衡基金-N类型(人民币) 12.10870 12.07620 0.03250 0.26912
柏瑞五国金势力建设基金 6.84000 6.89000 -0.05000 -0.72569
柏瑞巨人基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
柏瑞巨轮货币市场基金 13.61920 13.61910 0.00010 0.00073
柏瑞全球金牌组合基金 15.97000 16.01000 -0.04000 -0.24984
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型 13.64490 13.64510 -0.00020 -0.00147
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(人民币) 11.90200 11.90390 -0.00190 -0.01596
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(美元) 12.62110 12.62490 -0.00380 -0.03010
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt类型 9.71230 9.71240 -0.00010 -0.00103
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型 7.19410 7.19420 -0.00010 -0.00139
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(人民币) 9.33020 9.33170 -0.00150 -0.01607
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币) 9.07210 9.06450 0.00760 0.08384
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(美元) 11.40720 11.41060 -0.00340 -0.02980
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币) 8.81910 8.81970 -0.00060 -0.00680
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(人民币) 12.07840 12.08030 -0.00190 -0.01573
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(台币) 11.82080 11.82100 -0.00020 -0.00169
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(南非币) 11.66390 11.65410 0.00980 0.08409
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(美元) 11.48980 11.49320 -0.00340 -0.02958
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型 9.53510 9.53520 -0.00010 -0.00105
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(人民币) 10.42340 10.42510 -0.00170 -0.01631
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(南非币) 10.36890 10.36020 0.00870 0.08398
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(美元) 10.14640 10.14950 -0.00310 -0.03054
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型 11.01740 11.03360 -0.01620 -0.14682
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(人民币) 12.14990 12.16780 -0.01790 -0.14711
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(美元) 11.58630 11.60600 -0.01970 -0.16974
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型 9.81060 9.82500 -0.01440 -0.14656
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(人民币) 10.60010 10.61570 -0.01560 -0.14695
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(美元) 10.34910 10.36660 -0.01750 -0.16881
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型 10.72080 10.73650 -0.01570 -0.14623
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(人民币) 11.31260 11.32920 -0.01660 -0.14652
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(美元) 11.19350 11.21250 -0.01900 -0.16945
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型 9.81070 9.82510 -0.01440 -0.14656
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(人民币) 10.60040 10.61590 -0.01550 -0.14601
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(美元) 10.34940 10.36690 -0.01750 -0.16881
柏瑞亚太高股息基金-A类型 13.65000 13.67000 -0.02000 -0.14631
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699
柏瑞亚太高股息基金-B类型 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
柏瑞亚太高股息基金-N类型 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920
柏瑞拉丁美洲基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
柏瑞美国双核心收益基金-A类型 11.73430 11.72750 0.00680 0.05798
柏瑞美国双核心收益基金-B类型 7.89060 7.88600 0.00460 0.05833
柏瑞特别股息收益基金-A类型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
柏瑞特别股息收益基金-A类型(人民币) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
柏瑞特别股息收益基金-A类型(美元) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
柏瑞特别股息收益基金-B类型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
柏瑞特别股息收益基金-B类型(人民币) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
柏瑞特别股息收益基金-B类型(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
柏瑞特别股息收益基金-B类型(澳币) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
柏瑞特别股息收益基金-N9类型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(人民币) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
柏瑞特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
柏瑞特别股息收益基金-N类型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
柏瑞特别股息收益基金-N类型(澳币) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.85610 11.86600 -0.00990 -0.08343
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 11.32480 11.33440 -0.00960 -0.08470
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.53610 10.54690 -0.01080 -0.10240
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 9.03150 9.03900 -0.00750 -0.08297
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 10.11480 10.12340 -0.00860 -0.08495
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 10.10060 10.11090 -0.01030 -0.10187
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.89340 10.90270 -0.00930 -0.08530
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 10.41110 10.41980 -0.00870 -0.08349
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.51910 10.52990 -0.01080 -0.10257
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 10.47930 10.48830 -0.00900 -0.08581
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 9.75880 9.76690 -0.00810 -0.08293
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 9.78180 9.79320 -0.01140 -0.11641
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 10.11620 10.12660 -0.01040 -0.10270
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 12.49090 12.49760 -0.00670 -0.05361
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 11.84840 11.85530 -0.00690 -0.05820
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 11.33140 11.34020 -0.00880 -0.07760
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 7.76970 7.77390 -0.00420 -0.05403
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 9.76260 9.76830 -0.00570 -0.05835
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 10.41100 10.41900 -0.00800 -0.07678
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.73730 10.74310 -0.00580 -0.05399
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 11.34830 11.35700 -0.00870 -0.07660
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 10.56020 10.56630 -0.00610 -0.05773
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 9.91040 9.91580 -0.00540 -0.05446
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 10.63220 10.64040 -0.00820 -0.07706
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型 11.55830 11.57440 -0.01610 -0.13910
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(人民币) 12.01070 12.02710 -0.01640 -0.13636
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(美元) 11.10910 11.12690 -0.01780 -0.15997
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型 9.78780 9.80140 -0.01360 -0.13876
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(人民币) 10.35340 10.36760 -0.01420 -0.13697
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(美元) 10.29140 10.30790 -0.01650 -0.16007
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(人民币) 11.32090 11.33640 -0.01550 -0.13673
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(台币) 10.31250 10.32680 -0.01430 -0.13847
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(美元) 10.58150 10.59850 -0.01700 -0.16040
柏瑞新兴亚太策略债券基金-Ns类型 10.05410 10.06810 -0.01400 -0.13905
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型 9.94670 9.96050 -0.01380 -0.13855
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(人民币) 10.57840 10.59290 -0.01450 -0.13688
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(美元) 10.04580 10.06190 -0.01610 -0.16001
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 18.00000 18.03000 -0.03000 -0.16639
柏瑞旗舰全球成长组合基金 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 13.29520 13.29470 0.00050 0.00376
柏瑞环球多元资产基金-A类型 10.70410 10.71720 -0.01310 -0.12223
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.42020 11.43210 -0.01190 -0.10409
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 11.99900 11.98170 0.01730 0.14439
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 11.01420 11.02880 -0.01460 -0.13238
柏瑞环球多元资产基金-B类型 10.07210 10.08440 -0.01230 -0.12197
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 10.55980 10.57080 -0.01100 -0.10406
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 10.63370 10.61850 0.01520 0.14315
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 10.37400 10.38780 -0.01380 -0.13285
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 10.36070 10.37150 -0.01080 -0.10413
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 10.31580 10.32940 -0.01360 -0.13166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 13.19000 13.12000 0.07000 0.53354
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 37.20000 37.63000 -0.43000 -1.14271
国泰大中华基金 22.14000 22.24000 -0.10000 -0.44964
国泰小龙基金 16.91000 17.04000 -0.13000 -0.76291
国泰中小成长基金 46.97000 47.19000 -0.22000 -0.46620
国泰中国内需增长基金台币级别 20.87000 20.80000 0.07000 0.33654
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.78890 0.78630 0.00260 0.33066
国泰中国内需增长基金美元级别 0.75520 0.75290 0.00230 0.30549
国泰中国高收益债券基金-CNY(A)不分配 2.21950 2.22450 -0.00500 -0.22477
国泰中国高收益债券基金-TWD(A)不分配 9.97680 9.98740 -0.01060 -0.10613
国泰中国高收益债券基金-TWD(B)分配 8.85880 8.86820 -0.00940 -0.10600
国泰中国高收益债券基金-USD(A)不分配 0.32880 0.32930 -0.00050 -0.15184
