德河:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-11-15  14:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:106/11/15

2.公司名称:德河海洋生技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:柜买中心于105年10月12日证柜审字第1050028832号函办理。

6.因应措施:

本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月之现金收支状况:

单位:新台币仟元

项目/月份 106年11月 106年12月 107年01月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金额 13,837 15,496 14,992

现金流入-营运 13,669 11,444 13,009

现金流出-营运 (11,181) (11,119) (10,803)

现金流入-融资

现金流出-融资 (829) (829) (829)

期末余额 15,496 14,992 16,369

(2)本公司106年截至10月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

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短期借款 NTD 73,000 73,000 0

长期借款 NTD 69,700 44,281 0

7.其他应叙明事项:无。



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