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安联:比特币泡沫即将爆破 但别担心对金融市场的溢出效应

钜亨网新闻中心  2018-03-14  19:38 

安联(Allianz)全球投资部门加入比特币泡沫说的阵营,不但认为比特币泡沫很快就会爆破,更认为比特币的市值有限,即使泡沫爆破,也不致对股市、债市产生巨大影响。

管理近 5000 亿欧元资金、同时也是欧洲最大的保险公司投资部门的全球经济和战略主管 Stefan Hofrichter 表示,即使区块链技术能够为投资人带来巨大利益,但加密货币依然毫无价值。

去年中,安联集团曾预言比特币价格应该腰斩,今年以来应验,比特币价格已从历史新高 19000 多美元,腰斩到目前的 9100 多美元。

比特币距离历史高点已被腰斩。(来源:Bloomberg)
比特币距离历史高点已被腰斩。(来源:Bloomberg)

Hofrichter 现在进一步表示,比特币的内在价值为零,並不会产生任何收益来源,和主权债币、股票、纸币根本无法相提並论,同时也无法和黄金相比,黄金的价值被广泛接受超过 2500 年,而比特币的历史还不到 10 年。

比特币资金泡沫即将爆破  

他强调,比特币已出现所有资产泡沫的特性,包括过度投资、标榜新时代思维和不断提高的杠杆率,根本就是典型的泡沫,並且可能一触即发。

对加密货币的潜在怀疑者还有匹兹堡大学的研究人员,认为这是一种传统手段没有价值的资产;经济学家鲁比尼並且称其为「人类史上最大的泡沫」。

在谷歌宣布 6 月起禁止宣传加密货币和初始硬币产品的在线广告後,冲击比特币由原本上涨 2% 多转为下跌。

崩跌对金融市场无溢出效应

不同于先前市场专家喊出的比特币崩跌是股市的先行指标,Hofrichter 表示,比特币泡沫破灭不会对传统资产股票和债券产生巨大影响,因为比特币的市场规模还很小,崩跌对金融市场几乎没有溢出效应,至少到今天为止,带来的金融稳定风险可以忽略不计。

买卖比特币可参考痛苦指数

摩根大通前首席策略师、Fundstrat 共同创始人 Tom Lee 则编撰出「比特币痛苦指数」(Bitcoin Misery Index,BMI),按照波动性和上涨天数,让投资人决定是否进场,被视为反向指标,指数从 0 至 100,相对低点时,代表投资人情绪低落,正是买入的最佳时机;反之则要抛售手中持有的比特币。



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