[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2018-03-15  08:37 

基金名称                                                       107/03/14  107/03/13  涨跌(元)  涨跌幅(%)
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大华银人民币保本基金 10.32420 10.32300 0.00120 0.01162
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中国信托六年到期新兴主权债券基金-台币 9.69010 9.69780 -0.00770 -0.07940
中国信托六年到期新兴主权债券基金-美元 9.87350 9.87850 -0.00500 -0.05061
中国信托台湾活力基金 14.29000 14.34000 -0.05000 -0.34868
中国信托台湾优势基金 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189
中国信托全球不动产收益基金-人民币B 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
中国信托全球不动产收益基金-台币A 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
中国信托全球不动产收益基金-台币B 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601
中国信托全球不动产收益基金-美元B 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
中国信托全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
中国信托全球股票入息基金-累积型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
中国信托全球短期高收益债券基金-台币A 9.65060 9.65640 -0.00580 -0.06006
中国信托全球短期高收益债券基金-台币B 9.25980 9.26530 -0.00550 -0.05936
中国信托全球短期高收益债券基金-美元A 10.15020 10.15130 -0.00110 -0.01084
中国信托全球短期高收益债券基金-美元B 9.73770 9.73860 -0.00090 -0.00924
中国信托多元入息平衡基金A(不配息) 10.29030 10.32330 -0.03300 -0.31967
中国信托多元入息平衡基金B(配息) 9.09800 9.12720 -0.02920 -0.31992
中国信托亚太多元入息平衡基金A(累积型) 11.37830 11.39310 -0.01480 -0.12990
中国信托亚太多元入息平衡基金B(配息型) 10.43420 10.44780 -0.01360 -0.13017
中国信托智能运动基金-台币 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
中国信托智能运动基金-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
中国信托华盈货币市场基金 10.96490 10.96480 0.00010 0.00091
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币A 9.59510 9.60570 -0.01060 -0.11035
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.47330 9.48380 -0.01050 -0.11072
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元A 9.79140 9.79730 -0.00590 -0.06022
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.66250 9.66840 -0.00590 -0.06102
中国信托精稳基金 17.87960 17.91510 -0.03550 -0.19816
中国信托乐龄收益平衡基金-台币A 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701
中国信托乐龄收益平衡基金-台币B 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355
中国信托乐龄收益平衡基金-美元A 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952
中国信托乐龄收益平衡基金-美元B 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
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元大2001基金 65.85000 65.74000 0.11000 0.16733
元大20年期以上BBB级美元公司债券ETF基金 37.42080 37.35200 0.06880 0.18419
元大人民币货币市场基金-人民币 11.23850 11.23740 0.00110 0.00979
元大人民币货币市场基金-新台币 10.68630 10.69890 -0.01260 -0.11777
元大上证50基金 33.24000 33.33000 -0.09000 -0.27003
元大大中华TMT基金-人民币 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079
元大大中华TMT基金-新台币 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980
元大大中华价值指数基金-人民币 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059
元大大中华价值指数基金-美元 13.88600 13.85800 0.02800 0.20205
元大大中华价值指数基金-新台币 17.78100 17.76100 0.02000 0.11261
元大大中华丰益平衡基金-人民币 11.59800 11.65900 -0.06100 -0.52320
元大大中华丰益平衡基金-新台币 11.50600 11.58100 -0.07500 -0.64761
元大中国平衡基金-人民币 3.30000 3.32000 -0.02000 -0.60241
元大中国平衡基金-新台币 15.20000 15.34000 -0.14000 -0.91265
元大中国高收益点心债券基金 11.21850 11.22240 -0.00390 -0.03475
元大中国国债及政策性金融债3至5年期债券ETF基金 45.67990 45.73200 -0.05210 -0.11392
元大中国机会债券基金-人民币(A)不配息 10.33540 10.32730 0.00810 0.07843
元大中国机会债券基金-人民币(B)配息 9.64050 9.63300 0.00750 0.07786
元大中国机会债券基金-新台币 9.81020 9.81500 -0.00480 -0.04890
元大巴西指数基金 6.97100 7.02300 -0.05200 -0.74042
元大巴菲特基金 30.06000 30.23000 -0.17000 -0.56236
元大日经225基金 27.37000 27.61000 -0.24000 -0.86925
元大台商收成基金 24.50000 24.74000 -0.24000 -0.97009
元大台湾50单日反向1倍基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949
元大台湾50单日正向2倍基金 38.12000 38.69000 -0.57000 -1.47325
元大台湾中型100基金 32.42000 32.60000 -0.18000 -0.55215
元大台湾加权股价指数基金 25.38800 25.50000 -0.11200 -0.43922
元大台湾卓越50基金 84.36000 84.97000 -0.61000 -0.71790
元大台湾金融基金 17.02000 17.08000 -0.06000 -0.35129
元大台湾高股息低波动ETF基金 30.80000 30.91000 -0.11000 -0.35587
元大台湾高股息基金 26.23000 26.28000 -0.05000 -0.19026
元大台湾电子科技基金 37.41000 37.69000 -0.28000 -0.74290
元大全球ETF成长组合基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
元大全球ETF稳健组合基金 14.59000 14.66000 -0.07000 -0.47749
元大全球不动产证券化基金(A)-不配息型 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692
元大全球不动产证券化基金(B)-配息型 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
元大全球不动产证券化基金-人民币 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252
元大全球不动产证券化基金-美元 12.65200 12.63100 0.02100 0.16626
元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225
元大全球地产建设入息基金-不配息型 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376
元大全球地产建设入息基金-配息型 6.38000 6.39000 -0.01000 -0.15649
元大全球股票入息基金-美元配息 10.36200 10.38900 -0.02700 -0.25989
元大全球股票入息基金-新台币不配息 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140
元大全球股票入息基金-新台币配息 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
元大全球美元公司债券基金-美元(A)不配息 10.32900 10.32470 0.00430 0.04165
元大全球美元公司债券基金-美元(B)配息 9.58260 9.57860 0.00400 0.04176
元大全球美元公司债券基金-新台币(A)不配息 9.20370 9.20770 -0.00400 -0.04344
元大全球美元公司债券基金-新台币(B)配息 8.59000 8.59370 -0.00370 -0.04305
元大全球新兴市场精选组合基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586
元大全球农业商机基金 16.54000 16.66000 -0.12000 -0.72029
元大全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
元大全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
元大印尼指数基金 9.57000 9.69600 -0.12600 -1.29950
元大印度指数基金 9.67300 9.63400 0.03900 0.40482
元大印度基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974
元大多多基金 19.46000 19.54000 -0.08000 -0.40942
元大多福基金 56.86000 57.09000 -0.23000 -0.40287
元大亚太成长基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.60150 8.59820 0.00330 0.03838
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.18300 7.18020 0.00280 0.03900
元大亚太优质高股息100指数基金-美元(B)配息 10.21800 10.23200 -0.01400 -0.13683
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(A)不配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(B)配息 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(I) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
元大亚太优质高股息100指数基金-澳币(B)配息 9.98000 9.97600 0.00400 0.04010
元大卓越基金 51.67000 51.95000 -0.28000 -0.53898
元大店头基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
元大泛欧成长基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521
元大美元货币市场基金-美元 10.18070 10.18030 0.00040 0.00393
元大美元货币市场基金-新台币 9.03510 9.03320 0.00190 0.02103
元大美国政府1至3年期债券ETF基金 30.11600 30.10560 0.01040 0.03455
元大美国政府20年期(以上)债券基金 35.92920 35.73290 0.19630 0.54935
元大美国政府20年期(以上)债券单日反向1倍基金 19.39730 19.49790 -0.10060 -0.51595
元大美国政府20年期(以上)债券单日正向2倍基金 18.74710 18.55010 0.19700 1.06199
元大美国政府7至10年期债券基金 36.88710 36.82580 0.06130 0.16646
元大美国政府7至10年期债券单日反向1倍基金 20.53330 20.55450 -0.02120 -0.10314
元大美国政府7至10年期债券单日正向2倍基金 18.02160 17.98360 0.03800 0.21130
元大高科技基金 17.78000 17.93000 -0.15000 -0.83659
元大得利货币市场基金 16.22200 16.22180 0.00020 0.00123
元大得宝货币市场基金 11.95980 11.95960 0.00020 0.00167
元大富柜50基金 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245
元大华夏中小基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862
元大新中国基金-人民币 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981
元大新中国基金-美元 12.72400 12.76100 -0.03700 -0.28995
元大新中国基金-新台币 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167
元大新主流基金 25.33000 25.45000 -0.12000 -0.47151
元大新东协平衡基金-美元 10.42100 10.40800 0.01300 0.12490
元大新东协平衡基金-新台币 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
元大新兴市场ESG策略基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577
元大新兴印尼机会债券基金-人民币 10.74470 10.68500 0.05970 0.55873
元大新兴印尼机会债券基金-美金 10.83000 10.77310 0.05690 0.52817
元大新兴印尼机会债券基金-新台币不配息 10.79120 10.74480 0.04640 0.43184
元大新兴印尼机会债券基金-新台币配息 9.62590 9.58450 0.04140 0.43195
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(A)不配息 9.93520 9.94190 -0.00670 -0.06739
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(B)配息 9.68270 9.68920 -0.00650 -0.06709
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(A)不配息 9.57360 9.58920 -0.01560 -0.16268
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(B)配息 9.33370 9.34890 -0.01520 -0.16259
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币避险(A)不配息 9.71540 9.72300 -0.00760 -0.07817
元大新兴亚洲基金 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(A)不配息 9.79170 9.77640 0.01530 0.15650
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(B)配息 9.78190 9.76660 0.01530 0.15666
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(A)不配息 9.54430 9.53860 0.00570 0.05976
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(B)配息 9.53470 9.52890 0.00580 0.06087
元大万泰货币市场基金 15.07400 15.07380 0.00020 0.00133
元大经贸基金 37.31000 37.40000 -0.09000 -0.24064
元大实质多重资产基金-人民币 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
元大实质多重资产基金-美元 9.82800 9.86300 -0.03500 -0.35486
元大实质多重资产基金-新台币 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
元大沪深300单日反向1倍基金 13.67000 13.59000 0.08000 0.58867
元大沪深300单日正向2倍基金 18.69000 18.97000 -0.28000 -1.47601
元大精准中小基金 22.58000 22.67000 -0.09000 -0.39700
元大摩台基金 39.37000 39.66000 -0.29000 -0.73122
元大标普500基金 24.32000 24.47000 -0.15000 -0.61300
元大标普500单日反向1倍基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60286
元大标普500单日正向2倍基金 32.94000 33.33000 -0.39000 -1.17012
元大标智沪深300基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471
元大欧洲50基金 24.05000 24.30000 -0.25000 -1.02881
元大澳币货币市场基金-新台币 9.75230 9.73040 0.02190 0.22507
元大澳币货币市场基金-澳币 10.12600 10.12580 0.00020 0.00198
元大绩效基金 53.17000 53.37000 -0.20000 -0.37474
元大韩国KOSPI200基金 24.35000 24.35000 0.00000 0.00000
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日盛MIT主流基金 15.47000 15.51000 -0.04000 -0.25790
日盛上选基金 32.72000 32.89000 -0.17000 -0.51687
日盛小而美基金 19.28000 19.34000 -0.06000 -0.31024
日盛中国内需动力基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314
日盛中国高收益债券基金(人民币A) 11.70530 11.70500 0.00030 0.00256
日盛中国高收益债券基金(人民币B) 10.08020 10.07990 0.00030 0.00298
日盛中国高收益债券基金(美元A) 12.05730 12.05930 -0.00200 -0.01658
日盛中国高收益债券基金(美元B) 10.37690 10.37860 -0.00170 -0.01638
日盛中国高收益债券基金(新台币A) 10.80140 10.80670 -0.00530 -0.04904
日盛中国高收益债券基金(新台币B) 9.28000 9.28460 -0.00460 -0.04954
日盛中国战略A股基金(人民币) 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929
日盛中国战略A股基金(美元) 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964
日盛中国战略A股基金(新台币) 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873
日盛日盛基金 14.43000 14.52000 -0.09000 -0.61983
日盛目标收益组合基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
日盛目标收益组合基金(新台币) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526
日盛全球高收益债券基金(美元 A) 10.04020 10.04600 -0.00580 -0.05773
日盛全球高收益债券基金(美元 B) 9.68080 9.68640 -0.00560 -0.05781
日盛全球高收益债券基金(新台币 A) 9.76570 9.77470 -0.00900 -0.09207
日盛全球高收益债券基金(新台币 B) 9.41890 9.42760 -0.00870 -0.09228
日盛全球新兴债券基金A 10.90380 10.91310 -0.00930 -0.08522
日盛全球新兴债券基金B 8.67560 8.68310 -0.00750 -0.08637
日盛亚洲高收益债券基金(人民币A) 2.44150 2.44170 -0.00020 -0.00819
日盛亚洲高收益债券基金(人民币B) 1.74850 1.74870 -0.00020 -0.01144
日盛亚洲高收益债券基金(美元A) 0.38330 0.38340 -0.00010 -0.02608
日盛亚洲高收益债券基金(美元B) 0.27560 0.27570 -0.00010 -0.03627
日盛亚洲高收益债券基金(新台币A) 12.59890 12.60630 -0.00740 -0.05870
日盛亚洲高收益债券基金(新台币B) 8.90280 8.90800 -0.00520 -0.05837
日盛亚洲机会基金 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484
日盛首选基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616
日盛高科技基金 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003
日盛货币市场基金 14.74060 14.74040 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 37.53000 37.73000 -0.20000 -0.53008
日盛精选五虎基金 37.40000 37.53000 -0.13000 -0.34639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699货币市场基金 13.45870 13.45850 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 36.54000 36.79000 -0.25000 -0.67953
台新MSCI中国基金 22.92000 23.06000 -0.14000 -0.60711
台新MSCI台湾单日反向1倍基金 17.87000 17.74000 0.13000 0.73281
台新MSCI台湾单日正向2倍基金 21.73000 22.06000 -0.33000 -1.49592
台新大众货币市场基金 14.13480 14.13460 0.00020 0.00141
台新中美货币市场基金-人民币 9.81050 9.80720 0.00330 0.03365
台新中美货币市场基金-美元 10.84110 10.84100 0.00010 0.00092
台新中美货币市场基金-新台币 9.85590 9.86520 -0.00930 -0.09427
台新中国通基金 48.20000 48.30000 -0.10000 -0.20704
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金 16.57300 16.74200 -0.16900 -1.00944
台新中国精选中小基金 12.49000 12.60000 -0.11000 -0.87302
台新主流基金 24.23000 24.24000 -0.01000 -0.04125
台新北美收益资产证券化基金(A) 18.19000 18.15000 0.04000 0.22039
台新北美收益资产证券化基金(A)-USD 0.62540 0.62330 0.00210 0.33692
台新北美收益资产证券化基金(B) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583
台新北美收益资产证券化基金(B)-USD 0.47840 0.47680 0.00160 0.33557
台新台湾中小基金 38.76000 38.88000 -0.12000 -0.30864
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 9.38620 9.36930 0.01690 0.18038
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 9.47100 9.44070 0.03030 0.32095
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 10.40250 10.36920 0.03330 0.32114
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-美元 10.96850 10.97370 -0.00520 -0.04739
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-新台币 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
台新全球多元资产组合基金(累积型)-美元 11.60330 11.60910 -0.00580 -0.04996
台新全球多元资产组合基金(累积型)-新台币 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
台新印度基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481
台新亚美短期债券基金 10.87560 10.87220 0.00340 0.03127
台新亚澳高收益债券基金(月配息型) 8.90330 8.90890 -0.00560 -0.06286
台新亚澳高收益债券基金(月配息型)-USD 0.31110 0.31100 0.00010 0.03215
台新亚澳高收益债券基金(累计型) 12.00540 12.01290 -0.00750 -0.06243
台新亚澳高收益债券基金(累计型)-USD 0.41320 0.41310 0.00010 0.02421
台新真吉利货币市场基金 11.07140 11.07130 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 30.32620 30.34710 -0.02090 -0.06887
台新智慧生活基金-美元 10.57080 10.61590 -0.04510 -0.42483
台新智慧生活基金-新台币 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 9.47360 9.47470 -0.00110 -0.01161
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 9.18460 9.19450 -0.00990 -0.10767
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 9.88670 9.88800 -0.00130 -0.01315
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.58990 9.60030 -0.01040 -0.10833
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.44550 10.46080 -0.01530 -0.14626
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.35590 0.35610 -0.00020 -0.05616
台新新兴市场债券基金(B类型) 8.00700 8.01870 -0.01170 -0.14591
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.28270 0.28280 -0.00010 -0.03536
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 6.63000 6.66000 -0.03000 -0.45045
台新罗杰斯环球资源指数基金 10.29600 10.34900 -0.05300 -0.51213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产台湾新趋势基金 19.20000 19.25000 -0.05000 -0.25974
未来资产全球大消费基金 15.08000 15.19000 -0.11000 -0.72416
未来资产亚太不动产证券化基金A 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
未来资产亚太不动产证券化基金B 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
