[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2018-06-14  08:43 

 基金名称                                                       107/06/13  107/06/12  涨跌(元)  涨跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大华银人民币保本基金 10.44940 10.44850 0.00090 0.00861
大华银多元特别收益平衡基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-人民币A 9.95950 9.97370 -0.01420 -0.14237
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-人民币B 9.95950 9.97370 -0.01420 -0.14237
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-美元A 9.95880 9.97240 -0.01360 -0.13638
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-美元B 9.95880 9.97240 -0.01360 -0.13638
中国信托六年到期新兴主权债券基金-台币 9.28080 9.30050 -0.01970 -0.21182
中国信托六年到期新兴主权债券基金-美元 9.51560 9.53760 -0.02200 -0.23067
中国信托台湾活力基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270
中国信托台湾优势基金 19.77000 20.02000 -0.25000 -1.24875
中国信托全球不动产收益基金-人民币B 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
中国信托全球不动产收益基金-台币A 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
中国信托全球不动产收益基金-台币B 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
中国信托全球不动产收益基金-美元B 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
中国信托全球股票入息基金-配息型 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
中国信托全球股票入息基金-累积型 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939
中国信托全球短期高收益债券基金-台币A 9.73200 9.72580 0.00620 0.06375
中国信托全球短期高收益债券基金-台币B 9.22160 9.21570 0.00590 0.06402
中国信托全球短期高收益债券基金-美元A 10.19630 10.19470 0.00160 0.01569
中国信托全球短期高收益债券基金-美元B 9.65870 9.65720 0.00150 0.01553
中国信托多元入息平衡基金A(不配息) 10.42770 10.41670 0.01100 0.10560
中国信托多元入息平衡基金B(配息) 9.15050 9.14080 0.00970 0.10612
中国信托亚太多元入息平衡基金A(累积型) 11.33650 11.31400 0.02250 0.19887
中国信托亚太多元入息平衡基金B(配息型) 10.29240 10.27200 0.02040 0.19860
中国信托智能运动基金-台币 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
中国信托智能运动基金-美元 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
中国信托华盈货币市场基金 10.97640 10.97630 0.00010 0.00091
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币A 9.32190 9.32940 -0.00750 -0.08039
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.08870 9.09610 -0.00740 -0.08135
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元A 9.50670 9.51700 -0.01030 -0.10823
中国信托雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.26350 9.27350 -0.01000 -0.10783
中国信托精稳基金 19.45760 19.42550 0.03210 0.16525
中国信托乐龄收益平衡基金-台币A 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683
中国信托乐龄收益平衡基金-台币B 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998
中国信托乐龄收益平衡基金-美元A 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575
中国信托乐龄收益平衡基金-美元B 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 71.29000 72.28000 -0.99000 -1.36967
元大20年期以上BBB级美元公司债券ETF基金 37.40180 37.34330 0.05850 0.15665
元大人民币货币市场基金-人民币 11.33210 11.33110 0.00100 0.00883
元大人民币货币市场基金-新台币 10.85760 10.85480 0.00280 0.02580
元大上证50基金 31.13000 31.27000 -0.14000 -0.44771
元大大中华TMT基金-人民币 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994
元大大中华TMT基金-新台币 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017
元大大中华价值指数基金-人民币 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
元大大中华价值指数基金-美元 13.71700 13.70600 0.01100 0.08026
元大大中华价值指数基金-新台币 17.92900 17.89100 0.03800 0.21240
元大大中华丰益平衡基金-人民币 11.63100 11.50700 0.12400 1.07760
元大大中华丰益平衡基金-新台币 11.63300 11.50800 0.12500 1.08620
元大中国平衡基金-人民币 3.25000 3.21000 0.04000 1.24611
元大中国平衡基金-新台币 15.10000 14.94000 0.16000 1.07095
元大中国国债及政策性金融债3至5年期债券ETF基金 47.06750 47.02910 0.03840 0.08165
元大中国机会债券基金-人民币(A)不配息 10.36860 10.36320 0.00540 0.05211
元大中国机会债券基金-人民币(B)配息 9.62930 9.62440 0.00490 0.05091
元大中国机会债券基金-新台币 9.91990 9.91310 0.00680 0.06860
元大巴西指数基金 5.26100 5.23600 0.02500 0.47746
元大巴菲特基金 31.49000 31.93000 -0.44000 -1.37801
元大日经225基金 28.89000 28.78000 0.11000 0.38221
元大台商收成基金 25.05000 25.05000 0.00000 0.00000
元大台湾50单日反向1倍基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000
元大台湾50单日正向2倍基金 38.22000 38.06000 0.16000 0.42039
元大台湾中型100基金 34.57000 34.69000 -0.12000 -0.34592
元大台湾加权股价指数基金 25.56200 25.50100 0.06100 0.23921
元大台湾卓越50基金 83.39000 82.78000 0.61000 0.73689
元大台湾金融基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485
元大台湾高股息低波动ETF基金 31.40000 31.39000 0.01000 0.03186
元大台湾高股息基金 26.59000 26.69000 -0.10000 -0.37467
元大台湾电子科技基金 37.06000 36.84000 0.22000 0.59718
元大全球ETF成长组合基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
元大全球ETF稳健组合基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587
元大全球不动产证券化基金(A)-不配息型 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910
元大全球不动产证券化基金(B)-配息型 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
元大全球不动产证券化基金-人民币 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354
元大全球不动产证券化基金-美元 13.01200 12.95100 0.06100 0.47101
元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.22000 7.17000 0.05000 0.69735
元大全球地产建设入息基金-不配息型 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588
元大全球地产建设入息基金-配息型 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791
元大全球股票入息基金-美元配息 10.06100 10.06900 -0.00800 -0.07945
元大全球股票入息基金-新台币不配息 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台币配息 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
元大全球新兴市场精选组合基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
元大全球农业商机基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566
元大全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
元大全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
元大印度指数基金 9.70700 9.65600 0.05100 0.52817
元大印度基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249
元大多多基金 22.98000 23.30000 -0.32000 -1.37339
元大多福基金 61.28000 62.26000 -0.98000 -1.57404
元大亚太成长基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.58070 8.58090 -0.00020 -0.00233
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.10590 7.10610 -0.00020 -0.00281
元大亚太优质高股息100指数基金-美元(B)配息 9.89000 9.91700 -0.02700 -0.27226
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(A)不配息 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(B)配息 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(I) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
元大亚太优质高股息100指数基金-澳币(B)配息 10.02800 10.02100 0.00700 0.06985
元大卓越基金 53.92000 54.72000 -0.80000 -1.46199
元大店头基金 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283
元大泛欧成长基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
元大美元货币市场基金-美元 10.22410 10.22360 0.00050 0.00489
元大美元货币市场基金-新台币 9.26870 9.25900 0.00970 0.10476
元大美国政府1至3年期债券ETF基金 30.66750 30.64030 0.02720 0.08877
元大美国政府20年期(以上)债券基金 36.66340 36.59450 0.06890 0.18828
元大美国政府20年期(以上)债券单日反向1倍基金 19.25940 19.27360 -0.01420 -0.07368
元大美国政府20年期(以上)债券单日正向2倍基金 18.80980 18.77660 0.03320 0.17682
