[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2018-02-14  09:17 

基金名称                                                       107/02/13  107/02/12  涨跌(元)  涨跌幅(%)
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大华银人民币保本基金 10.28940 10.28720 0.00220 0.02139
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中国信托六年到期新兴主权债券基金-台币 9.72760 9.72790 -0.00030 -0.00308
中国信托六年到期新兴主权债券基金-美元 9.89380 9.89200 0.00180 0.01820
中国信托全球不动产收益基金-人民币B 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
中国信托全球不动产收益基金-台币A 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
中国信托全球不动产收益基金-台币B 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672
中国信托全球不动产收益基金-美元B 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468
中国信托全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867
中国信托全球股票入息基金-累积型 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066
中国信托全球短期高收益债券基金-台币A 9.64710 9.64080 0.00630 0.06535
中国信托全球短期高收益债券基金-台币B 9.29530 9.28920 0.00610 0.06567
中国信托全球短期高收益债券基金-美元A 10.11660 10.10840 0.00820 0.08112
中国信托全球短期高收益债券基金-美元B 9.74620 9.73830 0.00790 0.08112
中国信托多元入息平衡基金A(不配息) 9.99290 9.88930 0.10360 1.04760
中国信托多元入息平衡基金B(配息) 8.85710 8.76520 0.09190 1.04846
中国信托亚太多元入息平衡基金A(累积型) 10.88460 10.81410 0.07050 0.65193
中国信托亚太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01460 9.94970 0.06490 0.65228
中国信托智能运动基金-台币 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
中国信托智能运动基金-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
中国信托华盈货币市场基金 10.96120 10.96110 0.00010 0.00091
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币A 9.62880 9.64630 -0.01750 -0.18142
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.54650 9.56380 -0.01730 -0.18089
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元A 9.80080 9.81630 -0.01550 -0.15790
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.71250 9.72780 -0.01530 -0.15728
中国信托乐龄收益平衡基金-台币A 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702
中国信托乐龄收益平衡基金-台币B 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355
中国信托乐龄收益平衡基金-美元A 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253
中国信托乐龄收益平衡基金-美元B 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721
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元大20年期以上BBB级美元公司债券ETF基金 38.49800 38.49900 -0.00100 -0.00260
元大人民币货币市场基金-人民币 11.20730 11.20380 0.00350 0.03124
元大人民币货币市场基金-新台币 10.71640 10.74290 -0.02650 -0.24667
元大上证50基金 32.52000 32.63000 -0.11000 -0.33711
元大大中华TMT基金-人民币 12.17000 12.06000 0.11000 0.91211
元大大中华TMT基金-新台币 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620
元大大中华价值指数基金-人民币 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601
元大大中华价值指数基金-美元 13.08300 13.08600 -0.00300 -0.02293
元大大中华价值指数基金-新台币 16.83700 16.84500 -0.00800 -0.04749
元大大中华丰益平衡基金-人民币 11.27300 11.12700 0.14600 1.31212
元大大中华丰益平衡基金-新台币 11.24600 11.11700 0.12900 1.16038
元大中国平衡基金-人民币 3.14000 3.10000 0.04000 1.29032
元大中国平衡基金-新台币 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155
元大中国高收益点心债券基金 11.26260 11.28550 -0.02290 -0.20292
元大中国国债及政策性金融债3至5年期债券ETF基金 45.47730 45.62450 -0.14720 -0.32263
元大中国机会债券基金-人民币(A)不配息 10.36120 10.35560 0.00560 0.05408
元大中国机会债券基金-人民币(B)配息 9.67860 9.67340 0.00520 0.05376
元大中国机会债券基金-新台币 9.88910 9.89970 -0.01060 -0.10707
元大全球ETF成长组合基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820
元大全球ETF稳健组合基金 14.33000 14.24000 0.09000 0.63202
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.75000 0.02000 0.29630
元大全球股票入息基金-美元配息 10.00700 9.89900 0.10800 1.09102
元大全球股票入息基金-新台币不配息 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108
元大全球股票入息基金-新台币配息 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724
元大全球美元公司债券基金-美元(A)不配息 10.36320 10.36650 -0.00330 -0.03183
元大全球美元公司债券基金-美元(B)配息 9.64240 9.64550 -0.00310 -0.03214
元大全球美元公司债券基金-新台币(A)不配息 9.27570 9.28090 -0.00520 -0.05603
元大全球美元公司债券基金-新台币(B)配息 8.68510 8.69000 -0.00490 -0.05639
元大全球新兴市场精选组合基金 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209
元大全球农业商机基金 16.15000 15.97000 0.18000 1.12711
元大全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
元大全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
元大印尼指数基金 9.90700 9.90200 0.00500 0.05049
元大印度指数基金 9.93500 9.86100 0.07400 0.75043
元大印度基金 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897
元大亚太成长基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.67000 8.67990 -0.00990 -0.11406
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.26030 7.26860 -0.00830 -0.11419
元大泛欧成长基金 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043
元大美元货币市场基金-美元 10.16830 10.16780 0.00050 0.00492
元大美元货币市场基金-新台币 9.05650 9.06910 -0.01260 -0.13893
元大美国政府1至3年期债券ETF基金 30.19190 30.19640 -0.00450 -0.01490
元大美国政府20年期(以上)债券基金 35.94870 35.90820 0.04050 0.11279
元大美国政府20年期(以上)债券单日反向1倍基金 19.54970 19.55450 -0.00480 -0.02455
元大美国政府20年期(以上)债券单日正向2倍基金 18.53020 18.52330 0.00690 0.03725
元大美国政府7至10年期债券基金 36.87120 36.94440 -0.07320 -0.19814
元大美国政府7至10年期债券单日反向1倍基金 20.55530 20.50910 0.04620 0.22527
元大美国政府7至10年期债券单日正向2倍基金 18.04480 18.13050 -0.08570 -0.47268
元大得利货币市场基金 16.21660 16.21640 0.00020 0.00123
元大得宝货币市场基金 11.95590 11.95580 0.00010 0.00084
元大华夏中小基金 8.41000 8.25000 0.16000 1.93939
元大新中国基金-人民币 11.47000 11.33000 0.14000 1.23566
元大新中国基金-美元 11.69800 11.57600 0.12200 1.05390
元大新中国基金-新台币 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190
元大新东协平衡基金-美元 10.44200 10.43500 0.00700 0.06708
元大新东协平衡基金-新台币 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
元大新兴市场ESG策略基金 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034
元大新兴印尼机会债券基金-人民币 11.04650 11.04790 -0.00140 -0.01267
元大新兴印尼机会债券基金-美金 11.13620 11.15300 -0.01680 -0.15063
元大新兴印尼机会债券基金-新台币不配息 11.10620 11.12560 -0.01940 -0.17437
元大新兴印尼机会债券基金-新台币配息 9.95350 9.97080 -0.01730 -0.17351
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(A)不配息 9.96280 9.98330 -0.02050 -0.20534
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(B)配息 9.73610 9.75610 -0.02000 -0.20500
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(A)不配息 9.64860 9.67070 -0.02210 -0.22853
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(B)配息 9.43240 9.45400 -0.02160 -0.22847
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币避险(A)不配息 9.75670 9.77970 -0.02300 -0.23518
元大新兴亚洲基金 11.84000 11.72000 0.12000 1.02389
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(A)不配息 9.88770 9.89350 -0.00580 -0.05862
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(B)配息 9.87780 9.88370 -0.00590 -0.05969
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(A)不配息 9.68670 9.69470 -0.00800 -0.08252
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(B)配息 9.67690 9.68490 -0.00800 -0.08260
元大万泰货币市场基金 15.06930 15.06910 0.00020 0.00133
元大实质多重资产基金-人民币 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095
元大实质多重资产基金-美元 9.80400 9.69500 0.10900 1.12429
元大实质多重资产基金-新台币 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821
元大沪深300单日反向1倍基金 14.24000 14.47000 -0.23000 -1.58950
元大沪深300单日正向2倍基金 17.69000 17.19000 0.50000 2.90867
元大标普500基金 23.38000 23.05000 0.33000 1.43167
元大标普500单日反向1倍基金 13.98000 14.18000 -0.20000 -1.41044
元大标普500单日正向2倍基金 30.45000 29.64000 0.81000 2.73279
元大标智沪深300基金 18.56000 18.20000 0.36000 1.97802
元大欧洲50基金 23.89000 23.57000 0.32000 1.35766
元大澳币货币市场基金-新台币 9.75730 9.71070 0.04660 0.47988
元大澳币货币市场基金-澳币 10.11770 10.11740 0.00030 0.00297
元大韩国KOSPI200基金 22.77000 22.50000 0.27000 1.20000
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日盛中国内需动力基金 11.02000 10.85000 0.17000 1.56682
日盛中国高收益债券基金(人民币A) 11.66860 11.67450 -0.00590 -0.05054
日盛中国高收益债券基金(人民币B) 10.09480 10.09990 -0.00510 -0.05050
日盛中国高收益债券基金(美元A) 12.03570 12.05230 -0.01660 -0.13773
日盛中国高收益债券基金(美元B) 10.40550 10.41990 -0.01440 -0.13820
日盛中国高收益债券基金(新台币A) 10.80710 10.82410 -0.01700 -0.15706
日盛中国高收益债券基金(新台币B) 9.32770 9.34230 -0.01460 -0.15628
日盛中国战略A股基金(人民币) 12.13000 11.88000 0.25000 2.10438
日盛中国战略A股基金(美元) 12.54000 12.32000 0.22000 1.78571
日盛中国战略A股基金(新台币) 12.35000 12.13000 0.22000 1.81369
日盛目标收益组合基金(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
日盛目标收益组合基金(新台币) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
日盛全球抗暖化基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
日盛全球高收益债券基金(美元 A) 10.03120 10.01010 0.02110 0.21079
日盛全球高收益债券基金(美元 B) 9.71650 9.69610 0.02040 0.21039
日盛全球高收益债券基金(新台币 A) 9.78010 9.76220 0.01790 0.18336
日盛全球高收益债券基金(新台币 B) 9.47620 9.45880 0.01740 0.18396
日盛全球新兴债券基金A 10.90030 10.90690 -0.00660 -0.06051
日盛全球新兴债券基金B 8.71070 8.71600 -0.00530 -0.06081
日盛亚洲高收益债券基金(人民币A) 2.43810 2.43980 -0.00170 -0.06968
日盛亚洲高收益债券基金(人民币B) 1.75540 1.75660 -0.00120 -0.06831
日盛亚洲高收益债券基金(美元A) 0.38330 0.38390 -0.00060 -0.15629
日盛亚洲高收益债券基金(美元B) 0.27710 0.27750 -0.00040 -0.14414
日盛亚洲高收益债券基金(新台币A) 12.63050 12.65200 -0.02150 -0.16993
日盛亚洲高收益债券基金(新台币B) 8.97220 8.98740 -0.01520 -0.16913
日盛亚洲机会基金 7.58000 7.50000 0.08000 1.06667
日盛货币市场基金 14.73540 14.73520 0.00020 0.00136
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台新1699货币市场基金 13.45400 13.45380 0.00020 0.00149
台新MSCI中国基金 21.22000 21.13000 0.09000 0.42593
台新MSCI台湾单日反向1倍基金 19.17000 19.29000 -0.12000 -0.62208
台新MSCI台湾单日正向2倍基金 19.34000 19.11000 0.23000 1.20356
台新大众货币市场基金 14.13000 14.12980 0.00020 0.00142
台新中美货币市场基金-人民币 9.79250 9.78500 0.00750 0.07665
台新中美货币市场基金-美元 10.81950 10.82610 -0.00660 -0.06096
台新中美货币市场基金-新台币 9.89150 9.89990 -0.00840 -0.08485
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金 15.81100 15.59100 0.22000 1.41107
台新中国精选中小基金 11.36000 11.10000 0.26000 2.34234
台新北美收益资产证券化基金(A) 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701
台新北美收益资产证券化基金(A)-USD 0.61920 0.61730 0.00190 0.30779
台新北美收益资产证券化基金(B) 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798
台新北美收益资产证券化基金(B)-USD 0.47590 0.47450 0.00140 0.29505
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 9.17950 9.07900 0.10050 1.10695
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 9.24380 9.21120 0.03260 0.35392
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 10.11780 10.08200 0.03580 0.35509
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-美元 10.73850 10.72560 0.01290 0.12027
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-新台币 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
台新全球多元资产组合基金(累积型)-美元 11.32370 11.31020 0.01350 0.11936
台新全球多元资产组合基金(累积型)-新台币 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
台新印度基金 16.07000 15.90000 0.17000 1.06918
台新亚美短期债券基金 10.90570 10.94140 -0.03570 -0.32628
台新亚澳高收益债券基金(月配息型) 8.97210 8.98940 -0.01730 -0.19245
台新亚澳高收益债券基金(月配息型)-USD 0.31190 0.31240 -0.00050 -0.16005
台新亚澳高收益债券基金(累计型) 12.03760 12.06090 -0.02330 -0.19319
台新亚澳高收益债券基金(累计型)-USD 0.41220 0.41290 -0.00070 -0.16953
台新真吉利货币市场基金 11.06790 11.06770 0.00020 0.00181
台新智慧生活基金-美元 9.99370 9.91730 0.07640 0.77037
台新智慧生活基金-新台币 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 9.54240 9.55710 -0.01470 -0.15381
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 9.29800 9.31460 -0.01660 -0.17821
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 9.90840 9.92370 -0.01530 -0.15418
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.65940 9.67670 -0.01730 -0.17878
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.52070 10.53200 -0.01130 -0.10729
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.35660 0.35690 -0.00030 -0.08406
台新新兴市场债券基金(B类型) 8.10170 8.11030 -0.00860 -0.10604
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.28440 0.28470 -0.00030 -0.10537
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 6.21000 6.13000 0.08000 1.30506
台新罗杰斯环球资源指数基金 10.12200 10.03600 0.08600 0.85692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产全球大消费基金 14.13000 13.96000 0.17000 1.21777
未来资产亚太不动产证券化基金A 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
未来资产亚太不动产证券化基金B 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895
未来资产亚洲高收益债券基金A 12.00300 12.03320 -0.03020 -0.25097
未来资产亚洲高收益债券基金B 9.95290 9.97790 -0.02500 -0.25055
未来资产亚洲新富基金 20.98000 20.64000 0.34000 1.64729
未来资产所罗门货币市场基金 12.54120 12.54100 0.00020 0.00159
未来资产新兴市场债券基金A 8.99970 9.00990 -0.01020 -0.11321
未来资产新兴市场债券基金B 7.08820 7.09610 -0.00790 -0.11133
未来资产阁来宝全球组合基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰人民币货币市场基金-人民币类型 10.91380 10.91070 0.00310 0.02841
永丰人民币货币市场基金-新台币类型 10.05650 10.08660 -0.03010 -0.29842
永丰人民币债券基金-人民币月配类型 9.51910 9.51330 0.00580 0.06097
永丰人民币债券基金-人民币累积类型 10.55720 10.55070 0.00650 0.06161
永丰人民币债券基金-新台币月配类型 8.59650 8.61910 -0.02260 -0.26221
永丰人民币债券基金-新台币累积类型 9.59640 9.62150 -0.02510 -0.26087
永丰中国高收益债券基金-人民币月配类型 1.90690 1.90510 0.00180 0.09448
永丰中国高收益债券基金-人民币累积类型 2.43870 2.43640 0.00230 0.09440
永丰中国高收益债券基金-新台币月配类型 8.98090 9.00180 -0.02090 -0.23218
永丰中国高收益债券基金-新台币累积类型 11.13450 11.16040 -0.02590 -0.23207
永丰中国经济建设基金-人民币类型 4.44000 4.38000 0.06000 1.36986
永丰中国经济建设基金-新台币类型 20.60000 20.37000 0.23000 1.12911
永丰主流品牌基金 15.81000 15.61000 0.20000 1.28123
永丰亚洲民生消费基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676
永丰南非币2021保本基金 12.61930 12.60270 0.01660 0.13172