未来资产亚洲高收益债券基金A 11.99750 11.99980 -0.00230 -0.01917
未来资产亚洲高收益债券基金B 9.87350 9.91260 -0.03910 -0.39445
未来资产亚洲新富基金 22.10000 22.22000 -0.12000 -0.54005
未来资产所罗门货币市场基金 12.54470 12.54460 0.00010 0.00080
未来资产阿波罗基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445
未来资产新兴市场债券基金A 8.97910 8.98100 -0.00190 -0.02116
未来资产新兴市场债券基金B 7.00080 7.03760 -0.03680 -0.52291
未来资产阁来宝全球组合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰人民币货币市场基金-人民币类型 10.94360 10.94260 0.00100 0.00914
永丰人民币货币市场基金-新台币类型 10.04790 10.06540 -0.01750 -0.17386
永丰人民币债券基金-人民币月配类型 9.48870 9.48340 0.00530 0.05589
永丰人民币债券基金-人民币累积类型 10.56210 10.55610 0.00600 0.05684
永丰人民币债券基金-新台币月配类型 8.55500 8.56220 -0.00720 -0.08409
永丰人民币债券基金-新台币累积类型 9.58380 9.59180 -0.00800 -0.08340
永丰中小基金 50.48000 50.72000 -0.24000 -0.47319
永丰中国高收益债券基金-人民币月配类型 1.90140 1.89950 0.00190 0.10003
永丰中国高收益债券基金-人民币累积类型 2.44230 2.43990 0.00240 0.09836
永丰中国高收益债券基金-新台币月配类型 8.92020 8.92770 -0.00750 -0.08401
永丰中国高收益债券基金-新台币累积类型 11.11150 11.12080 -0.00930 -0.08363
永丰中国经济建设基金-人民币类型 4.98000 4.97000 0.01000 0.20121
永丰中国经济建设基金-新台币类型 23.04000 23.03000 0.01000 0.04342
永丰主流品牌基金 15.93000 16.04000 -0.11000 -0.68579
永丰永丰基金 34.34000 34.54000 -0.20000 -0.57904
永丰亚洲民生消费基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
永丰南非币2021保本基金 12.78620 12.79120 -0.00500 -0.03909
永丰高科技基金 22.99000 23.19000 -0.20000 -0.86244
永丰货币市场基金 13.85680 13.85670 0.00010 0.00072
永丰新兴市场企业债券基金-人民币月配类型 2.12430 2.12200 0.00230 0.10839
永丰新兴市场企业债券基金-人民币累积类型 2.47810 2.47590 0.00220 0.08886
永丰新兴市场企业债券基金-新台币月配类型 8.04680 8.05020 -0.00340 -0.04223
永丰新兴市场企业债券基金-新台币累积类型 10.52470 10.52910 -0.00440 -0.04179
永丰新兴高收双债组合基金月配类型 7.60050 7.60100 -0.00050 -0.00658
永丰新兴高收双债组合基金累积类型 11.42010 11.42080 -0.00070 -0.00613
永丰沪深300红利指数基金-美元类型 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922
永丰沪深300红利指数基金-新台币类型 20.26000 20.43000 -0.17000 -0.83211
永丰台湾加权ETF基金 54.96000 55.27000 -0.31000 -0.56088
永丰领航科技基金 38.68000 38.87000 -0.19000 -0.48881
永丰标普东南亚指数基金-美元类型 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471
永丰标普东南亚指数基金-新台币类型 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680
永丰欧洲50指数基金-新台币类型 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
永丰欧洲50指数基金-欧元类型 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100
永丰趋势平衡基金 46.26000 46.54000 -0.28000 -0.60163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际人民币货币市场基金 11.39040 11.38930 0.00110 0.00966
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-配息 9.74780 9.74140 0.00640 0.06570
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-累积 9.74780 9.74140 0.00640 0.06570
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-配息型 9.70890 9.70610 0.00280 0.02885
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-累积型 9.70910 9.70630 0.00280 0.02885
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-配息型 9.76110 9.75510 0.00600 0.06151
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-累积型 9.88820 9.88220 0.00600 0.06072
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-配息型 9.69550 9.69270 0.00280 0.02889
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-累积型 9.78360 9.78070 0.00290 0.02965
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 12.29000 12.38000 -0.09000 -0.72698
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 12.48000 12.56000 -0.08000 -0.63694
兆丰国际中小基金 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684
兆丰国际中国A股基金(人民币) 15.96000 16.09000 -0.13000 -0.80796
兆丰国际中国A股基金(台币) 22.03000 22.21000 -0.18000 -0.81045
兆丰国际中国A股基金(美金) 22.53000 22.70000 -0.17000 -0.74890
兆丰国际民生动力基金(台币) 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032
兆丰国际民生动力基金(美金) 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566
兆丰国际生命科学基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814
兆丰国际目标策略ETF组合基金(台币) 10.30090 10.33590 -0.03500 -0.33863
兆丰国际目标策略ETF组合基金(美元) 10.83660 10.86740 -0.03080 -0.28342
兆丰国际全球高股息基金 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373
兆丰国际全球基金 32.33000 32.58000 -0.25000 -0.76734
兆丰国际美元货币市场基金(美元) 10.18280 10.18230 0.00050 0.00491
兆丰国际美元货币市场基金(新台币) 9.43910 9.43700 0.00210 0.02225
兆丰国际国民基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893
兆丰国际第一基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 10.02060 10.03480 -0.01420 -0.14151
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 8.10390 8.11530 -0.01140 -0.14048
兆丰国际万全基金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629
兆丰国际电子基金 26.26000 26.42000 -0.16000 -0.60560
兆丰国际绿钻基金 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037
兆丰国际台湾蓝筹30ETF基金 22.25000 22.37000 -0.12000 -0.53643
兆丰国际台湾蓝筹30单日反向一倍ETF基金 16.93000 16.83000 0.10000 0.59418
兆丰国际丰台湾基金 32.10000 32.15000 -0.05000 -0.15552
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.47750 12.47740 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库台湾基金 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086
合库全球高收益债券基金A类型 11.17080 11.17550 -0.00470 -0.04206
合库全球高收益债券基金A类型(人民币) 11.97820 11.98400 -0.00580 -0.04840
合库全球高收益债券基金A类型(美元) 10.79170 10.79660 -0.00490 -0.04538
合库全球高收益债券基金A类型(澳币) 11.61610 11.62020 -0.00410 -0.03528
合库全球高收益债券基金B类型 8.35860 8.36220 -0.00360 -0.04305
合库全球高收益债券基金B类型(人民币) 9.75370 9.75820 -0.00450 -0.04612
合库全球高收益债券基金B类型(美元) 9.24350 9.24770 -0.00420 -0.04542
合库全球高收益债券基金B类型(澳币) 9.30680 9.31000 -0.00320 -0.03437
合库全球高收益债券基金C类型(美元) 9.57890 9.58330 -0.00440 -0.04591
合库全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
合库全球高股息基金A(USD不配息) 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
合库全球高股息基金B(TWD配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
合库全球高股息基金B(USD配息) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
合库全球新兴市场基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
合库多元入息组合基金-A类(TWD不配息) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
合库多元入息组合基金-A类(USD不配息) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
合库多元入息组合基金-B类(TWD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
合库多元入息组合基金-B类(USD配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
合库货币市场基金 10.11030 10.11020 0.00010 0.00099
合库新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.94680 9.94400 0.00280 0.02816
合库新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.19350 10.19290 0.00060 0.00589
合库新兴多重收益基金A类型 10.38840 10.39150 -0.00310 -0.02983
合库新兴多重收益基金A类型(人民币) 11.97540 11.97400 0.00140 0.01169
合库新兴多重收益基金A类型(南非币) 13.91090 13.90740 0.00350 0.02517
合库新兴多重收益基金B(AUD配息) 9.53480 9.53210 0.00270 0.02833
合库新兴多重收益基金B(USD配息) 10.13430 10.13360 0.00070 0.00691
合库新兴多重收益基金B类型 8.33390 8.33640 -0.00250 -0.02999
合库新兴多重收益基金B类型(人民币) 9.46440 9.46330 0.00110 0.01162
合库新兴多重收益基金B类型(南非币) 10.74550 10.74300 0.00250 0.02327
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-美元 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-新台币 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-美元 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-新台币 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911
安联人民币货币市场基金-人民币 10.85030 10.84890 0.00140 0.01290
安联人民币货币市场基金-美元 10.62940 10.64360 -0.01420 -0.13341
安联人民币货币市场基金-新台币 9.93210 9.95480 -0.02270 -0.22803
安联中国东协基金 16.75000 16.73000 0.02000 0.11955
安联中国策略基金 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719
安联中华新思路基金-人民币 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895
安联中华新思路基金-美元 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493
安联中华新思路基金-新台币 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588
安联台湾大坝基金 25.55000 25.66000 -0.11000 -0.42868
安联台湾科技基金 44.77000 44.88000 -0.11000 -0.24510
安联台湾货币市场基金 12.46710 12.46690 0.00020 0.00160
安联台湾智慧基金 29.21000 29.32000 -0.11000 -0.37517
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.13090 10.12950 0.00140 0.01382
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-新台币 15.13040 15.13020 0.00020 0.00132
安联四季回报债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.81190 9.81170 0.00020 0.00204
安联四季成长组合基金-美元 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670
安联四季成长组合基金-新台币 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-人民币 12.09100 12.09160 -0.00060 -0.00496
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.14760 10.14960 -0.00200 -0.01971
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-新台币 12.31920 12.32230 -0.00310 -0.02516
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-人民币 9.72530 9.72540 -0.00010 -0.00103
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-美元 9.56410 9.56600 -0.00190 -0.01986
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.28400 9.28630 -0.00230 -0.02477
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-美元 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-新台币 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-人民币 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-美元 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-美元 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-新台币 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-美元 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-新台币 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
安联目标收益基金-A类型(累积)-人民币 11.87090 11.86520 0.00570 0.04804
安联目标收益基金-A类型(累积)-美元 10.93530 10.93430 0.00100 0.00915
安联目标收益基金-A类型(累积)-新台币 10.61170 10.61170 0.00000 0.00000
安联目标收益基金-B类型(月配息)-人民币 9.13770 9.13630 0.00140 0.01532
安联目标收益基金-B类型(月配息)-美元 8.93880 8.93800 0.00080 0.00895
安联目标收益基金-B类型(月配息)-新台币 8.64860 8.64860 0.00000 0.00000
安联全球人口趋势基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270
安联全球生技趋势基金-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
安联全球生技趋势基金-新台币 35.93000 36.06000 -0.13000 -0.36051
安联全球油矿金趋势基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566
安联全球计量平衡基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782
安联全球债券基金-A类型(累积) 12.09580 12.09900 -0.00320 -0.02645
安联全球债券基金-B类型(月配息) 10.58280 10.58560 -0.00280 -0.02645
安联全球新兴市场基金 19.48000 19.43000 0.05000 0.25733
安联全球农金趋势基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800
安联全球绿能趋势基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
安联亚洲动态策略基金 25.78000 25.86000 -0.08000 -0.30936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亚洲新兴债券基金A类型 10.00770 10.00690 0.00080 0.00799
宏利三年到期亚洲新兴债券基金C类型 9.85680 9.85600 0.00080 0.00812
宏利中国高收益债券基金-A类型(人民币) 84.43110 84.42010 0.01100 0.01303
宏利中国高收益债券基金-A类型(美元) 12.89450 12.89440 0.00010 0.00078
宏利中国高收益债券基金-B类型(人民币) 67.46090 67.45220 0.00870 0.01290
宏利中国高收益债券基金-B类型(美元) 10.22070 10.22060 0.00010 0.00098
宏利中国离岸债券基金-A类型(人民币) 2.51070 2.51050 0.00020 0.00797
宏利中国离岸债券基金-A类型(新台币) 10.59270 10.59720 -0.00450 -0.04246
宏利中国离岸债券基金-B类型(人民币) 2.10660 2.10640 0.00020 0.00949
宏利中国离岸债券基金-B类型(新台币) 8.91320 8.91700 -0.00380 -0.04262
宏利台湾动力基金 30.60000 30.83000 -0.23000 -0.74603
宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元) 10.63190 10.64450 -0.01260 -0.11837
宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币) 9.88880 9.90940 -0.02060 -0.20788
宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元) 8.53800 8.54850 -0.01050 -0.12283
宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币) 8.18860 8.20430 -0.01570 -0.19136
宏利全球动力股票基金(人民币) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球动力股票基金(新台币) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755
宏利全球债券组合基金 13.11050 13.11040 0.00010 0.00076
宏利亚太入息债券基金-A类型(人民币避险) 2.79860 2.79660 0.00200 0.07152
宏利亚太入息债券基金-A类型(新台币) 11.84500 11.84010 0.00490 0.04138
宏利亚太入息债券基金-B类型(新台币) 8.89340 8.88950 0.00390 0.04387
宏利亚太入息债券基金-C类型(人民币避险) 2.30640 2.30470 0.00170 0.07376
宏利亚太入息债券基金-C类型(新台币) 10.66770 10.67070 -0.00300 -0.02811
宏利亚太中小企业基金(人民币避险) 4.55200 4.53450 0.01750 0.38593
宏利亚太中小企业基金(美元) 0.73910 0.73630 0.00280 0.38028
宏利亚太中小企业基金(新台币) 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736
宏利美元高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.60930 11.61520 -0.00590 -0.05080
宏利美元高收益债券基金-A类型(美元) 10.39310 10.39940 -0.00630 -0.06058
宏利美元高收益债券基金-A类型(新台币) 10.00630 10.01580 -0.00950 -0.09485
宏利美元高收益债券基金-B类型(人民币避险) 9.17080 9.17540 -0.00460 -0.05013
宏利美元高收益债券基金-B类型(美元) 8.70140 8.70680 -0.00540 -0.06202
宏利美元高收益债券基金-B类型(新台币) 8.47610 8.48500 -0.00890 -0.10489
宏利美元高收益债券基金-B类型(澳币避险) 8.72420 8.72940 -0.00520 -0.05957
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.84470 2.84430 0.00040 0.01406
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.41640 0.41630 0.00010 0.02402
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 12.51170 12.51570 -0.00400 -0.03196
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.95050 0.95050 0.00000 0.00000
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 7.79700 7.79960 -0.00260 -0.03334
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 2.18170 2.18140 0.00030 0.01375
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.31400 0.31390 0.00010 0.03186
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 9.59190 9.59530 -0.00340 -0.03543
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.35390 0.35390 0.00000 0.00000
宏利万利货币市场基金 13.62260 13.62250 0.00010 0.00073
宏利精选中华基金(人民币避险) 2.99000 2.99000 0.00000 0.00000
宏利精选中华基金(新台币) 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796
宏利台湾股息收益基金 28.25000 28.34000 -0.09000 -0.31757
宏利澳币保本基金 11.86460 11.86770 -0.00310 -0.02612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德全方位资产收益组合基金-人民币月配类型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元月配类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元累积类型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币月配类型 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币累积类型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(人民币) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(美元) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(新台币) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
贝莱德亚太全方位股票入息基金-人民币月配类型 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772
贝莱德亚太全方位股票入息基金-美元月配类型 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币月配类型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
贝莱德亚太全方位股票入息基金-新台币累积类型 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000
贝莱德亚洲高收益债券基金-人民币月配类型 10.14750 10.14320 0.00430 0.04239
贝莱德亚洲高收益债券基金-美元月配类型 10.22410 10.22310 0.00100 0.00978
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币月配类型 9.11340 9.12120 -0.00780 -0.08552
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币累积类型 10.55400 10.56300 -0.00900 -0.08520
贝莱德亚美利加收益基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
贝莱德新台币基金 12.92010 12.92010 0.00000 0.00000
贝莱德宝利基金 25.20000 25.40000 -0.20000 -0.78740
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民币货币市场基金-人民币 11.09760 11.09600 0.00160 0.01442
保德信人民币货币市场基金-新台币 10.02490 10.01880 0.00610 0.06089
保德信大中华基金 32.17000 32.32000 -0.15000 -0.46411
保德信中小型股基金 44.23000 44.15000 0.08000 0.18120
保德信中国中小基金-人民币 11.22000 11.35000 -0.13000 -1.14537
