元胜国际:公告本公司107年1月份之负债比率、流动比率、速动比率及银行融资额度与使用情形暨未来三个月现金收支情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  14:00 

第二条第51款

1.事实发生日:107/02/14

2.发生缘由:依柜买中心之证柜监字第0970201442号函办理

3.财务资讯年度月份:107/01

4.自结流动比率:949.80%

5.自结速动比率:926.76%

6.自结负债比率:4.07%

7.因应措施:不适用

8.其他应叙明事项:

(1)全体银行融资额度与使用情形: 单位:新台币:仟元

项目 融资额度 已借额度 融资余额

短期借款 0 0 0

(2)未来三个月之现金收支状况: 单位:新台币:仟元

项目 107/02 107/03 107/04

--------- ---------- ----------- -----------

期初金额 45,406 39,797 37,820

现金流入 1,250 749 350

现金流出 6,859 2,726 2,345

期末现金 39,797 37,820 35,825

(3)预计调度前现金收支缺口:不适用



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