华德动:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  16:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/03/14

2.公司名称:华德动能科技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:依柜买中心105年2月2日证柜审字第1050002702号函办理。

6.因应措施:

本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月之现金收支状况: 单位:新台币仟元

项目/月份 107年3月 107年4月 107年5月

------------- ---------- ----------- -----------

期初金额 14,374 115,545 114,605

现金流入-营运 1,266 43,818 9,962

现金流出-营运 (60,095) (44,758) (99,119)

现金流入-融资 160,000 0 35,000

现金流出-融资 0 0 0

期末余额 115,545 114,605 60,448

(2)本公司107年截至2月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项 目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 110,000 20,000 90,000

长期借款 NTD 69,192 7,921 0

7.其他应叙明事项:无



  • 这篇新闻让您觉得?

 
热门: ASKED 友达 中钢 OPENREC IGC GAMES ALL ARENA 台股盘前 收盘 宏碁 美股,盘後 基金 创新高 扬明光学 买卖超 鼎元
    
強勢股 強度 績效% 弱勢股 績效%

多空趋势 强度 明日转折 支撑压力 财报自动分析