保德信中国中小基金-美元 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925
保德信中国中小基金-新台币 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092
保德信中国好时平衡基金-人民币配息型 10.03410 10.07540 -0.04130 -0.40991
保德信中国好时平衡基金-美元配息型 10.00490 10.04710 -0.04220 -0.42002
保德信中国好时平衡基金-新台币配息型 10.14530 10.18720 -0.04190 -0.41130
保德信中国好时平衡基金-新台币累积型 10.78760 10.83220 -0.04460 -0.41174
保德信中国品牌基金-人民币 10.83000 10.92000 -0.09000 -0.82418
保德信中国品牌基金-美元 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799
保德信中国品牌基金-新台币 11.63000 11.73000 -0.10000 -0.85251
保德信台商全方位基金 34.68000 34.74000 -0.06000 -0.17271
保德信全球中小基金 29.64000 29.73000 -0.09000 -0.30272
保德信全球消费商机基金 17.71000 17.82000 -0.11000 -0.61728
保德信全球基础建设基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619
保德信全球资源基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667
保德信全球医疗生化基金-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
保德信全球医疗生化基金-新台币 30.57000 30.67000 -0.10000 -0.32605
保德信多元收益组合基金-美元月配型 10.13060 10.14330 -0.01270 -0.12521
保德信多元收益组合基金-美元累积型 10.74900 10.76270 -0.01370 -0.12729
保德信多元收益组合基金-新台币配息型 9.11500 9.13530 -0.02030 -0.22221
保德信多元收益组合基金-新台币累积型 9.66470 9.68620 -0.02150 -0.22197
保德信好时债组合基金-月配息型(B) 8.51970 8.52070 -0.00100 -0.01174
保德信好时债组合基金-累积型(A) 10.90860 10.90980 -0.00120 -0.01100
保德信亚太基金 23.10000 23.06000 0.04000 0.17346
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 8.70820 8.71080 -0.00260 -0.02985
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.25800 11.26140 -0.00340 -0.03019
保德信店头市场基金 34.68000 34.52000 0.16000 0.46350
保德信拉丁美洲基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543
保德信金平衡基金 29.63000 29.71000 -0.08000 -0.26927
保德信金满意基金 40.77000 40.87000 -0.10000 -0.24468
保德信科技岛基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000
保德信高成长基金 87.37000 87.72000 -0.35000 -0.39900
保德信第一基金 25.77000 25.90000 -0.13000 -0.50193
保德信货币市场基金 15.73680 15.73670 0.00010 0.00064
保德信策略成长ETF组合基金-美元 10.81860 10.85540 -0.03680 -0.33900
保德信策略成长ETF组合基金-新台币 10.45200 10.49840 -0.04640 -0.44197
保德信策略报酬ETF组合基金-美元 11.08180 11.11300 -0.03120 -0.28075
保德信策略报酬ETF组合基金-新台币 10.02130 10.05960 -0.03830 -0.38073
保德信新世纪基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 8.41980 8.42350 -0.00370 -0.04392
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 10.99060 10.99540 -0.00480 -0.04365
保德信新兴趋势组合基金 12.05000 12.18000 -0.13000 -1.06732
保德信瑞腾基金 15.52000 15.51990 0.00010 0.00064
保德信欧洲组合基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-配息型 9.96690 9.96710 -0.00020 -0.00201
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-累积型 10.04250 10.04280 -0.00030 -0.00299
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-配息型 9.89480 9.89860 -0.00380 -0.03839
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-累积型 9.90950 9.91480 -0.00530 -0.05346
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.88780 9.88850 -0.00070 -0.00708
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.88830 9.89150 -0.00320 -0.03235
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-分配型 1.99260 1.99220 0.00040 0.02008
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-累积型 2.65190 2.65140 0.00050 0.01886
施罗德中国高收益债券基金(美元)-分配型 0.31470 0.31470 0.00000 0.00000
施罗德中国高收益债券基金(美元)-累积型 0.45430 0.45430 0.00000 0.00000
施罗德中国高收益债券基金-分配型 8.83860 8.84430 -0.00570 -0.06445
施罗德中国高收益债券基金-累积型 11.88050 11.88790 -0.00740 -0.06225
施罗德中国债券基金(人民币)-分配型 9.72570 9.72400 0.00170 0.01748
施罗德中国债券基金(人民币)-累积型 11.66580 11.66450 0.00130 0.01114
施罗德中国债券基金(美元)-分配型 9.25690 9.25700 -0.00010 -0.00108
施罗德中国债券基金(美元)-累积型 11.13360 11.13370 -0.00010 -0.00090
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.33050 10.33410 -0.00360 -0.03484
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.15860 10.16790 -0.00930 -0.09146
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-配息型 10.27460 10.27460 0.00000 0.00000
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-累积型 10.68430 10.68430 0.00000 0.00000
施罗德四年到期主权债券基金-配息型 10.15960 10.16480 -0.00520 -0.05116
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 10.01160 10.01050 0.00110 0.01099
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.16560 10.16430 0.00130 0.01279
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-配息型 9.94870 9.95260 -0.00390 -0.03919
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.01550 10.02020 -0.00470 -0.04691
施罗德全球策略高收益债券基金(人民币)-配息型 10.87750 10.87820 -0.00070 -0.00643
施罗德全球策略高收益债券基金-分配 6.60220 6.60970 -0.00750 -0.11347
施罗德全球策略高收益债券基金-累积 11.00510 11.01770 -0.01260 -0.11436
施罗德新纪元货币市场基金 11.63370 11.63360 0.00010 0.00086
施罗德乐活中小基金-A类型 19.57000 19.75000 -0.18000 -0.91139
施罗德乐活中小基金-I类型 4432.130004472.33000 -40.20000 -0.89886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中国平衡基金-A类型 10.87700 10.92410 -0.04710 -0.43116
柏瑞中国平衡基金-A类型(人民币) 12.29580 12.33660 -0.04080 -0.33072
柏瑞中国平衡基金-A类型(美元) 11.55190 11.59310 -0.04120 -0.35538
柏瑞中国平衡基金-B类型 9.80950 9.85200 -0.04250 -0.43138
柏瑞中国平衡基金-B类型(人民币) 10.62360 10.65890 -0.03530 -0.33118
柏瑞中国平衡基金-B类型(美元) 10.41670 10.45390 -0.03720 -0.35585
柏瑞中国平衡基金-N类型 11.23400 11.28260 -0.04860 -0.43075
柏瑞中国平衡基金-N类型(人民币) 12.21370 12.25430 -0.04060 -0.33131
柏瑞五国金势力建设基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096
柏瑞巨人基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988
柏瑞巨轮货币市场基金 13.63410 13.63400 0.00010 0.00073
柏瑞全球金牌组合基金 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型 13.33760 13.35710 -0.01950 -0.14599
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(人民币) 11.89630 11.90610 -0.00980 -0.08231
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(美元) 12.58080 12.59280 -0.01200 -0.09529
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt类型 9.18120 9.19460 -0.01340 -0.14574
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型 6.89630 6.90640 -0.01010 -0.14624
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(人民币) 9.10190 9.10940 -0.00750 -0.08233
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币) 8.73110 8.73710 -0.00600 -0.06867
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(美元) 11.15430 11.16490 -0.01060 -0.09494
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币) 8.62500 8.63310 -0.00810 -0.09382
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(人民币) 12.07270 12.08260 -0.00990 -0.08194
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(台币) 11.55460 11.57150 -0.01690 -0.14605
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(南非币) 11.62150 11.62960 -0.00810 -0.06965
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(美元) 11.45240 11.46330 -0.01090 -0.09509
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型 9.13940 9.15280 -0.01340 -0.14640
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(人民币) 10.16880 10.17720 -0.00840 -0.08254
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(南非币) 9.97980 9.98670 -0.00690 -0.06909
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(美元) 9.92130 9.93070 -0.00940 -0.09466
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(澳币) 9.75500 9.76410 -0.00910 -0.09320
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型 10.05280 10.06020 -0.00740 -0.07356
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(人民币) 10.03680 10.03800 -0.00120 -0.01195
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(美元) 10.00030 10.00290 -0.00260 -0.02599
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(澳币) 10.05530 10.05770 -0.00240 -0.02386
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型 10.05280 10.06020 -0.00740 -0.07356
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(人民币) 10.03680 10.03800 -0.00120 -0.01195
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(美元) 10.00030 10.00290 -0.00260 -0.02599
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(澳币) 10.05530 10.05770 -0.00240 -0.02386
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型 10.03380 10.04130 -0.00750 -0.07469
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(人民币) 10.03680 10.03800 -0.00120 -0.01195
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(美元) 10.00030 10.00290 -0.00260 -0.02599
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(澳币) 10.05530 10.05770 -0.00240 -0.02386
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型 10.05280 10.06020 -0.00740 -0.07356
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(人民币) 10.03680 10.03800 -0.00120 -0.01195
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(美元) 10.00030 10.00290 -0.00260 -0.02599
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(澳币) 10.05530 10.05770 -0.00240 -0.02386
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型 10.77820 10.78200 -0.00380 -0.03524
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(人民币) 12.05620 12.05370 0.00250 0.02074
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(美元) 11.52950 11.52920 0.00030 0.00260
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型 9.40100 9.40430 -0.00330 -0.03509
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(人民币) 10.25350 10.25140 0.00210 0.02049
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(美元) 10.10030 10.10010 0.00020 0.00198
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型 10.48820 10.49180 -0.00360 -0.03431
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(人民币) 11.22550 11.22320 0.00230 0.02049
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(美元) 11.13860 11.13840 0.00020 0.00180
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型 9.40110 9.40440 -0.00330 -0.03509
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(人民币) 10.25380 10.25170 0.00210 0.02048
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(美元) 10.10070 10.10050 0.00020 0.00198
柏瑞亚太高股息基金-A类型 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 15.26000 15.20000 0.06000 0.39474
柏瑞亚太高股息基金-A类型(美元) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
柏瑞亚太高股息基金-B类型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
柏瑞亚太高股息基金-N类型 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 12.85000 12.80000 0.05000 0.39063
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 13.27000 13.22000 0.05000 0.37821
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
柏瑞拉丁美洲基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
柏瑞美国双核心收益基金-A类型 11.36920 11.36180 0.00740 0.06513
柏瑞美国双核心收益基金-B类型 7.55870 7.55380 0.00490 0.06487
柏瑞特别股息收益基金-A类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-A类型(人民币) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
柏瑞特别股息收益基金-A类型(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
柏瑞特别股息收益基金-B类型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
柏瑞特别股息收益基金-B类型(人民币) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
柏瑞特别股息收益基金-B类型(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
柏瑞特别股息收益基金-B类型(澳币) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
柏瑞特别股息收益基金-N9类型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(人民币) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
柏瑞特别股息收益基金-N类型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
柏瑞特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
柏瑞特别股息收益基金-N类型(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
柏瑞特别股息收益基金-N类型(澳币) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.56330 11.56940 -0.00610 -0.05273
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 11.25410 11.25530 -0.00120 -0.01066
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.44890 10.45130 -0.00240 -0.02296
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 8.66300 8.66760 -0.00460 -0.05307
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 9.83780 9.83880 -0.00100 -0.01016
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 9.86560 9.86780 -0.00220 -0.02229
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.82560 10.82670 -0.00110 -0.01016
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 10.15390 10.15930 -0.00540 -0.05315
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.43200 10.43440 -0.00240 -0.02300
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 10.19220 10.19330 -0.00110 -0.01079
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 9.36050 9.36540 -0.00490 -0.05232
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 9.30780 9.30910 -0.00130 -0.01396
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 9.88600 9.88830 -0.00230 -0.02326
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 12.45810 12.47370 -0.01560 -0.12506
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 12.02940 12.03780 -0.00840 -0.06978
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 11.50260 11.51260 -0.01000 -0.08686
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 7.61060 7.62010 -0.00950 -0.12467
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 9.68830 9.69510 -0.00680 -0.07014
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 10.36990 10.37890 -0.00900 -0.08671
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.70910 10.72250 -0.01340 -0.12497
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 11.52090 11.53090 -0.01000 -0.08672
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 10.48190 10.48930 -0.00740 -0.07055
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 9.70620 9.71830 -0.01210 -0.12451
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 10.59040 10.59970 -0.00930 -0.08774
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型 11.22980 11.23380 -0.00400 -0.03561
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(人民币) 11.85450 11.85330 0.00120 0.01012
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(美元) 10.96940 10.96930 0.00010 0.00091
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型 9.36800 9.37140 -0.00340 -0.03628
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(人民币) 10.01710 10.01600 0.00110 0.01098
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(美元) 10.01960 10.01960 0.00000 0.00000
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(人民币) 11.17380 11.17260 0.00120 0.01074
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(台币) 10.01950 10.02300 -0.00350 -0.03492
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(美元) 10.44850 10.44840 0.00010 0.00096
柏瑞新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.67110 9.67450 -0.00340 -0.03514
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型 9.52240 9.52580 -0.00340 -0.03569
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(人民币) 10.23910 10.23810 0.00100 0.00977
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(美元) 9.77710 9.77700 0.00010 0.00102
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 18.35000 18.39000 -0.04000 -0.21751
柏瑞旗舰全球成长组合基金 17.14000 17.22000 -0.08000 -0.46458
