泰伟电子:公告本公司未来三个月预计之现金收支状况及上一月份之银行融资额度使用情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  15:00 

第二条第51款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:泰伟电子股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:依据柜买中心证柜监字第1060201236号函办理,公告未来三个月预计

之现金收支状况及上一月份之银行融资额度使用情形(单位:新台币仟元)

(1)未来三个月预计之现金收支状况

项目 107年2月 107年03月 107年4月

--------- --------- --------- ---------

期初金额 258,870 212,249 187,274

现金流入 1,600 3,000 2,000

现金流出 48,221 27,975 28,610

期末现金 212,249 187,274 160,664

(2)上一月份之银行融资额度使用情形

项目 融资额度 已动拨金额 可用余额

--------- --------- --------- ---------

短期借款 226,233 226,233 0

中长期借款 0 0 0

6.因应措施:无

7.其他应叙明事项:无



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