达辉光电:公告本公司107年01月份自结报表之流动比率、速动比率、负债比率、预估未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  14:00 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:达辉光电股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依柜买中心之证柜审字第1050031571号函办理。

(1)107年01月负债比率、流动比率、速动比率

负债比率:50.42%

流动比率:64.61%

速动比率:29.68%

(2)预估未来三个月之现金收支情形: 单位:新台币:仟元

项目 107/02 107/03 107/04

--------- ---------- ----------- -----------

期初金额 57,366 71,199 69,039

现金流入-营运 80,318 68,166 56,244

现金流出-营运 (66,843) (84,571) (65,289)

现金流入-融资 358 14,245 19,993

现金流出-融资 0 0 0

期末现金 71,199 69,039 79,987

(3)本公司107年截至01月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 754,565 559,996 194,569

长期借款 NTD 980,848 950,848 30,000

6.因应措施:依主管机关规定公告。

7.其他应叙明事项:无



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