永丰货币市场基金 13.85250 13.85230 0.00020 0.00144
永丰新兴市场企业债券基金-人民币月配类型 2.14800 2.14260 0.00540 0.25203
永丰新兴市场企业债券基金-人民币累积类型 2.47170 2.47180 -0.00010 -0.00405
永丰新兴市场企业债券基金-新台币月配类型 8.10800 8.11400 -0.00600 -0.07395
永丰新兴市场企业债券基金-新台币累积类型 10.56130 10.56930 -0.00800 -0.07569
永丰新兴高收双债组合基金月配类型 7.62230 7.62620 -0.00390 -0.05114
永丰新兴高收双债组合基金累积类型 11.40780 11.41360 -0.00580 -0.05082
永丰沪深300红利指数基金-美元类型 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
永丰沪深300红利指数基金-新台币类型 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896
永丰标普东南亚指数基金-美元类型 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174
永丰标普东南亚指数基金-新台币类型 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042
永丰欧洲50指数基金-新台币类型 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271
永丰欧洲50指数基金-欧元类型 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际人民币货币市场基金 11.35730 11.35610 0.00120 0.01057
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-配息 9.70790 9.70300 0.00490 0.05050
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-累积 9.70790 9.70300 0.00490 0.05050
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-配息型 9.68780 9.68790 -0.00010 -0.00103
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-累积型 9.68780 9.68790 -0.00010 -0.00103
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-配息型 9.72040 9.71550 0.00490 0.05043
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-累积型 9.84660 9.84170 0.00490 0.04979
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-配息型 9.67290 9.67350 -0.00060 -0.00620
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-累积型 9.76080 9.76140 -0.00060 -0.00615
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 11.71000 11.53000 0.18000 1.56114
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 11.87000 11.76000 0.11000 0.93537
兆丰国际中国A股基金(人民币) 15.07000 14.69000 0.38000 2.58679
兆丰国际中国A股基金(台币) 20.85000 20.45000 0.40000 1.95599
兆丰国际中国A股基金(美金) 21.24000 20.82000 0.42000 2.01729
兆丰国际民生动力基金(台币) 11.94000 11.76000 0.18000 1.53061
兆丰国际民生动力基金(美金) 12.69000 12.49000 0.20000 1.60128
兆丰国际生命科学基金 15.11000 14.94000 0.17000 1.13788
兆丰国际目标策略ETF组合基金(台币) 10.21100 10.14130 0.06970 0.68729
兆丰国际目标策略ETF组合基金(美元) 10.70630 10.63110 0.07520 0.70736
兆丰国际全球高股息基金 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224
兆丰国际全球基金 30.72000 30.28000 0.44000 1.45310
兆丰国际美元货币市场基金(美元) 10.16990 10.16940 0.00050 0.00492
兆丰国际美元货币市场基金(新台币) 9.44000 9.45230 -0.01230 -0.13013
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 10.06590 10.07400 -0.00810 -0.08041
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 8.16440 8.17090 -0.00650 -0.07955
兆丰国际万全基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000
兆丰国际绿钻基金 7.86000 7.76000 0.10000 1.28866
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.47290 12.47280 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库全球高收益债券基金A类型 11.15190 11.13360 0.01830 0.16437
合库全球高收益债券基金A类型(人民币) 11.91930 11.89680 0.02250 0.18913
合库全球高收益债券基金A类型(美元) 10.76040 10.74150 0.01890 0.17595
合库全球高收益债券基金A类型(澳币) 11.58130 11.55810 0.02320 0.20073
合库全球高收益债券基金B类型 8.38280 8.36900 0.01380 0.16489
合库全球高收益债券基金B类型(人民币) 9.76190 9.74280 0.01910 0.19604
合库全球高收益债券基金B类型(美元) 9.25160 9.23530 0.01630 0.17650
合库全球高收益债券基金B类型(澳币) 9.34410 9.32510 0.01900 0.20375
合库全球高收益债券基金C类型(美元) 9.59940 9.58260 0.01680 0.17532
合库全球高股息基金A(TWD不配息) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060
合库全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278
合库全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
合库全球高股息基金B(USD配息) 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127
合库全球新兴市场基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547
合库多元入息组合基金-A类(TWD不配息) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
合库多元入息组合基金-A类(USD不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
合库多元入息组合基金-B类(TWD配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
合库多元入息组合基金-B类(USD配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
合库货币市场基金 10.10680 10.10670 0.00010 0.00099
合库新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.90900 9.93330 -0.02430 -0.24463
合库新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.15510 10.18020 -0.02510 -0.24656
合库新兴多重收益基金A类型 10.37690 10.40460 -0.02770 -0.26623
合库新兴多重收益基金A类型(人民币) 11.91010 11.93510 -0.02500 -0.20947
合库新兴多重收益基金A类型(南非币) 13.78920 13.81140 -0.02220 -0.16074
合库新兴多重收益基金B(AUD配息) 9.52380 9.54740 -0.02360 -0.24719
合库新兴多重收益基金B(USD配息) 10.13590 10.16100 -0.02510 -0.24702
合库新兴多重收益基金B类型 8.35590 8.37820 -0.02230 -0.26617
合库新兴多重收益基金B类型(人民币) 9.46800 9.48760 -0.01960 -0.20659
合库新兴多重收益基金B类型(南非币) 10.71020 10.73030 -0.02010 -0.18732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-美元 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-新台币 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-美元 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-新台币 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880
安联人民币货币市场基金-人民币 10.82260 10.81910 0.00350 0.03235
安联人民币货币市场基金-美元 10.59960 10.62290 -0.02330 -0.21934
安联人民币货币市场基金-新台币 9.95830 9.98260 -0.02430 -0.24342
安联中国东协基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750
安联中国策略基金 15.19000 14.86000 0.33000 2.22073
安联中华新思路基金-人民币 13.96000 13.70000 0.26000 1.89781
安联中华新思路基金-美元 14.11000 13.89000 0.22000 1.58387
安联中华新思路基金-新台币 12.62000 12.43000 0.19000 1.52856
安联台湾货币市场基金 12.46270 12.46260 0.00010 0.00080
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.09260 10.10900 -0.01640 -0.16223
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-新台币 15.09210 15.11830 -0.02620 -0.17330
安联四季回报债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.81160 9.82860 -0.01700 -0.17296
安联四季成长组合基金-美元 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143
安联四季成长组合基金-新台币 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-人民币 12.03300 12.05530 -0.02230 -0.18498
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.11040 10.13310 -0.02270 -0.22402
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-新台币 12.28710 12.31600 -0.02890 -0.23465
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-人民币 9.73330 9.75060 -0.01730 -0.17742
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-美元 9.57450 9.59600 -0.02150 -0.22405
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.30020 9.32210 -0.02190 -0.23493
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-美元 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-新台币 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-人民币 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-美元 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-美元 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-新台币 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-美元 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-新台币 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
安联目标收益基金-A类型(累积)-人民币 11.83200 11.82570 0.00630 0.05327
安联目标收益基金-A类型(累积)-美元 10.91420 10.91260 0.00160 0.01466
安联目标收益基金-A类型(累积)-新台币 10.59740 10.59660 0.00080 0.00755
安联目标收益基金-B类型(月配息)-人民币 9.17250 9.16690 0.00560 0.06109
安联目标收益基金-B类型(月配息)-美元 8.96980 8.96840 0.00140 0.01561
安联目标收益基金-B类型(月配息)-新台币 8.68580 8.68520 0.00060 0.00691
安联全球人口趋势基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370
安联全球生技趋势基金-美元 9.44000 9.29000 0.15000 1.61464
安联全球生技趋势基金-新台币 33.86000 33.32000 0.54000 1.62065
安联全球油矿金趋势基金 7.98000 7.83000 0.15000 1.91571
安联全球计量平衡基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406
安联全球债券基金-A类型(累积) 12.11780 12.12500 -0.00720 -0.05938
安联全球债券基金-B类型(月配息) 10.62160 10.62790 -0.00630 -0.05928
安联全球新兴市场基金 18.49000 18.31000 0.18000 0.98307
安联全球农金趋势基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
安联全球绿能趋势基金 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672
安联亚洲动态策略基金 24.61000 24.46000 0.15000 0.61325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亚洲新兴债券基金A类型 10.00080 9.99850 0.00230 0.02300
宏利三年到期亚洲新兴债券基金C类型 9.85010 9.84780 0.00230 0.02336
宏利中国高收益债券基金-A类型(人民币) 84.37230 84.42450 -0.05220 -0.06183
宏利中国高收益债券基金-A类型(美元) 12.88970 12.91580 -0.02610 -0.20208
宏利中国高收益债券基金-B类型(人民币) 67.62860 67.67210 -0.04350 -0.06428
宏利中国高收益债券基金-B类型(美元) 10.25120 10.27190 -0.02070 -0.20152
宏利中国离岸债券基金-A类型(人民币) 2.50750 2.50810 -0.00060 -0.02392
宏利中国离岸债券基金-A类型(新台币) 10.60900 10.62830 -0.01930 -0.18159
宏利中国离岸债券基金-B类型(人民币) 2.10650 2.10380 0.00270 0.12834
宏利中国离岸债券基金-B类型(新台币) 8.92630 8.94250 -0.01620 -0.18116
宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元) 10.40820 10.36220 0.04600 0.44392
宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币) 9.72910 9.68740 0.04170 0.43046
宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元) 8.39670 8.35960 0.03710 0.44380
宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币) 8.08680 8.05210 0.03470 0.43094
宏利全球动力股票基金(人民币) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球动力股票基金(新台币) 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235
宏利全球债券组合基金 13.08660 13.12960 -0.04300 -0.32750
宏利亚太入息债券基金-A类型(人民币避险) 2.79790 2.79750 0.00040 0.01430
宏利亚太入息债券基金-A类型(新台币) 11.88110 11.88600 -0.00490 -0.04122
宏利亚太入息债券基金-B类型(新台币) 8.93570 8.93930 -0.00360 -0.04027
宏利亚太入息债券基金-C类型(人民币避险) 2.31790 2.31170 0.00620 0.26820
宏利亚太入息债券基金-C类型(新台币) 10.76100 10.76600 -0.00500 -0.04644
宏利亚太中小企业基金(人民币避险) 4.30630 4.26010 0.04620 1.08448
宏利亚太中小企业基金(美元) 0.69760 0.69210 0.00550 0.79468
宏利亚太中小企业基金(新台币) 19.84000 19.68000 0.16000 0.81301
宏利美元高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.54780 11.52410 0.02370 0.20566
宏利美元高收益债券基金-A类型(美元) 10.35200 10.33510 0.01690 0.16352
宏利美元高收益债券基金-A类型(新台币) 9.99220 9.97680 0.01540 0.15436
宏利美元高收益债券基金-B类型(人民币避险) 9.17460 9.15870 0.01590 0.17361
宏利美元高收益债券基金-B类型(美元) 8.71020 8.69590 0.01430 0.16445
宏利美元高收益债券基金-B类型(新台币) 8.51100 8.49800 0.01300 0.15298
宏利美元高收益债券基金-B类型(澳币避险) 8.73900 8.72570 0.01330 0.15242
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.82970 2.82660 0.00310 0.10967
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.41470 0.41440 0.00030 0.07239
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 12.49140 12.48490 0.00650 0.05206
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.93800 0.93730 0.00070 0.07468
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 7.81680 7.81280 0.00400 0.05120
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 2.18560 2.18330 0.00230 0.10535
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.31450 0.31430 0.00020 0.06363
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 9.64210 9.63730 0.00480 0.04981
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.35420 0.35470 -0.00050 -0.14096
宏利万利货币市场基金 13.61960 13.61950 0.00010 0.00073
宏利精选中华基金(人民币避险) 2.73000 2.71000 0.02000 0.73801
宏利精选中华基金(新台币) 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778
宏利澳币保本基金 11.83050 11.81700 0.01350 0.11424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德全方位资产收益组合基金-人民币月配类型 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元月配类型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元累积类型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币月配类型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币累积类型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(人民币) 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(美元) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(新台币) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
贝莱德亚太全方位股票入息基金-人民币月配类型 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863
贝莱德亚太全方位股票入息基金-美元月配类型 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币月配类型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币累积类型 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996
贝莱德亚洲高收益债券基金-人民币月配类型 10.18220 10.17770 0.00450 0.04421
贝莱德亚洲高收益债券基金-美元月配类型 10.26080 10.27610 -0.01530 -0.14889
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币月配类型 9.19420 9.21010 -0.01590 -0.17264
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币累积类型 10.58950 10.60780 -0.01830 -0.17251
贝莱德亚美利加收益基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
贝莱德新台币基金 12.91800 12.91790 0.00010 0.00077
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民币货币市场基金-人民币 11.06860 11.06660 0.00200 0.01807
保德信人民币货币市场基金-新台币 10.02100 10.03220 -0.01120 -0.11164
保德信大中华基金 30.18000 29.86000 0.32000 1.07167
保德信中国中小基金-人民币 10.28000 9.97000 0.31000 3.10933
保德信中国中小基金-美元 10.75000 10.45000 0.30000 2.87081
保德信中国中小基金-新台币 9.90000 9.62000 0.28000 2.91060
保德信中国好时平衡基金-人民币配息型 9.86380 9.85600 0.00780 0.07914
保德信中国好时平衡基金-美元配息型 9.83850 9.83060 0.00790 0.08036
保德信中国好时平衡基金-新台币配息型 9.97160 9.96330 0.00830 0.08331
保德信中国好时平衡基金-新台币累积型 10.60300 10.56610 0.03690 0.34923
保德信中国品牌基金-人民币 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632
保德信中国品牌基金-美元 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
保德信中国品牌基金-新台币 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389
保德信全球中小基金 28.64000 28.38000 0.26000 0.91614
保德信全球消费商机基金 17.51000 17.31000 0.20000 1.15540
保德信全球基础建设基金 11.47000 11.35000 0.12000 1.05727
保德信全球资源基金 7.49000 7.37000 0.12000 1.62822