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 13.10710 13.10980 -0.00270 -0.02060
柏瑞环球多元资产基金-A类型 11.12480 11.13800 -0.01320 -0.11851
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.75680 11.76410 -0.00730 -0.06205
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.27150 12.27380 -0.00230 -0.01874
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 11.57240 11.58420 -0.01180 -0.10186
柏瑞环球多元资产基金-B类型 10.31510 10.32740 -0.01230 -0.11910
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 10.65880 10.66540 -0.00660 -0.06188
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 10.58300 10.58490 -0.00190 -0.01795
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 10.74630 10.75740 -0.01110 -0.10318
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 10.45370 10.46020 -0.00650 -0.06214
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 10.68560 10.69650 -0.01090 -0.10190
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国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 36.58000 37.11000 -0.53000 -1.42819
国泰大中华基金 21.68000 21.81000 -0.13000 -0.59606
国泰小龙基金 16.57000 16.70000 -0.13000 -0.77844
国泰中小成长基金 45.84000 46.07000 -0.23000 -0.49924
国泰中国内需增长基金人民币级别 4.56920 4.59490 -0.02570 -0.55932
国泰中国内需增长基金台币级别 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.82900 0.83390 -0.00490 -0.58760
国泰中国内需增长基金美元级别 0.78900 0.79370 -0.00470 -0.59216
国泰中国高收益债券基金-CNY(A)不分配 2.11070 2.10970 0.00100 0.04740
国泰中国高收益债券基金-TWD(A)不分配 9.72220 9.72820 -0.00600 -0.06168
国泰中国高收益债券基金-TWD(B)分配 8.46740 8.47270 -0.00530 -0.06255
国泰中国高收益债券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32900 0.00000 0.00000
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金人民币级别 11.33520 11.33410 0.00110 0.00971
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金美元级别 1.78750 1.78790 -0.00040 -0.02237
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 10.04050 10.04380 -0.00330 -0.03286
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.34780 0.34760 0.00020 0.05754
国泰中国新兴战略基金人民币级别 5.17390 5.21040 -0.03650 -0.70052
国泰中国新兴战略基金台币级别 23.91000 24.11000 -0.20000 -0.82953
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.81080 0.81680 -0.00600 -0.73457
国泰中港台基金人民币级别 3.87820 3.91010 -0.03190 -0.81584
国泰中港台基金台币级别 17.93000 18.10000 -0.17000 -0.93923
国泰中港台基金美元级别 0.61530 0.62060 -0.00530 -0.85401
国泰日本ETF伞型基金之日经225基金 26.49000 26.69000 -0.20000 -0.74934
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日反向1倍基金 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日正向2倍基金 33.83000 34.37000 -0.54000 -1.57114
国泰台湾货币市场基金 12.39240 12.39230 0.00010 0.00081
国泰平衡基金 27.96000 28.07000 -0.11000 -0.39188
国泰全球高股息基金-人民币级别 2.29700 2.30510 -0.00810 -0.35139
国泰全球高股息基金-台币级别 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
国泰全球高股息基金-美金级别 0.36340 0.36480 -0.00140 -0.38377
国泰全球高股息基金-澳币级别 0.46460 0.46560 -0.00100 -0.21478
国泰全球基础建设基金台币级别 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077
国泰全球基础建设基金美元级别 0.47130 0.47190 -0.00060 -0.12715
国泰全球资源基金台币级别 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004
国泰全球资源基金美元级别 0.18950 0.19050 -0.00100 -0.52493
国泰全球环保趋势基金台币级别 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298
国泰全球环保趋势基金美元级别 0.30750 0.30930 -0.00180 -0.58196
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42230 0.42310 -0.00080 -0.18908
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38590 0.38660 -0.00070 -0.18107
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44520 0.44600 -0.00080 -0.17937
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-澳币A(不配息型) 0.48570 0.48590 -0.00020 -0.04116
国泰低波动ETF伞型基金之美国标普500低波动高股息基金 19.40000 19.46000 -0.06000 -0.30832
国泰低波动ETF伞型基金之台湾低波动精选30基金 21.33000 21.41000 -0.08000 -0.37366
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.45500 2.45200 0.00300 0.12235
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 11.56580 11.56390 0.00190 0.01643
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 10.62050 10.61870 0.00180 0.01695
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.38940 0.38900 0.00040 0.10283
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.35760 0.35730 0.00030 0.08396
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.49460 0.49340 0.00120 0.24321
国泰亚洲成长基金台币级别 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
国泰亚洲成长基金美元级别 0.43460 0.43490 -0.00030 -0.06898
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别 0.63800 0.63940 -0.00140 -0.21896
国泰幸福阶梯伞型基金之全球稳健组合基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957
国泰科技生化基金 38.31000 38.51000 -0.20000 -0.51935
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数基金 25.52000 25.72000 -0.20000 -0.77760
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数单日反向1倍基金基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数基金 37.30900 37.15440 0.15460 0.41610
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.76440 19.86900 -0.10460 -0.52645
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.05330 18.86140 0.19190 1.01742
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收公司债券基 38.80390 38.81250 -0.00860 -0.02216
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱新兴市场5年期(以上)美元息收投资等 39.28500 39.34360 -0.05860 -0.14894
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱优选1-5年美元高收益债券基金 40.18290 40.21180 -0.02890 -0.07187
国泰纽币2021保本基金 11.90450 11.90550 -0.00100 -0.00840
国泰纽币八年期保本基金 12.19030 12.19190 -0.00160 -0.01312
国泰纽币保本基金 12.22920 12.23310 -0.00390 -0.03188
国泰高科技基金 13.08000 13.14000 -0.06000 -0.45662
国泰国泰基金 24.11000 24.23000 -0.12000 -0.49525
国泰富时中国A50基金 21.73000 21.78000 -0.05000 -0.22957
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别A(不配息型) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别B(配息型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-美金级别A(不配息型) 0.34230 0.34270 -0.00040 -0.11672
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.44420 0.44390 0.00030 0.06758
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-台币级别A(不配息型) 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-美金级别A(不配息型) 0.37350 0.37580 -0.00230 -0.61203
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.48470 0.48690 -0.00220 -0.45184
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别A(不配息型) 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别B(配息型) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-美金级别A(不配息型) 0.35980 0.36150 -0.00170 -0.47026
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.46690 0.46830 -0.00140 -0.29895
国泰策略高收益债券基金-台币级别A(不配息型) 10.84660 10.85560 -0.00900 -0.08291
国泰策略高收益债券基金-台币级别B(配息型) 7.99320 7.99980 -0.00660 -0.08250
国泰策略高收益债券基金-美金级别A(不配息型) 0.36580 0.36610 -0.00030 -0.08194
国泰策略高收益债券基金-美金级别B(配息型) 0.27330 0.27320 0.00010 0.03660
国泰新兴市场基金台币级别 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
国泰新兴市场基金美元级别 0.42400 0.42630 -0.00230 -0.53953
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.16320 2.16320 0.00000 0.00000
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.46430 1.46430 0.00000 0.00000
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.35270 0.35280 -0.00010 -0.02834
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.37730 0.37740 -0.00010 -0.02650
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.24110 0.24120 -0.00010 -0.04146
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.85820 10.86270 -0.00450 -0.04143
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 7.21410 7.21720 -0.00310 -0.04295
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日反向1倍基金 14.25000 14.16000 0.09000 0.63559
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日正向2倍基金 35.23000 35.67000 -0.44000 -1.23353
国泰价值卓越基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841
国泰欧洲精选基金-台币级别 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.39890 0.40040 -0.00150 -0.37463
国泰丰益债券组合基金台币级别 12.14010 12.14290 -0.00280 -0.02306
国泰丰益债券组合基金美元级别 0.41400 0.41400 0.00000 0.00000
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第一金人民币高收益债券基金(配息型)-人民币 9.67030 9.67230 -0.00200 -0.02068
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-新台币 8.59160 8.59290 -0.00130 -0.01513
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-人民币 10.55460 10.55680 -0.00220 -0.02084
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-新台币 9.46310 9.46450 -0.00140 -0.01479
第一金人民币货币市场基金-人民币 11.03240 11.03140 0.00100 0.00907
第一金人民币货币市场基金-新台币 9.96610 9.98810 -0.02200 -0.22026
第一金大中华基金 26.40000 26.62000 -0.22000 -0.82645
第一金小型精选基金 36.83000 36.97000 -0.14000 -0.37869
第一金中国世纪基金-人民币 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113
第一金中国世纪基金-美元 10.26860 10.30500 -0.03640 -0.35323
第一金中国世纪基金-新台币 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440
第一金中国世纪基金-新台币-N 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783
第一金中概平衡基金 23.85000 23.88000 -0.03000 -0.12563
第一金台湾货币市场基金 15.22100 15.22080 0.00020 0.00131
第一金全家福货币市场基金 177.52400 177.52200 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.12900 14.22020 -0.09120 -0.64134
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.12810 14.21920 -0.09110 -0.64068
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币-N 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元 10.05050 10.06410 -0.01360 -0.13513
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元-N 10.05100 10.06460 -0.01360 -0.13513
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币 9.60990 9.62760 -0.01770 -0.18385
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币-N 9.63330 9.65120 -0.01790 -0.18547
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-美元 10.35640 10.37060 -0.01420 -0.13693
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币 9.90560 9.92390 -0.01830 -0.18440
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币-N 9.90570 9.92400 -0.01830 -0.18440
第一金全球大趋势基金 22.97000 23.11000 -0.14000 -0.60580
第一金全球不动产证券化基金A 7.82770 7.82160 0.00610 0.07799
第一金全球不动产证券化基金B 5.65370 5.64930 0.00440 0.07789
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元 9.22980 9.22970 0.00010 0.00108
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元-N 9.23090 9.23060 0.00030 0.00325
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币-N 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元 9.38260 9.38260 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元-N 9.38390 9.38380 0.00010 0.00107
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币-N 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型) 8.61940 8.64800 -0.02860 -0.33071
第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型) 10.01710 10.05030 -0.03320 -0.33034
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币 9.87480 9.88130 -0.00650 -0.06578
第一金全球高收益债券基金-配息型-美元 8.14380 8.14690 -0.00310 -0.03805
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币 8.99900 9.00610 -0.00710 -0.07884
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币 11.00220 11.00950 -0.00730 -0.06631
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币-N 11.00300 11.01030 -0.00730 -0.06630
第一金全球高收益债券基金-累积型-美元 9.96620 9.97000 -0.00380 -0.03811
第一金全球高收益债券基金-累积型-新台币 14.68000 14.69150 -0.01150 -0.07828
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元 15.71650 15.76540 -0.04890 -0.31017
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元-N 15.71500 15.76400 -0.04900 -0.31083
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币-N 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386
第一金亚洲科技基金 22.41000 22.21000 0.20000 0.90050
第一金亚洲新兴市场基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163
第一金店头市场基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
第一金创新趋势基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444
第一金电子基金 32.05000 32.18000 -0.13000 -0.40398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金 14.83000 15.02000 -0.19000 -1.26498
统一大满贯基金 33.27000 33.22000 0.05000 0.15051
统一大龙印基金 17.60000 17.65000 -0.05000 -0.28329
统一大龙腾中国基金 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492
统一中小基金 25.46000 25.60000 -0.14000 -0.54688
统一中国高收益债券基金-月配型(人民币) 9.79530 9.78990 0.00540 0.05516
统一中国高收益债券基金-月配型(美元) 9.94380 9.94660 -0.00280 -0.02815
统一中国高收益债券基金-月配型(新台币) 9.44900 9.45310 -0.00410 -0.04337
统一中国高收益债券基金-累积型(人民币) 11.36110 11.35480 0.00630 0.05548
统一中国高收益债券基金-累积型(美元) 11.44210 11.44540 -0.00330 -0.02883
统一中国高收益债券基金-累积型(新台币) 10.88590 10.89070 -0.00480 -0.04407
统一台湾动力基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
统一全天候基金 103.56000 104.03000 -0.47000 -0.45179
统一全球动态多重资产基金-月配型(人民币) 9.09910 9.10720 -0.00810 -0.08894
统一全球动态多重资产基金-月配型(美元) 9.55730 9.57380 -0.01650 -0.17235
统一全球动态多重资产基金-月配型(新台币) 9.36880 9.38820 -0.01940 -0.20664
统一全球动态多重资产基金-累积型(人民币) 9.23720 9.24540 -0.00820 -0.08869
统一全球动态多重资产基金-累积型(美元) 9.70230 9.71910 -0.01680 -0.17286
统一全球动态多重资产基金-累积型(新台币) 9.51090 9.53060 -0.01970 -0.20670
统一全球债券组合基金 12.11790 12.12050 -0.00260 -0.02145
统一全球新科技基金(人民币) 16.08000 16.17000 -0.09000 -0.55659
统一全球新科技基金(美元) 16.44000 16.54000 -0.10000 -0.60459
统一全球新科技基金(新台币) 14.95000 15.05000 -0.10000 -0.66445
统一亚太基金 27.51000 27.59000 -0.08000 -0.28996
统一亚洲大金砖基金 13.34000 13.43000 -0.09000 -0.67014
统一奔腾基金 55.67000 55.99000 -0.32000 -0.57153
统一强棒货币市场基金 16.62920 16.62900 0.00020 0.00120
统一强汉基金 26.15000 26.25000 -0.10000 -0.38095
统一统信基金 32.19000 32.33000 -0.14000 -0.43303
统一黑马基金 56.81000 57.12000 -0.31000 -0.54272
统一新亚洲科技能源基金 20.45000 20.61000 -0.16000 -0.77632
统一新兴市场企业债券基金-月配型 8.50870 8.51380 -0.00510 -0.05990
统一新兴市场企业债券基金-累积型 10.58190 10.58810 -0.00620 -0.05856
统一经建基金 43.79000 43.95000 -0.16000 -0.36405
统一龙马基金 69.39000 69.72000 -0.33000 -0.47332
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 21.07000 21.11000 -0.04000 -0.18948
野村中小基金 47.79000 48.04000 -0.25000 -0.52040
野村中国机会基金 15.19000 15.31000 -0.12000 -0.78380
野村巴西基金 6.70000 6.77000 -0.07000 -1.03397
野村日本领先基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
野村台湾高股息基金 22.95000 23.00000 -0.05000 -0.21739
野村台湾运筹基金 36.77000 37.08000 -0.31000 -0.83603
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型人民币计价 9.83680 9.83600 0.00080 0.00813
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型美元计价 9.83300 9.83340 -0.00040 -0.00407
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型新台币计价 9.83900 9.84160 -0.00260 -0.02642
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型人民币计价 9.83680 9.83600 0.00080 0.00813
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型美元计价 9.83300 9.83340 -0.00040 -0.00407
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型新台币计价 9.83900 9.84160 -0.00260 -0.02642
野村平衡基金 18.89000 18.99000 -0.10000 -0.52659
野村全球不动产证券化基金月配型新台币计价 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429
野村全球不动产证券化基金-月配类型人民币计价 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金累积型新台币计价 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000
