和进:公告本公司106年10月份自结财务

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-11-15  14:40 

第二条第51款

1.事实发生日:106/11/15

2.发生缘由:依证券柜台买卖中心证柜监字第10400359021号函办理及

证柜监字第1050201282号函,公告下列财务资讯:

3.财务资讯年度月份:106年10月

4.自结流动比率:617.51%

5.自结速动比率:607.59%

6.自结负债比率:8.99%

7.因应措施:不适用

8.其他应叙明事项:

(1)依证券柜台买卖中心证柜监字第10400359021号函说明部分:

未来三个月预计现金收支(新台币仟元):

年度 106年 106年 107年

月份 11月份 12月份 1月份

项目

期初现金余额1 22,237 17,408 22,495

现金流入2 14,773 21,330 17,792

现金流出3 19,602 16,243 15,274

现金余额(短绌 ) 小计4=1+2-3 17,408 22,495 25,014

金融机构借款 0 0 0

增资股款 0 0 0

发行公司债 0 0 0

小计5 0 0 0

期未现金余额6=4+5 17,408 22,495 25,014

(2)依证券柜台买卖中心证柜监字第1050201282号函说明部分:

1.合普公司应收帐款及其他应收款情形(人民币仟元)

合普公司 应收帐款 已提供担保品 备抵坏帐 坏帐提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 2,508 - 2,508 100%

合计 2,508 - 2,508 100%

11月1~14日 -

回收金额

合普公司 其他应收款 已提供担保品 备抵坏帐 坏帐提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 11,684 - 11,684 100%

合计 11,684 - 11,684 100%

11月1~14日 2,000

回收金额

2.截至11/14日和进公司银行存款余额(新台币仟元): 20,863



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