保德信全球医疗生化基金-美元 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108
保德信全球医疗生化基金-新台币 29.55000 29.23000 0.32000 1.09477
保德信多元收益组合基金-美元月配型 10.02590 10.02410 0.00180 0.01796
保德信多元收益组合基金-美元累积型 10.63920 10.60070 0.03850 0.36318
保德信多元收益组合基金-新台币配息型 9.06750 9.06790 -0.00040 -0.00441
保德信多元收益组合基金-新台币累积型 9.61430 9.58180 0.03250 0.33918
保德信好时债组合基金-月配息型(B) 8.50990 8.58600 -0.07610 -0.88633
保德信好时债组合基金-累积型(A) 10.89600 10.91020 -0.01420 -0.13015
保德信亚太基金 21.92000 21.78000 0.14000 0.64279
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 8.75490 8.82530 -0.07040 -0.79771
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.31830 11.36410 -0.04580 -0.40302
保德信金平衡基金 28.32000 28.32000 0.00000 0.00000
保德信货币市场基金 15.73140 15.73120 0.00020 0.00127
保德信策略成长ETF组合基金-美元 10.61400 10.52960 0.08440 0.80155
保德信策略成长ETF组合基金-新台币 10.31110 10.23210 0.07900 0.77208
保德信策略报酬ETF组合基金-美元 10.89010 10.81160 0.07850 0.72607
保德信策略报酬ETF组合基金-新台币 9.90130 9.83270 0.06860 0.69767
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 8.45120 8.52040 -0.06920 -0.81217
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 11.03160 11.05540 -0.02380 -0.21528
保德信新兴趋势组合基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616
保德信瑞腾基金 15.51710 15.51700 0.00010 0.00064
保德信欧洲组合基金 10.27000 10.13000 0.14000 1.38203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-配息型 9.96800 9.96340 0.00460 0.04617
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-累积型 10.04490 10.03970 0.00520 0.05179
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-配息型 9.92980 9.91840 0.01140 0.11494
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-累积型 9.94070 9.92980 0.01090 0.10977
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.87750 9.86840 0.00910 0.09221
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.89560 9.89200 0.00360 0.03639
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-分配型 1.99780 1.99780 0.00000 0.00000
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-累积型 2.64710 2.64720 -0.00010 -0.00378
施罗德中国高收益债券基金(美元)-分配型 0.31560 0.31610 -0.00050 -0.15818
施罗德中国高收益债券基金(美元)-累积型 0.45360 0.45430 -0.00070 -0.15408
施罗德中国高收益债券基金-分配型 8.90240 8.91550 -0.01310 -0.14694
施罗德中国高收益债券基金-累积型 11.90730 11.92770 -0.02040 -0.17103
施罗德中国债券基金(人民币)-分配型 9.75240 9.75190 0.00050 0.00513
施罗德中国债券基金(人民币)-累积型 11.65410 11.65340 0.00070 0.00601
施罗德中国债券基金(美元)-分配型 9.28240 9.29780 -0.01540 -0.16563
施罗德中国债券基金(美元)-累积型 11.12260 11.14110 -0.01850 -0.16605
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.36140 10.35780 0.00360 0.03476
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.22100 10.21220 0.00880 0.08617
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-配息型 10.26600 10.26150 0.00450 0.04385
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-累积型 10.67660 10.67280 0.00380 0.03560
施罗德四年到期主权债券基金-配息型 10.18700 10.17710 0.00990 0.09728
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 10.00500 10.00330 0.00170 0.01699
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.15880 10.15610 0.00270 0.02659
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-配息型 9.97520 9.96640 0.00880 0.08830
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.04150 10.03430 0.00720 0.07175
施罗德全球策略高收益债券基金(人民币)-配息型 10.85580 10.79230 0.06350 0.58838
施罗德全球策略高收益债券基金-分配 6.61730 6.59990 0.01740 0.26364
施罗德全球策略高收益债券基金-累积 10.96710 10.93840 0.02870 0.26238
施罗德新纪元货币市场基金 11.63110 11.63100 0.00010 0.00086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中国平衡基金-A类型 10.63490 10.58540 0.04950 0.46763
柏瑞中国平衡基金-A类型(人民币) 11.96000 11.89500 0.06500 0.54645
柏瑞中国平衡基金-A类型(美元) 11.24730 11.19280 0.05450 0.48692
柏瑞中国平衡基金-B类型 9.61660 9.57190 0.04470 0.46699
柏瑞中国平衡基金-B类型(人民币) 10.37190 10.31560 0.05630 0.54578
柏瑞中国平衡基金-B类型(美元) 10.16760 10.11830 0.04930 0.48724
柏瑞中国平衡基金-N类型 11.01150 10.96030 0.05120 0.46714
柏瑞中国平衡基金-N类型(人民币) 11.91860 11.85380 0.06480 0.54666
柏瑞五国金势力建设基金 7.08000 7.07000 0.01000 0.14144
柏瑞巨轮货币市场基金 13.63080 13.63070 0.00010 0.00073
柏瑞全球金牌组合基金 15.90000 15.78000 0.12000 0.76046
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型 13.35210 13.32350 0.02860 0.21466
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(人民币) 11.85500 11.82490 0.03010 0.25455
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(美元) 12.55360 12.52490 0.02870 0.22914
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt类型 9.26840 9.24860 0.01980 0.21409
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型 6.93820 6.92340 0.01480 0.21377
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(人民币) 9.12620 9.10300 0.02320 0.25486
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币) 8.75550 8.73670 0.01880 0.21518
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(美元) 11.18440 11.15890 0.02550 0.22852
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币) 8.65170 8.63150 0.02020 0.23403
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(人民币) 12.03080 12.00030 0.03050 0.25416
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(台币) 11.56710 11.54240 0.02470 0.21399
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(南非币) 11.55310 11.52830 0.02480 0.21512
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(美元) 11.42760 11.40150 0.02610 0.22892
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型 9.19520 9.17550 0.01970 0.21470
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(人民币) 10.19590 10.17000 0.02590 0.25467
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(南非币) 10.00750 9.98600 0.02150 0.21530
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(美元) 9.94820 9.92550 0.02270 0.22870
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(澳币) 9.78330 9.76040 0.02290 0.23462
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型 10.01290 10.00340 0.00950 0.09497
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(人民币) 9.95240 9.93700 0.01540 0.15498
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(美元) 9.92850 9.91770 0.01080 0.10890
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(澳币) 9.98570 9.97840 0.00730 0.07316
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型 10.01290 10.00340 0.00950 0.09497
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(人民币) 9.95240 9.93700 0.01540 0.15498
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(美元) 9.92850 9.91770 0.01080 0.10890
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(澳币) 9.98570 9.97840 0.00730 0.07316
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型 9.99440 9.98500 0.00940 0.09414
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(人民币) 9.95240 9.93700 0.01540 0.15498
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(美元) 9.92850 9.91770 0.01080 0.10890
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(澳币) 9.98570 9.97840 0.00730 0.07316
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型 10.01290 10.00340 0.00950 0.09497
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(人民币) 9.95240 9.93700 0.01540 0.15498
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(美元) 9.92850 9.91770 0.01080 0.10890
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(澳币) 9.98570 9.97840 0.00730 0.07316
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型 10.81060 10.83880 -0.02820 -0.26018
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(人民币) 12.04570 12.06810 -0.02240 -0.18561
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(美元) 11.53260 11.56120 -0.02860 -0.24738
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型 9.47840 9.50310 -0.02470 -0.25992
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(人民币) 10.31020 10.32930 -0.01910 -0.18491
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(美元) 10.15220 10.17740 -0.02520 -0.24761
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型 10.51970 10.54710 -0.02740 -0.25979
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(人民币) 11.21570 11.23650 -0.02080 -0.18511
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(美元) 11.14160 11.16920 -0.02760 -0.24711
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型 9.47850 9.50320 -0.02470 -0.25991
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(人民币) 10.31040 10.32960 -0.01920 -0.18587
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(美元) 10.15260 10.17770 -0.02510 -0.24662
柏瑞亚太高股息基金-A类型 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718
柏瑞亚太高股息基金-A类型(美元) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
柏瑞亚太高股息基金-B类型 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
柏瑞亚太高股息基金-N类型 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052
柏瑞美国双核心收益基金-A类型 11.43190 11.45130 -0.01940 -0.16941
柏瑞美国双核心收益基金-B类型 7.62250 7.63540 -0.01290 -0.16895
柏瑞特别股息收益基金-A类型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
柏瑞特别股息收益基金-A类型(人民币) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
柏瑞特别股息收益基金-A类型(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
柏瑞特别股息收益基金-B类型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
柏瑞特别股息收益基金-B类型(人民币) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型(美元) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
柏瑞特别股息收益基金-B类型(澳币) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(人民币) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
柏瑞特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
柏瑞特别股息收益基金-N类型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型(澳币) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.61320 11.62040 -0.00720 -0.06196
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 11.25370 11.25380 -0.00010 -0.00089
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.46450 10.46960 -0.00510 -0.04871
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 8.73750 8.74290 -0.00540 -0.06176
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 9.89120 9.89120 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 9.91910 9.92390 -0.00480 -0.04837
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.82520 10.82520 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 10.19790 10.20410 -0.00620 -0.06076
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.44770 10.45270 -0.00500 -0.04783
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 10.24760 10.24760 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 9.44100 9.44680 -0.00580 -0.06140
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 9.36150 9.36760 -0.00610 -0.06512
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 9.93790 9.94280 -0.00490 -0.04928
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 12.45630 12.45700 -0.00070 -0.00562
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 11.97880 11.97180 0.00700 0.05847
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 11.46720 11.46610 0.00110 0.00959
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 7.64440 7.64480 -0.00040 -0.00523
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 9.70280 9.69710 0.00570 0.05878
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 10.38780 10.38680 0.00100 0.00963
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.70750 10.70820 -0.00070 -0.00654
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 11.48550 11.48430 0.00120 0.01045
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 10.49720 10.49110 0.00610 0.05814
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 9.74960 9.75020 -0.00060 -0.00615
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 10.60870 10.60770 0.00100 0.00943
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型 11.27020 11.29830 -0.02810 -0.24871
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(人民币) 11.84800 11.87290 -0.02490 -0.20972
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(美元) 10.97940 11.00540 -0.02600 -0.23625
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型 9.43770 9.46130 -0.02360 -0.24944
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(人民币) 10.06220 10.08340 -0.02120 -0.21025
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(美元) 10.06490 10.08870 -0.02380 -0.23591
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(人民币) 11.16760 11.19110 -0.02350 -0.20999
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(台币) 10.05550 10.08050 -0.02500 -0.24800
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(美元) 10.45800 10.48280 -0.02480 -0.23658
柏瑞新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.73010 9.75440 -0.02430 -0.24912
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型 9.59270 9.61660 -0.02390 -0.24853
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(人民币) 10.28410 10.30580 -0.02170 -0.21056
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(美元) 9.82210 9.84530 -0.02320 -0.23565
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396
柏瑞旗舰全球成长组合基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 13.10740 13.11390 -0.00650 -0.04957
柏瑞环球多元资产基金-A类型 10.88640 10.82170 0.06470 0.59787
