万国通路:本公司董事会决议发行国内第一次私募无担保普通公司债事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  16:40 

第二条第11款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.公司债名称:万国通路股份有限公司国内第一次私募无担保普通公司债

3.发行总额:新台币伍亿元整

4.每张面额:新台币壹佰万元整

5.发行价格:本公司债于发行日依票面金额十足发行

6.发行期间:发行期间为五年期,自民国107年3月26日发行,至112年3月26日到期。

7.发行利率:固定年利率1.4%

8.担保品之种类、名称、金额及约定事项:无

9.募得价款之用途及运用计划:支付营建工程款及充实营运资金之资金需求

10.公司债受托人:无

11.发行保证人:无

12.代理还本付息机构:中国信托商业银行城中分行

13.能转换股份者,其转换价格及转换办法:不适用

14.卖回条件:无

15.买回条件:本公司债自发行日起,满一年後,本公司可视实际需要提前买回全部

或部份之公司债,並以每张票面金额或其倍数强制提前买回,本公司债权人不得有

异议。本公司将于本公司债强制买回前10日以书面或其他方式通知债权人买回公司

债及买回金额,公司债买回金额系按债券面额计算並加计利息。

16.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:不适用

17.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用

18.附有转换或认股者,于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股後对上柜普通股

股权比率之可能影响(上柜普通股数A、A/已发行普通股):不适用

19.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者,请说明股权流通性偏低之因应措施:

不适用

20.其他应叙明事项:无



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