及成:公告本公司未来三个月预计之现金收支状况,及上一月份之银行融资额度使用情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  11:40 

第二条第51款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:及成企业股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:依据柜买中心证柜监字第1050200559号函办理,公告未来三个月预计

之现金收支状况,及上一月份之银行融资额度使用情形(单位:新台币仟元)

(1)未来三个月预计之现金收支状况

项目 107年02月 107年03月 107年04月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金额 132,541 116,542 104,565

现金流入 75,265 66,535 69,968

现金流出 91,264 78,512 65,633

期末现金 116,542 104,565 108,900

(2)上一月份之银行融资额度使用情形

项目 融资额度 已动拨金额 可用余额

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 102,977 101,920 1,057

中长期借款 60,216 60,216 0

6.因应措施:无

7.其他应叙明事项:无



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