野村全球不动产证券化基金-累积类型人民币计价 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
野村全球生技医疗基金 16.65000 16.71000 -0.06000 -0.35907
野村全球品牌基金 26.88000 27.06000 -0.18000 -0.66519
野村全球美元投资级公司债基金-月配型新台币计价 7.92290 7.92550 -0.00260 -0.03281
野村全球美元投资级公司债基金-月配类型人民币计价 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投资级公司债基金-累积型新台币计价 10.80270 10.80630 -0.00360 -0.03331
野村全球美元投资级公司债基金-累积类型人民币计价 10.53900 10.53410 0.00490 0.04652
野村全球气候变迁基金 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340
野村全球高股息基金季配型新台币计价 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628
野村全球高股息基金-季配类型人民币计价 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339
野村全球高股息基金累积型新台币计价 19.01000 19.08000 -0.07000 -0.36688
野村全球高股息基金-累积类型人民币计价 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430
野村全球短期收益基金-美元计价 10.65190 10.65700 -0.00510 -0.04786
野村全球短期收益基金-新台币计价 10.47350 10.48130 -0.00780 -0.07442
野村多元收益平衡基金-月配类型人民币计价 9.74530 9.74720 -0.00190 -0.01949
野村多元收益平衡基金-月配类型美元计价 9.50320 9.50600 -0.00280 -0.02946
野村多元收益平衡基金-月配类型新台币计价 8.92750 8.93450 -0.00700 -0.07835
野村多元收益平衡基金-累积类型人民币计价 11.06020 11.06240 -0.00220 -0.01989
野村多元收益平衡基金-累积类型美元计价 10.61070 10.61380 -0.00310 -0.02921
野村多元收益平衡基金-累积类型新台币计价 10.01400 10.02170 -0.00770 -0.07683
野村多元核心配置平衡基金-人民币计价 11.46230 11.48170 -0.01940 -0.16896
野村多元核心配置平衡基金-美元计价 11.05520 11.07560 -0.02040 -0.18419
野村多元核心配置平衡基金-新台币计价 10.56420 10.58870 -0.02450 -0.23138
野村多元资产动态平衡基金-月配类型人民币计价 10.73320 10.76620 -0.03300 -0.30651
野村多元资产动态平衡基金-月配类型南非币计价 10.72280 10.75180 -0.02900 -0.26972
野村多元资产动态平衡基金-月配类型美元计价 10.17540 10.20790 -0.03250 -0.31838
野村多元资产动态平衡基金-月配类型新台币计价 9.72110 9.75930 -0.03820 -0.39142
野村多元资产动态平衡基金-月配类型澳币计价 9.97340 10.00600 -0.03260 -0.32580
野村多元资产动态平衡基金-累积类型人民币计价 12.12470 12.16190 -0.03720 -0.30587
野村多元资产动态平衡基金-累积类型南非币计价 12.83650 12.87030 -0.03380 -0.26262
野村多元资产动态平衡基金-累积类型美元计价 11.20000 11.23570 -0.03570 -0.31774
野村多元资产动态平衡基金-累积类型新台币计价 10.70180 10.74380 -0.04200 -0.39092
野村多元资产动态平衡基金-累积类型澳币计价 11.20940 11.24610 -0.03670 -0.32634
野村成长基金 29.22000 29.27000 -0.05000 -0.17082
野村亚太收益多重资产基金-月配类型人民币计价 10.23040 10.23180 -0.00140 -0.01368
野村亚太收益多重资产基金-月配类型美元计价 10.22920 10.23180 -0.00260 -0.02541
野村亚太收益多重资产基金-月配类型新台币计价 10.00920 10.01940 -0.01020 -0.10180
野村亚太收益多重资产基金-累积类型人民币计价 10.31680 10.31830 -0.00150 -0.01454
野村亚太收益多重资产基金-累积类型美元计价 10.29780 10.30040 -0.00260 -0.02524
野村亚太收益多重资产基金-累积类型新台币计价 10.07780 10.08810 -0.01030 -0.10210
野村亚太高股息基金-季配型人民币计价 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金季配型新台币计价 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
野村亚太高股息基金-累积型人民币计价 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金累积型新台币计价 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592
野村亚太新兴债券基金-月配类型人民币计价 10.25700 10.25380 0.00320 0.03121
野村亚太新兴债券基金-月配类型美元计价 10.18610 10.18420 0.00190 0.01866
野村亚太新兴债券基金-月配类型新台币计价 9.99280 9.99550 -0.00270 -0.02701
野村亚太新兴债券基金-累积类型人民币计价 10.59770 10.59440 0.00330 0.03115
野村亚太新兴债券基金-累积类型美元计价 10.44580 10.44380 0.00200 0.01915
野村亚太新兴债券基金-累积类型新台币计价 10.25040 10.25320 -0.00280 -0.02731
野村亚太复合高收益债基金-月配型新台币计价 9.15250 9.15450 -0.00200 -0.02185
野村亚太复合高收益债基金-月配类型人民币计价 9.96010 9.95770 0.00240 0.02410
野村亚太复合高收益债基金-月配类型美元计价 9.86590 9.86420 0.00170 0.01723
野村亚太复合高收益债基金-累积型新台币计价 13.57940 13.58230 -0.00290 -0.02135
野村亚太复合高收益债基金-累积类型人民币计价 12.74560 12.74250 0.00310 0.02433
野村亚太复合高收益债基金-累积类型美元计价 10.48420 10.48250 0.00170 0.01622
野村美利坚高收益债基金-月配类型人民币计价 10.29330 10.30180 -0.00850 -0.08251
野村美利坚高收益债基金-月配类型美元计价 10.00060 10.00930 -0.00870 -0.08692
野村美利坚高收益债基金-月配类型新台币计价 9.39300 9.40490 -0.01190 -0.12653
野村美利坚高收益债基金-累积类型新台币计价 10.90280 10.91660 -0.01380 -0.12641
野村泰国基金 45.08000 44.82000 0.26000 0.58010
野村高科技基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433
野村货币市场基金 16.23620 16.23600 0.00020 0.00123
野村新马基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253
野村新兴高收益债组合基金-月配型 8.11380 8.11800 -0.00420 -0.05174
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.80590 11.81200 -0.00610 -0.05164
野村新兴伞型基金之大俄罗斯基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101
野村新兴伞型基金之中东非洲基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
野村精选货币市场基金 12.06530 12.06520 0.00010 0.00083
野村欧洲中小成长基金-人民币计价 12.10000 12.31000 -0.21000 -1.70593
野村欧洲中小成长基金-美元计价 11.59000 11.80000 -0.21000 -1.77966
野村欧洲中小成长基金-新台币计价 11.23000 11.43000 -0.20000 -1.74978
野村欧洲高股息基金季配型 8.17000 8.22000 -0.05000 -0.60827
野村欧洲高股息基金累积型 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144
野村积极成长基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194
野村优质基金 34.48000 34.66000 -0.18000 -0.51933
野村环球高收益债基金-月配类型人民币计价 8.72770 8.72970 -0.00200 -0.02291
野村环球高收益债基金-月配类型美元计价 8.09100 8.09010 0.00090 0.01112
野村环球高收益债基金-月配类型新台币计价 7.90250 7.90720 -0.00470 -0.05944
野村环球高收益债基金-累积类型人民币计价 11.50350 11.50620 -0.00270 -0.02347
野村环球高收益债基金-累积类型美元计价 10.49540 10.49420 0.00120 0.01143
野村环球高收益债基金-累积类型新台币计价 10.28060 10.28660 -0.00600 -0.05833
野村环球基金-人民币计价 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291
野村环球基金-美元计价 12.54000 12.63000 -0.09000 -0.71259
野村环球基金-新台币计价 16.66000 16.79000 -0.13000 -0.77427
野村鸿利基金 21.89000 22.01000 -0.12000 -0.54521
野村鸿扬货币市场基金 16.84240 16.84230 0.00010 0.00059
野村鸿运基金 21.07000 21.13000 -0.06000 -0.28396
野村双印伞型基金之印尼潜力基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994
野村双印伞型基金之印度潜力基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002
野村鑫平衡组合基金 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729
野村鑫全球债券组合基金 13.23940 13.24440 -0.00500 -0.03775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基六年到期新兴市场债券基金(台币) 9.96510 9.97010 -0.00500 -0.05015
凯基六年到期新兴市场债券基金(美元) 9.97470 9.97700 -0.00230 -0.02305
凯基台商天下基金 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174
凯基台湾精五门基金 21.00000 21.07000 -0.07000 -0.33223
凯基全球高效平衡基?(台币) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
凯基全球高效平衡基?(台币月配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
凯基全球高效平衡基?(美元) 10.94600 10.96490 -0.01890 -0.17237
凯基亚太高股息基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267
凯基亚洲四金砖基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526
凯基亚洲护城河基金-人民币计价C 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127
凯基亚洲护城河基金-美元计价B 13.97910 13.93050 0.04860 0.34887
凯基亚洲护城河基金-新台币计价A 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989
凯基凯旋货币市场基金 11.52460 11.52450 0.00010 0.00087
凯基开创基金 26.74000 26.78000 -0.04000 -0.14937
凯基云端趋势基金-台币计价A 20.94000 21.18000 -0.24000 -1.13314
凯基云端趋势基金-美元计价B 21.37340 21.59510 -0.22170 -1.02662
凯基新兴市场中小基金-台币计价A 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000
凯基新兴市场中小基金-美元计价B 19.36090 19.34150 0.01940 0.10030
凯基新兴亚洲债券基金-不配息型 10.05280 10.05630 -0.00350 -0.03480
凯基新兴亚洲债券基金-配息型 8.07790 8.08060 -0.00270 -0.03341
凯基新兴趋势ETF组合基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014
凯基资源国基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
凯基银发商机基金-人民币计价C 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014
凯基银发商机基金-美元计价B 11.98550 12.02060 -0.03510 -0.29200
凯基银发商机基金-新台币计价A 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
凯基医院及长照产业基金(美元) 11.12160 11.12690 -0.00530 -0.04763
凯基医院及长照产业基金(新台币) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
凯基护城河基金-台币计价A 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475
凯基护城河基金-美元计价B 13.18390 13.24580 -0.06190 -0.46732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日反向一倍基金 14.48000 14.32000 0.16000 1.11732
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日正向两倍基金 33.26000 34.02000 -0.76000 -2.23398
富邦NASDAQ-100基金 28.44000 28.77000 -0.33000 -1.14703
富邦上证180基金 32.99000 33.01000 -0.02000 -0.06059
富邦大中华成长基金-(美元) 0.25750 0.25820 -0.00070 -0.27111
富邦大中华成长基金-(新台币) 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 49.40000 50.15000 -0.75000 -1.49551
富邦中国政策金融债券ETF基金 20.10310 20.06430 0.03880 0.19338
富邦中国货币市场基金-人民币 11.17120 11.17010 0.00110 0.00985
富邦中国货币市场基金-新台币 10.53750 10.54930 -0.01180 -0.11186
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(人民币) 13.08490 13.08300 0.00190 0.01452
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(美元) 1.94210 1.94250 -0.00040 -0.02059
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(人民币) 9.79780 9.79640 0.00140 0.01429
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(美元) 1.50190 1.50220 -0.00030 -0.01997
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(人民币) 11.55740 11.55470 0.00270 0.02337
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(美元) 1.74180 1.74180 0.00000 0.00000
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(人民币) 10.10920 10.10690 0.00230 0.02276
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(美元) 1.54280 1.54280 0.00000 0.00000
富邦中国新平衡入息基金-A类型(人民币) 12.17260 12.19950 -0.02690 -0.22050
富邦中国新平衡入息基金-A类型(美元) 11.54360 11.57100 -0.02740 -0.23680
富邦中国新平衡入息基金-A类型(新台币) 11.08420 11.12280 -0.03860 -0.34703
富邦中国新平衡入息基金-B类型(人民币) 10.79630 10.82010 -0.02380 -0.21996
富邦中国新平衡入息基金-B类型(美元) 10.15560 10.17980 -0.02420 -0.23773
富邦中国新平衡入息基金-B类型(新台币) 9.76210 9.79610 -0.03400 -0.34708
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日反向一倍基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日正向两倍基金 23.35000 23.58000 -0.23000 -0.97540
富邦日本东证基金 22.10000 22.20000 -0.10000 -0.45045
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金 41.81000 41.91000 -0.10000 -0.23861
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金 46.45000 46.84000 -0.39000 -0.83262
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金 52.12000 52.51000 -0.39000 -0.74272
富邦台湾心基金 21.63000 21.76000 -0.13000 -0.59743
富邦台湾釆吉50基金 48.93000 49.29000 -0.36000 -0.73037
富邦台湾科技指数基金 57.89000 58.30000 -0.41000 -0.70326
富邦全球不动产基金-(美元) 0.29350 0.29300 0.00050 0.17065
富邦全球不动产基金-(新台币) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000
富邦全球投资等级债券基金-A类型(人民币) 2.30250 2.30310 -0.00060 -0.02605
富邦全球投资等级债券基金-A类型(美元) 0.34300 0.34320 -0.00020 -0.05828
富邦全球投资等级债券基金-A类型(新台币) 10.74660 10.75400 -0.00740 -0.06881
富邦全球投资等级债券基金-B类型(人民币) 2.01250 2.01260 -0.00010 -0.00497
富邦全球投资等级债券基金-B类型(美元) 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013
富邦全球投资等级债券基金-B类型(新台币) 9.33620 9.34260 -0.00640 -0.06850
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY基金 22.84000 22.81000 0.03000 0.13152
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日反向一倍基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日正向两倍基金 28.08000 28.08000 0.00000 0.00000
富邦吉祥货币市场基金 15.61200 15.61190 0.00010 0.00064
富邦长红基金 63.97000 64.41000 -0.44000 -0.68312
富邦科技基金 24.31000 24.50000 -0.19000 -0.77551
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券1-3年期基金 38.58480 38.57010 0.01470 0.03811
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券20年期以上基金 37.63630 37.44180 0.19450 0.51947
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券7-10年期基金 37.10390 37.04240 0.06150 0.16603
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日反向一倍基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772
富邦香港H股ETF伞型基金之富邦香港H股单日正向两倍基金 36.45000 36.88000 -0.43000 -1.16594
富邦香港H股基金 22.24000 22.38000 -0.14000 -0.62556
富邦高成长基金 24.16000 24.32000 -0.16000 -0.65789
富邦基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702
富邦深证100基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085
富邦富时欧洲ETF基金 20.13000 20.34000 -0.21000 -1.03245
富邦策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.39880 0.39920 -0.00040 -0.10020
富邦策略高收益债券基金-A类型(新台币) 12.20070 12.21260 -0.01190 -0.09744
富邦策略高收益债券基金-B类型(新台币) 9.60300 9.61230 -0.00930 -0.09675
富邦策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.30210 0.30250 -0.00040 -0.13223
富邦策略高收益债券基金-C类型(新台币) 8.99500 9.00370 -0.00870 -0.09663
富邦道琼台湾优质高息30ETF基金 20.16000 20.19000 -0.03000 -0.14859
富邦精准基金 46.45000 46.77000 -0.32000 -0.68420
富邦精锐中小基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764
富邦台湾公司治理100基金 21.89000 22.04000 -0.15000 -0.68058
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日反向一倍基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日正向两倍基金 15.26000 15.46000 -0.20000 -1.29366
富邦标普美国特别股ETF基金 19.23000 19.20000 0.03000 0.15625
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(人民币) 10.55160 10.57570 -0.02410 -0.22788
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(美元) 11.58430 11.61630 -0.03200 -0.27547
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(新台币) 11.07650 11.11990 -0.04340 -0.39029
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(人民币) 10.37540 10.39910 -0.02370 -0.22790
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(美元) 11.34480 11.37610 -0.03130 -0.27514
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(新台币) 10.82500 10.86740 -0.04240 -0.39016
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富达台湾成长基金 30.39000 30.60000 -0.21000 -0.68627
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型人民币计价避险级别 9.33830 9.33470 0.00360 0.03857
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型美元计价级别 9.80200 9.81080 -0.00880 -0.08970
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.69630 9.69730 -0.00100 -0.01031
富达亚洲高收益债券基金A股累积型人民币计价避险级别 9.99790 9.99360 0.00430 0.04303
富达亚洲高收益债券基金A股累积型美元计价级别 9.97770 9.98670 -0.00900 -0.09012
富达亚洲高收益债券基金A股累积型新台币计价级别 9.86920 9.87010 -0.00090 -0.00912
富达亚洲高收益债券基金I股月配息型新台币计价级别 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富达亚洲高收益债券基金I股累积型新台币计价级别 9.89560 9.89620 -0.00060 -0.00606
富达亚洲总报酬基金A股月配息型人民币计价避险级别 8.84010 8.83300 0.00710 0.08038
富达亚洲总报酬基金A股月配息型美元计价级别 9.75130 9.75580 -0.00450 -0.04613
富达亚洲总报酬基金A股月配息型新台币计价级别 9.41690 9.41340 0.00350 0.03718
富达亚洲总报酬基金A股累积型人民币计价避险级别 10.60240 10.59390 0.00850 0.08023
富达亚洲总报酬基金A股累积型美元计价级别 10.33630 10.34110 -0.00480 -0.04642
富达亚洲总报酬基金A股累积型新台币计价级别 10.02930 10.02610 0.00320 0.03192
富达亚洲总报酬基金I 股月配息型新台币计价级别 9.51560 9.51190 0.00370 0.03890
富达亚洲总报酬基金I 股累积型新台币计价级别 9.83260 9.82900 0.00360 0.03663
富达卓越领航全球组合基金 14.88000 14.94000 -0.06000 -0.40161
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型人民币避险计价级别 9.06510 9.05320 0.01190 0.13145
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型美元计价级别 9.69250 9.69240 0.00010 0.00103
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.56260 9.55440 0.00820 0.08582
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型人民币避险计价级别 10.00740 9.99440 0.01300 0.13007
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型美元计价级别 9.94090 9.94070 0.00020 0.00201
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型新台币计价级别 9.83560 9.82760 0.00800 0.08140
富达新兴市场潜力企业债券基金I股月配息型新台币计价级别 9.62100 9.61260 0.00840 0.08739
富达新兴市场潜力企业债券基金I股累积型新台币计价级别 9.86560 9.85710 0.00850 0.08623
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富兰克林华美中国消费基金-人民币 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042
富兰克林华美中国消费基金-美元 12.68000 12.79000 -0.11000 -0.86005