元大美国政府7至10年期债券基金 37.32500 37.28120 0.04380 0.11749
元大美国政府7至10年期债券单日反向1倍基金 20.55170 20.54580 0.00590 0.02872
元大美国政府7至10年期债券单日正向2倍基金 17.77770 17.78550 -0.00780 -0.04386
元大高科技基金 22.21000 22.60000 -0.39000 -1.72566
元大得利货币市场基金 16.23910 16.23890 0.00020 0.00123
元大得宝货币市场基金 11.97180 11.97170 0.00010 0.00084
元大富柜50基金 14.57000 14.68000 -0.11000 -0.74932
元大华夏中小基金 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302
元大新中国基金-人民币 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575
元大新中国基金-美元 11.09300 11.00400 0.08900 0.80880
元大新中国基金-新台币 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340
元大新主流基金 32.23000 32.72000 -0.49000 -1.49756
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(A)不配息 9.77310 9.77360 -0.00050 -0.00512
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(B)配息 9.43600 9.43650 -0.00050 -0.00530
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(A)不配息 9.61200 9.59990 0.01210 0.12604
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(B)配息 9.28300 9.27130 0.01170 0.12620
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币避险(A)不配息 9.52590 9.52550 0.00040 0.00420
元大新兴亚洲基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471
元大万泰货币市场基金 15.08870 15.08850 0.00020 0.00133
元大经贸基金 44.13000 44.55000 -0.42000 -0.94276
元大实质多重资产基金-人民币 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
元大实质多重资产基金-美元 9.58700 9.61900 -0.03200 -0.33267
元大实质多重资产基金-新台币 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
元大沪深300单日反向1倍基金 14.46000 14.34000 0.12000 0.83682
元大沪深300单日正向2倍基金 16.19000 16.41000 -0.22000 -1.34065
元大精准中小基金 24.10000 24.51000 -0.41000 -1.67279
元大摩台基金 38.91000 38.68000 0.23000 0.59462
元大标普500基金 25.02000 24.95000 0.07000 0.28056
元大标普500单日反向1倍基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541
元大标普500单日正向2倍基金 33.04000 32.99000 0.05000 0.15156
元大标智沪深300基金 18.53000 18.69000 -0.16000 -0.85607
元大欧洲50基金 24.95000 24.98000 -0.03000 -0.12010
元大澳币货币市场基金-新台币 9.58960 9.64470 -0.05510 -0.57130
元大澳币货币市场基金-澳币 10.15530 10.15490 0.00040 0.00394
元大绩效基金 66.53000 67.44000 -0.91000 -1.34935
元大韩国KOSPI200基金 24.22000 24.26000 -0.04000 -0.16488
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 16.63000 16.57000 0.06000 0.36210
日盛上选基金 37.22000 37.51000 -0.29000 -0.77313
日盛小而美基金 20.18000 20.25000 -0.07000 -0.34568
日盛中国内需动力基金 11.49000 11.31000 0.18000 1.59151
日盛中国高收益债券基金(人民币A) 11.53970 11.53760 0.00210 0.01820
日盛中国高收益债券基金(人民币B) 9.80190 9.80010 0.00180 0.01837
日盛中国高收益债券基金(美元A) 11.82090 11.81690 0.00400 0.03385
日盛中国高收益债券基金(美元B) 10.03460 10.03120 0.00340 0.03389
日盛中国高收益债券基金(新台币A) 10.64520 10.63580 0.00940 0.08838
日盛中国高收益债券基金(新台币B) 9.02060 9.01260 0.00800 0.08876
日盛中国战略A股基金(人民币) 12.44000 12.24000 0.20000 1.63399
日盛中国战略A股基金(美元) 12.73000 12.52000 0.21000 1.67732
日盛中国战略A股基金(新台币) 12.73000 12.50000 0.23000 1.84000
日盛日盛基金 15.67000 15.83000 -0.16000 -1.01074
日盛目标收益组合基金(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
日盛目标收益组合基金(新台币) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
日盛全球高收益债券基金(美元 A) 10.04700 10.04310 0.00390 0.03883
日盛全球高收益债券基金(美元 B) 9.55520 9.55150 0.00370 0.03874
日盛全球高收益债券基金(新台币 A) 9.80380 9.79510 0.00870 0.08882
日盛全球高收益债券基金(新台币 B) 9.32620 9.31790 0.00830 0.08908
日盛全球新兴债券基金A 10.59420 10.60190 -0.00770 -0.07263
日盛全球新兴债券基金B 8.32020 8.32620 -0.00600 -0.07206
日盛亚洲高收益债券基金(人民币A) 2.39130 2.39130 0.00000 0.00000
日盛亚洲高收益债券基金(人民币B) 1.68570 1.68570 0.00000 0.00000
日盛亚洲高收益债券基金(美元A) 0.37230 0.37220 0.00010 0.02687
日盛亚洲高收益债券基金(美元B) 0.26330 0.26330 0.00000 0.00000
日盛亚洲高收益债券基金(新台币A) 12.27020 12.26200 0.00820 0.06687
日盛亚洲高收益债券基金(新台币B) 8.53470 8.52900 0.00570 0.06683
日盛亚洲机会基金 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433
日盛首选基金 19.06000 19.08000 -0.02000 -0.10482
日盛高科技基金 20.07000 20.16000 -0.09000 -0.44643
日盛货币市场基金 14.75630 14.75620 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 45.58000 46.04000 -0.46000 -0.99913
日盛精选五虎基金 40.28000 40.64000 -0.36000 -0.88583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699货币市场基金 13.47270 13.47260 0.00010 0.00074
台新2000高科技基金 37.27000 37.50000 -0.23000 -0.61333
台新MSCI中国基金 23.28000 23.11000 0.17000 0.73561
台新MSCI台湾单日反向1倍基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583
台新MSCI台湾单日正向2倍基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687
台新大众货币市场基金 14.14910 14.14890 0.00020 0.00141
台新中美货币市场基金-人民币 9.90020 9.89460 0.00560 0.05660
台新中美货币市场基金-美元 10.79370 10.80000 -0.00630 -0.05833
台新中美货币市场基金-新台币 10.02330 10.01600 0.00730 0.07288
台新中国通基金 50.55000 50.79000 -0.24000 -0.47253
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金-美元 0.58100 0.57020 0.01080 1.89407
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金-新台币 17.33200 16.98900 0.34300 2.01895
台新中国精选中小基金-美元 0.42740 0.41730 0.01010 2.42032
台新中国精选中小基金-新台币 12.76000 12.44000 0.32000 2.57235
台新主流基金 25.79000 25.91000 -0.12000 -0.46314
台新北美收益资产证券化基金(A) 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992
台新北美收益资产证券化基金(A)-USD 0.64820 0.64470 0.00350 0.54289
台新北美收益资产证券化基金(B) 14.53000 14.43000 0.10000 0.69300
台新北美收益资产证券化基金(B)-USD 0.48890 0.48620 0.00270 0.55533
台新台湾中小基金 39.66000 39.82000 -0.16000 -0.40181
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 9.51240 9.48500 0.02740 0.28888
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 9.47380 9.46270 0.01110 0.11730
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 10.50810 10.49670 0.01140 0.10861
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-美元 10.69180 10.68390 0.00790 0.07394
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-新台币 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
台新全球多元资产组合基金(累积型)-美元 11.42430 11.41590 0.00840 0.07358
台新全球多元资产组合基金(累积型)-新台币 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
台新印度基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814
台新亚美短期债券基金 10.91480 10.91570 -0.00090 -0.00825
台新亚澳高收益债券基金(月配息型) 8.59730 8.59200 0.00530 0.06169
台新亚澳高收益债券基金(月配息型)-USD 0.29420 0.29440 -0.00020 -0.06793
台新亚澳高收益债券基金(累计型) 11.76900 11.76170 0.00730 0.06207
台新亚澳高收益债券基金(累计型)-USD 0.39680 0.39710 -0.00030 -0.07555
台新真吉利货币市场基金 11.08190 11.08180 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 30.06100 30.05150 0.00950 0.03161
台新智慧生活基金-美元 10.62930 10.53210 0.09720 0.92289
台新智慧生活基金-新台币 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 8.87100 8.88700 -0.01600 -0.18004
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 8.77940 8.78380 -0.00440 -0.05009
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 9.39480 9.41170 -0.01690 -0.17956
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.30570 9.31020 -0.00450 -0.04833
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.30840 10.30800 0.00040 0.00388