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金人民币级别 11.21060 11.20760 0.00300 0.02677
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金美元级别 1.68010 1.67850 0.00160 0.09532
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 9.98480 9.98460 0.00020 0.00200
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963
国泰中国新兴战略基金台币级别 24.26000 24.10000 0.16000 0.66390
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.79680 0.79220 0.00460 0.58066
国泰中港台基金台币级别 18.30000 18.20000 0.10000 0.54945
国泰中港台基金美元级别 0.60840 0.60540 0.00300 0.49554
国泰日本ETF伞型基金之日经225基金 27.02000 27.02000 0.00000 0.00000
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日反向1倍基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日正向2倍基金 36.78000 36.37000 0.41000 1.12730
国泰台湾货币市场基金 12.37910 12.37900 0.00010 0.00081
国泰平衡基金 28.12000 28.10000 0.02000 0.07117
国泰全球高股息基金-人民币级别 2.36660 2.36910 -0.00250 -0.10553
国泰全球高股息基金-台币级别 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
国泰全球高股息基金-美金级别 0.35580 0.35600 -0.00020 -0.05618
国泰全球高股息基金-澳币级别 0.46910 0.46710 0.00200 0.42817
国泰全球基础建设基金台币级别 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291
国泰全球基础建设基金美元级别 0.45990 0.46100 -0.00110 -0.23861
国泰全球资源基金台币级别 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000
国泰全球资源基金美元级别 0.19520 0.19530 -0.00010 -0.05120
国泰全球环保趋势基金台币级别 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
国泰全球环保趋势基金美元级别 0.30310 0.30290 0.00020 0.06603
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40750 0.40810 -0.00060 -0.14702
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42790 0.42840 -0.00050 -0.11671
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-澳币A(不配息型) 0.48320 0.48150 0.00170 0.35306
国泰低波动ETF伞型基金之美国标普500低波动高股息基金 20.81000 20.77000 0.04000 0.19259
国泰低波动ETF伞型基金之台湾低波动精选30基金 19.96000 19.91000 0.05000 0.25113
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.56130 2.57060 -0.00930 -0.36178
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 11.77990 11.80920 -0.02930 -0.24811
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 10.99940 11.02680 -0.02740 -0.24849
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.38610 0.38720 -0.00110 -0.28409
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.36050 0.36160 -0.00110 -0.30420
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.50570 0.50480 0.00090 0.17829
国泰亚洲成长基金台币级别 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496
国泰亚洲成长基金美元级别 0.43330 0.43480 -0.00150 -0.34499
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别 17.63000 17.67000 -0.04000 -0.22637
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别 0.58410 0.58580 -0.00170 -0.29020
国泰幸福阶梯伞型基金之全球稳健组合基金 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468
国泰科技生化基金 38.80000 38.68000 0.12000 0.31024
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数基金 24.80000 24.78000 0.02000 0.08071
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数单日反向1倍基金基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数基金 40.31360 40.22610 0.08750 0.21752
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.18550 19.21250 -0.02700 -0.14053
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 20.91390 20.85920 0.05470 0.26223
国泰纽币2021保本基金 11.78600 11.80940 -0.02340 -0.19815
国泰纽币八年期保本基金 12.07120 12.09460 -0.02340 -0.19347
国泰纽币保本基金 12.10080 12.11660 -0.01580 -0.13040
国泰高科技基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901
国泰国泰基金 24.81000 24.73000 0.08000 0.32349
国泰富时中国A50基金 21.05000 21.17000 -0.12000 -0.56684
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别A(不配息型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别B(配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-美金级别A(不配息型) 0.33420 0.33440 -0.00020 -0.05981
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.44720 0.44530 0.00190 0.42668
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-台币级别A(不配息型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-美金级别A(不配息型) 0.35010 0.35060 -0.00050 -0.14261
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.46840 0.46680 0.00160 0.34276
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别A(不配息型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别B(配息型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-美金级别A(不配息型) 0.34510 0.34550 -0.00040 -0.11577
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.46180 0.46000 0.00180 0.39130
国泰策略高收益债券基金-台币级别A(不配息型) 10.96560 10.96770 -0.00210 -0.01915
国泰策略高收益债券基金-台币级别B(配息型) 8.23540 8.23690 -0.00150 -0.01821
国泰策略高收益债券基金-美金级别A(不配息型) 0.36560 0.36570 -0.00010 -0.02734
国泰策略高收益债券基金-美金级别B(配息型) 0.27280 0.27300 -0.00020 -0.07326
国泰新兴市场基金台币级别 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
国泰新兴市场基金美元级别 0.41920 0.41950 -0.00030 -0.07151
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.27750 2.28110 -0.00360 -0.15782
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.56940 1.57190 -0.00250 -0.15904
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.35290 0.35320 -0.00030 -0.08494
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.37550 0.37580 -0.00030 -0.07983
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.24570 0.24590 -0.00020 -0.08133
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.97100 10.98060 -0.00960 -0.08743
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 7.42680 7.43330 -0.00650 -0.08744
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日反向1倍基金 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日正向2倍基金 33.01000 33.10000 -0.09000 -0.27190
国泰价值卓越基金 15.21000 15.09000 0.12000 0.79523
国泰欧洲精选基金-台币级别 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.39180 0.39300 -0.00120 -0.30534
国泰丰益债券组合基金台币级别 12.32870 12.33350 -0.00480 -0.03892
国泰丰益债券组合基金美元级别 0.40830 0.40850 -0.00020 -0.04896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-人民币 9.77170 9.77970 -0.00800 -0.08180
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-新台币 8.64490 8.64200 0.00290 0.03356
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-人民币 10.52380 10.53220 -0.00840 -0.07976
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-新台币 9.36940 9.36630 0.00310 0.03310
第一金人民币货币市场基金-人民币 10.90950 10.90680 0.00270 0.02476
第一金人民币货币市场基金-新台币 9.68190 9.67800 0.00390 0.04030
第一金大中华基金 24.65000 24.54000 0.11000 0.44825
第一金小型精选基金 34.31000 34.22000 0.09000 0.26300
第一金中国世纪基金 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626
第一金中国世纪基金-人民币 15.44000 15.25000 0.19000 1.24590
第一金中概平衡基金 22.94000 22.98000 -0.04000 -0.17406
第一金台湾货币市场基金 15.19890 15.19880 0.00010 0.00066
第一金全家福货币市场基金 177.28500 177.28300 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.20990 13.21150 -0.00160 -0.01211
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元 10.07020 10.07040 -0.00020 -0.00199
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元-N级别 10.07060 10.07080 -0.00020 -0.00199
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币 9.98260 9.98090 0.00170 0.01703
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-美元 10.23700 10.23730 -0.00030 -0.00293
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币 10.14910 10.14730 0.00180 0.01774
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币-N级别 10.14910 10.14730 0.00180 0.01774
第一金全球大趋势基金 23.28000 23.22000 0.06000 0.25840
第一金全球不动产证券化基金A 8.04550 8.05940 -0.01390 -0.17247
第一金全球不动产证券化基金B 5.83680 5.84690 -0.01010 -0.17274
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元 9.85870 9.88520 -0.02650 -0.26808
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元-N 9.85870 9.88520 -0.02650 -0.26808
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币-N 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元 9.85870 9.88520 -0.02650 -0.26808
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元-N 9.85870 9.88520 -0.02650 -0.26808
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币-N 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型) 9.00520 9.01220 -0.00700 -0.07767
第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型) 10.32480 10.33290 -0.00810 -0.07839
第一金全球高收益债券基金A 14.89330 14.89440 -0.00110 -0.00739
第一金全球高收益债券基金A-人民币 10.91990 10.92040 -0.00050 -0.00458
第一金全球高收益债券基金A-美元 9.88130 9.88390 -0.00260 -0.02631
第一金全球高收益债券基金B 9.31490 9.31560 -0.00070 -0.00751
第一金全球高收益债券基金B-人民币 10.07640 10.08110 -0.00470 -0.04662
第一金全球高收益债券基金B-美元 8.23620 8.23830 -0.00210 -0.02549
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元 14.92690 14.91430 0.01260 0.08448
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524
第一金亚洲科技基金 22.69000 22.65000 0.04000 0.17660
第一金亚洲新兴市场基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496
第一金店头市场基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
第一金创新趋势基金 21.02000 20.94000 0.08000 0.38204
第一金电子基金 30.46000 30.34000 0.12000 0.39552
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711
统一大满贯基金 32.62000 32.44000 0.18000 0.55487
统一大龙印基金 18.20000 18.09000 0.11000 0.60807
统一大龙腾中国基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
统一中小基金 24.99000 24.98000 0.01000 0.04003
统一中国高收益债券基金-月配型(人民币) 10.28870 10.30960 -0.02090 -0.20272
统一中国高收益债券基金-月配型(美元) 9.93370 9.96240 -0.02870 -0.28808
统一中国高收益债券基金-月配型(新台币) 9.54650 9.57410 -0.02760 -0.28828
统一中国高收益债券基金-累积型(人民币) 11.69300 11.71670 -0.02370 -0.20228
统一中国高收益债券基金-累积型(美元) 11.20080 11.23320 -0.03240 -0.28843
