全球资金充沛静待台积电指路估台股仍高档震荡

钜亨网新闻中心 (来源:NOWnews) 2018-01-14  21:36 

台股近一周创新高後进入修正,大立光公布财报给电子股注入强心针,市场静待下周四举行的台积电法说会,投信业者表示,苹果新机的销售低于预期,大盘走向仍待市场对电子股财报利空的反。不过,半导体龙头预期出现淡季不淡情形,加上全球热钱仍然偏好风险性资产,预料大盘仍有表现机会,且景气动能上半年优于下半年,建议投资人逢低布局。

台新 2000 高科技基金经理人沈建宏表示,开年以来外资回补的动作渐趋明显,外资的动向仍将是近期推升台股的重要力量之一。短期内利率水准不至于立即提高,热钱持续追逐高报酬资产,再加上传统第 1 季有利于作梦行情,这些都是短期内对多头的有利因子,所以第 1 季台股仍有表现机会。

沈建宏指出,半导体需求强劲,供给吃紧,缺货状况可能延续到 2019,预计未来仍然是最受青睐的族群。此外,2018 年将确定 5G 规格,2018 下半年至 2019 年,5G 建设需求逐渐启动,相关概念股值得期待。而电动车与汽车电子产业发展趋势已确立,相关供应链仍在成长趋势上。传产部分,塑化上肥下瘦,散装优于运货。

日盛小而美基金经理人赵宪成则表示,随着国际股市续创高,台股本周高点突破前高,来到 10935 点。然而受到获利卖压,及 1 月营收公布影响下,台股出现震荡走势,且电子与传产皆进入淡季,也是季报空窗期,资金往具题材族群移动,建议聚焦营收成长,营运展望正向且股价历经整理等相关中小型股。

赵宪成指出,2018 全球经济温和成长,第一季为财报空窗期,但全球资金充沛,预计指数仍将处于高档,在实体经济持续增温、美元偏弱、市场资金充沛下,元月行情可期!不论是电子热门题材,或是低基期的传统产业,均有表现空间,CES 跟 MWC 展的产品趋势与个别业绩创新高的公司将成为亮点。

产业方面,赵宪成分析,电子可留意手机新规格,包括脸部辨识、全面屏,云端大数据包含 5G、Data Center、高速传输,陆台合作半导体,自动化 AI,缺货涨价;传产可留意汽车零组件及 ADAS、新能源车概念,中概收成股含括中国市场、中国制造、人口红利,大陆供给侧改革,原物料族群,升息受惠股等。

 

 

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