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.34030 0.34080 -0.00050 -0.14671
台新新兴市场债券基金(B类型) 7.79360 7.79330 0.00030 0.00385
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.27040 0.27070 -0.00030 -0.11082
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 6.41000 6.34000 0.07000 1.10410
台新摩根大通新兴市场投资等级美元债券ETF基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000
台新罗杰斯环球资源指数基金 10.88300 10.87000 0.01300 0.11960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产台湾新趋势基金 25.61000 25.83000 -0.22000 -0.85172
未来资产全球大消费基金 15.66000 15.55000 0.11000 0.70740
未来资产亚太不动产证券化基金A 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
未来资产亚太不动产证券化基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
未来资产亚洲高收益债券基金A 11.74360 11.74090 0.00270 0.02300
未来资产亚洲高收益债券基金B 9.55580 9.58970 -0.03390 -0.35350
未来资产亚洲新富基金 22.91000 22.65000 0.26000 1.14790
未来资产所罗门货币市场基金 12.55570 12.55560 0.00010 0.00080
未来资产阿波罗基金 15.82000 15.98000 -0.16000 -1.00125
未来资产新兴市场债券基金A 8.61390 8.64000 -0.02610 -0.30208
未来资产新兴市场债券基金B 6.61490 6.66890 -0.05400 -0.80973
未来资产阁来宝全球组合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰人民币货币市场基金-人民币类型 11.03310 11.03210 0.00100 0.00906
永丰人民币货币市场基金-新台币类型 10.22600 10.21450 0.01150 0.11259
永丰人民币债券基金-人民币月配类型 9.43920 9.43920 0.00000 0.00000
永丰人民币债券基金-人民币累积类型 10.61790 10.61790 0.00000 0.00000
永丰人民币债券基金-新台币月配类型 8.48000 8.47670 0.00330 0.03893
永丰人民币债券基金-新台币累积类型 9.59870 9.59440 0.00430 0.04482
永丰中小基金 59.24000 59.46000 -0.22000 -0.37000
永丰中国高收益债券基金-人民币月配类型 1.77800 1.77900 -0.00100 -0.05621
永丰中国高收益债券基金-人民币累积类型 2.31760 2.31890 -0.00130 -0.05606
永丰中国高收益债券基金-新台币月配类型 8.42010 8.41590 0.00420 0.04991
永丰中国高收益债券基金-新台币累积类型 10.64790 10.64260 0.00530 0.04980
永丰中国经济建设基金-人民币类型 5.19000 5.21000 -0.02000 -0.38388
永丰中国经济建设基金-新台币类型 24.20000 24.27000 -0.07000 -0.28842
永丰主流品牌基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526
永丰永丰基金 37.88000 38.44000 -0.56000 -1.45682
永丰全球多元入息基金-美元月配类型 10.05270 10.04080 0.01190 0.11852
永丰全球多元入息基金-美元累积类型 10.05270 10.04080 0.01190 0.11852
永丰全球多元入息基金-新台币月配类型 10.02590 10.00950 0.01640 0.16384
永丰全球多元入息基金-新台币累积类型 10.02590 10.00950 0.01640 0.16384
永丰亚洲民生消费基金 12.93000 12.75000 0.18000 1.41176
永丰南非币2021保本基金 12.72410 12.74390 -0.01980 -0.15537
永丰高科技基金 29.19000 29.77000 -0.58000 -1.94827
永丰货币市场基金 13.87060 13.87040 0.00020 0.00144
永丰新兴市场企业债券基金-人民币月配类型 2.01940 2.02290 -0.00350 -0.17302
永丰新兴市场企业债券基金-人民币累积类型 2.37610 2.38020 -0.00410 -0.17225
永丰新兴市场企业债券基金-新台币月配类型 7.76140 7.76670 -0.00530 -0.06824
永丰新兴市场企业债券基金-新台币累积类型 10.28570 10.29270 -0.00700 -0.06801
永丰新兴高收双债组合基金月配类型 7.19720 7.20920 -0.01200 -0.16645
永丰新兴高收双债组合基金累积类型 10.93970 10.95790 -0.01820 -0.16609
永丰沪深300红利指数基金-人民币类型 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
永丰沪深300红利指数基金-美元类型 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178
永丰沪深300红利指数基金-新台币类型 19.23000 18.97000 0.26000 1.37059
永丰台湾加权ETF基金 55.77000 55.72000 0.05000 0.08973
永丰领航科技基金 46.49000 47.35000 -0.86000 -1.81626
永丰欧洲50指数基金-新台币类型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
永丰欧洲50指数基金-欧元类型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
永丰趋势平衡基金 53.00000 53.59000 -0.59000 -1.10095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际人民币货币市场基金 11.49260 11.49150 0.00110 0.00957
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-配息 9.55520 9.55440 0.00080 0.00837
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-累积 9.67900 9.67830 0.00070 0.00723
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-配息型 9.52180 9.51970 0.00210 0.02206
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-累积型 9.60610 9.60400 0.00210 0.02187
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-配息型 9.56900 9.56790 0.00110 0.01150
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-累积型 9.82350 9.82210 0.00140 0.01425
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-配息型 9.50450 9.50240 0.00210 0.02210
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-累积型 9.67210 9.66990 0.00220 0.02275
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 11.94000 11.80000 0.14000 1.18644
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612
兆丰国际中小基金 17.30000 17.39000 -0.09000 -0.51754
兆丰国际中国A股基金(人民币) 15.64000 15.39000 0.25000 1.62443
兆丰国际中国A股基金(台币) 21.59000 21.25000 0.34000 1.60000
兆丰国际中国A股基金(美金) 21.83000 21.51000 0.32000 1.48768
兆丰国际民生动力基金(台币) 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992
兆丰国际民生动力基金(美金) 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992
兆丰国际生命科学基金 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480
兆丰国际目标策略ETF组合基金(台币) 10.32190 10.31970 0.00220 0.02132
兆丰国际目标策略ETF组合基金(美元) 10.72820 10.73470 -0.00650 -0.06055
兆丰国际全球高股息基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510
兆丰国际全球基金 32.97000 32.88000 0.09000 0.27372
兆丰国际美元货币市场基金(美元) 10.23120 10.23060 0.00060 0.00586
兆丰国际美元货币市场基金(新台币) 9.70060 9.69040 0.01020 0.10526
兆丰国际国民基金 23.30000 23.20000 0.10000 0.43103
兆丰国际第一基金 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 9.77670 9.77450 0.00220 0.02251
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 7.83240 7.83060 0.00180 0.02299
兆丰国际万全基金 21.84000 21.84000 0.00000 0.00000
兆丰国际电子基金 27.81000 27.96000 -0.15000 -0.53648
兆丰国际绿钻基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
兆丰国际台湾蓝筹30ETF基金 22.48000 22.33000 0.15000 0.67174
兆丰国际台湾蓝筹30单日反向一倍ETF基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020
兆丰国际丰台湾基金 33.11000 33.17000 -0.06000 -0.18089
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.49130 12.49120 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库台湾基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320
合库全球高收益债券基金A类型 11.02600 11.02080 0.00520 0.04718
合库全球高收益债券基金A类型(人民币) 11.92360 11.92120 0.00240 0.02013
合库全球高收益债券基金A类型(美元) 10.69770 10.69530 0.00240 0.02244
合库全球高收益债券基金A类型(澳币) 11.47720 11.47400 0.00320 0.02789
合库全球高收益债券基金B类型 8.13740 8.13350 0.00390 0.04795
合库全球高收益债券基金B类型(人民币) 9.53800 9.53630 0.00170 0.01783
合库全球高收益债券基金B类型(美元) 9.05880 9.05690 0.00190 0.02098
合库全球高收益债券基金B类型(澳币) 9.03830 9.03570 0.00260 0.02877
合库全球高收益债券基金C类型(美元) 9.35350 9.35150 0.00200 0.02139
合库全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
合库全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711
合库全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
合库全球高股息基金B(USD配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
合库全球新兴市场基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
合库多元入息组合基金-A类(TWD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
合库多元入息组合基金-A类(USD不配息) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
合库多元入息组合基金-B类(TWD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