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.47250 11.38890 0.08360 0.73405
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 11.97280 11.92590 0.04690 0.39326
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 11.30090 11.23200 0.06890 0.61343
柏瑞环球多元资产基金-B类型 10.13140 10.07120 0.06020 0.59774
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 10.45290 10.37670 0.07620 0.73434
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 10.39600 10.35520 0.04080 0.39400
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 10.53160 10.46740 0.06420 0.61333
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 10.25280 10.17800 0.07480 0.73492
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 10.47230 10.40840 0.06390 0.61393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 13.25000 13.44000 -0.19000 -1.41369
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 34.56000 33.60000 0.96000 2.85714
国泰中国内需增长基金人民币级别 4.20090 4.14930 0.05160 1.24358
国泰中国内需增长基金台币级别 19.53000 19.33000 0.20000 1.03466
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.76150 0.75310 0.00840 1.11539
国泰中国内需增长基金美元级别 0.72580 0.71790 0.00790 1.10043
国泰中国高收益债券基金-CNY(A)不分配 2.10720 2.10590 0.00130 0.06173
国泰中国高收益债券基金-TWD(A)不分配 9.75190 9.76100 -0.00910 -0.09323
国泰中国高收益债券基金-TWD(B)分配 8.53250 8.54050 -0.00800 -0.09367
国泰中国高收益债券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32890 -0.00030 -0.09121
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金人民币级别 11.30520 11.30210 0.00310 0.02743
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金美元级别 1.78370 1.78570 -0.00200 -0.11200
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 10.06070 10.12660 -0.06590 -0.65076
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.34680 0.34900 -0.00220 -0.63037
国泰中国新兴战略基金人民币级别 4.67270 4.59920 0.07350 1.59810
国泰中国新兴战略基金台币级别 21.72000 21.41000 0.31000 1.44792
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.73260 0.72210 0.01050 1.45409
国泰中港台基金人民币级别 3.48790 3.41970 0.06820 1.99433
国泰中港台基金台币级别 16.21000 15.92000 0.29000 1.82161
国泰中港台基金美元级别 0.55340 0.54330 0.01010 1.85901
国泰台湾货币市场基金 12.38900 12.38890 0.00010 0.00081
国泰全球高股息基金-人民币级别 2.26580 2.23630 0.02950 1.31914
国泰全球高股息基金-台币级别 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053
国泰全球高股息基金-美金级别 0.35860 0.35440 0.00420 1.18510
国泰全球高股息基金-澳币级别 0.45840 0.45590 0.00250 0.54837
国泰全球基础建设基金台币级别 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931
国泰全球基础建设基金美元级别 0.45190 0.44740 0.00450 1.00581
国泰全球资源基金台币级别 5.58000 5.50000 0.08000 1.45455
国泰全球资源基金美元级别 0.18700 0.18410 0.00290 1.57523
国泰全球环保趋势基金台币级别 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046
国泰全球环保趋势基金美元级别 0.29760 0.29430 0.00330 1.12130
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41440 0.41100 0.00340 0.82725
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37930 0.37610 0.00320 0.85084
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43650 0.43280 0.00370 0.85490
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型) 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-澳币A(不配息型) 0.47660 0.47560 0.00100 0.21026
国泰低波动ETF伞型基金之美国标普500低波动高股息基金 19.25000 19.10000 0.15000 0.78534
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.43650 2.42620 0.01030 0.42453
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 11.53210 11.50160 0.03050 0.26518
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 10.63410 10.60600 0.02810 0.26494
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.38660 0.38550 0.00110 0.28534
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.35650 0.35550 0.00100 0.28129
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.49100 0.49270 -0.00170 -0.34504
国泰亚洲成长基金台币级别 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547
国泰亚洲成长基金美元级别 0.43340 0.43180 0.00160 0.37054
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别 17.77000 17.57000 0.20000 1.13830
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别 0.60450 0.59760 0.00690 1.15462
国泰幸福阶梯伞型基金之全球稳健组合基金 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数基金 25.20000 24.79000 0.41000 1.65389
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数单日反向1倍基金基金 14.02000 14.27000 -0.25000 -1.75193
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数基金 37.20950 37.20190 0.00760 0.02043
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.93130 19.93830 -0.00700 -0.03511
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 18.84270 18.83860 0.00410 0.02176
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收公司债券基 39.33420 39.31360 0.02060 0.05240
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱新兴市场5年期(以上)美元息收投资等 39.36830 39.35170 0.01660 0.04218
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱优选1-5年美元高收益债券基金 39.98770 39.88000 0.10770 0.27006
国泰纽币2021保本基金 11.92710 11.92660 0.00050 0.00419
国泰纽币八年期保本基金 12.21030 12.21340 -0.00310 -0.02538
国泰纽币保本基金 12.22810 12.22650 0.00160 0.01309
国泰富时中国A50基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别A(不配息型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别B(配息型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-美金级别A(不配息型) 0.33820 0.33740 0.00080 0.23711
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.43880 0.44050 -0.00170 -0.38593
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-台币级别A(不配息型) 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-美金级别A(不配息型) 0.35730 0.35250 0.00480 1.36170
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.46350 0.46020 0.00330 0.71708
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别A(不配息型) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别B(配息型) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-美金级别A(不配息型) 0.34970 0.34700 0.00270 0.77810
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.45370 0.45300 0.00070 0.15453
国泰策略高收益债券基金-台币级别A(不配息型) 10.81900 10.80410 0.01490 0.13791
国泰策略高收益债券基金-台币级别B(配息型) 8.00920 7.99810 0.01110 0.13878
国泰策略高收益债券基金-美金级别A(不配息型) 0.36420 0.36370 0.00050 0.13748
国泰策略高收益债券基金-美金级别B(配息型) 0.27240 0.27200 0.00040 0.14706
国泰新兴市场基金台币级别 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488
国泰新兴市场基金美元级别 0.41210 0.41270 -0.00060 -0.14538
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.15910 2.15620 0.00290 0.13450
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.46900 1.46700 0.00200 0.13633
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.35220 0.35220 0.00000 0.00000
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37620 0.00000 0.00000
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.24200 0.24200 0.00000 0.00000
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.86000 10.86120 -0.00120 -0.01105
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 7.25220 7.25300 -0.00080 -0.01103
国泰欧洲精选基金-台币级别 10.88000 10.71000 0.17000 1.58730
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.38910 0.38310 0.00600 1.56617
国泰丰益债券组合基金台币级别 12.14680 12.15780 -0.01100 -0.09048
国泰丰益债券组合基金美元级别 0.41330 0.41360 -0.00030 -0.07253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-人民币 9.70410 9.72200 -0.01790 -0.18412
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-新台币 8.64850 8.65710 -0.00860 -0.09934
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-人民币 10.55390 10.57270 -0.01880 -0.17782
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-新台币 9.48710 9.49660 -0.00950 -0.10004
第一金人民币货币市场基金-人民币 11.00190 10.99880 0.00310 0.02818
第一金人民币货币市场基金-新台币 9.98910 10.01650 -0.02740 -0.27355
第一金中国世纪基金-人民币 13.93000 13.77000 0.16000 1.16195
第一金中国世纪基金-新台币 10.59000 10.46000 0.13000 1.24283
第一金台湾货币市场基金 15.21560 15.21540 0.00020 0.00131
第一金全家福货币市场基金 177.46500 177.46300 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.34210 13.20740 0.13470 1.01988
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币 12.21000 12.09000 0.12000 0.99256
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币-N 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元 9.93810 9.91840 0.01970 0.19862
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元-N 9.93880 9.91910 0.01970 0.19861
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币 9.62690 9.60970 0.01720 0.17899
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币-N 9.65000 9.63270 0.01730 0.17960
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-美元 10.20640 10.18620 0.02020 0.19831
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币 9.88820 9.87050 0.01770 0.17932
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币-N 9.88830 9.87060 0.01770 0.17932
第一金全球大趋势基金 22.05000 21.79000 0.26000 1.19321
第一金全球不动产证券化基金A 7.60270 7.56330 0.03940 0.52094
第一金全球不动产证券化基金B 5.49120 5.46270 0.02850 0.52172
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元 9.05870 9.05300 0.00570 0.06296
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元-N 9.05980 9.05400 0.00580 0.06406
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币-N 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元 9.17020 9.16440 0.00580 0.06329
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元-N 9.17160 9.16580 0.00580 0.06328
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币-N 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型) 8.55700 8.50250 0.05450 0.64099
第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型) 9.91110 9.84810 0.06300 0.63972
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币 9.88410 9.87170 0.01240 0.12561
第一金全球高收益债券基金-配息型-美元 8.13900 8.12940 0.00960 0.11809
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币 9.03620 9.02720 0.00900 0.09970
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币 10.93520 10.92150 0.01370 0.12544
第一金全球高收益债券基金-累积型-美元 9.91040 9.89860 0.01180 0.11921
第一金全球高收益债券基金-累积型-新台币 14.66680 14.65230 0.01450 0.09896
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元 15.01510 14.88490 0.13020 0.87471
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币-N 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090
第一金亚洲科技基金 20.69000 20.66000 0.03000 0.14521
第一金亚洲新兴市场基金 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金 12.94000 12.52000 0.42000 3.35463
统一大龙印基金 16.78000 16.62000 0.16000 0.96270
统一大龙腾中国基金 10.37000 10.10000 0.27000 2.67327
统一中国高收益债券基金-月配型(人民币) 9.83520 9.82860 0.00660 0.06715
统一中国高收益债券基金-月配型(美元) 9.97020 9.99240 -0.02220 -0.22217
统一中国高收益债券基金-月配型(新台币) 9.48980 9.51270 -0.02290 -0.24073
统一中国高收益债券基金-累积型(人民币) 11.34900 11.34140 0.00760 0.06701
统一中国高收益债券基金-累积型(美元) 11.41380 11.43920 -0.02540 -0.22204
统一中国高收益债券基金-累积型(新台币) 10.87710 10.90330 -0.02620 -0.24029
统一全球动态多重资产基金-月配型(人民币) 9.42940 9.40240 0.02700 0.28716
统一全球动态多重资产基金-月配型(美元) 9.89020 9.89040 -0.00020 -0.00202
统一全球动态多重资产基金-月配型(新台币) 9.72280 9.72500 -0.00220 -0.02262
统一全球动态多重资产基金-累积型(人民币) 9.53650 9.50910 0.02740 0.28815
统一全球动态多重资产基金-累积型(美元) 10.00260 10.00270 -0.00010 -0.00100
统一全球动态多重资产基金-累积型(新台币) 9.83330 9.83550 -0.00220 -0.02237
统一全球债券组合基金 12.11430 12.14370 -0.02940 -0.24210
统一全球新科技基金(人民币) 14.87000 14.65000 0.22000 1.50171
统一全球新科技基金(美元) 15.20000 15.05000 0.15000 0.99668
统一全球新科技基金(新台币) 13.89000 13.75000 0.14000 1.01818
统一亚太基金 26.32000 26.07000 0.25000 0.95896
统一亚洲大金砖基金 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163
统一强棒货币市场基金 16.62380 16.62360 0.00020 0.00120
统一强汉基金 24.09000 23.79000 0.30000 1.26103
统一新亚洲科技能源基金 19.09000 18.89000 0.20000 1.05876
统一新兴市场企业债券基金-月配型 8.54210 8.54310 -0.00100 -0.01171
统一新兴市场企业债券基金-累积型 10.57910 10.58030 -0.00120 -0.01134
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村中国机会基金 14.18000 14.02000 0.16000 1.14123
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-月配类型人民币计价 9.82350 9.83570 -0.01220 -0.12404
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-月配类型美元计价 9.83160 9.83310 -0.00150 -0.01525
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-月配类型新台币计价 9.85330 9.85760 -0.00430 -0.04362
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型人民币计价 9.82350 9.83570 -0.01220 -0.12404
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型美元计价 9.83160 9.83310 -0.00150 -0.01525
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型新台币计价 9.85330 9.85760 -0.00430 -0.04362
野村平衡基金 18.01000 18.02000 -0.01000 -0.05549
野村全球不动产证券化基金月配型新台币计价 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364
野村全球不动产证券化基金-月配类型人民币计价 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182
野村全球不动产证券化基金累积型新台币计价 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550
野村全球不动产证券化基金-累积类型人民币计价 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869
野村全球生技医疗基金 15.94000 15.78000 0.16000 1.01394
野村全球品牌基金 26.00000 25.60000 0.40000 1.56250
野村全球美元投资级公司债基金-月配型新台币计价 8.00500 8.01670 -0.01170 -0.14595
野村全球美元投资级公司债基金-月配类型人民币计价 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投资级公司债基金-累积型新台币计价 10.88580 10.90170 -0.01590 -0.14585
野村全球美元投资级公司债基金-累积类型人民币计价 10.57390 10.54820 0.02570 0.24364
野村全球气候变迁基金 8.26000 8.16000 0.10000 1.22549
野村全球高股息基金季配型新台币计价 12.56000 12.41000 0.15000 1.20870
