德河:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  13:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:德河海洋生技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:柜买中心于105年10月12日证柜审字第1050028832号函办理。

6.因应措施:

本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月之现金收支状况:

单位:新台币仟元

项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金额 11,922 11,885 9,711

现金流入-营运 12,181 20,330 21,685

现金流出-营运 (11,384) (21,670) (13,565)

现金流入-融资

现金流出-融资 (834) (834) (834)

期末余额 11,885 9,711 16,997

(2)本公司107年截至01月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 73,000 73,000 0

长期借款 NTD 69,700 41,782 0

7.其他应叙明事项:无。



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