统一中国高收益债券基金-累积型(新台币) 10.77720 10.80840 -0.03120 -0.28866
统一台湾动力基金 16.02000 16.10000 -0.08000 -0.49689
统一全天候基金 101.03000 101.05000 -0.02000 -0.01979
统一全球动态多重资产基金-月配型(人民币) 9.95180 9.96470 -0.01290 -0.12946
统一全球动态多重资产基金-月配型(美元) 9.94170 9.96320 -0.02150 -0.21579
统一全球动态多重资产基金-月配型(新台币) 9.89990 9.92040 -0.02050 -0.20664
统一全球动态多重资产基金-累积型(人民币) 9.95180 9.96470 -0.01290 -0.12946
统一全球动态多重资产基金-累积型(美元) 9.94170 9.96320 -0.02150 -0.21579
统一全球动态多重资产基金-累积型(新台币) 9.89990 9.92040 -0.02050 -0.20664
统一全球债券组合基金 12.30230 12.30530 -0.00300 -0.02438
统一全球新科技基金(人民币) 16.93000 16.83000 0.10000 0.59418
统一全球新科技基金(美元) 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878
统一全球新科技基金(新台币) 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062
统一亚太基金 28.67000 28.52000 0.15000 0.52595
统一亚洲大金砖基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474
统一奔腾基金 53.27000 53.42000 -0.15000 -0.28079
统一强棒货币市场基金 16.60750 16.60740 0.00010 0.00060
统一强汉基金 26.32000 26.13000 0.19000 0.72713
统一统信基金 31.30000 31.25000 0.05000 0.16000
统一黑马基金 53.66000 53.71000 -0.05000 -0.09309
统一新亚洲科技能源基金 22.35000 22.27000 0.08000 0.35923
统一新兴市场企业债券基金-月配型 8.78770 8.79490 -0.00720 -0.08187
统一新兴市场企业债券基金-累积型 10.74710 10.75590 -0.00880 -0.08182
统一经建基金 42.55000 42.62000 -0.07000 -0.16424
统一龙马基金 67.25000 66.93000 0.32000 0.47811
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333
野村中小基金 45.87000 45.67000 0.20000 0.43792
野村中国机会基金 15.73000 15.58000 0.15000 0.96277
野村巴西基金 5.82000 5.80000 0.02000 0.34483
野村日本领先基金 12.24000 12.34000 -0.10000 -0.81037
野村台湾高股息基金 21.35000 21.35000 0.00000 0.00000
野村台湾运筹基金 36.61000 36.70000 -0.09000 -0.24523
野村平衡基金 18.88000 18.93000 -0.05000 -0.26413
野村全球不动产证券化基金月配型新台币计价 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
野村全球不动产证券化基金-月配类型人民币计价 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
野村全球不动产证券化基金累积型新台币计价 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金-累积类型人民币计价 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
野村全球生技医疗基金 16.34000 16.40000 -0.06000 -0.36585
野村全球品牌基金 25.42000 25.45000 -0.03000 -0.11788
野村全球美元投资级公司债基金-月配型新台币计价 8.29720 8.28930 0.00790 0.09530
野村全球美元投资级公司债基金-月配类型人民币计价 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投资级公司债基金-累积型新台币计价 11.19690 11.18630 0.01060 0.09476
野村全球美元投资级公司债基金-累积类型人民币计价 11.15570 11.16390 -0.00820 -0.07345
野村全球气候变迁基金 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新台币计价 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675
野村全球高股息基金-季配类型人民币计价 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683
野村全球高股息基金累积型新台币计价 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881
野村全球高股息基金-累积类型人民币计价 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052
野村全球短期收益基金-美元计价 10.60790 10.60880 -0.00090 -0.00848
野村全球短期收益基金-新台币计价 10.54830 10.54810 0.00020 0.00190
野村多元收益平衡基金-月配类型人民币计价 9.93680 9.94560 -0.00880 -0.08848
野村多元收益平衡基金-月配类型美元计价 9.70780 9.71080 -0.00300 -0.03089
野村多元收益平衡基金-月配类型新台币计价 9.28320 9.28380 -0.00060 -0.00646
野村多元收益平衡基金-累积类型人民币计价 10.96270 10.97240 -0.00970 -0.08840
野村多元收益平衡基金-累积类型美元计价 10.57460 10.57780 -0.00320 -0.03025
野村多元收益平衡基金-累积类型新台币计价 10.13860 10.13940 -0.00080 -0.00789
野村多元核心配置平衡基金-人民币计价 11.10520 11.11390 -0.00870 -0.07828
野村多元核心配置平衡基金-美元计价 10.75050 10.75190 -0.00140 -0.01302
野村多元核心配置平衡基金-新台币计价 10.43440 10.43350 0.00090 0.00863
野村多元资产动态平衡基金-月配类型人民币计价 10.36910 10.38370 -0.01460 -0.14060
野村多元资产动态平衡基金-月配类型南非币计价 10.93230 10.91630 0.01600 0.14657
野村多元资产动态平衡基金-月配类型美元计价 9.82200 9.82830 -0.00630 -0.06410
野村多元资产动态平衡基金-月配类型新台币计价 9.62620 9.62830 -0.00210 -0.02181
野村多元资产动态平衡基金-月配类型澳币计价 9.71670 9.73120 -0.01450 -0.14901
野村多元资产动态平衡基金-累积类型人民币计价 11.54830 11.56470 -0.01640 -0.14181
野村多元资产动态平衡基金-累积类型南非币计价 12.95470 12.92740 0.02730 0.21118
野村多元资产动态平衡基金-累积类型美元计价 10.68500 10.69190 -0.00690 -0.06453
野村多元资产动态平衡基金-累积类型新台币计价 10.46920 10.47140 -0.00220 -0.02101
野村多元资产动态平衡基金-累积类型澳币计价 10.76360 10.77970 -0.01610 -0.14935
野村成长基金 30.15000 30.16000 -0.01000 -0.03316
野村亚太高股息基金-季配型人民币计价 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金季配型新台币计价 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642
野村亚太高股息基金-累积型人民币计价 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金累积型新台币计价 13.75000 13.84000 -0.09000 -0.65029
野村亚太新兴债券基金-月配类型人民币计价 10.21200 10.22990 -0.01790 -0.17498
野村亚太新兴债券基金-月配类型美元计价 10.18130 10.19470 -0.01340 -0.13144
野村亚太新兴债券基金-月配类型新台币计价 10.13900 10.14900 -0.01000 -0.09853
野村亚太新兴债券基金-累积类型人民币计价 10.32410 10.34220 -0.01810 -0.17501
野村亚太新兴债券基金-累积类型美元计价 10.26730 10.28070 -0.01340 -0.13034
野村亚太新兴债券基金-累积类型新台币计价 10.22490 10.23500 -0.01010 -0.09868
野村亚太复合高收益债基金-月配型新台币计价 9.43270 9.44720 -0.01450 -0.15348
野村亚太复合高收益债基金-月配类型人民币计价 10.09570 10.11770 -0.02200 -0.21744
野村亚太复合高收益债基金-月配类型美元计价 10.03190 10.04990 -0.01800 -0.17911
野村亚太复合高收益债基金-累积型新台币计价 13.70830 13.72940 -0.02110 -0.15368
野村亚太复合高收益债基金-累积类型人民币计价 12.61850 12.64640 -0.02790 -0.22062
野村亚太复合高收益债基金-累积类型美元计价 10.44610 10.46480 -0.01870 -0.17869
野村美利坚高收益债基金-月配类型人民币计价 10.49160 10.50430 -0.01270 -0.12090
野村美利坚高收益债基金-月配类型美元计价 10.17470 10.18140 -0.00670 -0.06581
野村美利坚高收益债基金-月配类型新台币计价 9.74190 9.74670 -0.00480 -0.04925
野村美利坚高收益债基金-累积类型新台币计价 11.02480 11.03020 -0.00540 -0.04896
野村泰国基金 40.36000 40.10000 0.26000 0.64838
野村高科技基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
野村货币市场基金 16.21450 16.21430 0.00020 0.00123
野村新马基金 15.57000 15.62000 -0.05000 -0.32010
野村新兴高收益债组合基金-月配型 8.33870 8.34270 -0.00400 -0.04795
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.94130 11.94710 -0.00580 -0.04855
野村新兴伞型基金之大俄罗斯基金 7.59000 7.64000 -0.05000 -0.65445
野村新兴伞型基金之中东非洲基金 8.24000 8.35000 -0.11000 -1.31737
野村精选货币市场基金 12.05570 12.05560 0.00010 0.00083
野村欧洲中小成长基金-人民币计价 11.69000 11.87000 -0.18000 -1.51643
野村欧洲中小成长基金-美元计价 11.09000 11.24000 -0.15000 -1.33452
野村欧洲中小成长基金-新台币计价 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632
野村欧洲高股息基金季配型 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685
野村欧洲高股息基金累积型 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661
野村积极成长基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000
野村优质基金 36.51000 36.69000 -0.18000 -0.49060
野村环球高收益债基金-月配类型人民币计价 8.75680 8.77070 -0.01390 -0.15848
野村环球高收益债基金-月配类型美元计价 8.11360 8.12170 -0.00810 -0.09973
野村环球高收益债基金-月配类型新台币计价 8.11090 8.11560 -0.00470 -0.05791
野村环球高收益债基金-累积类型人民币计价 11.27430 11.29200 -0.01770 -0.15675
野村环球高收益债基金-累积类型美元计价 10.34820 10.35860 -0.01040 -0.10040
野村环球高收益债基金-累积类型新台币计价 10.37200 10.37790 -0.00590 -0.05685
野村环球基金-人民币计价 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062
野村环球基金-美元计价 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
野村环球基金-新台币计价 15.49000 15.46000 0.03000 0.19405
野村鸿利基金 21.89000 21.93000 -0.04000 -0.18240
野村鸿扬货币市场基金 16.83050 16.83040 0.00010 0.00059
野村鸿运基金 22.06000 22.07000 -0.01000 -0.04531
野村双印伞型基金之印尼潜力基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
野村双印伞型基金之印度潜力基金 13.13000 13.29000 -0.16000 -1.20391
野村鑫平衡组合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094
野村鑫全球债券组合基金 13.47040 13.48440 -0.01400 -0.10382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基台商天下基金 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358
凯基台湾精五门基金 20.98000 21.03000 -0.05000 -0.23776
凯基全球高效平衡基?(台币) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
凯基全球高效平衡基?(台币月配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
凯基全球高效平衡基?(美元) 10.70460 10.73320 -0.02860 -0.26646
凯基亚太高股息基金 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983
凯基亚洲四金砖基金 17.73000 17.62000 0.11000 0.62429
凯基亚洲护城河基金-人民币计价C 14.27000 14.23000 0.04000 0.28110
凯基亚洲护城河基金-美元计价B 13.34690 13.30830 0.03860 0.29004
凯基亚洲护城河基金-新台币计价A 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941
凯基凯旋货币市场基金 11.51270 11.51260 0.00010 0.00087
凯基开创基金 25.44000 25.42000 0.02000 0.07868
凯基云端趋势基金 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081
凯基新兴市场中小基金 18.81000 18.76000 0.05000 0.26652
凯基新兴亚洲债券基金-不配息型 10.42190 10.44150 -0.01960 -0.18771
凯基新兴亚洲债券基金-配息型 8.50140 8.51740 -0.01600 -0.18785
凯基新兴趋势ETF组合基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
凯基资源国基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
凯基银发商机基金-人民币计价C 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643
凯基银发商机基金-美元计价B 11.32660 11.35260 -0.02600 -0.22902
凯基银发商机基金-新台币计价A 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
凯基医院及长照产业基金(美元) 10.40110 10.35400 0.04710 0.45490
凯基医院及长照产业基金(新台币) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748
凯基护城河基金-台币计价A 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
凯基护城河基金-美元计价B 12.32560 12.33230 -0.00670 -0.05433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日反向一倍基金 16.42000 16.44000 -0.02000 -0.12165
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日正向两倍基金 27.42000 27.40000 0.02000 0.07299
富邦NASDAQ-100基金 26.29000 26.26000 0.03000 0.11424
富邦上证180基金 32.81000 32.97000 -0.16000 -0.48529
富邦大中华成长基金-(美元) 0.24560 0.24460 0.00100 0.40883
富邦大中华成长基金-(新台币) 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 51.03000 51.61000 -0.58000 -1.12381
富邦中国货币市场基金-人民币 11.04390 11.04090 0.00300 0.02717
富邦中国货币市场基金-新台币 10.22210 10.20610 0.01600 0.15677
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(人民币) 13.16040 13.20280 -0.04240 -0.32114
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(美元) 1.95240 1.95770 -0.00530 -0.27073
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(人民币) 10.06060 10.09300 -0.03240 -0.32101