合库多元入息组合基金-B类(USD配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
合库货币市场基金 10.12070 10.12060 0.00010 0.00099
合库新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.53750 9.54940 -0.01190 -0.12462
合库新兴多重收益基金A(USD不配息) 9.80160 9.81410 -0.01250 -0.12737
合库新兴多重收益基金A类型 10.02940 10.03800 -0.00860 -0.08567
合库新兴多重收益基金A类型(人民币) 11.56020 11.57520 -0.01500 -0.12959
合库新兴多重收益基金A类型(南非币) 13.45440 13.47790 -0.02350 -0.17436
合库新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.98180 8.99390 -0.01210 -0.13454
合库新兴多重收益基金B(USD配息) 9.60970 9.62200 -0.01230 -0.12783
合库新兴多重收益基金B类型 7.95220 7.95900 -0.00680 -0.08544
合库新兴多重收益基金B类型(人民币) 8.95730 8.96910 -0.01180 -0.13156
合库新兴多重收益基金B类型(南非币) 10.19150 10.20910 -0.01760 -0.17240
合库标普利变特别股收益指数基金A(CNY不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金A(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金A(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金B(CNY配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金B(USD配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-美元 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-新台币 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-新台币 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
安联人民币货币市场基金-人民币 10.92820 10.92720 0.00100 0.00915
安联人民币货币市场基金-美元 10.59810 10.59390 0.00420 0.03965
安联人民币货币市场基金-新台币 10.10680 10.08880 0.01800 0.17842
安联中国东协基金 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637
安联中国策略基金 16.21000 15.91000 0.30000 1.88561
安联中华新思路基金-人民币 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062
安联中华新思路基金-美元 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062
安联中华新思路基金-新台币 14.06000 13.95000 0.11000 0.78853
安联台湾大坝基金 29.14000 29.06000 0.08000 0.27529
安联台湾科技基金 49.41000 49.56000 -0.15000 -0.30266
安联台湾货币市场基金 12.48020 12.48010 0.00010 0.00080
安联台湾智慧基金 32.50000 32.43000 0.07000 0.21585
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.04940 10.05020 -0.00080 -0.00796
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-新台币 14.95890 14.96030 -0.00140 -0.00936
安联四季回报债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.62800 9.62890 -0.00090 -0.00935
安联四季成长组合基金-美元 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992
安联四季成长组合基金-新台币 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-人民币 12.05550 12.05320 0.00230 0.01908
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.06490 10.06240 0.00250 0.02484
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-新台币 12.18080 12.17790 0.00290 0.02381
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-人民币 9.52140 9.52030 0.00110 0.01155
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-美元 9.36670 9.36440 0.00230 0.02456
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.06380 9.06160 0.00220 0.02428
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-美元 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-新台币 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-人民币 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-美元 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-新台币 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-美元 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-新台币 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
安联目标收益基金-A类型(累积)-人民币 11.85490 11.85320 0.00170 0.01434
安联目标收益基金-A类型(累积)-美元 10.88560 10.88220 0.00340 0.03124
安联目标收益基金-A类型(累积)-新台币 10.55530 10.55140 0.00390 0.03696
安联目标收益基金-B类型(月配息)-人民币 8.95510 8.95230 0.00280 0.03128
安联目标收益基金-B类型(月配息)-美元 8.75490 8.75220 0.00270 0.03085
安联目标收益基金-B类型(月配息)-新台币 8.46340 8.46030 0.00310 0.03664
安联全球人口趋势基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
安联全球生技趋势基金-美元 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945
安联全球生技趋势基金-新台币 34.99000 34.68000 0.31000 0.89389
安联全球油矿金趋势基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
安联全球计量平衡基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000
安联全球债券基金-A类型(累积) 12.01510 12.01670 -0.00160 -0.01331
安联全球债券基金-B类型(月配息) 10.45430 10.45570 -0.00140 -0.01339
安联全球新兴市场基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680
安联全球农金趋势基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
安联全球绿能趋势基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
安联收益成长多重资产基金-A类型(累积)-人民币 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
安联收益成长多重资产基金-A类型(累积)-新台币 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
安联收益成长多重资产基金-B类型(月配息)-人民币 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
安联收益成长多重资产基金-B类型(月配息)-新台币 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
安联亚洲动态策略基金 25.38000 25.28000 0.10000 0.39557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亚洲新兴债券基金A类型 10.00520 10.00550 -0.00030 -0.00300
宏利三年到期亚洲新兴债券基金C类型 9.80910 9.80940 -0.00030 -0.00306
宏利中国高收益债券基金-A类型(人民币) 83.05030 83.02250 0.02780 0.03348
宏利中国高收益债券基金-A类型(美元) 12.58980 12.58720 0.00260 0.02066
宏利中国高收益债券基金-B类型(人民币) 65.62560 65.60540 0.02020 0.03079
宏利中国高收益债券基金-B类型(美元) 9.86720 9.86520 0.00200 0.02027
宏利中国离岸债券基金-A类型(人民币) 2.53000 2.52960 0.00040 0.01581
宏利中国离岸债券基金-A类型(新台币) 10.63070 10.62890 0.00180 0.01693
宏利中国离岸债券基金-B类型(人民币) 2.11290 2.11210 0.00080 0.03788
宏利中国离岸债券基金-B类型(新台币) 8.88320 8.88150 0.00170 0.01914
宏利台湾动力基金 34.39000 34.72000 -0.33000 -0.95046
宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元) 10.50990 10.50600 0.00390 0.03712
宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币) 9.98250 9.96570 0.01680 0.16858
宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元) 8.34190 8.33880 0.00310 0.03718
宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币) 8.12680 8.11550 0.01130 0.13924
宏利全球动力股票基金(人民币) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球动力股票基金(新台币) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
宏利全球债券组合基金 12.91110 12.90110 0.01000 0.07751
宏利亚太入息债券基金-A类型(人民币避险) 2.77630 2.77690 -0.00060 -0.02161
宏利亚太入息债券基金-A类型(新台币) 11.67970 11.67810 0.00160 0.01370
宏利亚太入息债券基金-B类型(新台币) 8.70010 8.69890 0.00120 0.01379
宏利亚太入息债券基金-C类型(人民币避险) 2.28540 2.28470 0.00070 0.03064
宏利亚太入息债券基金-C类型(新台币) 10.66380 10.65120 0.01260 0.11830
宏利亚太中小企业基金(人民币避险) 4.34010 4.32250 0.01760 0.40717
宏利亚太中小企业基金(美元) 0.70350 0.70070 0.00280 0.39960
宏利亚太中小企业基金(新台币) 20.12000 20.03000 0.09000 0.44933
宏利美元高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.68240 11.67790 0.00450 0.03853
宏利美元高收益债券基金-A类型(美元) 10.41230 10.40870 0.00360 0.03459
宏利美元高收益债券基金-A类型(新台币) 10.05210 10.04500 0.00710 0.07068
宏利美元高收益债券基金-B类型(人民币避险) 9.05380 9.05150 0.00230 0.02541
宏利美元高收益债券基金-B类型(美元) 8.58680 8.58380 0.00300 0.03495
宏利美元高收益债券基金-B类型(新台币) 8.41620 8.40780 0.00840 0.09991
宏利美元高收益债券基金-B类型(澳币避险) 8.58230 8.57830 0.00400 0.04663