野村全球高股息基金-季配类型人民币计价 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421
野村全球高股息基金累积型新台币计价 18.33000 18.12000 0.21000 1.15894
野村全球高股息基金-累积类型人民币计价 11.74000 11.61000 0.13000 1.11972
野村全球短期收益基金-美元计价 10.65340 10.66020 -0.00680 -0.06379
野村全球短期收益基金-新台币计价 10.49460 10.50500 -0.01040 -0.09900
野村多元收益平衡基金-月配类型人民币计价 9.75020 9.73180 0.01840 0.18907
野村多元收益平衡基金-月配类型美元计价 9.51200 9.48020 0.03180 0.33544
野村多元收益平衡基金-月配类型新台币计价 8.96450 8.93740 0.02710 0.30322
野村多元收益平衡基金-累积类型人民币计价 10.98660 10.96610 0.02050 0.18694
野村多元收益平衡基金-累积类型美元计价 10.55370 10.51850 0.03520 0.33465
野村多元收益平衡基金-累积类型新台币计价 9.98760 9.95740 0.03020 0.30329
野村多元核心配置平衡基金-人民币计价 11.27270 11.23340 0.03930 0.34985
野村多元核心配置平衡基金-美元计价 10.88420 10.83780 0.04640 0.42813
野村多元核心配置平衡基金-新台币计价 10.42960 10.38830 0.04130 0.39756
野村多元资产动态平衡基金-月配类型人民币计价 10.49930 10.41130 0.08800 0.84524
野村多元资产动态平衡基金-月配类型南非币计价 10.49170 10.41650 0.07520 0.72193
野村多元资产动态平衡基金-月配类型美元计价 9.96110 9.87130 0.08980 0.90971
野村多元资产动态平衡基金-月配类型新台币计价 9.55530 9.47170 0.08360 0.88263
野村多元资产动态平衡基金-月配类型澳币计价 9.77250 9.69530 0.07720 0.79626
野村多元资产动态平衡基金-累积类型人民币计价 11.81780 11.71860 0.09920 0.84652
野村多元资产动态平衡基金-累积类型南非币计价 12.49070 12.40570 0.08500 0.68517
野村多元资产动态平衡基金-累积类型美元计价 10.93210 10.83350 0.09860 0.91014
野村多元资产动态平衡基金-累积类型新台币计价 10.48710 10.39540 0.09170 0.88212
野村多元资产动态平衡基金-累积类型澳币计价 10.94380 10.85720 0.08660 0.79763
野村亚太收益多重资产基金-月配类型人民币计价 9.94690 9.93280 0.01410 0.14195
野村亚太收益多重资产基金-月配类型美元计价 9.94260 9.92000 0.02260 0.22782
野村亚太收益多重资产基金-月配类型新台币计价 9.77120 9.75180 0.01940 0.19894
野村亚太收益多重资产基金-累积类型人民币计价 9.94680 9.93270 0.01410 0.14196
野村亚太收益多重资产基金-累积类型美元计价 9.94260 9.92000 0.02260 0.22782
野村亚太收益多重资产基金-累积类型新台币计价 9.77120 9.75180 0.01940 0.19894
野村亚太高股息基金-季配型人民币计价 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金季配型新台币计价 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
野村亚太高股息基金-累积型人民币计价 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金累积型新台币计价 13.24000 13.09000 0.15000 1.14591
野村亚太新兴债券基金-月配类型人民币计价 10.30310 10.33300 -0.02990 -0.28936
野村亚太新兴债券基金-月配类型美元计价 10.23210 10.24730 -0.01520 -0.14833
野村亚太新兴债券基金-月配类型新台币计价 10.06230 10.08030 -0.01800 -0.17857
野村亚太新兴债券基金-累积类型人民币计价 10.58820 10.61910 -0.03090 -0.29099
野村亚太新兴债券基金-累积类型美元计价 10.44890 10.46440 -0.01550 -0.14812
野村亚太新兴债券基金-累积类型新台币计价 10.27760 10.29600 -0.01840 -0.17871
野村亚太复合高收益债基金-月配型新台币计价 9.22590 9.24130 -0.01540 -0.16664
野村亚太复合高收益债基金-月配类型人民币计价 10.01580 10.04070 -0.02490 -0.24799
野村亚太复合高收益债基金-月配类型美元计价 9.92370 9.93710 -0.01340 -0.13485
野村亚太复合高收益债基金-累积型新台币计价 13.61940 13.64220 -0.02280 -0.16713
野村亚太复合高收益债基金-累积类型人民币计价 12.74050 12.77190 -0.03140 -0.24585
野村亚太复合高收益债基金-累积类型美元计价 10.49180 10.50590 -0.01410 -0.13421
野村美利坚高收益债基金-月配类型人民币计价 10.28840 10.26530 0.02310 0.22503
野村美利坚高收益债基金-月配类型美元计价 9.99990 9.96800 0.03190 0.32002
野村美利坚高收益债基金-月配类型新台币计价 9.43980 9.41270 0.02710 0.28791
野村美利坚高收益债基金-累积类型新台币计价 10.89630 10.86510 0.03120 0.28716
野村泰国基金 44.24000 43.92000 0.32000 0.72860
野村货币市场基金 16.23080 16.23060 0.00020 0.00123
野村新马基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106
野村新兴高收益债组合基金-月配型 8.14000 8.17690 -0.03690 -0.45127
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.80050 11.85390 -0.05340 -0.45048
野村新兴伞型基金之大俄罗斯基金 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592
野村新兴伞型基金之中东非洲基金 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496
野村精选货币市场基金 12.06290 12.06280 0.00010 0.00083
野村欧洲中小成长基金-人民币计价 11.81000 11.64000 0.17000 1.46048
野村欧洲中小成长基金-美元计价 11.32000 11.19000 0.13000 1.16175
野村欧洲中小成长基金-新台币计价 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816
野村欧洲高股息基金季配型 8.21000 8.12000 0.09000 1.10837
野村欧洲高股息基金累积型 11.56000 11.42000 0.14000 1.22592
野村环球高收益债基金-月配类型人民币计价 8.73060 8.72790 0.00270 0.03094
野村环球高收益债基金-月配类型美元计价 8.08490 8.06390 0.02100 0.26042
野村环球高收益债基金-月配类型新台币计价 7.92280 7.90840 0.01440 0.18208
野村环球高收益债基金-累积类型人民币计价 11.43910 11.43590 0.00320 0.02798
野村环球高收益债基金-累积类型美元计价 10.44230 10.41520 0.02710 0.26020
野村环球高收益债基金-累积类型新台币计价 10.26140 10.24270 0.01870 0.18257
野村环球基金-人民币计价 14.69000 14.50000 0.19000 1.31034
野村环球基金-美元计价 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050
野村环球基金-新台币计价 15.68000 15.47000 0.21000 1.35747
野村鸿扬货币市场基金 16.83950 16.83940 0.00010 0.00059
野村双印伞型基金之印尼潜力基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
野村双印伞型基金之印度潜力基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541
野村鑫平衡组合基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918
野村鑫全球债券组合基金 13.23670 13.27890 -0.04220 -0.31780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基台商天下基金 13.37000 13.27000 0.10000 0.75358
凯基全球高效平衡基?(台币) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
凯基全球高效平衡基?(台币月配息) 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
凯基全球高效平衡基?(美元) 10.80110 10.72640 0.07470 0.69641
凯基亚太高股息基金 13.31000 13.19000 0.12000 0.90978
凯基亚洲四金砖基金 17.35000 17.06000 0.29000 1.69988
凯基亚洲护城河基金-人民币计价C 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582
凯基亚洲护城河基金-美元计价B 13.35030 13.22790 0.12240 0.92532
凯基亚洲护城河基金-新台币计价A 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424
凯基凯旋货币市场基金 11.52210 11.52200 0.00010 0.00087
凯基云端趋势基金-台币计价A 19.41000 19.15000 0.26000 1.35770
凯基云端趋势基金-美元计价B 19.71620 19.43890 0.27730 1.42652
凯基新兴市场中小基金-台币计价A 18.53000 18.33000 0.20000 1.09111
凯基新兴市场中小基金-美元计价B 18.54740 18.35070 0.19670 1.07189
凯基新兴亚洲债券基金-不配息型 10.09120 10.11130 -0.02010 -0.19879
凯基新兴亚洲债券基金-配息型 8.13930 8.15550 -0.01620 -0.19864
凯基新兴趋势ETF组合基金 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523
凯基资源国基金 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245
凯基银发商机基金-人民币计价C 10.98000 10.83000 0.15000 1.38504
凯基银发商机基金-美元计价B 11.61870 11.50130 0.11740 1.02075
凯基银发商机基金-新台币计价A 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762
凯基医院及长照产业基金(美元) 10.46020 10.36650 0.09370 0.90387
凯基医院及长照产业基金(新台币) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757
凯基护城河基金-台币计价A 12.18000 12.04000 0.14000 1.16279
凯基护城河基金-美元计价B 12.50230 12.35340 0.14890 1.20534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日反向一倍基金 15.72000 16.00000 -0.28000 -1.75000
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日正向两倍基金 28.60000 27.63000 0.97000 3.51068
富邦NASDAQ-100基金 26.37000 25.91000 0.46000 1.77538
富邦上证180基金 32.01000 31.84000 0.17000 0.53392
富邦大中华成长基金-(美元) 0.23680 0.23210 0.00470 2.02499
富邦大中华成长基金-(新台币) 6.96000 6.82000 0.14000 2.05279
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 7.03000 7.13000 -0.10000 -1.40252
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 46.63000 45.34000 1.29000 2.84517
富邦中国政策金融债券ETF基金 19.97760 20.02100 -0.04340 -0.21677
富邦中国货币市场基金-人民币 11.13980 11.13650 0.00330 0.02963
富邦中国货币市场基金-新台币 10.56540 10.58510 -0.01970 -0.18611
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(人民币) 13.07270 13.09500 -0.02230 -0.17029
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(美元) 1.94250 1.94450 -0.00200 -0.10285
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(人民币) 9.83860 9.85550 -0.01690 -0.17148
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(美元) 1.50920 1.51080 -0.00160 -0.10590
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(人民币) 11.53690 11.54350 -0.00660 -0.05718
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(美元) 1.73970 1.74130 -0.00160 -0.09189
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(人民币) 10.11730 10.12310 -0.00580 -0.05729
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(美元) 1.54480 1.54630 -0.00150 -0.09701
富邦中国新平衡入息基金-A类型(人民币) 11.65500 11.55480 0.10020 0.86717
富邦中国新平衡入息基金-A类型(美元) 11.05600 10.96610 0.08990 0.81980
富邦中国新平衡入息基金-A类型(新台币) 10.67200 10.60120 0.07080 0.66785
富邦中国新平衡入息基金-B类型(人民币) 10.36810 10.27900 0.08910 0.86682
富邦中国新平衡入息基金-B类型(美元) 9.75570 9.67640 0.07930 0.81952
富邦中国新平衡入息基金-B类型(新台币) 9.42830 9.36580 0.06250 0.66732
富邦全球不动产基金-(美元) 0.28330 0.28320 0.00010 0.03531
富邦全球不动产基金-(新台币) 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000
富邦全球投资等级债券基金-A类型(人民币) 2.30960 2.31160 -0.00200 -0.08652
富邦全球投资等级债券基金-A类型(美元) 0.34410 0.34410 0.00000 0.00000
富邦全球投资等级债券基金-A类型(新台币) 10.78930 10.79310 -0.00380 -0.03521
富邦全球投资等级债券基金-B类型(人民币) 2.02600 2.02770 -0.00170 -0.08384
富邦全球投资等级债券基金-B类型(美元) 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000
富邦全球投资等级债券基金-B类型(新台币) 9.38790 9.39120 -0.00330 -0.03514
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY基金 23.14000 22.96000 0.18000 0.78397
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日反向一倍基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日正向两倍基金 28.73000 28.35000 0.38000 1.34039
富邦吉祥货币市场基金 15.60680 15.60670 0.00010 0.00064
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券1-3年期基金 38.65970 38.66740 -0.00770 -0.01991
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券20年期以上基金 37.38000 36.84630 0.53370 1.44845
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券7-10年期基金 37.07150 37.14780 -0.07630 -0.20540
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日反向一倍基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日正向两倍基金 32.69000 32.26000 0.43000 1.33292
富邦香港H股基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769
富邦深证100基金 11.34000 11.01000 0.33000 2.99728
富邦富时欧洲ETF基金 20.02000 19.80000 0.22000 1.11111
富邦策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.39910 0.39890 0.00020 0.05014
富邦策略高收益债券基金-A类型(新台币) 12.20260 12.19670 0.00590 0.04837
富邦策略高收益债券基金-B类型(新台币) 9.63670 9.63210 0.00460 0.04776
富邦策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.30370 0.30350 0.00020 0.06590
富邦策略高收益债券基金-C类型(新台币) 9.03890 9.03460 0.00430 0.04759
富邦标普美国特别股ETF基金 18.93000 18.90000 0.03000 0.15873
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(人民币) 10.37700 10.27810 0.09890 0.96224
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(美元) 11.40260 11.31860 0.08400 0.74214
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(新台币) 10.96830 10.89120 0.07710 0.70791
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(人民币) 10.21350 10.11610 0.09740 0.96282
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(美元) 11.17780 11.09550 0.08230 0.74174
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(新台币) 10.73170 10.65630 0.07540 0.70756
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型人民币计价避险级别 9.65710 9.66920 -0.01210 -0.12514
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型美元计价级别 9.85310 9.84110 0.01200 0.12194
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.74480 9.76240 -0.01760 -0.18028
富达亚洲高收益债券基金A股累积型人民币计价避险级别 9.96440 9.97680 -0.01240 -0.12429
富达亚洲高收益债券基金A股累积型美元计价级别 9.97070 9.95850 0.01220 0.12251
富达亚洲高收益债券基金A股累积型新台币计价级别 9.85900 9.87680 -0.01780 -0.18022
富达亚洲高收益债券基金I股月配息型新台币计价级别 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富达亚洲高收益债券基金I股累积型新台币计价级别 9.87900 9.89660 -0.01760 -0.17784
富达亚洲总报酬基金A股月配息型人民币计价避险级别 9.16180 9.17370 -0.01190 -0.12972
富达亚洲总报酬基金A股月配息型美元计价级别 9.80610 9.79450 0.01160 0.11843
富达亚洲总报酬基金A股月配息型新台币计价级别 9.46710 9.48520 -0.01810 -0.19082
富达亚洲总报酬基金A股累积型人民币计价避险级别 10.58830 10.60200 -0.01370 -0.12922
富达亚洲总报酬基金A股累积型美元计价级别 10.35010 10.33790 0.01220 0.11801
富达亚洲总报酬基金A股累积型新台币计价级别 10.03970 10.05800 -0.01830 -0.18194
富达亚洲总报酬基金I 股月配息型新台币计价级别 9.56110 9.57890 -0.01780 -0.18583
富达亚洲总报酬基金I 股累积型新台币计价级别 9.83670 9.85480 -0.01810 -0.18367
富达卓越领航全球组合基金 14.44000 14.16000 0.28000 1.97740
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型人民币避险计价级别 9.37810 9.38950 -0.01140 -0.12141
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型美元计价级别 9.72290 9.71050 0.01240 0.12770
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.58860 9.60620 -0.01760 -0.18322
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型人民币避险计价级别 9.96960 9.98160 -0.01200 -0.12022
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型美元计价级别 9.92900 9.91640 0.01260 0.12706
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型新台币计价级别 9.81990 9.83740 -0.01750 -0.17789
富达新兴市场潜力企业债券基金I股月配息型新台币计价级别 9.64140 9.65840 -0.01700 -0.17601
富达新兴市场潜力企业债券基金I股累积型新台币计价级别 9.84390 9.86100 -0.01710 -0.17341
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富兰克林华美中国消费基金-人民币 10.29000 10.14000 0.15000 1.47929
富兰克林华美中国消费基金-美元 11.99000 11.84000 0.15000 1.26689
富兰克林华美中国消费基金-新台币 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-人民币 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-美元 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-新台币 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-人民币 9.75080 9.74590 0.00490 0.05028
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-美元 9.50550 9.51430 -0.00880 -0.09249
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-新台币 8.95620 8.96700 -0.01080 -0.12044
富兰克林华美中华基金 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865
富兰克林华美全球成长基金-美元 11.15000 11.01000 0.14000 1.27157
富兰克林华美全球成长基金-新台币 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576
富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型 8.17830 8.16620 0.01210 0.14817
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元分配型 9.50780 9.49120 0.01660 0.17490
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元累积型 10.00890 9.99140 0.01750 0.17515
