博铼:公告本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  13:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:博铼生技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依据柜买中心证柜审字第10600247941号函办理

(1)预估未来三个月现金收支情形(单位:仟元)

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项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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期初余额 91,068 328,246 284,395

现金流入 304,555 25,252 8,486

现金流出 67,377 69,103 37,013

期末余额 328,246 284,395 255,868

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(2)银行可使用融资额度情形(单位:仟元)

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项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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融资额度 165,000 165,000 165,000

已用额度 33,000 0 0

额度余额 132,000 165,000 165,000

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6.因应措施:依主管机关规定公告

7.其他应叙明事项:无。



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