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.72330 2.73200 -0.00870 -0.31845
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.39770 0.39910 -0.00140 -0.35079
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 11.98730 12.02270 -0.03540 -0.29444
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.91010 0.91310 -0.00300 -0.32855
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 7.37140 7.39380 -0.02240 -0.30296
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 2.05440 2.06140 -0.00700 -0.33958
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.29520 0.29620 -0.00100 -0.33761
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 9.04430 9.07070 -0.02640 -0.29105
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.33230 0.33340 -0.00110 -0.32993
宏利万利货币市场基金 13.63270 13.63260 0.00010 0.00073
宏利精选中华基金(人民币避险) 3.01000 3.00000 0.01000 0.33333
宏利精选中华基金(新台币) 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075
宏利台湾股息收益基金 30.19000 30.35000 -0.16000 -0.52718
宏利澳币保本基金 11.97720 11.96620 0.01100 0.09193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德全方位资产收益组合基金-人民币月配类型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元月配类型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元累积类型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币月配类型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币累积类型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(人民币) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(美元) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(新台币) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-人民币月配类型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-美元月配类型 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-新台币月配类型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-新台币累积类型 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084
贝莱德亚洲高收益债券基金-人民币月配类型 9.73420 9.72640 0.00780 0.08019
贝莱德亚洲高收益债券基金-美元月配类型 9.68980 9.69300 -0.00320 -0.03301
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币月配类型 8.81650 8.80790 0.00860 0.09764
贝莱德亚洲高收益债券基金-新台币累积类型 10.37720 10.36700 0.01020 0.09839
贝莱德亚美利加收益基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
贝莱德新台币基金 12.92710 12.92710 0.00000 0.00000
贝莱德宝利基金 26.86000 26.76000 0.10000 0.37369
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民币货币市场基金-人民币 11.19520 11.19320 0.00200 0.01787
保德信人民币货币市场基金-新台币 10.17880 10.16760 0.01120 0.11015
保德信大中华基金 32.18000 31.88000 0.30000 0.94103
保德信中小型股基金 51.18000 51.46000 -0.28000 -0.54411
保德信中国中小基金-人民币 10.37000 10.22000 0.15000 1.46771
保德信中国中小基金-美元 10.74000 10.59000 0.15000 1.41643
保德信中国中小基金-新台币 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943
保德信中国好时平衡基金-人民币配息型 9.81010 9.74070 0.06940 0.71247
保德信中国好时平衡基金-美元配息型 9.80380 9.73330 0.07050 0.72432
保德信中国好时平衡基金-新台币配息型 9.91570 9.84590 0.06980 0.70892
保德信中国好时平衡基金-新台币累积型 10.62320 10.54830 0.07490 0.71007
保德信中国品牌基金-人民币 10.40000 10.23000 0.17000 1.66178
保德信中国品牌基金-美元 10.25000 10.08000 0.17000 1.68651
保德信中国品牌基金-新台币 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934
保德信台商全方位基金 39.68000 40.11000 -0.43000 -1.07205
保德信全球中小基金 30.64000 30.56000 0.08000 0.26178
保德信全球消费商机基金 17.95000 17.88000 0.07000 0.39150
保德信全球基础建设基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167
保德信全球资源基金 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168
保德信全球医疗生化基金-美元 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402
保德信全球医疗生化基金-新台币 31.53000 31.22000 0.31000 0.99295
保德信多元收益组合基金-美元月配型 9.89760 9.89760 0.00000 0.00000
保德信多元收益组合基金-美元累积型 10.61050 10.61030 0.00020 0.00188
保德信多元收益组合基金-新台币配息型 9.09350 9.08140 0.01210 0.13324
保德信多元收益组合基金-新台币累积型 9.73840 9.72550 0.01290 0.13264
保德信好时债组合基金-月配息型(B) 8.24900 8.24560 0.00340 0.04123
保德信好时债组合基金-累积型(A) 10.73600 10.73150 0.00450 0.04193
保德信亚太基金 22.72000 22.65000 0.07000 0.30905
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 8.50550 8.49630 0.00920 0.10828
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.13090 11.11890 0.01200 0.10792
保德信店头市场基金 36.85000 37.17000 -0.32000 -0.86091
保德信拉丁美洲基金 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598
保德信金平衡基金 30.14000 30.13000 0.01000 0.03319
保德信金满意基金 44.06000 44.02000 0.04000 0.09087
保德信科技岛基金 27.73000 27.54000 0.19000 0.68991
保德信高成长基金 98.56000 98.93000 -0.37000 -0.37400
保德信第一基金 28.65000 28.89000 -0.24000 -0.83074
保德信货币市场基金 15.75400 15.75390 0.00010 0.00063
保德信策略成长ETF组合基金-美元 10.69600 10.71000 -0.01400 -0.13072
保德信策略成长ETF组合基金-新台币 10.53120 10.53120 0.00000 0.00000
保德信策略报酬ETF组合基金-美元 10.93160 10.94830 -0.01670 -0.15254
保德信策略报酬ETF组合基金-新台币 10.07650 10.07940 -0.00290 -0.02877
保德信新世纪基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 8.03700 8.04250 -0.00550 -0.06839
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 10.67980 10.68710 -0.00730 -0.06831
保德信新兴趋势组合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000
保德信瑞腾基金 15.53550 15.53550 0.00000 0.00000
保德信欧洲组合基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-配息型 9.79190 9.80060 -0.00870 -0.08877
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-累积型 9.94330 9.95220 -0.00890 -0.08943
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-配息型 9.69320 9.70160 -0.00840 -0.08658
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-累积型 9.75870 9.76700 -0.00830 -0.08498
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(人民币)-配息型 9.79810 9.81080 -0.01270 -0.12945
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.79810 9.81080 -0.01270 -0.12945
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 9.76600 9.77980 -0.01380 -0.14111
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.76720 9.78100 -0.01380 -0.14109
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(新台币)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(新台币)-累积型 9.84340 9.85550 -0.01210 -0.12277
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.58720 9.61160 -0.02440 -0.25386
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.52120 9.54640 -0.02520 -0.26397
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-分配型 1.94830 1.94910 -0.00080 -0.04104
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-累积型 2.62590 2.62690 -0.00100 -0.03807
施罗德中国高收益债券基金(美元)-分配型 0.30530 0.30550 -0.00020 -0.06547
施罗德中国高收益债券基金(美元)-累积型 0.44700 0.44730 -0.00030 -0.06707
施罗德中国高收益债券基金-分配型 8.63590 8.63670 -0.00080 -0.00926
施罗德中国高收益债券基金-累积型 11.81630 11.81530 0.00100 0.00846
施罗德中国债券基金(人民币)-分配型 9.53360 9.54300 -0.00940 -0.09850
施罗德中国债券基金(人民币)-累积型 11.57330 11.58490 -0.01160 -0.10013
施罗德中国债券基金(美元)-分配型 9.00140 9.01270 -0.01130 -0.12538
施罗德中国债券基金(美元)-累积型 10.95250 10.96630 -0.01380 -0.12584
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.09850 10.11370 -0.01520 -0.15029