富兰克林华美中国消费基金-新台币 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-人民币 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-美元 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-新台币 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-人民币 9.76920 9.76650 0.00270 0.02765
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-美元 9.51360 9.51410 -0.00050 -0.00526
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-新台币 8.93800 8.94250 -0.00450 -0.05032
富兰克林华美中华基金 14.91000 14.99000 -0.08000 -0.53369
富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金 20.77000 20.88000 -0.11000 -0.52682
富兰克林华美台股伞型基金之传产基金 19.73000 19.76000 -0.03000 -0.15182
富兰克林华美全球成长基金-美元 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706
富兰克林华美全球成长基金-新台币 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872
富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型 8.16690 8.16280 0.00410 0.05023
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元分配型 9.50470 9.49540 0.00930 0.09794
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元累积型 10.04810 10.03820 0.00990 0.09862
富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型 9.44680 9.44210 0.00470 0.04978
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币A累积型 11.02870 11.03460 -0.00590 -0.05347
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币B分配型 8.97600 8.98080 -0.00480 -0.05345
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币C分配型 9.49150 9.49650 -0.00500 -0.05265
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币A累积型 12.92300 12.92660 -0.00360 -0.02785
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币B分配型 10.53660 10.53950 -0.00290 -0.02752
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元A累积型 10.14700 10.15430 -0.00730 -0.07189
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元B分配型 7.88060 7.88630 -0.00570 -0.07228
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元C分配型 9.44040 9.44720 -0.00680 -0.07198
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币A累积型 10.54160 10.55440 -0.01280 -0.12128
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币B分配型 7.65100 7.66040 -0.00940 -0.12271
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币C分配型 9.17850 9.18970 -0.01120 -0.12188
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币A累积型 10.45330 10.46030 -0.00700 -0.06692
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币B分配型 7.93910 7.94440 -0.00530 -0.06671
富兰克林华美全球债券组合基金-分配型 8.36490 8.36470 0.00020 0.00239
富兰克林华美全球债券组合基金-美元分配型 9.60150 9.59670 0.00480 0.05002
富兰克林华美全球债券组合基金-美元累计型 10.17310 10.16790 0.00520 0.05114
富兰克林华美全球债券组合基金-累计型 12.67780 12.67750 0.00030 0.00237
富兰克林华美全球医疗保健基金-美元 10.31000 10.48000 -0.17000 -1.62214
富兰克林华美全球医疗保健基金-新台币 10.05000 10.23000 -0.18000 -1.75953
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币分配型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币累积型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币分配型 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币累积型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
富兰克林华美多重资产收益基金-美元分配型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
富兰克林华美多重资产收益基金-美元累积型 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币分配型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币累积型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 13.09500 13.11430 -0.01930 -0.14717
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-美元 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-新台币 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-新台币 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-美元 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-新台币 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
富兰克林华美第一富基金 40.92000 41.13000 -0.21000 -0.51058
富兰克林华美货币市场基金 10.28280 10.28270 0.00010 0.00097
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
富兰克林华美新世界股票基金-人民币 13.92000 13.97000 -0.05000 -0.35791
富兰克林华美新世界股票基金-美元 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463
富兰克林华美新世界股票基金-新台币 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金 7.14530 7.15660 -0.01130 -0.15790
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金 11.62340 11.61870 0.00470 0.04045
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币分配型 10.22100 10.21570 0.00530 0.05188
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币累计型 11.33120 11.32530 0.00590 0.05210
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型 7.36200 7.36710 -0.00510 -0.06923
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元分配型 9.76270 9.76550 -0.00280 -0.02867
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元累计型 10.62970 10.63270 -0.00300 -0.02821
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 10.95500 10.96260 -0.00760 -0.06933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华1至5年期高收益债券基金 19.42000 19.42000 0.00000 0.00000
复华人民币货币市场基金 11.47790 11.47700 0.00090 0.00784
复华人生目标基金 34.37400 34.47000 -0.09600 -0.27850
复华大中华中小策略基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
复华中小精选基金 65.73000 66.24000 -0.51000 -0.76993
复华中国新经济A股基金-人民币 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
复华中国新经济A股基金-新台币 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359
复华中国新经济平衡基金-人民币A 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543
复华中国新经济平衡基金-人民币B 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929
复华中国新经济平衡基金-新台币 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811
复华台湾智能基金 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778
复华全方位基金 27.12000 27.35000 -0.23000 -0.84095
复华全球大趋势基金-美元 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
复华全球大趋势基金-新台币 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093
复华全球平衡基金-新台币 20.57000 20.63000 -0.06000 -0.29084
复华全球物联网科技基金-美元 16.44000 16.47000 -0.03000 -0.18215
复华全球物联网科技基金-新台币 14.99000 15.03000 -0.04000 -0.26613
复华全球原物料基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
复华全球消费基金-新台币 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
复华全球短期收益基金-新台币 11.44900 11.45160 -0.00260 -0.02270
复华全球债券基金 13.55640 13.55140 0.00500 0.03690
复华全球债券组合基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000
复华全球资产证券化基金-新台币A 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283
复华全球资产证券化基金-新台币B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
复华全球战略配置强基金-新台币 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
复华有利货币市场基金 13.41430 13.41410 0.00020 0.00149
复华亚太平衡基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974
复华亚太成长基金 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770
复华亚太神龙科技基金-美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
复华亚太神龙科技基金-新台币 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
复华东协世纪基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215
复华南非币长期收益基金A 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338
复华南非币长期收益基金B 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175
复华南非币短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
复华南非币短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
复华美国新星基金-美元 13.20000 13.27000 -0.07000 -0.52751
复华美国新星基金-新台币 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844
复华恒生基金 22.08000 22.21000 -0.13000 -0.58532
复华恒生单日反向一倍基金 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547
复华恒生单日正向二倍基金 38.67000 39.02000 -0.35000 -0.89698
复华神盾基金 23.56770 23.65480 -0.08710 -0.36821
复华高成长基金 62.77000 63.18000 -0.41000 -0.64894
复华高益策略组合基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
复华货币市场基金 14.37360 14.37350 0.00010 0.00070
复华富时不动产证券化基金 17.95000 17.91000 0.04000 0.22334
复华复华基金 19.90000 20.03000 -0.13000 -0.64903
复华华人世纪基金 19.94000 20.02000 -0.08000 -0.39960
复华传家二号基金 27.03170 27.18330 -0.15160 -0.55770
复华传家基金 22.21280 22.20520 0.00760 0.03423
复华奥林匹克全球组合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734
复华奥林匹克全球优势组合基金-美元 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币A 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币B 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
复华新兴人民币短期收益基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
复华新兴人民币债券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
复华新兴人民币债券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
复华新兴市场10年期以上债券基金 18.87000 18.88000 -0.01000 -0.05297
复华新兴市场高收益债券基金A 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
复华新兴市场高收益债券基金B 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
复华新兴市场高收益债券基金-人民币配息 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
复华新兴市场高收益债券基金-南非币配息 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
复华新兴市场短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
复华新兴债股动力组合基金-新台币 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
复华沪深300 A股基金 25.24000 25.32000 -0.08000 -0.31596
复华数位经济基金 52.56000 52.98000 -0.42000 -0.79275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和两岸价值基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型美元 9.99150 9.99200 -0.00050 -0.00500
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型新台币 9.84020 9.84160 -0.00140 -0.01423
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型美元 10.14870 10.14910 -0.00040 -0.00394
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型新台币 9.96410 9.96550 -0.00140 -0.01405
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型美元 9.99540 9.99740 -0.00200 -0.02001
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型新台币 9.97910 9.99060 -0.01150 -0.11511
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型美元 9.99920 9.99980 -0.00060 -0.00600
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型新台币 9.98290 9.99300 -0.01010 -0.10107
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型美元 9.99920 9.99980 -0.00060 -0.00600
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型新台币 9.98290 9.99300 -0.01010 -0.10107
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币 9.33040 9.33280 -0.00240 -0.02572
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元 9.16590 9.15780 0.00810 0.08845
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币 8.67140 8.67210 -0.00070 -0.00807
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币 11.36850 11.37150 -0.00300 -0.02638
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元 11.17830 11.16840 0.00990 0.08864
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币 10.69390 10.69470 -0.00080 -0.00748
景顺主流基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821
景顺台湾科技基金 36.90000 36.91000 -0.01000 -0.02709
景顺全天候智慧组合基金月配型人民币 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
景顺全天候智慧组合基金月配型美元 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
景顺全天候智慧组合基金月配型新台币 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
景顺全天候智慧组合基金累积型美元 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051
景顺全天候智慧组合基金累积型新台币 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
景顺全球科技基金 21.19000 21.41000 -0.22000 -1.02756
景顺全球康健基金 17.50000 17.52000 -0.02000 -0.11416
景顺货币市场基金 15.91300 15.91290 0.00010 0.00063
景顺潜力基金 36.90000 37.12000 -0.22000 -0.59267
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华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(美元) 15.97000 16.16000 -0.19000 -1.17574
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(新台币) 14.16000 14.34000 -0.18000 -1.25523
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配美元) 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配新台币) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积美元) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积新台币) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926
华南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
华南永昌Shiller US REITs基金(月配新台币) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936
华南永昌Shiller US REITs基金(累积美元) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
华南永昌Shiller US REITs基金(累积新台币) 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.82670 8.82540 0.00130 0.01473
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 8.36210 8.36410 -0.00200 -0.02391
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.11360 11.11200 0.00160 0.01440
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.50750 10.51010 -0.00260 -0.02474
华南永昌中国A股基金(人民币) 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337
华南永昌中国A股基金(美元) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573
华南永昌中国A股基金(新台币) 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.64160 9.64140 0.00020 0.00207
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.33000 9.33870 -0.00870 -0.09316
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.78290 9.78260 0.00030 0.00307
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.46830 9.47720 -0.00890 -0.09391
华南永昌永昌基金 19.66000 19.62000 0.04000 0.20387
华南永昌全球亨利组合基金 14.36280 14.36920 -0.00640 -0.04454
华南永昌全球神农水资源基金 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
华南永昌全球精品基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配美元) 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配新台币) 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积美元) 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积新台币) 13.27000 13.35000 -0.08000 -0.59925
华南永昌物联网精选基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514
华南永昌策略报酬基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313
华南永昌凤翔货币市场基金 16.17530 16.17510 0.00020 0.00124
华南永昌龙盈平衡基金 24.90910 24.81060 0.09850 0.39701
华南永昌麒麟货币市场基金 11.91610 11.91600 0.00010 0.00084
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华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.15020 10.14910 0.00110 0.01084
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.35200 10.36410 -0.01210 -0.11675
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 10.00460 10.00350 0.00110 0.01100
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 10.17910 10.19100 -0.01190 -0.11677
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(人民币) 10.05290 10.05230 0.00060 0.00597
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(新台币) 10.19620 10.20860 -0.01240 -0.12147
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(人民币) 10.05290 10.05230 0.00060 0.00597
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(新台币) 10.19090 10.20320 -0.01230 -0.12055
华顿中小型基金 24.63000 24.61000 0.02000 0.08127
华顿中国多重机会平衡基金 13.24020 13.32390 -0.08370 -0.62819
华顿台湾基金 25.22000 25.37000 -0.15000 -0.59125
华顿平安货币市场基金 11.49860 11.49840 0.00020 0.00174
华顿全球时尚精品基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000
华顿全球高收益债券基金A 13.44490 13.45620 -0.01130 -0.08398
华顿全球高收益债券基金B 8.56470 8.57190 -0.00720 -0.08400
华顿全球黑钻油源基金 5.76000 5.77000 -0.01000 -0.17331
华顿新兴亚太债券基金A 10.52800 10.52840 -0.00040 -0.00380
华顿新兴亚太债券基金B 8.14170 8.14200 -0.00030 -0.00368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 3.10680 3.13560 -0.02880 -0.91848
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 14.38920 14.51970 -0.13050 -0.89878