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(美元) 1.53900 1.54310 -0.00410 -0.26570
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(人民币) 11.54890 11.55630 -0.00740 -0.06403
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(美元) 1.70100 1.70110 -0.00010 -0.00588
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(人民币) 10.20580 10.21240 -0.00660 -0.06463
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(美元) 1.52210 1.52220 -0.00010 -0.00657
富邦中国新平衡入息基金-A类型(人民币) 12.09480 12.08780 0.00700 0.05791
富邦中国新平衡入息基金-A类型(美元) 11.21280 11.20100 0.01180 0.10535
富邦中国新平衡入息基金-A类型(新台币) 10.83850 10.81800 0.02050 0.18950
富邦中国新平衡入息基金-B类型(人民币) 10.85660 10.85030 0.00630 0.05806
富邦中国新平衡入息基金-B类型(美元) 9.99020 9.97970 0.01050 0.10521
富邦中国新平衡入息基金-B类型(新台币) 9.67210 9.65390 0.01820 0.18852
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日反向一倍基金 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日正向两倍基金 24.78000 24.69000 0.09000 0.36452
富邦日本东证基金 22.72000 22.75000 -0.03000 -0.13187
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金 38.72000 38.72000 0.00000 0.00000
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金 47.00000 47.11000 -0.11000 -0.23350
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金 50.80000 50.77000 0.03000 0.05909
富邦台湾心基金 20.41000 20.32000 0.09000 0.44291
富邦台湾釆吉50基金 49.32000 49.28000 0.04000 0.08117
富邦台湾科技指数基金 55.17000 54.90000 0.27000 0.49180
富邦全球不动产基金-(美元) 0.29810 0.29790 0.00020 0.06714
富邦全球不动产基金-(新台币) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
富邦全球投资等级债券基金-A类型(美元) 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887
富邦全球投资等级债券基金-A类型(新台币) 10.88680 10.89050 -0.00370 -0.03397
富邦全球投资等级债券基金-B类型(美元) 0.33700 0.33720 -0.00020 -0.05931
富邦全球投资等级债券基金-B类型(新台币) 9.51900 9.52230 -0.00330 -0.03466
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY基金 22.95000 23.18000 -0.23000 -0.99223
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日反向一倍基金 15.42000 15.30000 0.12000 0.78431
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日正向两倍基金 28.30000 28.77000 -0.47000 -1.63365
富邦吉祥货币市场基金 15.59150 15.59130 0.00020 0.00128
富邦长红基金 60.73000 60.48000 0.25000 0.41336
富邦科技基金 23.77000 23.50000 0.27000 1.14894
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券1-3年期基金 40.08280 40.08020 0.00260 0.00649
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券20年期以上基金 39.97300 39.89150 0.08150 0.20430
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券7-10年期基金 39.59190 39.58040 0.01150 0.02905
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日反向一倍基金 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日正向两倍基金 32.57000 32.97000 -0.40000 -1.21322
富邦香港H股基金 21.15000 21.30000 -0.15000 -0.70423
富邦高成长基金 22.63000 22.52000 0.11000 0.48845
富邦基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
富邦深证100基金 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544
富邦富时欧洲ETF基金 20.47000 20.54000 -0.07000 -0.34080
富邦策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.40420 0.40430 -0.00010 -0.02473
富邦策略高收益债券基金-A类型(新台币) 12.39630 12.39680 -0.00050 -0.00403
富邦策略高收益债券基金-B类型(新台币) 9.88460 9.88510 -0.00050 -0.00506
富邦策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.31180 0.31180 0.00000 0.00000
富邦策略高收益债券基金-C类型(新台币) 9.32250 9.32290 -0.00040 -0.00429
富邦精准基金 44.70000 44.32000 0.38000 0.85740
富邦精锐中小基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726
富邦台湾公司治理100基金 22.16000 22.13000 0.03000 0.13556
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日反向一倍基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日正向两倍基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947
富邦标普美国特别股ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(人民币) 10.98470 10.98250 0.00220 0.02003
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(美元) 11.32140 11.30860 0.01280 0.11319
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(新台币) 11.24580 11.22500 0.02080 0.18530
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(人民币) 10.85530 10.85320 0.00210 0.01935
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(美元) 11.14020 11.12760 0.01260 0.11323
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(新台币) 11.04700 11.02660 0.02040 0.18501
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富达台湾成长基金 30.12000 30.06000 0.06000 0.19960
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型人民币计价避险级别 9.96490 9.98270 -0.01780 -0.17831
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型美元计价级别 9.97210 9.98530 -0.01320 -0.13219
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.95270 9.96770 -0.01500 -0.15049
富达亚洲高收益债券基金A股累积型人民币计价避险级别 9.96510 9.98290 -0.01780 -0.17830
富达亚洲高收益债券基金A股累积型美元计价级别 9.97210 9.98530 -0.01320 -0.13219
富达亚洲高收益债券基金A股累积型新台币计价级别 9.95260 9.96760 -0.01500 -0.15049
富达亚洲高收益债券基金I股月配息型新台币计价级别 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富达亚洲高收益债券基金I股累积型新台币计价级别 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富达亚洲总报酬基金A股月配息型人民币计价避险级别 9.64030 9.64640 -0.00610 -0.06324
富达亚洲总报酬基金A股月配息型美元计价级别 10.08660 10.08840 -0.00180 -0.01784
富达亚洲总报酬基金A股月配息型新台币计价级别 9.83000 9.83380 -0.00380 -0.03864
富达亚洲总报酬基金A股累积型人民币计价避险级别 10.75330 10.76060 -0.00730 -0.06784
富达亚洲总报酬基金A股累积型美元计价级别 10.51290 10.51510 -0.00220 -0.02092
富达亚洲总报酬基金A股累积型新台币计价级别 10.28210 10.28630 -0.00420 -0.04083
富达亚洲总报酬基金I 股月配息型新台币计价级别 9.91220 9.91550 -0.00330 -0.03328
富达亚洲总报酬基金I 股累积型新台币计价级别 10.06830 10.07150 -0.00320 -0.03177
富达卓越领航全球组合基金 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型人民币避险计价级别 9.80510 9.81160 -0.00650 -0.06625
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型美元计价级别 9.94530 9.94720 -0.00190 -0.01910
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.89970 9.90350 -0.00380 -0.03837
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型人民币避险计价级别 10.06330 10.07000 -0.00670 -0.06653
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型美元计价级别 10.02830 10.03030 -0.00200 -0.01994
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型新台币计价级别 10.00110 10.00520 -0.00410 -0.04098
富达新兴市场潜力企业债券基金I股月配息型新台币计价级别 9.93480 9.93810 -0.00330 -0.03321
富达新兴市场潜力企业债券基金I股累积型新台币计价级别 10.02410 10.02730 -0.00320 -0.03191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富兰克林华美中国消费基金-人民币 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072
富兰克林华美中国消费基金-美元 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769
富兰克林华美中国消费基金-新台币 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-人民币 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-美元 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-新台币 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-人民币 10.14080 10.17120 -0.03040 -0.29888
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-美元 9.62580 9.65130 -0.02550 -0.26421
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-新台币 9.23400 9.25610 -0.02210 -0.23876
富兰克林华美中华基金 15.98000 15.84000 0.14000 0.88384
富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金 20.63000 20.66000 -0.03000 -0.14521
富兰克林华美台股伞型基金之传产基金 19.30000 19.36000 -0.06000 -0.30992
富兰克林华美全球成长基金-美元 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595
富兰克林华美全球成长基金-新台币 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型 8.27120 8.27680 -0.00560 -0.06766
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元分配型 9.48120 9.48990 -0.00870 -0.09168
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元累积型 9.88740 9.89660 -0.00920 -0.09296
富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型 9.47850 9.48490 -0.00640 -0.06748
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币A累积型 11.03030 11.03360 -0.00330 -0.02991
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币B分配型 9.18380 9.18650 -0.00270 -0.02939
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币C分配型 9.78430 9.78720 -0.00290 -0.02963
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币A累积型 12.84890 12.82620 0.02270 0.17698
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币B分配型 10.78720 10.76810 0.01910 0.17738
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元A累积型 10.21790 10.22250 -0.00460 -0.04500
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元B分配型 8.08260 8.08630 -0.00370 -0.04576
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元C分配型 9.73290 9.73730 -0.00440 -0.04519
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币A累积型 10.81830 10.82110 -0.00280 -0.02588
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币B分配型 7.99810 8.00020 -0.00210 -0.02625
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币C分配型 9.64350 9.64600 -0.00250 -0.02592
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币A累积型 10.52710 10.53100 -0.00390 -0.03703
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币B分配型 8.14330 8.14630 -0.00300 -0.03683
富兰克林华美全球债券组合基金-分配型 8.75640 8.76420 -0.00780 -0.08900
富兰克林华美全球债券组合基金-美元分配型 9.85490 9.86640 -0.01150 -0.11656
富兰克林华美全球债券组合基金-美元累计型 10.29070 10.30280 -0.01210 -0.11744
富兰克林华美全球债券组合基金-累计型 13.09060 13.10230 -0.01170 -0.08930
富兰克林华美多重收益平衡基金-人民币(分配型) 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
富兰克林华美多重收益平衡基金-人民币(累积型) 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
富兰克林华美多重收益平衡基金-南非币(分配型) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
富兰克林华美多重收益平衡基金-南非币(累积型) 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671
富兰克林华美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