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金-累积型 9.94100 9.95410 -0.01310 -0.13160
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-配息型 10.12390 10.13310 -0.00920 -0.09079
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-累积型 10.60420 10.61380 -0.00960 -0.09045
施罗德四年到期主权债券基金-配息型 10.00150 10.01060 -0.00910 -0.09090
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 9.84030 9.84860 -0.00830 -0.08428
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.06770 10.07620 -0.00850 -0.08436
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-配息型 9.76680 9.77450 -0.00770 -0.07878
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-累积型 9.89610 9.90160 -0.00550 -0.05555
施罗德全球策略高收益债券基金(人民币)-配息型 10.29850 10.33780 -0.03930 -0.38016
施罗德全球策略高收益债券基金-分配 6.30140 6.31990 -0.01850 -0.29273
施罗德全球策略高收益债券基金-累积 10.68780 10.71920 -0.03140 -0.29293
施罗德新纪元货币市场基金 11.64230 11.64220 0.00010 0.00086
施罗德乐活中小基金-A类型 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147
施罗德乐活中小基金-I类型 4765.080004806.58000 -41.50000 -0.86340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中国平衡基金-A类型 10.78990 10.69030 0.09960 0.93169
柏瑞中国平衡基金-A类型(人民币) 12.06610 11.96650 0.09960 0.83232
柏瑞中国平衡基金-A类型(美元) 11.29040 11.19760 0.09280 0.82875
柏瑞中国平衡基金-B类型 9.65220 9.56320 0.08900 0.93065
柏瑞中国平衡基金-B类型(人民币) 10.30600 10.22090 0.08510 0.83261
柏瑞中国平衡基金-B类型(美元) 10.10280 10.01980 0.08300 0.82836
柏瑞中国平衡基金-N类型 11.05910 10.95700 0.10210 0.93182
柏瑞中国平衡基金-N类型(人民币) 11.86630 11.76840 0.09790 0.83189
柏瑞中国平衡基金-N类型(美元) 11.81430 11.71720 0.09710 0.82870
柏瑞五国金势力建设基金 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244
柏瑞巨人基金 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234
柏瑞巨轮货币市场基金 13.64480 13.64460 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌组合基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型 13.29980 13.29410 0.00570 0.04288
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(人民币) 11.82050 11.82190 -0.00140 -0.01184
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(美元) 12.44710 12.44870 -0.00160 -0.01285
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.92810 8.92420 0.00390 0.04370
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型 6.77320 6.77030 0.00290 0.04283
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(人民币) 8.87500 8.87610 -0.00110 -0.01239
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币) 8.51270 8.51210 0.00060 0.00705
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(美元) 10.87270 10.87410 -0.00140 -0.01287
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币) 8.40570 8.40700 -0.00130 -0.01546
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(人民币) 11.99580 11.99720 -0.00140 -0.01167
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(台币) 11.52180 11.51690 0.00490 0.04255
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(南非币) 11.63960 11.63880 0.00080 0.00687
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(美元) 11.33070 11.33220 -0.00150 -0.01324
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型 8.97550 8.97160 0.00390 0.04347
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(人民币) 9.91570 9.91690 -0.00120 -0.01210
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(南非币) 9.73060 9.72990 0.00070 0.00719
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(美元) 9.67080 9.67210 -0.00130 -0.01344
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(澳币) 9.50810 9.50950 -0.00140 -0.01472
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型 10.11180 10.10110 0.01070 0.10593
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(人民币) 10.06760 10.06340 0.00420 0.04174
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(美元) 9.98530 9.98130 0.00400 0.04007
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(澳币) 10.07280 10.06870 0.00410 0.04072
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型 9.96850 9.95800 0.01050 0.10544
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(人民币) 9.88570 9.88150 0.00420 0.04250
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(美元) 9.84260 9.83870 0.00390 0.03964
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(澳币) 9.93040 9.92640 0.00400 0.04030
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型 10.09240 10.08170 0.01070 0.10613
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(人民币) 10.06760 10.06340 0.00420 0.04174
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(美元) 9.98530 9.98130 0.00400 0.04007
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(澳币) 10.07280 10.06880 0.00400 0.03973
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型 9.96860 9.95810 0.01050 0.10544
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(人民币) 9.88570 9.88160 0.00410 0.04149
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(美元) 9.84260 9.83870 0.00390 0.03964
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(澳币) 9.93040 9.92650 0.00390 0.03929
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型 10.53760 10.53550 0.00210 0.01993
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(人民币) 11.78390 11.78670 -0.00280 -0.02376
柏瑞亚太高收益债券基金-A类型(美元) 11.23270 11.23550 -0.00280 -0.02492
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型 9.04520 9.04340 0.00180 0.01990
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(人民币) 9.82630 9.82870 -0.00240 -0.02442
柏瑞亚太高收益债券基金-B类型(美元) 9.69470 9.69720 -0.00250 -0.02578
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型 10.25400 10.25200 0.00200 0.01951
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(人民币) 10.97210 10.97470 -0.00260 -0.02369
柏瑞亚太高收益债券基金-N9类型(美元) 10.85200 10.85470 -0.00270 -0.02487
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型 9.04540 9.04360 0.00180 0.01990
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(人民币) 9.82670 9.82900 -0.00230 -0.02340
柏瑞亚太高收益债券基金-N类型(美元) 9.69510 9.69760 -0.00250 -0.02578
柏瑞亚太高股息基金-A类型 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532
柏瑞亚太高股息基金-A类型(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
柏瑞亚太高股息基金-B类型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
柏瑞亚太高股息基金-N类型 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531
柏瑞拉丁美洲基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670
柏瑞美国双核心收益基金-A类型 11.28210 11.28210 0.00000 0.00000
柏瑞美国双核心收益基金-B类型 7.43530 7.43530 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-A类型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-A类型(人民币) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-A类型(美元) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型(人民币) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
