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矽晶圆今年涨谁?

钜亨台北资料中心 (来源:万宝周刊) 2018-01-13  10:21 

【撰文/王荣旭】

去年大立光从 6000 多元大跌逾 2000 元,市场搞不懂为何苹果出 iX 新机,苹概股价却是反向走低,其实股价反应未来,去年底本栏就多次提到 iphone 新机销售量不如预期,抢跌深反弹手脚得够快,因为不少人冲着苹概本益比低,不断摊平,造成上档层层套牢反压,V 型反转可能性低,现在介入苹概要有长期抗战的准备,估计要有一段筹码沉淀打底期,Q1 是电子淡季,台币强升带来的汇损压力,只有少数电子如产品涨价的上游材料能打破这样的魔咒,如被动元件从 MLCC、铝质电容到电阻各产品轮涨,国巨 (2327)、钰邦 (6449) 去年 12 月营收都创历史新高,但短线涨多不宜追高,留意下一个涨价族群矽晶圆。

8 寸矽晶圆补涨

电子三王这波仅台积电守住半年线,呼应 Q1 营运将淡季不淡,5 月台积电南京 12 寸厂提前量产,力晶、联电大陆 12 寸晶圆厂也相继投产,中国疯建 26 座晶圆厂从未来 3 年陆续投产,矽晶圆材料供不应求趋势确立,因为全球前 5 大矽晶圆厂並无扩产,仅日本大厂胜高去瓶颈化,5 大厂产能全开 8~12 寸矽晶圆每月出货量 520~530 万片,需求量却是 600 万片以上,中国最大本土矽晶圆厂上海新昇今年 Q4 产能开出,每月仅能提供 15 万片,但中国每月需求达 110~130 万片,在中国有矽晶圆厂的环球晶 (6488) 及合晶 (6182) 受惠程度大,环球晶到 2019 年底的 12 寸矽晶圆产能已被预定一空,缺货漫延到 8 寸及 6 寸产品,且 8 寸要下半年才有货,估环球晶去年 EPS 11~12 元比前年 2.54 元大增,估今年 EPS 翻倍 22~24 元,上周冲到 450 元,龙头股 P/E 20 倍不足为奇,难怪有外资把目标价看到 5 字头,融券增到 3000 张以上,Q1 很可能轧空,去年涨幅较少的 8 寸矽晶圆,今年有机会补涨,值得留意。

 

来源:《万宝周刊》 1263 期

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