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.49190 0.49590 -0.00400 -0.80661
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币不配息) 12.02660 12.06320 -0.03660 -0.30340
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.02180 11.05570 -0.03390 -0.30663
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币不配息) 11.07370 11.10520 -0.03150 -0.28365
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.12180 10.15060 -0.02880 -0.28373
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.91460 11.93710 -0.02250 -0.18849
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.01100 11.03060 -0.01960 -0.17769
汇丰中国科技精选基金(人民币) 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111
汇丰中国科技精选基金(台币) 11.90000 12.04000 -0.14000 -1.16279
汇丰中国科技精选基金(美元) 13.46000 13.60000 -0.14000 -1.02941
汇丰中国高收益债券基金(人民币不配息) 2.41560 2.41640 -0.00080 -0.03311
汇丰中国高收益债券基金(人民币配息) 1.98890 1.98970 -0.00080 -0.04021
汇丰中国高收益债券基金(台币不配息) 12.26970 12.26080 0.00890 0.07259
汇丰中国高收益债券基金(台币配息) 10.17150 10.16410 0.00740 0.07281
汇丰中国高收益债券基金(美元不配息) 0.38180 0.38150 0.00030 0.07864
汇丰中国高收益债券基金(美元配息) 0.32980 0.32940 0.00040 0.12143
汇丰中国动力基金(人民币) 3.66000 3.68000 -0.02000 -0.54348
汇丰中国动力基金(台币) 16.94000 17.03000 -0.09000 -0.52848
汇丰中国动力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000
汇丰五福全球债券组合基金 13.21200 13.21000 0.00200 0.01514
汇丰太平洋精典基金 18.73000 18.66000 0.07000 0.37513
汇丰台湾精典基金 24.37000 24.53000 -0.16000 -0.65226
汇丰全球趋势组合基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831
汇丰全球关键资源基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221
汇丰安富基金 25.62000 25.71000 -0.09000 -0.35006
汇丰成功基金 38.36000 38.53000 -0.17000 -0.44121
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(澳币配息) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币不配息 2.46840 2.46990 -0.00150 -0.06073
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币配息 2.28380 2.28530 -0.00150 -0.06564
汇丰亚洲高收益债券基金-台币不配息 11.83730 11.83520 0.00210 0.01774
汇丰亚洲高收益债券基金-台币配息 8.35700 8.35480 0.00220 0.02633
汇丰亚洲高收益债券基金-美元不配息 0.39160 0.39140 0.00020 0.05110
汇丰亚洲高收益债券基金-美元配息 0.35690 0.35670 0.00020 0.05607
汇丰拉丁美洲基金 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
汇丰金砖动力基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907
汇丰富泰二号货币市场基金 14.96940 14.96930 0.00010 0.00067
汇丰富泰货币市场基金 15.81320 15.81310 0.00010 0.00063
汇丰黄金及矿业股票型基金 4.98000 4.98000 0.00000 0.00000
汇丰新钻动力基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274
汇丰资源丰富国家债券基金-月配型 5.75600 5.75460 0.00140 0.02433
汇丰资源丰富国家债券基金-累积型 9.23300 9.23170 0.00130 0.01408
汇丰龙凤基金 52.26000 52.60000 -0.34000 -0.64639
汇丰龙腾电子基金 38.51000 38.79000 -0.28000 -0.72184
汇丰双高收益债券组合基金 12.47740 12.47530 0.00210 0.01683
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新光大三通基金 20.39000 20.43000 -0.04000 -0.19579
新光中国成长基金(人民币) 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544
新光中国成长基金(美元) 13.67000 13.76000 -0.09000 -0.65407
新光中国成长基金(新台币) 12.95000 13.03000 -0.08000 -0.61397
新光台湾富贵基金 24.40000 24.49000 -0.09000 -0.36750
新光全球ETF组合基金(A累积)新台币 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
新光全球ETF组合基金(B配息)新台币 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052
新光全球生技医疗基金(美元) 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194
新光全球生技医疗基金(新台币) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579
新光全球债券基金(A累积)美元 10.00390 10.00130 0.00260 0.02600
新光全球债券基金(A累积)新台币 9.28650 9.28310 0.00340 0.03663
新光全球债券基金(B配息)美元 9.73150 9.72890 0.00260 0.02672
新光全球债券基金(B配息)新台币 9.02400 9.02060 0.00340 0.03769
新光全球总回报平衡基金(A累积)人民币 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
新光全球总回报平衡基金(A累积)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光全球总回报平衡基金(A累积)新台币 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
新光全球总回报平衡基金(B配息)新台币 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
新光吉星货币市场基金 15.41720 15.41700 0.00020 0.00130
新光亚洲精选基金-美金 26.15000 26.18000 -0.03000 -0.11459
新光亚洲精选基金-新台币 25.17000 25.21000 -0.04000 -0.15867
新光两岸优势基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202
新光店头基金 25.74000 25.80000 -0.06000 -0.23256
新光南非币保本基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651
新光美国丰收平衡基金(A累积)美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
新光美国丰收平衡基金(A累积)新台币 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622
新光美国丰收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
新光美国丰收平衡基金(B配息)新台币 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534
新光创新科技基金 15.60000 15.68000 -0.08000 -0.51020
新光新兴大东协债券基金(A累积)人民币 9.84620 9.84290 0.00330 0.03353
新光新兴大东协债券基金(A累积)美元 10.18870 10.19230 -0.00360 -0.03532
新光新兴大东协债券基金(A累积)新台币 9.83650 9.83500 0.00150 0.01525
新光新兴大东协债券基金(B配息)人民币 9.48830 9.48510 0.00320 0.03374
新光新兴大东协债券基金(B配息)美元 9.82980 9.83280 -0.00300 -0.03051
新光新兴大东协债券基金(B配息)新台币 9.48910 9.48770 0.00140 0.01476
新光福运平衡基金 17.10940 17.15260 -0.04320 -0.25186
新光澳币八年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
新光澳币十年期保本基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
新光澳币保本基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518
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瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 10.03980 10.04820 -0.00840 -0.08360
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 10.04050 10.04880 -0.00830 -0.08260
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) B类型(月配息) 9.95210 9.96060 -0.00850 -0.08534
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) A类型(累积) 9.95210 9.96060 -0.00850 -0.08534
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 9.97770 9.98400 -0.00630 -0.06310
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.97750 9.98380 -0.00630 -0.06310
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.95950 9.96540 -0.00590 -0.05920
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 9.95990 9.96580 -0.00590 -0.05920
瑞银全球创新趋势基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422
瑞银亚洲全方位不动产基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 10.02780 10.03070 -0.00290 -0.02891
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 9.87060 9.87340 -0.00280 -0.02836
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 10.03030 10.03080 -0.00050 -0.00498
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.89990 9.90030 -0.00040 -0.00404
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.90540 9.90800 -0.00260 -0.02624
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 10.09750 10.10010 -0.00260 -0.02574
瑞银亚洲高收益债券基金A类型 13.95370 13.95970 -0.00600 -0.04298
瑞银亚洲高收益债券基金B类型 8.79560 8.79940 -0.00380 -0.04318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融债ETF基金 36.68480 36.68580 -0.00100 -0.00273
群益15年期以上科技业公司债ETF基金 36.94530 36.93680 0.00850 0.02301
群益15年期以上电信业公司债ETF基金 38.44600 38.43210 0.01390 0.03617
群益人民币货币市场基金-人民币 11.03530 11.03430 0.00100 0.00906
群益人民币货币市场基金-新台币 10.13570 10.15800 -0.02230 -0.21953
群益大中华双力优势基金-人民币 13.36290 13.41630 -0.05340 -0.39802
群益大中华双力优势基金-美元 10.85480 10.91280 -0.05800 -0.53149
群益大中华双力优势基金-新台币 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299
群益大印度基金-人民币 12.92610 12.88630 0.03980 0.30886
群益大印度基金-美元 13.21140 13.18840 0.02300 0.17440
群益大印度基金-新台币 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425
群益工业国入息基金A(累积型-人民币) 12.52000 12.58390 -0.06390 -0.50779
群益工业国入息基金A(累积型-美元) 13.12070 13.20540 -0.08470 -0.64140
群益工业国入息基金A(累积型-新台币) 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401
群益工业国入息基金B(月配型-人民币) 11.76630 11.82640 -0.06010 -0.50819
群益工业国入息基金B(月配型-美元) 11.25310 11.32580 -0.07270 -0.64190
群益工业国入息基金B(月配型-新台币) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170
群益工业国入息基金NA(累积型-美元) 9.64680 9.70900 -0.06220 -0.64064
群益工业国入息基金NA(累积型-新台币) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
群益工业国入息基金NB(月配型-人民币) 9.82650 9.87660 -0.05010 -0.50726
群益工业国入息基金NB(月配型-美元) 9.75150 9.81450 -0.06300 -0.64191
群益中小型股基金 45.70000 46.07000 -0.37000 -0.80313
群益中国金采平衡基金A(累积型-人民币) 10.03240 10.02660 0.00580 0.05785
群益中国金采平衡基金A(累积型-美元) 10.12210 10.12980 -0.00770 -0.07601
群益中国金采平衡基金A(累积型-新台币) 9.00450 9.02000 -0.01550 -0.17184
群益中国金采平衡基金B(月配型-人民币) 8.98730 8.98210 0.00520 0.05789
群益中国金采平衡基金B(月配型-美元) 9.06750 9.07440 -0.00690 -0.07604
群益中国金采平衡基金B(月配型-新台币) 8.06710 8.08100 -0.01390 -0.17201
群益中国高收益债券基金N-美元 10.01710 10.02680 -0.00970 -0.09674
群益中国高收益债券基金-人民币 11.43730 11.43760 -0.00030 -0.00262
群益中国高收益债券基金-美元 11.24720 11.25800 -0.01080 -0.09593
群益中国高收益债券基金-新台币 10.47140 10.48890 -0.01750 -0.16684
群益中国新机会基金N-美元 9.95380 10.04540 -0.09160 -0.91186
群益中国新机会基金N-新台币 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135
群益中国新机会基金-人民币 8.84610 8.91560 -0.06950 -0.77953
群益中国新机会基金-美元 10.64310 10.74110 -0.09800 -0.91238
群益中国新机会基金-新台币 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775
群益平衡王基金 19.60130 19.66190 -0.06060 -0.30821
群益全球不动产平衡基金-A(累积型) 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771
群益全球不动产平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.72000 -0.01000 -0.17483
群益全球地产入息基金A(累积型-人民币) 9.73430 9.73340 0.00090 0.00925
群益全球地产入息基金A(累积型-美元) 10.09760 10.11030 -0.01270 -0.12561
群益全球地产入息基金A(累积型-新台币) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
群益全球地产入息基金B(月配型-人民币) 8.91260 8.91180 0.00080 0.00898
群益全球地产入息基金B(月配型-美元) 9.24540 9.25700 -0.01160 -0.12531
群益全球地产入息基金B(月配型-新台币) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
群益全球特别股收益基金A(累积型-人民币) 10.01170 10.00410 0.00760 0.07597
群益全球特别股收益基金A(累积型-美元) 9.87050 9.86450 0.00600 0.06082
群益全球特别股收益基金A(累积型-新台币) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金B(月配型-人民币) 9.60030 9.59300 0.00730 0.07610
群益全球特别股收益基金B(月配型-美元) 9.53160 9.52590 0.00570 0.05984
群益全球特别股收益基金B(月配型-新台币) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金NA(累积型-人民币) 10.06930 10.06170 0.00760 0.07553
群益全球特别股收益基金NA(累积型-美元) 10.17980 10.17370 0.00610 0.05996
群益全球特别股收益基金NB(月配型-人民币) 9.76920 9.76180 0.00740 0.07581
群益全球特别股收益基金NB(月配型-新台币) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
群益全球新兴收益债券基金-A(累积型) 10.14990 10.16300 -0.01310 -0.12890
群益全球新兴收益债券基金-B(月配型) 7.51650 7.52630 -0.00980 -0.13021
群益全球关键生技基金-美元 15.24360 15.31090 -0.06730 -0.43956
群益全球关键生技基金-新台币 14.26000 14.34000 -0.08000 -0.55788
群益印巴双星基金-新台币 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773
群益印度中小基金N-美元 9.84040 9.80180 0.03860 0.39381
群益印度中小基金N-新台币 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
群益印度中小基金-人民币 14.60250 14.52570 0.07680 0.52872
群益印度中小基金-美元 14.07440 14.01920 0.05520 0.39375
群益印度中小基金-新台币 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991
群益多利策略组合基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576
群益多重收益组合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000
群益多重资产组合基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325
群益安家基金 23.78200 23.88310 -0.10110 -0.42331
群益安稳货币市场基金 16.05370 16.05350 0.00020 0.00125
群益那斯达克生技基金 22.25000 22.42000 -0.17000 -0.75825
群益亚太中小基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267
群益亚太新趋势平衡基金 17.63000 17.69000 -0.06000 -0.33917
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - A(累积型) 9.63850 9.64410 -0.00560 -0.05807
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - B(月配型) 7.53750 7.54190 -0.00440 -0.05834
群益店头市场基金 96.72000 97.36000 -0.64000 -0.65735
群益东方盛世基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
群益东协成长基金-人民币 14.81310 14.78280 0.03030 0.20497
群益东协成长基金-美元 14.13020 14.12030 0.00990 0.07011
群益东协成长基金-新台币 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
群益金选报酬平衡基金A(累积型-人民币) 11.36810 11.38710 -0.01900 -0.16686
群益金选报酬平衡基金A(累积型-美元) 10.94570 10.96660 -0.02090 -0.19058
群益金选报酬平衡基金A(累积型-新台币) 10.21860 10.24200 -0.02340 -0.22847
群益金选报酬平衡基金B(月配型-人民币) 10.24580 10.26290 -0.01710 -0.16662
群益金选报酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86860 9.88740 -0.01880 -0.19014
群益金选报酬平衡基金B(月配型-新台币) 9.21070 9.23190 -0.02120 -0.22964
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-人民币) 10.00620 10.02290 -0.01670 -0.16662
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.04400 10.06320 -0.01920 -0.19079
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-新台币) 10.07920 10.10240 -0.02320 -0.22965
群益长安基金 28.64000 28.86000 -0.22000 -0.76230
群益美国新创亮点基金-美元 14.89830 15.02540 -0.12710 -0.84590
群益美国新创亮点基金-新台币 13.64000 13.77000 -0.13000 -0.94408
群益真善美基金 17.36730 17.41480 -0.04750 -0.27276
群益马拉松基金 119.19000 120.11000 -0.92000 -0.76596
群益深证中小板基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275
群益创新科技基金 31.74000 31.93000 -0.19000 -0.59505
群益华夏盛世基金N-新台币 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
群益华夏盛世基金-人民币 10.89000 10.91930 -0.02930 -0.26833
群益华夏盛世基金-美元 11.02830 11.07280 -0.04450 -0.40189
群益华夏盛世基金-新台币 17.25000 17.33000 -0.08000 -0.46163
群益奥斯卡基金 27.67000 27.79000 -0.12000 -0.43181
群益新兴金钻基金-美元 14.06150 14.06730 -0.00580 -0.04123
群益新兴金钻基金-新台币 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
群益葛莱美基金 23.49000 23.67000 -0.18000 -0.76046
群益道琼美国地产ETF基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447
群益台湾加权单日反向1倍基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737
群益台湾加权单日正向2倍基金 13.41000 13.58000 -0.17000 -1.25184
群益环球金绽双喜A(累积型-南非币) 11.73050 11.72460 0.00590 0.05032
群益环球金绽双喜A(累积型-美元) 11.63760 11.63360 0.00400 0.03438
群益环球金绽双喜A(累积型-新台币) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
群益环球金绽双喜A(累积型-澳币) 11.47600 11.47020 0.00580 0.05057
群益环球金绽双喜B(月配型-南非币) 8.87630 8.87180 0.00450 0.05072
群益环球金绽双喜B(月配型-美元) 9.63440 9.63100 0.00340 0.03530
群益环球金绽双喜B(月配型-新台币) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547
群益环球金绽双喜B(月配型-澳币) 9.19780 9.19320 0.00460 0.05004
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路博迈AR台湾股票基金T月配级别(新台币) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
路博迈AR台湾股票基金T累积级别(新台币) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
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德信大发基金 29.79000 29.91000 -0.12000 -0.40120
德信中国精选成长基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261
德信台湾主流中小基金 18.25000 18.40000 -0.15000 -0.81522
德信新兴股票组合基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000
德信万保货币市场基金 11.91170 11.91150 0.00020 0.00168
德信万瑞基金 10.66470 10.66740 -0.00270 -0.02531
德信数位时代基金 28.59000 28.57000 0.02000 0.07000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.63860 11.63840 0.00020 0.00172
德银远东DWS台湾旗舰基金 17.29000 17.32000 -0.03000 -0.17321
德银远东DWS全球原物料能源基金 18.01000 18.09000 -0.08000 -0.44223
德银远东DWS全球神农基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
德银远东DWS多元集利组合基金分配型 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882
德银远东DWS多元集利组合基金累积型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-分配型 10.02450 10.02190 0.00260 0.02594
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-累积型 14.04780 14.04430 0.00350 0.02492
德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型 8.33730 8.34380 -0.00650 -0.07790