富兰克林华美多重收益平衡基金-美元(累积型) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555
富兰克林华美多重收益平衡基金-新台币(分配型) 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
富兰克林华美多重收益平衡基金-新台币(累积型) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 12.80780 12.83080 -0.02300 -0.17926
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-新台币 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-新台币 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-新台币 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
富兰克林华美第一富基金 39.13000 39.03000 0.10000 0.25621
富兰克林华美货币市场基金 10.26750 10.26740 0.00010 0.00097
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
富兰克林华美新世界股票基金-人民币 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241
富兰克林华美新世界股票基金-美元 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094
富兰克林华美新世界股票基金-新台币 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金 7.36850 7.43240 -0.06390 -0.85975
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金 11.40030 11.42070 -0.02040 -0.17862
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币分配型 10.39970 10.39430 0.00540 0.05195
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币累计型 11.29190 11.28600 0.00590 0.05228
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型 7.64590 7.65330 -0.00740 -0.09669
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元分配型 9.96040 9.97160 -0.01120 -0.11232
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元累计型 10.62690 10.63890 -0.01200 -0.11279
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 11.14880 11.15970 -0.01090 -0.09767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华1至5年期高收益债券基金 19.92000 19.93000 -0.01000 -0.05018
复华人民币货币市场基金 11.36510 11.36420 0.00090 0.00792
复华人生目标基金 33.99600 33.88840 0.10760 0.31751
复华大中华中小策略基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
复华中小精选基金 60.68000 60.26000 0.42000 0.69698
复华中国新经济A股基金-人民币 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
复华中国新经济A股基金-新台币 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189
复华中国新经济平衡基金-人民币A 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522
复华中国新经济平衡基金-人民币B 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661
复华中国新经济平衡基金-新台币 11.14000 11.02000 0.12000 1.08893
复华台湾智能基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
复华全方位基金 26.91000 26.75000 0.16000 0.59813
复华全球大趋势基金-美元 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
复华全球大趋势基金-新台币 19.24000 19.21000 0.03000 0.15617
复华全球平衡基金-新台币 20.24000 20.23000 0.01000 0.04943
复华全球物联网科技基金-美元 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715
复华全球物联网科技基金-新台币 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271
复华全球原物料基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
复华全球消费基金-新台币 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511
复华全球短期收益基金-新台币 11.49770 11.49600 0.00170 0.01479
复华全球债券基金 13.66180 13.65560 0.00620 0.04540
复华全球债券组合基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000
复华全球资产证券化基金-新台币A 14.53000 14.45000 0.08000 0.55363
复华全球资产证券化基金-新台币B 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
复华全球战略配置强基金-新台币 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
复华有利货币市场基金 13.39880 13.39860 0.00020 0.00149
复华亚太平衡基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514
复华亚太成长基金 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553
复华东协世纪基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000
复华南非币长期收益基金A 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340
复华南非币长期收益基金B 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613
复华南非币短期收益基金A 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
复华南非币短期收益基金B 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062
复华美国新星基金-美元 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000
复华美国新星基金-新台币 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000
复华恒生基金 21.24000 21.27000 -0.03000 -0.14104
复华恒生单日反向一倍基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
复华恒生单日正向二倍基金 34.48000 34.51000 -0.03000 -0.08693
复华神盾基金 23.29810 23.22490 0.07320 0.31518
复华高成长基金 60.77000 60.40000 0.37000 0.61258
复华高益策略组合基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570
复华货币市场基金 14.35700 14.35690 0.00010 0.00070
复华富时不动产证券化基金 19.08000 18.90000 0.18000 0.95238
复华复华基金 19.22000 19.12000 0.10000 0.52301
复华华人世纪基金 20.24000 19.95000 0.29000 1.45363
复华传家二号基金 26.49520 26.42990 0.06530 0.24707
复华传家基金 22.04720 21.98750 0.05970 0.27152
复华奥林匹克全球组合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596
复华奥林匹克全球优势组合基金-美元 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币A 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
复华新兴人民币短期收益基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
复华新兴人民币债券基金A 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
复华新兴人民币债券基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
复华新兴市场10年期以上债券基金 20.05000 20.03000 0.02000 0.09985
复华新兴市场高收益债券基金A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
复华新兴市场高收益债券基金B 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077
复华新兴市场高收益债券基金-人民币配息 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496
复华新兴市场高收益债券基金-南非币配息 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047
复华新兴市场短期收益基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
复华新兴债股动力组合基金-新台币 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
复华沪深300 A股基金 24.98000 25.15000 -0.17000 -0.67594
复华数位经济基金 50.61000 49.98000 0.63000 1.26050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和两岸价值基金 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型美元 10.18060 10.18950 -0.00890 -0.08734
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型新台币 10.08930 10.09930 -0.01000 -0.09902
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型美元 10.17890 10.18770 -0.00880 -0.08638
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型新台币 10.09340 10.10330 -0.00990 -0.09799
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币 9.53930 9.54350 -0.00420 -0.04401
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元 8.88760 8.88410 0.00350 0.03940
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币 8.69880 8.69020 0.00860 0.09896
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币 11.43400 11.43910 -0.00510 -0.04458
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元 10.66250 10.65900 0.00350 0.03284
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币 10.52690 10.51650 0.01040 0.09889
景顺主流基金 20.03000 20.04000 -0.01000 -0.04990
景顺台湾科技基金 36.33000 36.55000 -0.22000 -0.60192
景顺全天候智慧组合基金月配型人民币 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
景顺全天候智慧组合基金月配型美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
景顺全天候智慧组合基金月配型新台币 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
景顺全天候智慧组合基金累积型美元 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
景顺全天候智慧组合基金累积型新台币 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797
景顺全球科技基金 20.21000 20.21000 0.00000 0.00000
景顺全球康健基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561
景顺货币市场基金 15.89580 15.89570 0.00010 0.00063
景顺潜力基金 37.57000 37.62000 -0.05000 -0.13291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(美元) 15.15000 15.13000 0.02000 0.13219
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(新台币) 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配新台币) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积新台币) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
华南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
华南永昌Shiller US REITs基金(月配新台币) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
华南永昌Shiller US REITs基金(累积美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
华南永昌Shiller US REITs基金(累积新台币) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.98860 8.99720 -0.00860 -0.09559
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 8.34520 8.34010 0.00510 0.06115
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.09490 11.10530 -0.01040 -0.09365
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.34300 10.33670 0.00630 0.06095
华南永昌中国A股基金(人民币) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
华南永昌中国A股基金(美元) 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275
华南永昌中国A股基金(新台币) 12.39000 12.30000 0.09000 0.73171
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.64600 9.65020 -0.00420 -0.04352
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.63390 9.63230 0.00160 0.01661
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.71190 9.71600 -0.00410 -0.04220
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.70280 9.70110 0.00170 0.01752
华南永昌永昌基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120
华南永昌全球亨利组合基金 14.56620 14.56550 0.00070 0.00481
华南永昌全球神农水资源基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
华南永昌全球精品基金 13.90000 13.92000 -0.02000 -0.14368
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配美元) 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配新台币) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积美元) 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积新台币) 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551
华南永昌物联网精选基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468
华南永昌策略报酬基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837
华南永昌凤翔货币市场基金 16.15520 16.15500 0.00020 0.00124
华南永昌龙盈平衡基金 24.19890 24.26500 -0.06610 -0.27241
华南永昌麒麟货币市场基金 11.90080 11.90060 0.00020 0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.05170 10.05710 -0.00540 -0.05369