富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型 9.43910 9.42510 0.01400 0.14854
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币A累积型 10.98870 10.93300 0.05570 0.50947
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币B分配型 8.99620 8.95060 0.04560 0.50946
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币C分配型 9.52870 9.48050 0.04820 0.50841
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币A累积型 12.85020 12.79600 0.05420 0.42357
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币B分配型 10.57650 10.53190 0.04460 0.42348
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元A累积型 10.12800 10.08780 0.04020 0.39850
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元B分配型 7.89720 7.86590 0.03130 0.39792
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元C分配型 9.47850 9.44100 0.03750 0.39720
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币A累积型 10.55380 10.51480 0.03900 0.37091
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币B分配型 7.69090 7.66250 0.02840 0.37064
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币C分配型 9.24310 9.20890 0.03420 0.37138
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币A累积型 10.43320 10.39140 0.04180 0.40226
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币B分配型 7.95740 7.92550 0.03190 0.40250
富兰克林华美全球债券组合基金-分配型 8.39420 8.39190 0.00230 0.02741
富兰克林华美全球债券组合基金-美元分配型 9.61540 9.61020 0.00520 0.05411
富兰克林华美全球债券组合基金-美元累计型 10.13510 10.12970 0.00540 0.05331
富兰克林华美全球债券组合基金-累计型 12.66900 12.66560 0.00340 0.02684
富兰克林华美全球医疗保健基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
富兰克林华美全球医疗保健基金-新台币 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
富兰克林华美多重收益平衡基金-人民币(分配型) 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593
富兰克林华美多重收益平衡基金-人民币(累积型) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
富兰克林华美多重收益平衡基金-南非币(分配型) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
富兰克林华美多重收益平衡基金-南非币(累积型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富兰克林华美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493
富兰克林华美多重收益平衡基金-美元(累积型) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
富兰克林华美多重收益平衡基金-新台币(分配型) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
富兰克林华美多重收益平衡基金-新台币(累积型) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 12.52810 12.44530 0.08280 0.66531
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-美元 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-新台币 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-美元 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-新台币 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-美元 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-新台币 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463
富兰克林华美货币市场基金 10.27910 10.27890 0.00020 0.00195
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
富兰克林华美新世界股票基金-人民币 13.16000 12.94000 0.22000 1.70015
富兰克林华美新世界股票基金-美元 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555
富兰克林华美新世界股票基金-新台币 14.72000 14.50000 0.22000 1.51724
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金 7.01290 6.96360 0.04930 0.70797
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金 11.19560 11.12980 0.06580 0.59121
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币分配型 10.27250 10.26620 0.00630 0.06137
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币累计型 11.31530 11.30830 0.00700 0.06190
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型 7.40450 7.41830 -0.01380 -0.18603
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元分配型 9.79390 9.80960 -0.01570 -0.16005
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元累计型 10.60910 10.62600 -0.01690 -0.15904
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 10.96160 10.98210 -0.02050 -0.18667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华1至5年期高收益债券基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345
复华人民币货币市场基金 11.44940 11.44850 0.00090 0.00786
复华大中华中小策略基金 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573
复华中国新经济A股基金-人民币 9.26000 9.09000 0.17000 1.87019
复华中国新经济A股基金-新台币 8.55000 8.41000 0.14000 1.66468
复华中国新经济平衡基金-人民币A 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082
复华中国新经济平衡基金-人民币B 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
复华中国新经济平衡基金-新台币 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
复华台湾智能基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
复华全球大趋势基金-美元 12.71000 12.57000 0.14000 1.11376
复华全球大趋势基金-新台币 19.03000 18.83000 0.20000 1.06213
复华全球平衡基金-新台币 19.82000 19.71000 0.11000 0.55809
复华全球物联网科技基金-美元 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854
复华全球物联网科技基金-新台币 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828
复华全球原物料基金 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858
复华全球消费基金-新台币 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000
复华全球短期收益基金-新台币 11.46210 11.47050 -0.00840 -0.07323
复华全球债券基金 13.53000 13.55210 -0.02210 -0.16307
复华全球债券组合基金 14.74000 14.79000 -0.05000 -0.33807
复华全球资产证券化基金-新台币A 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258
复华全球资产证券化基金-新台币B 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
复华全球战略配置强基金-新台币 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348
复华有利货币市场基金 13.41050 13.41040 0.00010 0.00075
复华亚太平衡基金 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508
复华亚太成长基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222
复华亚太神龙科技基金-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
复华亚太神龙科技基金-新台币 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
复华东协世纪基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202
复华南非币长期收益基金A 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390
复华南非币长期收益基金B 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024
复华南非币短期收益基金A 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117
复华南非币短期收益基金B 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882
复华美国新星基金-美元 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969
复华美国新星基金-新台币 11.62000 11.49000 0.13000 1.13142
复华恒生基金 20.77000 20.79000 -0.02000 -0.09620
复华恒生单日反向一倍基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682
复华恒生单日正向二倍基金 34.06000 33.85000 0.21000 0.62038
复华高益策略组合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385
复华货币市场基金 14.36950 14.36930 0.00020 0.00139
复华富时不动产证券化基金 17.39000 17.19000 0.20000 1.16347
复华华人世纪基金 18.40000 18.21000 0.19000 1.04338
复华传家基金 20.86930 20.87000 -0.00070 -0.00335
复华奥林匹克全球组合基金 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000
复华奥林匹克全球优势组合基金-美元 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币A 13.82000 13.74000 0.08000 0.58224
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币B 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
复华新兴人民币短期收益基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
复华新兴人民币债券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
复华新兴人民币债券基金B 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
复华新兴市场10年期以上债券基金 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621
复华新兴市场高收益债券基金A 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
复华新兴市场高收益债券基金B 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362
复华新兴市场高收益债券基金-人民币配息 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258
复华新兴市场高收益债券基金-南非币配息 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229
复华新兴市场短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
复华新兴债股动力组合基金-新台币 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103
复华沪深300 A股基金 24.20000 23.95000 0.25000 1.04384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和两岸价值基金 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型美元 9.96950 9.97110 -0.00160 -0.01605
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型新台币 9.83630 9.83970 -0.00340 -0.03455
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型美元 10.12670 10.12830 -0.00160 -0.01580
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型新台币 9.95990 9.96340 -0.00350 -0.03513
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币 9.36380 9.36680 -0.00300 -0.03203
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元 9.17540 9.16600 0.00940 0.10255
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币 8.72630 8.71940 0.00690 0.07913
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币 11.37000 11.37350 -0.00350 -0.03077
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元 11.14340 11.13200 0.01140 0.10241
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币 10.71450 10.70600 0.00850 0.07939
景顺全天候智慧组合基金月配型人民币 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
景顺全天候智慧组合基金月配型美元 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
景顺全天候智慧组合基金月配型新台币 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627
景顺全天候智慧组合基金累积型美元 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096
景顺全天候智慧组合基金累积型新台币 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
景顺全球科技基金 19.73000 19.46000 0.27000 1.38746
景顺全球康健基金 16.97000 16.79000 0.18000 1.07207
景顺货币市场基金 15.90880 15.90860 0.00020 0.00126
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(美元) 14.75000 14.54000 0.21000 1.44429
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(新台币) 13.14000 12.96000 0.18000 1.38889
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配美元) 10.44000 10.31000 0.13000 1.26091
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配新台币) 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积美元) 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积新台币) 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641
华南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
华南永昌Shiller US REITs基金(月配新台币) 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350
华南永昌Shiller US REITs基金(累积美元) 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
华南永昌Shiller US REITs基金(累积新台币) 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.84480 8.84020 0.00460 0.05204
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 8.39440 8.40970 -0.01530 -0.18193
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.09860 11.09310 0.00550 0.04958
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.51150 10.53070 -0.01920 -0.18232
华南永昌中国A股基金(人民币) 7.95000 7.80000 0.15000 1.92308
华南永昌中国A股基金(美元) 8.28000 8.18000 0.10000 1.22249
华南永昌中国A股基金(新台币) 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.62510 9.62100 0.00410 0.04262
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.36130 9.35960 0.00170 0.01816
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.76620 9.76210 0.00410 0.04200
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.50000 9.49830 0.00170 0.01790
华南永昌全球亨利组合基金 14.34840 14.35500 -0.00660 -0.04598
华南永昌全球神农水资源基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553
华南永昌全球精品基金 14.24000 14.06000 0.18000 1.28023
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配美元) 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配新台币) 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积美元) 13.33000 13.19000 0.14000 1.06141
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积新台币) 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751
华南永昌凤翔货币市场基金 16.17020 16.17010 0.00010 0.00062
华南永昌龙盈平衡基金 23.83650 23.83740 -0.00090 -0.00378
华南永昌麒麟货币市场基金 11.91220 11.91210 0.00010 0.00084
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华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.12450 10.12180 0.00270 0.02668
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.37560 10.38960 -0.01400 -0.13475
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 9.97920 9.97650 0.00270 0.02706
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 10.20930 10.22310 -0.01380 -0.13499
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(人民币) 10.03660 10.03650 0.00010 0.00100
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(新台币) 10.23070 10.24720 -0.01650 -0.16102
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(人民币) 10.03660 10.03660 0.00000 0.00000
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(新台币) 10.23070 10.24720 -0.01650 -0.16102
华顿中国多重机会平衡基金 12.70370 12.59990 0.10380 0.82382
华顿平安货币市场基金 11.49500 11.49490 0.00010 0.00087
华顿全球时尚精品基金 16.01000 15.84000 0.17000 1.07323
华顿全球高收益债券基金A 13.44810 13.42990 0.01820 0.13552
华顿全球高收益债券基金B 8.61310 8.60140 0.01170 0.13602
华顿全球黑钻油源基金 5.67000 5.58000 0.09000 1.61290
华顿新兴亚太债券基金A 10.56940 10.59330 -0.02390 -0.22561
华顿新兴亚太债券基金B 8.20490 8.22340 -0.01850 -0.22497
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 2.97770 2.92100 0.05670 1.94112
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 13.82400 13.60970 0.21430 1.57461
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.47020 0.46280 0.00740 1.59896
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币不配息) 11.89050 11.82380 0.06670 0.56412
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币配息) 10.91980 10.85220 0.06760 0.62292
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.97450 10.95210 0.02240 0.20453
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.05590 10.03540 0.02050 0.20428