柏瑞特别股息收益基金-B类型(澳币) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(人民币) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
柏瑞特别股息收益基金-N类型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
柏瑞特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
柏瑞特别股息收益基金-N类型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
柏瑞特别股息收益基金-N类型(澳币) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.23440 11.23340 0.00100 0.00890
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 10.95110 10.95360 -0.00250 -0.02282
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.12630 10.12870 -0.00240 -0.02370
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 8.30730 8.30650 0.00080 0.00963
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 9.41380 9.41590 -0.00210 -0.02230
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 9.44880 9.45100 -0.00220 -0.02328
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.53440 10.53680 -0.00240 -0.02278
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 9.86590 9.86500 0.00090 0.00912
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.11000 10.11240 -0.00240 -0.02373
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 9.75290 9.75500 -0.00210 -0.02153
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 8.97610 8.97530 0.00080 0.00891
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 8.92480 8.92470 0.00010 0.00112
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 9.47170 9.47390 -0.00220 -0.02322
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 11.85470 11.87950 -0.02480 -0.20876
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 11.41880 11.44910 -0.03030 -0.26465
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 10.87930 10.90830 -0.02900 -0.26585
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 7.14040 7.15540 -0.01500 -0.20963
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 9.03580 9.05980 -0.02400 -0.26491
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 9.66320 9.68890 -0.02570 -0.26525
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.19050 10.21190 -0.02140 -0.20956
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 10.89660 10.92570 -0.02910 -0.26634
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 9.77780 9.80380 -0.02600 -0.26520
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 9.10550 9.12460 -0.01910 -0.20932
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 9.86890 9.89520 -0.02630 -0.26579
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型 11.03610 11.03060 0.00550 0.04986
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(人民币) 11.65580 11.65520 0.00060 0.00515
柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型(美元) 10.73820 10.73800 0.00020 0.00186
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型 9.09930 9.09480 0.00450 0.04948
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(人民币) 9.69760 9.69720 0.00040 0.00412
柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型(美元) 9.70500 9.70470 0.00030 0.00309
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(人民币) 10.98620 10.98570 0.00050 0.00455
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(台币) 9.84660 9.84180 0.00480 0.04877
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N9类型(美元) 10.23190 10.23170 0.00020 0.00195
柏瑞新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.43290 9.42830 0.00460 0.04879
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型 9.25110 9.24650 0.00460 0.04975
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(人民币) 9.91590 9.91540 0.00050 0.00504
柏瑞新兴亚太策略债券基金-N类型(美元) 9.46710 9.46690 0.00020 0.00211
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 18.32000 18.26000 0.06000 0.32859
柏瑞旗舰全球成长组合基金 17.18000 17.09000 0.09000 0.52662
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 12.81860 12.82450 -0.00590 -0.04601
柏瑞环球多元资产基金-A类型 10.93420 10.92640 0.00780 0.07139
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.75120 11.74500 0.00620 0.05279
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.37470 12.35850 0.01620 0.13108
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 11.38610 11.38040 0.00570 0.05009
柏瑞环球多元资产基金-B类型 10.02330 10.01620 0.00710 0.07089
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 10.49290 10.48740 0.00550 0.05244
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 10.45020 10.43650 0.01370 0.13127
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 10.45820 10.45300 0.00520 0.04975
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 10.28800 10.28260 0.00540 0.05252
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 10.39840 10.39320 0.00520 0.05003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 31.33000 31.79000 -0.46000 -1.44700
国泰大中华基金 22.26000 22.23000 0.03000 0.13495
国泰小龙基金 16.73000 16.70000 0.03000 0.17964
国泰中小成长基金 48.28000 48.44000 -0.16000 -0.33031
国泰中国内需增长基金人民币级别 4.54260 4.47790 0.06470 1.44487
国泰中国内需增长基金台币级别 21.18000 20.87000 0.31000 1.48539
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.81770 0.80690 0.01080 1.33846
国泰中国内需增长基金美元级别 0.77480 0.76460 0.01020 1.33403
国泰中国高收益债券基金-CNY(A)不分配 2.07570 2.07370 0.00200 0.09645
国泰中国高收益债券基金-TWD(A)不分配 9.57600 9.56860 0.00740 0.07734
国泰中国高收益债券基金-TWD(B)分配 8.21390 8.20750 0.00640 0.07798
国泰中国高收益债券基金-USD(A)不分配 0.31960 0.31960 0.00000 0.00000
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金人民币级别 11.42970 11.42860 0.00110 0.00962
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金美元级别 1.78060 1.78240 -0.00180 -0.10099
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 10.15540 10.15830 -0.00290 -0.02855
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.34490 0.34540 -0.00050 -0.14476
国泰中国新兴战略基金人民币级别 4.92550 4.87310 0.05240 1.07529
国泰中国新兴战略基金台币级别 22.95000 22.70000 0.25000 1.10132
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.76240 0.75510 0.00730 0.96676
国泰中港台基金人民币级别 3.63250 3.59760 0.03490 0.97009
国泰中港台基金台币级别 16.94000 16.77000 0.17000 1.01371
国泰中港台基金美元级别 0.56920 0.56440 0.00480 0.85046
国泰日本ETF伞型基金之日经225基金 27.93000 27.85000 0.08000 0.28725
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日反向1倍基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日正向2倍基金 37.57000 37.54000 0.03000 0.07991
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别A 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别B 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别NB 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别A 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别B 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别NB 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972