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.02640 10.01900 0.00740 0.07386
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 10.05170 10.05710 -0.00540 -0.05369
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 10.02640 10.01900 0.00740 0.07386
华顿中小型基金 23.59000 23.65000 -0.06000 -0.25370
华顿中国多重机会平衡基金 14.05860 13.91190 0.14670 1.05449
华顿台湾基金 24.42000 24.43000 -0.01000 -0.04093
华顿平安货币市场基金 11.48420 11.48410 0.00010 0.00087
华顿全球时尚精品基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
华顿全球高收益债券基金A 13.67870 13.67980 -0.00110 -0.00804
华顿全球高收益债券基金B 8.90400 8.90470 -0.00070 -0.00786
华顿全球黑钻油源基金 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750
华顿新兴亚太债券基金A 10.83620 10.84390 -0.00770 -0.07101
华顿新兴亚太债券基金B 8.50880 8.51480 -0.00600 -0.07047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中小基金 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 3.16340 3.15730 0.00610 0.19320
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 14.34620 14.29950 0.04670 0.32658
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.47520 0.47390 0.00130 0.27432
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币不配息) 12.04200 12.03430 0.00770 0.06398
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.17930 11.17410 0.00520 0.04654
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.85700 10.83570 0.02130 0.19657
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.02250 10.00290 0.01960 0.19594
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.31840 11.30300 0.01540 0.13625
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元配息) 10.52250 10.50890 0.01360 0.12941
汇丰中国科技精选基金(人民币) 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207
汇丰中国科技精选基金(台币) 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114
汇丰中国科技精选基金(美元) 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517
汇丰中国动力基金(人民币) 3.71000 3.70000 0.01000 0.27027
汇丰中国动力基金(台币) 16.83000 16.75000 0.08000 0.47761
汇丰中国动力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000
汇丰中国点心高收益债券基金(人民币不配息) 2.41950 2.41960 -0.00010 -0.00413
汇丰中国点心高收益债券基金(人民币配息) 2.04560 2.04690 -0.00130 -0.06351
汇丰中国点心高收益债券基金(台币不配息) 11.77520 11.76750 0.00770 0.06543
汇丰中国点心高收益债券基金(台币配息) 9.92170 9.91530 0.00640 0.06455
汇丰中国点心高收益债券基金(美元不配息) 0.36280 0.36260 0.00020 0.05516
汇丰中国点心高收益债券基金(美元配息) 0.31310 0.31300 0.00010 0.03195
汇丰五福全球债券组合基金 13.39690 13.40170 -0.00480 -0.03582
汇丰太平洋精典基金 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000
汇丰台湾精典基金 23.96000 23.98000 -0.02000 -0.08340
汇丰全球趋势组合基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
汇丰全球关键资源基金 7.85000 7.88000 -0.03000 -0.38071
汇丰安富基金 25.35000 25.35000 0.00000 0.00000
汇丰成功基金 36.70000 36.78000 -0.08000 -0.21751
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(澳币配息) 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币不配息 2.58420 2.59080 -0.00660 -0.25475
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币配息 2.44040 2.44710 -0.00670 -0.27379
汇丰亚洲高收益债券基金-台币不配息 11.94200 11.96190 -0.01990 -0.16636
汇丰亚洲高收益债券基金-台币配息 8.58820 8.60770 -0.01950 -0.22654
汇丰亚洲高收益债券基金-美元不配息 0.38890 0.38960 -0.00070 -0.17967
汇丰亚洲高收益债券基金-美元配息 0.36040 0.36110 -0.00070 -0.19385
汇丰拉丁美洲基金 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174
汇丰金砖动力基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780
汇丰富泰二号货币市场基金 14.96300 14.96300 0.00000 0.00000
汇丰富泰货币市场基金 15.80420 15.80410 0.00010 0.00063
汇丰黄金及矿业股票型基金 5.17000 5.18000 -0.01000 -0.19305
汇丰新钻动力基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690
汇丰资源丰富国家债券基金-月配型 5.58430 5.61200 -0.02770 -0.49359
汇丰资源丰富国家债券基金-累积型 8.95890 8.98700 -0.02810 -0.31267
汇丰龙凤基金 51.39000 51.45000 -0.06000 -0.11662
汇丰龙腾电子基金 38.38000 38.35000 0.03000 0.07823
汇丰双高收益债券组合基金 12.58260 12.58220 0.00040 0.00318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 19.58000 19.60000 -0.02000 -0.10204
新光中国成长基金(人民币) 13.89000 13.69000 0.20000 1.46092
新光中国成长基金(美元) 14.40000 14.19000 0.21000 1.47992
新光中国成长基金(新台币) 14.06000 13.86000 0.20000 1.44300
新光台湾富贵基金 23.09000 23.18000 -0.09000 -0.38827
新光全球ETF组合基金(A累积)新台币 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
新光全球ETF组合基金(B配息)新台币 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
新光全球生技医疗基金(美元) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738
新光全球生技医疗基金(新台币) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
新光全球债券基金(A累积)美元 10.17480 10.17630 -0.00150 -0.01474
新光全球债券基金(A累积)新台币 9.73420 9.73640 -0.00220 -0.02260
新光全球债券基金(B配息)美元 9.97700 9.97860 -0.00160 -0.01603
新光全球债券基金(B配息)新台币 9.53690 9.53900 -0.00210 -0.02201
新光吉星货币市场基金 15.39840 15.39820 0.00020 0.00130
新光亚洲精选基金-美金 24.86000 24.85000 0.01000 0.04024
新光亚洲精选基金-新台币 24.68000 24.73000 -0.05000 -0.20218
新光两岸优势基金 16.24000 16.03000 0.21000 1.31004
新光店头基金 25.39000 25.53000 -0.14000 -0.54837
新光南非币保本基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
新光美国丰收平衡基金(A累积)美元 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
新光美国丰收平衡基金(A累积)新台币 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
新光美国丰收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
新光美国丰收平衡基金(B配息)新台币 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
新光国家建设基金 27.42000 27.49000 -0.07000 -0.25464
新光创新科技基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755
新光新兴大东协债券基金(A累积)人民币 9.91850 9.92860 -0.01010 -0.10173
新光新兴大东协债券基金(A累积)美元 10.24510 10.25530 -0.01020 -0.09946
新光新兴大东协债券基金(A累积)新台币 10.07440 10.08510 -0.01070 -0.10610
新光新兴大东协债券基金(B配息)人民币 9.69690 9.70680 -0.00990 -0.10199
新光新兴大东协债券基金(B配息)美元 10.02920 10.03910 -0.00990 -0.09861
新光新兴大东协债券基金(B配息)新台币 9.85820 9.86860 -0.01040 -0.10538
新光福运平衡基金 16.65770 16.72900 -0.07130 -0.42621
新光澳币八年期保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
新光澳币十年期保本基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
新光澳币保本基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞银全球创新趋势基金 7.07000 7.05000 0.02000 0.28369
瑞银亚洲全方位不动产基金 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 10.03900 10.05740 -0.01840 -0.18295
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 10.04590 10.06420 -0.01830 -0.18183
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 10.03790 10.05950 -0.02160 -0.21472
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 10.05030 10.07180 -0.02150 -0.21347
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 10.09820 10.11080 -0.01260 -0.12462
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 10.14850 10.16080 -0.01230 -0.12105
瑞银亚洲高收益债券基金A类型 14.22550 14.25340 -0.02790 -0.19574
瑞银亚洲高收益债券基金B类型 9.14440 9.16230 -0.01790 -0.19537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民币货币市场基金-人民币 10.91880 10.91620 0.00260 0.02382
群益人民币货币市场基金-新台币 9.85270 9.84870 0.00400 0.04061
群益大中华双力优势基金-人民币 13.65470 13.60660 0.04810 0.35350
群益大中华双力优势基金-美元 10.55340 10.52080 0.03260 0.30986
群益大中华双力优势基金-新台币 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559
群益大印度基金-人民币 13.72380 13.92730 -0.20350 -1.46116
群益大印度基金-美元 13.34570 13.54950 -0.20380 -1.50411
群益大印度基金-新台币 12.39000 12.57000 -0.18000 -1.43198
群益工业国入息基金A(累积型-人民币) 12.34720 12.37310 -0.02590 -0.20933
群益工业国入息基金A(累积型-美元) 12.31200 12.34320 -0.03120 -0.25277
群益工业国入息基金A(累积型-新台币) 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637
群益工业国入息基金B(月配型-人民币) 11.75870 11.78330 -0.02460 -0.20877
群益工业国入息基金B(月配型-美元) 10.70160 10.72870 -0.02710 -0.25259
群益工业国入息基金B(月配型-新台币) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
群益中小型股基金 43.72000 43.75000 -0.03000 -0.06857
群益中国金采平衡基金A(累积型-人民币) 10.48580 10.46960 0.01620 0.15473
群益中国金采平衡基金A(累积型-美元) 10.06580 10.05460 0.01120 0.11139
群益中国金采平衡基金A(累积型-新台币) 9.24160 9.22580 0.01580 0.17126
群益中国金采平衡基金B(月配型-人民币) 9.51980 9.50500 0.01480 0.15571
群益中国金采平衡基金B(月配型-美元) 9.13840 9.12820 0.01020 0.11174
群益中国金采平衡基金B(月配型-新台币) 8.39090 8.37650 0.01440 0.17191
群益中国高收益债券基金-人民币 11.37550 11.38630 -0.01080 -0.09485
群益中国高收益债券基金-美元 10.80790 10.82170 -0.01380 -0.12752
群益中国高收益债券基金-新台币 10.30470 10.31370 -0.00900 -0.08726
群益中国新机会基金-人民币 9.26110 9.18620 0.07490 0.81535
群益中国新机会基金-美元 10.60150 10.52030 0.08120 0.77184
群益中国新机会基金-新台币 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
群益平衡王基金 19.79590 19.80030 -0.00440 -0.02222
群益全球不动产平衡基金-A(累积型) 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
群益全球不动产平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502
群益全球地产入息基金A(累积型-人民币) 10.61780 10.61550 0.00230 0.02167
群益全球地产入息基金A(累积型-美元) 10.47940 10.48170 -0.00230 -0.02194
群益全球地产入息基金A(累积型-新台币) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
群益全球地产入息基金B(月配型-人民币) 9.88670 9.88460 0.00210 0.02125
群益全球地产入息基金B(月配型-美元) 9.75810 9.76030 -0.00220 -0.02254
群益全球地产入息基金B(月配型-新台币) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金A(累积型-人民币) 10.02410 10.01170 0.01240 0.12386
群益全球特别股收益基金A(累积型-美元) 9.96590 9.95490 0.01100 0.11050
群益全球特别股收益基金A(累积型-新台币) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
群益全球特别股收益基金B(月配型-人民币) 9.80660 9.79460 0.01200 0.12252
群益全球特别股收益基金B(月配型-美元) 9.78560 9.77480 0.01080 0.11049
群益全球特别股收益基金B(月配型-新台币) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
群益全球新兴收益债券基金-A(累积型) 10.37510 10.37960 -0.00450 -0.04335
群益全球新兴收益债券基金-B(月配型) 7.80800 7.81140 -0.00340 -0.04353
群益全球关键生技基金-美元 13.79300 13.79840 -0.00540 -0.03913
群益全球关键生技基金-新台币 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513
群益印巴双星基金 11.66000 11.78000 -0.12000 -1.01868