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.74840 11.72160 0.02680 0.22864
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元配息) 10.87700 10.85190 0.02510 0.23130
汇丰中国科技精选基金(人民币) 11.98000 11.68000 0.30000 2.56849
汇丰中国科技精选基金(台币) 10.71000 10.48000 0.23000 2.19466
汇丰中国科技精选基金(美元) 12.05000 11.79000 0.26000 2.20526
汇丰中国高收益债券基金(人民币不配息) 2.41890 2.41730 0.00160 0.06619
汇丰中国高收益债券基金(人民币配息) 1.99740 1.99250 0.00490 0.24592
汇丰中国高收益债券基金(台币不配息) 12.27040 12.30680 -0.03640 -0.29577
汇丰中国高收益债券基金(台币配息) 10.21480 10.24510 -0.03030 -0.29575
汇丰中国高收益债券基金(美元不配息) 0.38130 0.38230 -0.00100 -0.26157
汇丰中国高收益债券基金(美元配息) 0.33000 0.33080 -0.00080 -0.24184
汇丰中国动力基金(人民币) 3.42000 3.37000 0.05000 1.48368
汇丰中国动力基金(台币) 15.88000 15.69000 0.19000 1.21096
汇丰中国动力基金(美元) 0.54000 0.53000 0.01000 1.88679
汇丰五福全球债券组合基金 13.19300 13.19540 -0.00240 -0.01819
汇丰太平洋精典基金 17.65000 17.54000 0.11000 0.62714
汇丰全球趋势组合基金 11.73000 11.56000 0.17000 1.47059
汇丰全球关键资源基金 7.73000 7.64000 0.09000 1.17801
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(澳币配息) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币不配息 2.47250 2.46620 0.00630 0.25545
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币配息 2.29720 2.29060 0.00660 0.28813
汇丰亚洲高收益债券基金-台币不配息 11.86000 11.87050 -0.01050 -0.08845
汇丰亚洲高收益债券基金-台币配息 8.41080 8.42080 -0.01000 -0.11875
汇丰亚洲高收益债券基金-美元不配息 0.39120 0.39150 -0.00030 -0.07663
汇丰亚洲高收益债券基金-美元配息 0.35800 0.35830 -0.00030 -0.08373
汇丰金砖动力基金 15.03000 14.97000 0.06000 0.40080
汇丰富泰二号货币市场基金 14.96800 14.96800 0.00000 0.00000
汇丰富泰货币市场基金 15.81050 15.81040 0.00010 0.00063
汇丰黄金及矿业股票型基金 5.06000 4.99000 0.07000 1.40281
汇丰新钻动力基金 11.28000 11.16000 0.12000 1.07527
汇丰资源丰富国家债券基金-月配型 5.72400 5.71020 0.01380 0.24167
汇丰资源丰富国家债券基金-累积型 9.17520 9.16180 0.01340 0.14626
汇丰双高收益债券组合基金 12.44700 12.44360 0.00340 0.02732
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新光中国成长基金(人民币) 11.41000 11.15000 0.26000 2.33184
新光中国成长基金(美元) 12.43000 12.19000 0.24000 1.96883
新光中国成长基金(新台币) 11.80000 11.57000 0.23000 1.98790
新光全球ETF组合基金(A累积)新台币 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
新光全球ETF组合基金(B配息)新台币 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132
新光全球生技医疗基金(美元) 11.29000 11.15000 0.14000 1.25561
新光全球生技医疗基金(新台币) 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528
新光全球债券基金(A累积)美元 10.06830 10.06230 0.00600 0.05963
新光全球债券基金(A累积)新台币 9.35880 9.34920 0.00960 0.10268
新光全球债券基金(B配息)美元 9.81120 9.80550 0.00570 0.05813
新光全球债券基金(B配息)新台币 9.11030 9.10090 0.00940 0.10329
新光全球总回报平衡基金(A累积)人民币 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
新光全球总回报平衡基金(A累积)美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
新光全球总回报平衡基金(A累积)新台币 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
新光全球总回报平衡基金(B配息)新台币 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
新光吉星货币市场基金 15.41270 15.41250 0.00020 0.00130
新光亚洲精选基金-美金 25.01000 24.81000 0.20000 0.80613
新光亚洲精选基金-新台币 24.11000 23.91000 0.20000 0.83647
新光两岸优势基金 13.53000 13.28000 0.25000 1.88253
新光南非币保本基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726
新光美国丰收平衡基金(A累积)美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
新光美国丰收平衡基金(A累积)新台币 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
新光美国丰收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
新光美国丰收平衡基金(B配息)新台币 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
新光新兴大东协债券基金(A累积)人民币 9.82110 9.84100 -0.01990 -0.20222
新光新兴大东协债券基金(A累积)美元 10.19370 10.21940 -0.02570 -0.25148
新光新兴大东协债券基金(A累积)新台币 9.84890 9.86920 -0.02030 -0.20569
新光新兴大东协债券基金(B配息)人民币 9.49530 9.51530 -0.02000 -0.21019
新光新兴大东协债券基金(B配息)美元 9.87200 9.89640 -0.02440 -0.24655
新光新兴大东协债券基金(B配息)新台币 9.53410 9.55370 -0.01960 -0.20516
新光澳币十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
新光澳币保本基金 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109
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瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 10.01890 10.00490 0.01400 0.13993
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 10.01950 10.00580 0.01370 0.13692
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) B类型(月配息) 9.98020 9.98740 -0.00720 -0.07209
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) A类型(累积) 9.98020 9.98740 -0.00720 -0.07209
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 9.98360 9.98880 -0.00520 -0.05206
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.98360 9.98890 -0.00530 -0.05306
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.96250 9.96830 -0.00580 -0.05818
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 9.96260 9.96830 -0.00570 -0.05718
瑞银全球创新趋势基金 7.07000 6.99000 0.08000 1.14449
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 9.98290 9.97680 0.00610 0.06114
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 9.88280 9.87660 0.00620 0.06277
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 10.01050 10.02370 -0.01320 -0.13169
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.92980 9.94300 -0.01320 -0.13276
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.94350 9.96330 -0.01980 -0.19873
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 10.08670 10.10670 -0.02000 -0.19789
瑞银亚洲高收益债券基金A类型 13.96620 13.98740 -0.02120 -0.15156
瑞银亚洲高收益债券基金B类型 8.84710 8.86060 -0.01350 -0.15236
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群益10年期以上金融债ETF基金 37.11600 36.85150 0.26450 0.71775
群益15年期以上科技业公司债ETF基金 37.08700 37.19080 -0.10380 -0.27910
群益15年期以上电信业公司债ETF基金 38.70960 38.67210 0.03750 0.09697
群益人民币货币市场基金-人民币 11.00590 11.00300 0.00290 0.02636
群益人民币货币市场基金-新台币 10.16080 10.18900 -0.02820 -0.27677
群益大中华双力优势基金-人民币 12.20180 11.93030 0.27150 2.27572
群益大中华双力优势基金-美元 9.91190 9.71870 0.19320 1.98792
群益大中华双力优势基金-新台币 9.78000 9.59000 0.19000 1.98123
群益大印度基金-人民币 13.35720 13.15900 0.19820 1.50619
群益大印度基金-美元 13.65240 13.48780 0.16460 1.22036
群益大印度基金-新台币 12.34000 12.19000 0.15000 1.23052
群益工业国入息基金A(累积型-人民币) 12.21690 12.06290 0.15400 1.27664
群益工业国入息基金A(累积型-美元) 12.80360 12.67780 0.12580 0.99229
群益工业国入息基金A(累积型-新台币) 11.46000 11.35000 0.11000 0.96916
群益工业国入息基金B(月配型-人民币) 11.51940 11.37440 0.14500 1.27479
群益工业国入息基金B(月配型-美元) 11.01760 10.90930 0.10830 0.99273
群益工业国入息基金B(月配型-新台币) 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145
群益工业国入息基金NA(累积型-美元) 9.41350 9.32110 0.09240 0.99130
群益工业国入息基金NA(累积型-新台币) 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
群益工业国入息基金NB(月配型-人民币) 9.61380 9.49260 0.12120 1.27678
群益工业国入息基金NB(月配型-美元) 9.54060 9.44680 0.09380 0.99293
群益中国金采平衡基金A(累积型-人民币) 9.76530 9.70060 0.06470 0.66697
群益中国金采平衡基金A(累积型-美元) 9.85290 9.81520 0.03770 0.38410
群益中国金采平衡基金A(累积型-新台币) 8.80940 8.77780 0.03160 0.36000
群益中国金采平衡基金B(月配型-人民币) 8.77740 8.71920 0.05820 0.66749
群益中国金采平衡基金B(月配型-美元) 8.85600 8.82210 0.03390 0.38426
群益中国金采平衡基金B(月配型-新台币) 7.91880 7.89030 0.02850 0.36120
群益中国高收益债券基金N-美元 9.98270 10.00310 -0.02040 -0.20394
群益中国高收益债券基金-人民币 11.39160 11.39220 -0.00060 -0.00527
群益中国高收益债券基金-美元 11.20850 11.23150 -0.02300 -0.20478
群益中国高收益债券基金-新台币 10.47720 10.50070 -0.02350 -0.22379
群益中国新机会基金N-美元 9.24350 9.09490 0.14860 1.63388
群益中国新机会基金N-新台币 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812
群益中国新机会基金-人民币 8.21460 8.05980 0.15480 1.92064
群益中国新机会基金-美元 9.88360 9.72480 0.15880 1.63294
群益中国新机会基金-新台币 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192
群益平衡王基金 19.27160 19.27220 -0.00060 -0.00311
群益全球不动产平衡基金-A(累积型) 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937
群益全球不动产平衡基金-B(季配型) 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699
群益全球地产入息基金A(累积型-人民币) 9.47480 9.44260 0.03220 0.34101
群益全球地产入息基金A(累积型-美元) 9.82870 9.82300 0.00570 0.05803
群益全球地产入息基金A(累积型-新台币) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
群益全球地产入息基金B(月配型-人民币) 8.71120 8.68160 0.02960 0.34095
群益全球地产入息基金B(月配型-美元) 9.03670 9.03150 0.00520 0.05758
群益全球地产入息基金B(月配型-新台币) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
群益全球特别股收益基金A(累积型-人民币) 9.82740 9.81890 0.00850 0.08657
群益全球特别股收益基金A(累积型-美元) 9.70150 9.69610 0.00540 0.05569
群益全球特别股收益基金A(累积型-新台币) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金B(月配型-人民币) 9.47080 9.46250 0.00830 0.08771
群益全球特别股收益基金B(月配型-美元) 9.40750 9.40230 0.00520 0.05531
群益全球特别股收益基金B(月配型-新台币) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金NA(累积型-美元) 10.00560 0.00000 10.00560 0.00000
群益全球特别股收益基金NB(月配型-人民币) 9.63740 9.62910 0.00830 0.08620
群益全球特别股收益基金NB(月配型-新台币) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
群益全球新兴收益债券基金-A(累积型) 10.17690 10.18460 -0.00770 -0.07560
群益全球新兴收益债券基金-B(月配型) 7.56660 7.57230 -0.00570 -0.07527
群益全球关键生技基金-美元 14.15730 13.94190 0.21540 1.54498
群益全球关键生技基金-新台币 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555
群益印巴双星基金-新台币 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878
群益印度中小基金N-新台币 9.21000 9.04000 0.17000 1.88053
群益印度中小基金-人民币 15.16440 14.84800 0.31640 2.13093
群益印度中小基金-美元 14.61670 14.35200 0.26470 1.84434
群益印度中小基金-新台币 16.11000 15.82000 0.29000 1.83312
群益多利策略组合基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
群益多重收益组合基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
群益多重资产组合基金 15.24000 15.12000 0.12000 0.79365
群益安家基金 22.54890 22.54970 -0.00080 -0.00355
群益安稳货币市场基金 16.04820 16.04800 0.00020 0.00125
群益那斯达克生技基金 21.12000 20.81000 0.31000 1.48967
群益亚太中小基金 12.70000 12.56000 0.14000 1.11465
群益亚太新趋势平衡基金 16.86000 16.78000 0.08000 0.47676
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - A(累积型) 9.66850 9.69170 -0.02320 -0.23938
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - B(月配型) 7.58500 7.60320 -0.01820 -0.23937
群益东方盛世基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
群益东协成长基金-人民币 14.13810 14.11460 0.02350 0.16649
群益东协成长基金-美元 13.48680 13.50230 -0.01550 -0.11480
群益东协成长基金-新台币 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
群益金选报酬平衡基金A(累积型-人民币) 11.06910 11.01640 0.05270 0.47838
群益金选报酬平衡基金A(累积型-美元) 10.67860 10.63190 0.04670 0.43924
群益金选报酬平衡基金A(累积型-新台币) 9.99730 9.95500 0.04230 0.42491
群益金选报酬平衡基金B(月配型-人民币) 10.03470 9.98690 0.04780 0.47863
群益金选报酬平衡基金B(月配型-美元) 9.68420 9.64180 0.04240 0.43975
群益金选报酬平衡基金B(月配型-新台币) 9.06410 9.02570 0.03840 0.42545
群益美国新创亮点基金-美元 13.75570 13.52630 0.22940 1.69596
群益美国新创亮点基金-新台币 12.66000 12.45000 0.21000 1.68675
群益真善美基金 16.73190 16.73240 -0.00050 -0.00299
群益深证中小板基金 15.10000 14.55000 0.55000 3.78007
群益华夏盛世基金N-新台币 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614
群益华夏盛世基金-人民币 10.12900 9.97450 0.15450 1.54895
群益华夏盛世基金-美元 10.25790 10.12990 0.12800 1.26359
群益华夏盛世基金-新台币 16.12000 15.93000 0.19000 1.19272
群益新兴金钻基金-美元 13.04410 12.90890 0.13520 1.04734
群益新兴金钻基金-新台币 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383
群益道琼美国地产ETF基金 17.92000 17.88000 0.04000 0.22371
群益环球金绽双喜A(累积型-南非币) 11.33670 11.29680 0.03990 0.35320
群益环球金绽双喜A(累积型-美元) 11.29870 11.26050 0.03820 0.33924
群益环球金绽双喜A(累积型-新台币) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
群益环球金绽双喜A(累积型-澳币) 11.14120 11.10490 0.03630 0.32688
群益环球金绽双喜B(月配型-南非币) 8.64230 8.61200 0.03030 0.35183
群益环球金绽双喜B(月配型-美元) 9.40030 9.36850 0.03180 0.33944
群益环球金绽双喜B(月配型-新台币) 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
群益环球金绽双喜B(月配型-澳币) 8.98290 8.95360 0.02930 0.32724
德信中国精选成长基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051
德信新兴股票组合基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219
德信万保货币市场基金 11.90770 11.90760 0.00010 0.00084
德信万瑞基金 10.71140 10.71470 -0.00330 -0.03080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.63400 11.63380 0.00020 0.00172
德银远东DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.50000 0.31000 1.77143
德银远东DWS全球神农基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656
德银远东DWS多元集利组合基金分配型 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
德银远东DWS多元集利组合基金累积型 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-分配型 10.04330 10.10450 -0.06120 -0.60567
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-累积型 14.02270 14.03570 -0.01300 -0.09262
德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型 8.37420 8.43450 -0.06030 -0.71492
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型 11.55020 11.62420 -0.07400 -0.63660
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型 11.56280 11.58880 -0.02600 -0.22435
德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型 13.08080 13.10390 -0.02310 -0.17628
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摩根大欧洲基金 17.91000 17.64000 0.27000 1.53061
摩根中国A股基金 15.11000 14.79000 0.32000 2.16362
摩根中国A股基金(美元) 12.45000 12.19000 0.26000 2.13290
摩根中国亮点基金 13.77000 13.60000 0.17000 1.25000
摩根中国双息平衡基金-月配息型 12.25290 12.21240 0.04050 0.33163
摩根中国双息平衡基金-月配息型(人民币) 13.28630 13.22720 0.05910 0.44681
摩根中国双息平衡基金-月配息型(美元) 10.68030 10.64330 0.03700 0.34764
摩根中国双息平衡基金-累积型 13.47130 13.42670 0.04460 0.33217
摩根中国双息平衡基金-累积型(人民币) 15.03670 14.96900 0.06770 0.45227
摩根平衡基金 27.18000 27.18000 0.00000 0.00000
摩根全球α基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768
摩根全球平衡基金 15.43820 15.34200 0.09620 0.62704
摩根全球发现基金 12.29000 12.13000 0.16000 1.31904
摩根多元入息成长基金-月配息型 9.78410 9.76200 0.02210 0.22639