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型 11.52670 11.52730 -0.00060 -0.00521
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型 11.60270 11.60560 -0.00290 -0.02499
德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型 13.06270 13.07120 -0.00850 -0.06503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大欧洲基金 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954
摩根中小基金 25.20000 25.40000 -0.20000 -0.78740
摩根中国A股基金 16.02000 16.17000 -0.15000 -0.92764
摩根中国A股基金(美元) 13.27000 13.38000 -0.11000 -0.82212
摩根中国亮点基金 14.76000 14.89000 -0.13000 -0.87307
摩根中国双息平衡基金-月配息型 12.40350 12.46600 -0.06250 -0.50136
摩根中国双息平衡基金-月配息型(人民币) 13.46720 13.53810 -0.07090 -0.52371
摩根中国双息平衡基金-月配息型(美元) 10.85680 10.90400 -0.04720 -0.43287
摩根中国双息平衡基金-累积型 13.68270 13.75180 -0.06910 -0.50248
摩根中国双息平衡基金-累积型(人民币) 15.30650 15.38700 -0.08050 -0.52317
摩根台湾金砖基金 20.98000 21.14000 -0.16000 -0.75686
摩根台湾增长基金 51.71000 52.06000 -0.35000 -0.67230
摩根平衡基金 28.09000 28.18000 -0.09000 -0.31938
摩根全球α基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594
摩根全球平衡基金 15.78930 15.78470 0.00460 0.02914
摩根全球发现基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992
摩根多元入息成长基金-月配息型 9.87330 9.87720 -0.00390 -0.03948
摩根多元入息成长基金-月配息型(人民币) 10.70000 10.70470 -0.00470 -0.04391
摩根多元入息成长基金-月配息型(美元) 10.25340 10.25640 -0.00300 -0.02925
摩根多元入息成长基金-累积型 11.35330 11.35780 -0.00450 -0.03962
摩根亚太高息平衡基金-季配息型 11.03700 11.03810 -0.00110 -0.00997
摩根亚太高息平衡基金-累积型 13.83490 13.83630 -0.00140 -0.01012
摩根亚洲基金 59.37000 59.52000 -0.15000 -0.25202
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型 8.91880 8.91450 0.00430 0.04824
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(人民币) 10.33580 10.32980 0.00600 0.05808
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元) 9.27940 9.27220 0.00720 0.07765
摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型 12.63980 12.63390 0.00590 0.04670
摩根东方内需机会基金 18.81000 18.85000 -0.04000 -0.21220
摩根东方科技基金 39.04000 38.70000 0.34000 0.87855
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(人民币) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
摩根泛亚太股票入息基金-累积型 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
摩根金龙收成基金 24.10000 24.22000 -0.12000 -0.49546
摩根第一货币市场基金 15.05800 15.05780 0.00020 0.00133
摩根绝对日本基金 14.61000 14.45000 0.16000 1.10727
摩根新金砖五国基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753
摩根新丝路基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
摩根新兴35基金 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755
摩根新兴日本基金 25.11000 25.02000 0.09000 0.35971
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.99020 7.98940 0.00080 0.01001
摩根新兴市场高收益债券基金-累积型 11.06610 11.06500 0.00110 0.00994
摩根新兴科技基金 59.64000 60.24000 -0.60000 -0.99602
摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型 8.51080 8.51250 -0.00170 -0.01997
摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型 10.62530 10.62750 -0.00220 -0.02070
摩根新兴双利平衡基金-月配息型 9.30460 9.31330 -0.00870 -0.09341
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(人民币) 10.32270 10.32810 -0.00540 -0.05228
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(美元) 9.93060 9.93150 -0.00090 -0.00906
摩根新兴双利平衡基金-累积型 10.49030 10.50000 -0.00970 -0.09238
摩根龙扬基金 36.02000 36.19000 -0.17000 -0.46974
摩根环球股票收益基金-月配息型 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
摩根环球股票收益基金-月配息型(人民币) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572
摩根环球股票收益基金-月配息型(美元) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738
摩根环球股票收益基金-累积型 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364
摩根总收益组合基金-月配息型 9.42730 9.42810 -0.00080 -0.00849
摩根总收益组合基金-累积型 11.25800 11.25890 -0.00090 -0.00799
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
联邦中国龙基金 25.77000 25.87000 -0.10000 -0.38655
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.74180 11.74210 -0.00030 -0.00255
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(美元) 11.13060 11.13190 -0.00130 -0.01168
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(新台币) 10.27930 10.27910 0.00020 0.00195
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(人民币避险) 10.56370 10.56400 -0.00030 -0.00284
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(美元) 10.02460 10.02580 -0.00120 -0.01197
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(新台币) 9.25160 9.25140 0.00020 0.00216
联邦全球多元ETF组合基金(美元) 11.00360 11.03870 -0.03510 -0.31797
联邦全球多元ETF组合基金(新台币) 10.49900 10.54260 -0.04360 -0.41356
联邦全球高息策略基金-A类型(美元) 10.14550 10.17440 -0.02890 -0.28405
联邦全球高息策略基金-A类型(新台币) 9.77180 9.80890 -0.03710 -0.37823
联邦全球高息策略基金-B类型(美元) 10.04460 10.07320 -0.02860 -0.28392
联邦全球高息策略基金-B类型(新台币) 9.67440 9.71120 -0.03680 -0.37894
联邦全视界平衡基金-A类型(人民币避险) 11.86500 11.87250 -0.00750 -0.06317
联邦全视界平衡基金-A类型(美元) 11.70230 11.71110 -0.00880 -0.07514
联邦全视界平衡基金-A类型(新台币) 10.39280 10.40810 -0.01530 -0.14700
联邦全视界平衡基金-B类型(人民币避险) 11.42480 11.43210 -0.00730 -0.06386
联邦全视界平衡基金-B类型(美元) 11.25070 11.25920 -0.00850 -0.07549
联邦全视界平衡基金-B类型(新台币) 9.99480 10.00950 -0.01470 -0.14686
联邦金钻平衡基金 23.47460 23.55260 -0.07800 -0.33117
联邦货币市场基金 13.13930 13.13910 0.00020 0.00152
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金A 10.82650 10.84080 -0.01430 -0.13191
联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金B 8.42670 8.43790 -0.01120 -0.13273
联邦精选科技基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350
联邦优势策略全球债券组合基金 16.14480 16.14920 -0.00440 -0.02725
联邦环太平洋平衡基金-A类型(人民币避险) 12.60890 12.59250 0.01640 0.13024
联邦环太平洋平衡基金-A类型(新台币) 12.37570 12.36920 0.00650 0.05255
联邦环太平洋平衡基金-B类型(新台币) 11.94030 11.93410 0.00620 0.05195
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(人民币避险) 11.71520 11.70120 0.01400 0.11965
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(新台币) 11.08480 11.08380 0.00100 0.00902
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(人民币避险) 10.71920 10.70640 0.01280 0.11955
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(新台币) 8.81640 8.81560 0.00080 0.00907
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联博大利基金 38.37000 38.62000 -0.25000 -0.64733
联博全球高收益债券基金-T2类型(人民币) 15.69000 15.70000 -0.01000 -0.06369
联博全球高收益债券基金-T2类型(新台币) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
联博全球高收益债券基金-TA类型(人民币) 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
联博全球高收益债券基金-TA类型(南非币) 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210
联博全球高收益债券基金-TA类型(美元) 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657
联博全球高收益债券基金-TA类型(新台币) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-TA类型(澳币) 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-A2类型(新台币) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-AD类型(新台币) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-A2类型(新台币) 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(人民币) 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(美元) 15.24000 15.30000 -0.06000 -0.39216
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(新台币) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(人民币) 20.76000 20.81000 -0.05000 -0.24027
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(美元) 18.96000 19.01000 -0.05000 -0.26302
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(新台币) 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(人民币) 16.15000 16.19000 -0.04000 -0.24707
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(南非币) 16.83000 16.87000 -0.04000 -0.23711
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(美元) 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(新台币) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(澳币) 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(人民币) 14.72000 14.76000 -0.04000 -0.27100
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(美元) 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(新台币) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(人民币) 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(美元) 17.36000 17.36000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(新台币) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(人民币) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(南非币) 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(美元) 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(新台币) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(澳币) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000
联博美国高收益债券基金-A2类型(新台币) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
联博美国高收益债券基金-AA类型(人民币) 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
联博美国高收益债券基金-AA类型(美元) 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523
联博美国高收益债券基金-AA类型(新台币) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
联博货币市场基金 14.97840 14.97820 0.00020 0.00134
联博新兴市场企业债券基金-A2类型(新台币) 10.66440 10.66920 -0.00480 -0.04499
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(美元) 14.52250 14.52660 -0.00410 -0.02822
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(新台币) 7.93470 7.93820 -0.00350 -0.04409
联博新兴亚洲收益基金-A2类型(新台币) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(人民币) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(美元) 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(新台币) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
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瀚亚中小型股基金 22.29000 22.36000 -0.07000 -0.31306
瀚亚中国基金-人民币 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476
瀚亚中国基金-新台币 15.91000 16.06000 -0.15000 -0.93400
瀚亚巴西基金 5.63000 5.64000 -0.01000 -0.17730
瀚亚外销基金 42.07000 42.21000 -0.14000 -0.33167
瀚亚全球多重资产收益基金A-人民币 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金A-美元 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
瀚亚全球多重资产收益基金A-新台币 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911
瀚亚全球多重资产收益基金B-人民币 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
瀚亚全球多重资产收益基金B-美元 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
瀚亚全球多重资产收益基金B-新台币 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-人民币 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-新台币 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
瀚亚全球高收益债券基金A-人民币 10.51430 10.50390 0.01040 0.09901
瀚亚全球高收益债券基金A-美元 10.33530 10.34120 -0.00590 -0.05705
瀚亚全球高收益债券基金A-新台币 12.18950 12.19950 -0.01000 -0.08197
瀚亚全球高收益债券基金A-澳币 10.10020 10.09530 0.00490 0.04854
瀚亚全球高收益债券基金B-人民币 7.72990 7.72220 0.00770 0.09971
瀚亚全球高收益债券基金B-美元 8.23070 8.23540 -0.00470 -0.05707
瀚亚全球高收益债券基金B-新台币 8.22190 8.22870 -0.00680 -0.08264
瀚亚全球高收益债券基金B-澳币 7.36710 7.36350 0.00360 0.04889
瀚亚全球高收益债券基金C-新台币 9.08000 9.08750 -0.00750 -0.08253
瀚亚全球高收益债券基金S-人民币 9.50520 9.49590 0.00930 0.09794
瀚亚全球高收益债券基金S-美元 9.62100 9.62660 -0.00560 -0.05817
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瀚亚全球策略收益股票基金A-人民币 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
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瀚亚全球策略收益股票基金B-美元 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697
瀚亚全球策略收益股票基金B-新台币 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603
瀚亚印度基金-人民币 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835
瀚亚印度基金-美元 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700
瀚亚印度基金-新台币 29.02000 28.92000 0.10000 0.34578
瀚亚亚太不动产证券化基金A类型 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415
瀚亚亚太不动产证券化基金B类型 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
瀚亚亚太高股息基金A-人民币 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628
瀚亚亚太高股息基金A-美金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
瀚亚亚太高股息基金A-新台币 16.00000 15.95000 0.05000 0.31348
瀚亚亚太高股息基金B-人民币 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
瀚亚亚太高股息基金B-美金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
瀚亚亚太高股息基金B-新台币 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
瀚亚亚太基础建设基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923
瀚亚亚太丰收平衡基金A-人民币 12.02260 11.98540 0.03720 0.31038
瀚亚亚太丰收平衡基金A-南非币 12.78920 12.72290 0.06630 0.52111
瀚亚亚太丰收平衡基金A-美元 11.53420 11.51660 0.01760 0.15282
瀚亚亚太丰收平衡基金A-新台币 10.93890 10.92920 0.00970 0.08875
瀚亚亚太丰收平衡基金A-澳币 11.77280 11.75320 0.01960 0.16676
瀚亚亚太丰收平衡基金B-人民币 9.58000 9.55040 0.02960 0.30993
瀚亚亚太丰收平衡基金B-南非币 9.77060 9.71990 0.05070 0.52161
瀚亚亚太丰收平衡基金B-美元 9.80990 9.79500 0.01490 0.15212
瀚亚亚太丰收平衡基金B-新台币 9.29630 9.28800 0.00830 0.08936
瀚亚亚太丰收平衡基金B-澳币 9.47880 9.46300 0.01580 0.16697
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 14.38780 14.41410 -0.02630 -0.18246
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 10.76070 10.75580 0.00490 0.04556
瀚亚股债入息组合基金B-美元 11.10380 11.11710 -0.01330 -0.11964
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 12.73440 12.75760 -0.02320 -0.18185
瀚亚非洲基金-南非币 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
瀚亚非洲基金-新台币 22.93000 23.05000 -0.12000 -0.52061
瀚亚威宝货币市场基金 13.53640 13.53620 0.00020 0.00148
瀚亚美国高科技基金 25.08000 25.34000 -0.26000 -1.02605
瀚亚高科技基金 60.85000 61.09000 -0.24000 -0.39286
瀚亚理财通基金 25.13000 25.26000 -0.13000 -0.51465
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金A类型新台币 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型人民币 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型新台币 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-人民币 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-新台币 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型新台币 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型人民币 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型新台币 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-人民币 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-新台币 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
瀚亚菁华基金 22.42000 22.54000 -0.12000 -0.53239
瀚亚新兴南非兰特债券基金A类型 13.25070 13.26900 -0.01830 -0.13792
瀚亚新兴南非兰特债券基金B类型 9.63140 9.64470 -0.01330 -0.13790
瀚亚新兴丰收基金A-人民币 10.99230 10.97210 0.02020 0.18410
瀚亚新兴丰收基金A-南非币 9.92100 9.88380 0.03720 0.37637
瀚亚新兴丰收基金A-美元 11.57870 11.57300 0.00570 0.04925
瀚亚新兴丰收基金A-新台币 10.24270 10.24920 -0.00650 -0.06342
瀚亚新兴丰收基金A-澳币 10.26220 10.25760 0.00460 0.04484
瀚亚新兴丰收基金B-人民币 9.01980 9.00330 0.01650 0.18327
瀚亚新兴丰收基金B-南非币 7.87390 7.84440 0.02950 0.37606
瀚亚新兴丰收基金B-美元 9.97520 9.97330 0.00190 0.01905
瀚亚新兴丰收基金B-新台币 8.84980 8.85530 -0.00550 -0.06211
瀚亚新兴丰收基金B-澳币 8.36110 8.35730 0.00380 0.04547
瀚亚电通网基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879
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瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
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瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.28490 10.27130 0.01360 0.13241
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 10.31780 10.32020 -0.00240 -0.02326
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 11.71830 11.72600 -0.00770 -0.06567
瀚亚欧洲基金 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593
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