群益印度中小基金-人民币 15.59820 15.80530 -0.20710 -1.31032
群益印度中小基金-美元 14.30430 14.50060 -0.19630 -1.35374
群益印度中小基金-新台币 16.19000 16.40000 -0.21000 -1.28049
群益多利策略组合基金 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000
群益多重收益组合基金 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257
群益多重资产组合基金 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093
群益安家基金 24.00040 23.89390 0.10650 0.44572
群益安稳货币市场基金 16.03170 16.03150 0.00020 0.00125
群益那斯达克生技基金 20.87000 21.02000 -0.15000 -0.71361
群益亚太中小基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636
群益亚太新趋势平衡基金 17.61000 17.70000 -0.09000 -0.50847
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - A(累积型) 9.97680 9.97690 -0.00010 -0.00100
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - B(月配型) 7.90550 7.90560 -0.00010 -0.00126
群益店头市场基金 92.60000 92.14000 0.46000 0.49924
群益东方盛世基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
群益东协成长基金-人民币 13.87930 14.00000 -0.12070 -0.86214
群益东协成长基金-美元 12.59690 12.71200 -0.11510 -0.90544
群益东协成长基金-新台币 12.19000 12.30000 -0.11000 -0.89431
群益金选报酬平衡基金A(累积型-人民币) 11.03830 11.05890 -0.02060 -0.18628
群益金选报酬平衡基金A(累积型-美元) 10.58480 10.60610 -0.02130 -0.20083
群益金选报酬平衡基金A(累积型-新台币) 10.06870 10.08620 -0.01750 -0.17350
群益金选报酬平衡基金B(月配型-人民币) 10.18510 10.20410 -0.01900 -0.18620
群益金选报酬平衡基金B(月配型-美元) 9.76980 9.78950 -0.01970 -0.20124
群益金选报酬平衡基金B(月配型-新台币) 9.29110 9.30730 -0.01620 -0.17406
群益长安基金 26.79000 26.69000 0.10000 0.37467
群益美国新创亮点基金-美元 13.07110 13.05200 0.01910 0.14634
群益美国新创亮点基金-新台币 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221
群益真善美基金 17.43880 17.42220 0.01660 0.09528
群益马拉松基金 117.66000 117.18000 0.48000 0.40963
群益深证中小板基金 16.89000 17.08000 -0.19000 -1.11241
群益创新科技基金 31.11000 30.93000 0.18000 0.58196
群益华夏盛世基金-人民币 11.05930 11.07810 -0.01880 -0.16970
群益华夏盛世基金-美元 10.65550 10.67820 -0.02270 -0.21258
群益华夏盛世基金-新台币 17.20000 17.23000 -0.03000 -0.17411
群益奥斯卡基金 27.08000 27.06000 0.02000 0.07391
群益新兴金钻基金-美元 13.21260 13.29180 -0.07920 -0.59586
群益新兴金钻基金-新台币 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
群益葛莱美基金 23.38000 23.46000 -0.08000 -0.34101
群益道琼美国地产ETF基金 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854
群益台湾加权单日反向1倍基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351
群益台湾加权单日正向2倍基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847
群益环球金绽双喜A(累积型-南非币) 11.28870 11.30590 -0.01720 -0.15213
群益环球金绽双喜A(累积型-美元) 11.24450 11.26370 -0.01920 -0.17046
群益环球金绽双喜A(累积型-新台币) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
群益环球金绽双喜A(累积型-澳币) 11.10510 11.12310 -0.01800 -0.16183
群益环球金绽双喜B(月配型-南非币) 8.80340 8.81680 -0.01340 -0.15198
群益环球金绽双喜B(月配型-美元) 9.49590 9.51210 -0.01620 -0.17031
群益环球金绽双喜B(月配型-新台币) 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481
群益环球金绽双喜B(月配型-澳币) 9.11630 9.13100 -0.01470 -0.16099
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博迈AR台湾股票基金T月配级别(新台币) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
路博迈AR台湾股票基金T累积级别(新台币) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大发基金 30.71000 30.89000 -0.18000 -0.58271
德信中国精选成长基金 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000
德信台湾主流中小基金 18.76000 18.84000 -0.08000 -0.42463
德信新兴股票组合基金 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247
德信万保货币市场基金 11.89630 11.89610 0.00020 0.00168
德信万瑞基金 10.87500 10.87660 -0.00160 -0.01471
德信数位时代基金 29.80000 30.38000 -0.58000 -1.90915
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.62100 11.62090 0.00010 0.00086
德银远东DWS台湾旗舰基金 18.48000 18.46000 0.02000 0.10834
德银远东DWS全球生技创新基金美元级别 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302
德银远东DWS全球生技创新基金新台币级别 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140
德银远东DWS全球原物料能源基金 18.38000 18.46000 -0.08000 -0.43337
德银远东DWS全球神农基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
德银远东DWS多元集利组合基金分配型 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000
德银远东DWS多元集利组合基金累积型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-分配型 10.70820 10.74370 -0.03550 -0.33043
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-累积型 14.74670 14.79560 -0.04890 -0.33050
德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型 8.63500 8.65460 -0.01960 -0.22647
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型 11.68350 11.71440 -0.03090 -0.26378
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型 11.59340 11.62400 -0.03060 -0.26325
德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型 13.29260 13.32140 -0.02880 -0.21619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大欧洲基金 18.14000 18.26000 -0.12000 -0.65717
摩根中小基金 25.65000 25.76000 -0.11000 -0.42702
摩根中国A股基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674
摩根中国A股基金(美元) 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987
摩根中国亮点基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
摩根中国双息平衡基金-月配息型 12.14440 12.11300 0.03140 0.25923
摩根中国双息平衡基金-月配息型(人民币) 13.37110 13.34010 0.03100 0.23238
摩根中国双息平衡基金-月配息型(美元) 10.35700 10.33480 0.02220 0.21481
摩根中国双息平衡基金-累积型 13.22160 13.18740 0.03420 0.25934
摩根中国双息平衡基金-累积型(人民币) 14.93160 14.89680 0.03480 0.23361
摩根台湾金砖基金 20.79000 20.87000 -0.08000 -0.38333
摩根台湾增长基金 51.07000 51.14000 -0.07000 -0.13688
摩根平衡基金 27.53000 27.56000 -0.03000 -0.10885
摩根全球α基金 18.18000 18.23000 -0.05000 -0.27427
摩根全球平衡基金 15.51480 15.52930 -0.01450 -0.09337
摩根全球发现基金 12.32000 12.38000 -0.06000 -0.48465
摩根多元入息成长基金-月配息型 10.07050 10.08860 -0.01810 -0.17941
摩根多元入息成长基金-月配息型(人民币) 10.90540 10.92450 -0.01910 -0.17484
摩根多元入息成长基金-月配息型(美元) 10.34360 10.36290 -0.01930 -0.18624
摩根多元入息成长基金-累积型 11.40850 11.42910 -0.02060 -0.18024
摩根亚太高息平衡基金-季配息型 11.15130 11.18860 -0.03730 -0.33338
摩根亚太高息平衡基金-累积型 13.83760 13.88390 -0.04630 -0.33348
摩根亚洲基金 57.87000 57.73000 0.14000 0.24251
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型 9.19710 9.20910 -0.01200 -0.13031
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(人民币) 10.53490 10.54910 -0.01420 -0.13461
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元) 9.42620 9.44010 -0.01390 -0.14724
摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型 12.81260 12.82940 -0.01680 -0.13095
摩根东方内需机会基金 18.36000 18.31000 0.05000 0.27307
摩根东方科技基金 39.41000 39.39000 0.02000 0.05077
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(人民币) 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(美元) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972
摩根泛亚太股票入息基金-累积型 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882
摩根金龙收成基金 23.42000 23.35000 0.07000 0.29979
摩根第一货币市场基金 15.04370 15.04360 0.00010 0.00066
摩根绝对日本基金 13.38000 13.48000 -0.10000 -0.74184
摩根新金砖五国基金 11.57000 11.65000 -0.08000 -0.68670
摩根新丝路基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998
摩根新兴35基金 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216
摩根新兴日本基金 24.53000 24.78000 -0.25000 -1.00888
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型 8.22360 8.22070 0.00290 0.03528
摩根新兴市场高收益债券基金-累积型 11.15350 11.14950 0.00400 0.03588
摩根新兴科技基金 60.47000 60.39000 0.08000 0.13247
摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型 8.81650 8.81940 -0.00290 -0.03288
摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型 10.87730 10.88080 -0.00350 -0.03217
摩根新兴双利平衡基金-月配息型 9.00770 9.03770 -0.03000 -0.33194
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(人民币) 9.89790 9.93470 -0.03680 -0.37042
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(美元) 9.35270 9.38840 -0.03570 -0.38026
摩根新兴双利平衡基金-累积型 10.02340 10.05680 -0.03340 -0.33211
摩根龙扬基金 35.02000 34.93000 0.09000 0.25766
摩根环球股票收益基金-月配息型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
摩根环球股票收益基金-月配息型(人民币) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018
摩根环球股票收益基金-月配息型(美元) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
摩根环球股票收益基金-累积型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
摩根总收益组合基金-月配息型 9.53460 9.53850 -0.00390 -0.04089
摩根总收益组合基金-累积型 11.29080 11.29540 -0.00460 -0.04072
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
联邦中国龙基金 24.77000 24.92000 -0.15000 -0.60193
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.84580 11.87940 -0.03360 -0.28284
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(美元) 11.20130 11.23290 -0.03160 -0.28132
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(新台币) 10.49620 10.52180 -0.02560 -0.24330
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(人民币避险) 10.88670 10.91760 -0.03090 -0.28303
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(美元) 10.28960 10.31870 -0.02910 -0.28201
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(新台币) 9.63830 9.66180 -0.02350 -0.24323
联邦全球多元ETF组合基金(美元) 10.66330 10.67000 -0.00670 -0.06279
联邦全球多元ETF组合基金(新台币) 10.50610 10.50640 -0.00030 -0.00286
联邦全球高息策略基金-A类型(美元) 10.12140 10.12900 -0.00760 -0.07503
联邦全球高息策略基金-A类型(新台币) 10.06440 10.06590 -0.00150 -0.01490
联邦全球高息策略基金-B类型(美元) 10.12140 10.12900 -0.00760 -0.07503
联邦全球高息策略基金-B类型(新台币) 10.06440 10.06590 -0.00150 -0.01490
联邦全视界平衡基金-A类型(人民币避险) 11.34050 11.33020 0.01030 0.09091
联邦全视界平衡基金-A类型(美元) 11.23630 11.22820 0.00810 0.07214
联邦全视界平衡基金-A类型(新台币) 10.25690 10.24500 0.01190 0.11615
联邦全视界平衡基金-B类型(人民币避险) 11.05510 11.04520 0.00990 0.08963
联邦全视界平衡基金-B类型(美元) 10.94320 10.93540 0.00780 0.07133
联邦全视界平衡基金-B类型(新台币) 9.98850 9.97690 0.01160 0.11627
联邦金钻平衡基金 22.99980 23.12450 -0.12470 -0.53925
联邦货币市场基金 13.12250 13.12240 0.00010 0.00076