摩根多元入息成长基金-月配息型(人民币) 10.59290 10.56370 0.02920 0.27642
摩根多元入息成长基金-月配息型(美元) 10.14320 10.11900 0.02420 0.23915
摩根多元入息成长基金-累积型 11.20890 11.18370 0.02520 0.22533
摩根亚太高息平衡基金-季配息型 10.82840 10.84290 -0.01450 -0.13373
摩根亚太高息平衡基金-累积型 13.57330 13.59160 -0.01830 -0.13464
摩根亚洲基金 56.22000 55.76000 0.46000 0.82496
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型 8.97060 8.99160 -0.02100 -0.23355
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(人民币) 10.37180 10.38910 -0.01730 -0.16652
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元) 9.30950 9.33020 -0.02070 -0.22186
摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型 12.66220 12.69210 -0.02990 -0.23558
摩根东方内需机会基金 17.82000 17.68000 0.14000 0.79186
摩根东方科技基金 35.63000 35.24000 0.39000 1.10670
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(人民币) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
摩根泛亚太股票入息基金-累积型 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834
摩根金龙收成基金 22.43000 22.15000 0.28000 1.26411
摩根第一货币市场基金 15.05440 15.05430 0.00010 0.00066
摩根新金砖五国基金 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060
摩根新丝路基金 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862
摩根新兴35基金 13.84000 13.69000 0.15000 1.09569
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型 8.05450 8.07470 -0.02020 -0.25016
摩根新兴市场高收益债券基金-累积型 11.09010 11.11790 -0.02780 -0.25005
摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型 8.57230 8.57640 -0.00410 -0.04781
摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型 10.67080 10.67590 -0.00510 -0.04777
摩根新兴双利平衡基金-月配息型 9.06360 9.00500 0.05860 0.65075
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(人民币) 10.02120 9.94780 0.07340 0.73785
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(美元) 9.62890 9.56510 0.06380 0.66701
摩根新兴双利平衡基金-累积型 10.18450 10.11870 0.06580 0.65028
摩根龙扬基金 33.50000 33.09000 0.41000 1.23905
摩根环球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335
摩根环球股票收益基金-月配息型(人民币) 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830
摩根环球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595
摩根环球股票收益基金-累积型 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951
摩根总收益组合基金-月配息型 9.44940 9.44020 0.00920 0.09746
摩根总收益组合基金-累积型 11.26050 11.24950 0.01100 0.09778
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联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.76020 11.78190 -0.02170 -0.18418
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(美元) 11.12880 11.15260 -0.02380 -0.21340
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(新台币) 10.28720 10.31000 -0.02280 -0.22114
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(人民币避险) 10.64210 10.66170 -0.01960 -0.18384
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(美元) 10.07310 10.09470 -0.02160 -0.21397
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(新台币) 9.30550 9.32610 -0.02060 -0.22089
联邦全球多元ETF组合基金(美元) 10.80670 10.71900 0.08770 0.81817
联邦全球多元ETF组合基金(新台币) 10.36330 10.28170 0.08160 0.79364
联邦全球高息策略基金-A类型(美元) 10.06240 9.97130 0.09110 0.91362
联邦全球高息策略基金-A类型(新台币) 9.74080 9.65490 0.08590 0.88970
联邦全球高息策略基金-B类型(美元) 9.98730 9.89690 0.09040 0.91342
联邦全球高息策略基金-B类型(新台币) 9.66790 9.58270 0.08520 0.88910
联邦全视界平衡基金-A类型(人民币避险) 11.59880 11.53090 0.06790 0.58885
联邦全视界平衡基金-A类型(美元) 11.45550 11.39190 0.06360 0.55829
联邦全视界平衡基金-A类型(新台币) 10.21590 10.16120 0.05470 0.53832
联邦全视界平衡基金-B类型(人民币避险) 11.19650 11.13100 0.06550 0.58845
联邦全视界平衡基金-B类型(美元) 11.04100 10.97970 0.06130 0.55830
联邦全视界平衡基金-B类型(新台币) 9.84930 9.79660 0.05270 0.53794
联邦货币市场基金 13.13510 13.13490 0.00020 0.00152
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金A 10.87340 10.86170 0.01170 0.10772
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金B 8.50580 8.49660 0.00920 0.10828
联邦优势策略全球债券组合基金 16.13230 16.14020 -0.00790 -0.04895
联邦环太平洋平衡基金-A类型(人民币避险) 11.89220 11.79490 0.09730 0.82493
联邦环太平洋平衡基金-A类型(新台币) 11.70730 11.64940 0.05790 0.49702
联邦环太平洋平衡基金-B类型(新台币) 11.30490 11.24890 0.05600 0.49783
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(人民币避险) 11.70310 11.71080 -0.00770 -0.06575
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(新台币) 11.11320 11.13130 -0.01810 -0.16260
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(人民币避险) 10.75280 10.75980 -0.00700 -0.06506
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(新台币) 8.86860 8.88300 -0.01440 -0.16211
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联博全球高收益债券基金-T2类型(人民币) 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113
联博全球高收益债券基金-T2类型(新台币) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
联博全球高收益债券基金-TA类型(人民币) 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234
联博全球高收益债券基金-TA类型(南非币) 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860
联博全球高收益债券基金-TA类型(美元) 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628
联博全球高收益债券基金-TA类型(新台币) 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184
联博全球高收益债券基金-TA类型(澳币) 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-A2类型(新台币) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-AD类型(新台币) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-A2类型(新台币) 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(人民币) 15.17000 14.99000 0.18000 1.20080
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(美元) 15.06000 14.89000 0.17000 1.14171
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(新台币) 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(人民币) 20.21000 20.00000 0.21000 1.05000
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(美元) 18.49000 18.31000 0.18000 0.98307
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(新台币) 12.48000 12.36000 0.12000 0.97087
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(人民币) 15.82000 15.65000 0.17000 1.08626
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(南非币) 16.46000 16.30000 0.16000 0.98160
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(美元) 15.58000 15.43000 0.15000 0.97213
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(新台币) 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(澳币) 15.82000 15.67000 0.15000 0.95724
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(人民币) 14.47000 14.32000 0.15000 1.04749
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(美元) 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(新台币) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(人民币) 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(美元) 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(新台币) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(人民币) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(南非币) 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(美元) 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(新台币) 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(澳币) 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273
联博美国高收益债券基金-A2类型(新台币) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
联博美国高收益债券基金-AA类型(人民币) 14.88000 14.82000 0.06000 0.40486
联博美国高收益债券基金-AA类型(美元) 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829
联博美国高收益债券基金-AA类型(新台币) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
联博货币市场基金 14.97510 14.97500 0.00010 0.00067
联博新兴市场企业债券基金-A2类型(新台币) 10.70670 10.71690 -0.01020 -0.09518
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(美元) 14.61710 14.62840 -0.01130 -0.07725
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(新台币) 8.00920 8.01690 -0.00770 -0.09605
联博新兴亚洲收益基金-A2类型(新台币) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(人民币) 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(美元) 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(新台币) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亚中国基金-人民币 13.75000 13.44000 0.31000 2.30655
瀚亚中国基金-新台币 14.88000 14.59000 0.29000 1.98766
瀚亚全球多重资产收益基金A-人民币 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843
瀚亚全球多重资产收益基金A-美元 11.09000 10.98000 0.11000 1.00182
瀚亚全球多重资产收益基金A-新台币 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900
瀚亚全球多重资产收益基金B-人民币 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
瀚亚全球多重资产收益基金B-美元 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000
瀚亚全球多重资产收益基金B-新台币 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-人民币 9.40000 9.27000 0.13000 1.40237
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-美元 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-新台币 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
瀚亚全球高收益债券基金A-人民币 10.47360 10.43330 0.04030 0.38626
瀚亚全球高收益债券基金A-美元 10.27220 10.24590 0.02630 0.25669
瀚亚全球高收益债券基金A-新台币 12.14090 12.11190 0.02900 0.23943
瀚亚全球高收益债券基金A-澳币 10.04390 10.00840 0.03550 0.35470
瀚亚全球高收益债券基金B-人民币 7.76170 7.73200 0.02970 0.38412
瀚亚全球高收益债券基金B-美元 8.22130 8.20030 0.02100 0.25609
瀚亚全球高收益债券基金B-新台币 8.21730 8.19760 0.01970 0.24031
瀚亚全球高收益债券基金B-澳币 7.37550 7.34940 0.02610 0.35513
瀚亚全球高收益债券基金C-新台币 9.09320 9.07150 0.02170 0.23921
瀚亚全球高收益债券基金S-人民币 9.54370 9.50750 0.03620 0.38075
瀚亚全球高收益债券基金S-美元 9.61060 9.58600 0.02460 0.25662
瀚亚全球高收益债券基金S-新台币 9.47820 9.45560 0.02260 0.23901
瀚亚全球策略收益股票基金A-人民币 10.67000 10.53000 0.14000 1.32953
瀚亚全球策略收益股票基金A-美元 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832
瀚亚全球策略收益股票基金A-新台币 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
瀚亚全球策略收益股票基金B-人民币 10.10000 9.96000 0.14000 1.40562
瀚亚全球策略收益股票基金B-美元 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162
瀚亚全球策略收益股票基金B-新台币 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278
瀚亚印度基金-人民币 13.86000 13.70000 0.16000 1.16788
瀚亚印度基金-美元 14.16000 14.05000 0.11000 0.78292
瀚亚印度基金-新台币 29.95000 29.73000 0.22000 0.73999
瀚亚亚太不动产证券化基金A类型 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
瀚亚亚太不动产证券化基金B类型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
瀚亚亚太高股息基金A-人民币 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882
瀚亚亚太高股息基金A-美金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000
瀚亚亚太高股息基金A-新台币 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000
瀚亚亚太高股息基金B-人民币 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
瀚亚亚太高股息基金B-美金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
瀚亚亚太高股息基金B-新台币 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
瀚亚亚太基础建设基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842
瀚亚亚太丰收平衡基金A-人民币 11.76620 11.73880 0.02740 0.23341
瀚亚亚太丰收平衡基金A-南非币 12.56220 12.64280 -0.08060 -0.63752
瀚亚亚太丰收平衡基金A-美元 11.26030 11.26200 -0.00170 -0.01510
瀚亚亚太丰收平衡基金A-新台币 10.72010 10.72360 -0.00350 -0.03264
瀚亚亚太丰收平衡基金A-澳币 11.53730 11.55890 -0.02160 -0.18687
瀚亚亚太丰收平衡基金B-人民币 9.43030 9.40840 0.02190 0.23277
瀚亚亚太丰收平衡基金B-南非币 9.64210 9.69600 -0.05390 -0.55590
瀚亚亚太丰收平衡基金B-美元 9.61700 9.61820 -0.00120 -0.01248
瀚亚亚太丰收平衡基金B-新台币 9.14850 9.15160 -0.00310 -0.03387
瀚亚亚太丰收平衡基金B-澳币 9.35030 9.36780 -0.01750 -0.18681
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 14.15580 14.10930 0.04650 0.32957
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 10.61010 10.54820 0.06190 0.58683
瀚亚股债入息组合基金B-美元 10.91400 10.87690 0.03710 0.34109
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 12.56050 12.51920 0.04130 0.32989
瀚亚非洲基金-南非币 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123
瀚亚非洲基金-新台币 21.85000 21.64000 0.21000 0.97043
瀚亚威宝货币市场基金 13.53170 13.53160 0.00010 0.00074
瀚亚美国高科技基金 23.41000 23.07000 0.34000 1.47378
瀚亚理财通基金 23.80000 23.80000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金A类型新台币 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型人民币 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型新台币 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-人民币 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-新台币 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型新台币 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型人民币 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型新台币 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-人民币 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-新台币 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
瀚亚新兴南非兰特债券基金A类型 12.83180 12.78000 0.05180 0.40532
瀚亚新兴南非兰特债券基金B类型 9.38330 9.34540 0.03790 0.40555
瀚亚新兴丰收基金A-人民币 10.74580 10.72290 0.02290 0.21356
瀚亚新兴丰收基金A-南非币 9.79730 9.90820 -0.11090 -1.11927
瀚亚新兴丰收基金A-美元 11.28730 11.28720 0.00010 0.00089
瀚亚新兴丰收基金A-新台币 10.03310 10.03520 -0.00210 -0.02093
瀚亚新兴丰收基金A-澳币 10.04610 10.05990 -0.01380 -0.13718
瀚亚新兴丰收基金B-人民币 8.86880 8.84990 0.01890 0.21356
瀚亚新兴丰收基金B-南非币 7.82800 7.91660 -0.08860 -1.11917
瀚亚新兴丰收基金B-美元 9.76790 9.76780 0.00010 0.00102
瀚亚新兴丰收基金B-新台币 8.70500 8.70680 -0.00180 -0.02067
瀚亚新兴丰收基金B-澳币 8.23400 8.24530 -0.01130 -0.13705
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-新台币 13.78510 13.82330 -0.03820 -0.27635
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.31400 10.31710 -0.00310 -0.03005
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 10.33320 10.36040 -0.02720 -0.26254
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 11.75820 11.79070 -0.03250 -0.27564
瀚亚欧洲基金 11.68000 11.58000 0.10000 0.86356
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