德河:公告本公司未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-15  10:00 

第三十四条第43款

1.事实发生日:107/03/15

2.公司名称:德河海洋生技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:柜买中心于105年10月12日证柜审字第1050028832号函办理。

6.因应措施:

本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可用融资额度如下:

(1)预估未来三个月之现金收支状况:

单位:新台币仟元

项目/月份 107年03月 107年04月 107年05月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金额 11,463 9,389 10,401

现金流入-营运 20,976 28,671 20,975

现金流出-营运 (21,388) (26,324) (19,809)

现金流入-融资

现金流出-融资 (1,662) (1,335) (1,334)

期末余额 9,389 10,401 10,233

(2)本公司107年截至02月底止银行可使用融资额度情形: 单位:新台币仟元

项目 币别 融资额度 己使用额度 未使用额度

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短期借款 NTD 73,000 72,500 500

长期借款 NTD 69,700 41,276 0

7.其他应叙明事项:无。



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