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金A 11.07470 11.09030 -0.01560 -0.14066
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金B 8.79460 8.80700 -0.01240 -0.14080
联邦精选科技基金 12.50000 12.56000 -0.06000 -0.47771
联邦优势策略全球债券组合基金 16.30270 16.30890 -0.00620 -0.03802
联邦环太平洋平衡基金-A类型(人民币避险) 12.97840 13.04040 -0.06200 -0.47545
联邦环太平洋平衡基金-A类型(新台币) 12.57220 12.61460 -0.04240 -0.33612
联邦环太平洋平衡基金-B类型(新台币) 12.17040 12.21140 -0.04100 -0.33575
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(人民币避险) 12.02240 12.02760 -0.00520 -0.04323
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(新台币) 11.45550 11.45590 -0.00040 -0.00349
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(人民币避险) 11.07800 11.08280 -0.00480 -0.04331
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(新台币) 9.23360 9.23390 -0.00030 -0.00325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
联博大利基金 38.77000 38.74000 0.03000 0.07744
联博全球高收益债券基金-T2类型(人民币) 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447
联博全球高收益债券基金-T2类型(新台币) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
联博全球高收益债券基金-TA类型(人民币) 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793
联博全球高收益债券基金-TA类型(南非币) 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174
联博全球高收益债券基金-TA类型(美元) 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004
联博全球高收益债券基金-TA类型(新台币) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
联博全球高收益债券基金-TA类型(澳币) 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-A2类型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-AD类型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-A2类型 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(人民币) 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(美元) 15.26000 15.35000 -0.09000 -0.58632
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(人民币) 19.94000 19.98000 -0.04000 -0.20020
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(美元) 18.32000 18.35000 -0.03000 -0.16349
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(新台币) 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(人民币) 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(南非币) 16.46000 16.49000 -0.03000 -0.18193
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(美元) 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(新台币) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(澳币) 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(人民币) 18.27000 18.28000 -0.01000 -0.05470
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(美元) 17.30000 17.32000 -0.02000 -0.11547
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(新台币) 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(人民币) 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(南非币) 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(美元) 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(新台币) 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(澳币) 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286
联博货币市场基金 14.96550 14.96540 0.00010 0.00067
联博新兴市场企业债券基金-A2类型 10.80720 10.82620 -0.01900 -0.17550
联博新兴市场企业债券基金-AA类型 8.21290 8.22730 -0.01440 -0.17503
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(美元) 14.81910 14.84330 -0.02420 -0.16304
联博新兴亚洲收益基金-A2类型(新台币) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(人民币) 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(美元) 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(新台币) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亚中小型股基金 21.43000 21.35000 0.08000 0.37471
瀚亚中国基金-人民币 14.61000 14.53000 0.08000 0.55058
瀚亚中国基金-新台币 15.52000 15.44000 0.08000 0.51813
瀚亚巴西基金 4.75000 4.77000 -0.02000 -0.41929
瀚亚外销基金 40.43000 40.33000 0.10000 0.24795
瀚亚全球多重资产收益基金A-人民币 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金A-美元 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058
瀚亚全球多重资产收益基金A-新台币 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金B-人民币 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金B-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金B-新台币 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-人民币 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚全球高收益债券基金A-人民币 10.52950 10.51620 0.01330 0.12647
瀚亚全球高收益债券基金A-美元 10.36810 10.36400 0.00410 0.03956
瀚亚全球高收益债券基金A-新台币 12.39020 12.38550 0.00470 0.03795
瀚亚全球高收益债券基金A-澳币 10.12380 10.12410 -0.00030 -0.00296
瀚亚全球高收益债券基金B-人民币 7.99500 7.98490 0.01010 0.12649
瀚亚全球高收益债券基金B-美元 8.42110 8.41790 0.00320 0.03801
瀚亚全球高收益债券基金B-新台币 8.47860 8.47540 0.00320 0.03776
瀚亚全球高收益债券基金B-澳币 7.57390 7.57410 -0.00020 -0.00264
瀚亚全球高收益债券基金C-新台币 9.43250 9.42890 0.00360 0.03818
瀚亚全球高收益债券基金S-人民币 9.83200 9.81960 0.01240 0.12628
瀚亚全球高收益债券基金S-美元 9.84800 9.84410 0.00390 0.03962
瀚亚全球高收益债券基金S-新台币 9.83190 9.82820 0.00370 0.03765
瀚亚全球策略收益股票基金A-人民币 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
瀚亚全球策略收益股票基金A-美元 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
瀚亚全球策略收益股票基金A-新台币 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
瀚亚全球策略收益股票基金B-人民币 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
瀚亚全球策略收益股票基金B-美元 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
瀚亚全球策略收益股票基金B-新台币 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
瀚亚全球绿色金脉基金 15.77000 15.80000 -0.03000 -0.18987
瀚亚印度基金-人民币 14.01000 14.19000 -0.18000 -1.26850
瀚亚印度基金-美元 13.65000 13.83000 -0.18000 -1.30152
瀚亚印度基金-新台币 29.66000 30.02000 -0.36000 -1.19920
瀚亚亚太不动产证券化基金A类型 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410
瀚亚亚太不动产证券化基金B类型 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
瀚亚亚太高股息基金A-人民币 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662
瀚亚亚太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000
瀚亚亚太高股息基金A-新台币 15.70000 15.78000 -0.08000 -0.50697
瀚亚亚太高股息基金B-人民币 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591
瀚亚亚太高股息基金B-美金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
瀚亚亚太高股息基金B-新台币 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
瀚亚亚太基础建设基金 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237
瀚亚亚太丰收平衡基金A-人民币 12.04230 12.06480 -0.02250 -0.18649
瀚亚亚太丰收平衡基金A-南非币 14.27800 14.20240 0.07560 0.53230
瀚亚亚太丰收平衡基金A-美元 11.26680 11.29620 -0.02940 -0.26026
瀚亚亚太丰收平衡基金A-新台币 10.94990 10.97460 -0.02470 -0.22507
瀚亚亚太丰收平衡基金A-澳币 11.71790 11.73520 -0.01730 -0.14742
瀚亚亚太丰收平衡基金B-人民币 9.81610 9.83440 -0.01830 -0.18608
瀚亚亚太丰收平衡基金B-南非币 11.18760 11.12910 0.05850 0.52565
瀚亚亚太丰收平衡基金B-美元 9.74500 9.77040 -0.02540 -0.25997
瀚亚亚太丰收平衡基金B-新台币 9.46250 9.48390 -0.02140 -0.22565
瀚亚亚太丰收平衡基金B-澳币 9.66200 9.67620 -0.01420 -0.14675
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 14.31790 14.34070 -0.02280 -0.15899
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 11.13330 11.14720 -0.01390 -0.12469
瀚亚股债入息组合基金B-美元 10.93760 10.95790 -0.02030 -0.18525
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 12.80020 12.82050 -0.02030 -0.15834
瀚亚非洲基金-南非币 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922
瀚亚非洲基金-新台币 19.45000 19.60000 -0.15000 -0.76531
瀚亚威宝货币市场基金 13.51720 13.51700 0.00020 0.00148
瀚亚美国高科技基金 23.78000 23.77000 0.01000 0.04207
瀚亚高科技基金 59.38000 59.31000 0.07000 0.11802
瀚亚理财通基金 24.04000 24.01000 0.03000 0.12495
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金A类型新台币 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型人民币 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型美元 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型新台币 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-人民币 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-美元 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-新台币 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型美元 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型新台币 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型人民币 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型美元 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型新台币 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-人民币 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-美元 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-新台币 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
瀚亚菁华基金 21.67000 21.55000 0.12000 0.55684
瀚亚新兴南非兰特债券基金A类型 11.82490 11.88620 -0.06130 -0.51572
瀚亚新兴南非兰特债券基金B类型 8.80460 8.85030 -0.04570 -0.51637
瀚亚新兴丰收基金A-人民币 10.92360 10.93070 -0.00710 -0.06495
瀚亚新兴丰收基金A-南非币 11.78630 11.66620 0.12010 1.02947
瀚亚新兴丰收基金A-美元 11.18280 11.19790 -0.01510 -0.13485
瀚亚新兴丰收基金A-新台币 10.17810 10.18720 -0.00910 -0.08933
瀚亚新兴丰收基金A-澳币 10.05080 10.05120 -0.00040 -0.00398
瀚亚新兴丰收基金B-人民币 9.16910 9.17510 -0.00600 -0.06539
瀚亚新兴丰收基金B-南非币 9.57480 9.47730 0.09750 1.02877
瀚亚新兴丰收基金B-美元 9.79480 9.80800 -0.01320 -0.13458
瀚亚新兴丰收基金B-新台币 8.94230 8.95020 -0.00790 -0.08827
瀚亚新兴丰收基金B-澳币 8.38740 8.38780 -0.00040 -0.00477
瀚亚电通网基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-新台币 13.96560 13.96910 -0.00350 -0.02506
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.57960 10.57800 0.00160 0.01513
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 10.40640 10.41060 -0.00420 -0.04034
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 12.00190 12.00490 -0.00300 -0.02499
瀚亚精选伞型基金之趋势精选组合基金 15.19000 15.25000 -0.06000 -0.39344
瀚亚欧洲基金 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------



  • 这篇新闻让您觉得?

 
热门: 维田科技.. 鸿海 TPK 台塑 西班牙 希腊 长荣 美股 航运 阳明 万海 义大利 欧债 华硕 鼎炫 润泰新 2344
    
強勢股 強度 績效% 弱勢股 績效%

多空趋势 强度 明日转折 支撑压力 财报自动分析