富圆采:公告本公司107年1月份自结报表之流动比率、速动比率、负债比率、未来三个月预计现金收支状况及银行可使用融资额度情形

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  18:00 

第七条第9款

1.事实发生日:107/02/14

2.发生缘由:依证券柜台买卖中心103年10月28日证柜审字第1030027899号函办理

一、107年1月财务比率:

流动比率:81.01%

速动比率:76.03%

负债比率:166.49%

二、未来三个月预计现金收支状况:(单位:仟元)

项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

现金流入合计 17,328 1,913 1,913

现金流出合计 7,027 7,027 7,027

融资流入(出)合计 0 0 0

三、本公司107年截至1月底止银行可使用融资额度情形:

融资额度:6,913,500仟元

已用额度:3,494,030仟元

额度余额:0仟元

3.因应措施:无。

4.其他应叙明事项:无。



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