曼哈顿-KY:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-02-14  23:00 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/02/14

2.公司名称:英属开曼群岛商曼哈顿酒店集团股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依柜买中心于107年02月01日证柜审字第1070002602号函办理。

6.因应措施:本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月现金收支情形(单位:新台币仟元)

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项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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期初余额 22,253 12,486 19,798

现金流入 66,728 70,174 74,692

现金流出 76,495 62,862 67,166

期末余额 12,486 19,798 27,324

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(2)银行可使用融资额度情形(单位:美金仟元)

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项目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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融资额度 66,346 66,346 66,346

已用额度 66,346 66,346 66,346

额度余额 0 0 0

7.其他应叙明事项:无。



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