国泰台湾货币市场基金 12.40310 12.40300 0.00010 0.00081
国泰平衡基金 30.61000 30.72000 -0.11000 -0.35807
国泰全球高股息基金-人民币级别 2.27790 2.27810 -0.00020 -0.00878
国泰全球高股息基金-台币级别 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
国泰全球高股息基金-美金级别 0.35590 0.35640 -0.00050 -0.14029
国泰全球高股息基金-澳币级别 0.47230 0.47070 0.00160 0.33992
国泰全球基础建设基金台币级别 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113
国泰全球基础建设基金美元级别 0.47630 0.47230 0.00400 0.84692
国泰全球资源基金台币级别 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978
国泰全球资源基金美元级别 0.19460 0.19460 0.00000 0.00000
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41610 0.41600 0.00010 0.02404
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37770 0.37770 0.00000 0.00000
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44000 0.43990 0.00010 0.02273
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-澳币A(不配息型) 0.49670 0.49440 0.00230 0.46521
国泰低波动ETF伞型基金之美国标普500低波动高股息基金 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761
国泰低波动ETF伞型基金之台湾低波动精选30基金 21.44000 21.35000 0.09000 0.42155
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.43980 2.43030 0.00950 0.39090
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 11.51960 11.47670 0.04290 0.37380
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 10.44640 10.40750 0.03890 0.37377
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.38220 0.38120 0.00100 0.26233
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.34660 0.34570 0.00090 0.26034
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.50390 0.50020 0.00370 0.73970
国泰亚洲成长基金台币级别 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285
国泰亚洲成长基金美元级别 0.41810 0.41600 0.00210 0.50481
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别 18.89000 18.81000 0.08000 0.42531
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别 0.63260 0.63080 0.00180 0.28535
国泰科技生化基金 40.49000 40.35000 0.14000 0.34696
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数基金 26.42000 26.39000 0.03000 0.11368
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数单日反向1倍基金基金 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数基金 38.15250 38.08980 0.06270 0.16461
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.68340 19.69740 -0.01400 -0.07108
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.09140 19.05910 0.03230 0.16947
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收公司债券基 38.75320 38.68860 0.06460 0.16697
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱新兴市场5年期(以上)美元息收投资等 38.70610 38.75120 -0.04510 -0.11638
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱优选1-5年美元高收益债券基金 41.58070 41.50770 0.07300 0.17587
国泰纽币2021保本基金 11.98840 11.98750 0.00090 0.00751
国泰纽币八年期保本基金 12.26600 12.26330 0.00270 0.02202
国泰纽币保本基金 12.33130 12.33110 0.00020 0.00162
国泰高科技基金 14.89000 14.96000 -0.07000 -0.46791
国泰国泰基金台币I级别 25.82000 25.70000 0.12000 0.46693
国泰国泰基金台币级别 25.82000 25.70000 0.12000 0.46693
国泰富时中国A50基金 20.51000 20.62000 -0.11000 -0.53346
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-美金级别A(不配息型) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.45650 0.45440 0.00210 0.46215
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-台币级别A(不配息型) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-美金级别A(不配息型) 0.37440 0.37390 0.00050 0.13373
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.50430 0.50130 0.00300 0.59844
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别A(不配息型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别B(配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-美金级别A(不配息型) 0.35450 0.35440 0.00010 0.02822
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.47750 0.47510 0.00240 0.50516
国泰策略高收益债券基金-台币级别A(不配息型) 10.53360 10.54170 -0.00810 -0.07684
国泰策略高收益债券基金-台币级别B(配息型) 7.63980 7.64570 -0.00590 -0.07717
国泰策略高收益债券基金-美金级别A(不配息型) 0.35640 0.35670 -0.00030 -0.08410
国泰策略高收益债券基金-美金级别B(配息型) 0.25630 0.25650 -0.00020 -0.07797
国泰新兴市场基金台币级别 12.32000 12.18000 0.14000 1.14943
国泰新兴市场基金美元级别 0.41280 0.40870 0.00410 1.00318
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.10140 2.10370 -0.00230 -0.10933
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.39930 1.40090 -0.00160 -0.11421
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.33840 0.33920 -0.00080 -0.23585
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.36340 0.36420 -0.00080 -0.21966
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.22760 0.22810 -0.00050 -0.21920
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.37160 10.39370 -0.02210 -0.21263
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 6.77810 6.79250 -0.01440 -0.21200
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日反向1倍基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日正向2倍基金 36.13000 36.10000 0.03000 0.08310
国泰价值卓越基金 17.83000 17.99000 -0.16000 -0.88938
国泰欧洲精选基金-台币级别 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.39720 0.39820 -0.00100 -0.25113
国泰优势收益伞型基金之富时人民币短期报酬ETF基金 39.90900 39.87050 0.03850 0.09656
国泰趋势ETF伞型基金之纳斯达克全球人工智慧及机器人基金 20.03000 19.93000 0.10000 0.50176
国泰趋势ETF伞型基金之富时新兴市场基金 19.88000 19.85000 0.03000 0.15113
国泰趋势ETF伞型基金之台韩科技基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051
国泰丰益债券组合基金台币级别 12.00120 11.99070 0.01050 0.08757
国泰丰益债券组合基金美元级别 0.40190 0.40210 -0.00020 -0.04974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-人民币 9.58920 9.58700 0.00220 0.02295
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-新台币 8.54230 8.53390 0.00840 0.09843
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-人民币 10.58100 10.57860 0.00240 0.02269
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-新台币 9.52450 9.51510 0.00940 0.09879
第一金人民币货币市场基金-人民币 11.12460 11.12360 0.00100 0.00899
第一金人民币货币市场基金-新台币 10.14980 10.13180 0.01800 0.17766
第一金大中华基金 30.63000 31.19000 -0.56000 -1.79545
第一金小型精选基金 44.25000 44.87000 -0.62000 -1.38177
第一金中国世纪基金-人民币 14.82000 14.64000 0.18000 1.22951
第一金中国世纪基金-美元 9.94180 9.82090 0.12090 1.23105
第一金中国世纪基金-美元-N 9.94330 9.82240 0.12090 1.23086
第一金中国世纪基金-新台币 11.32000 11.17000 0.15000 1.34288
第一金中国世纪基金-新台币-N 11.32000 11.16000 0.16000 1.43369
第一金中概平衡基金 27.56000 27.83000 -0.27000 -0.97018
第一金台湾货币市场基金 15.23760 15.23740 0.00020 0.00131
第一金全家福货币市场基金 177.70500 177.70300 0.00200 0.00113
第一金全球AI精准医疗基金-美元 10.05560 10.04430 0.01130 0.11250
第一金全球AI精准医疗基金-美元-N 10.05560 10.04430 0.01130 0.11250
第一金全球AI精准医疗基金-新台币 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
第一金全球AI精准医疗基金-新台币-N 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.60540 14.50220 0.10320 0.71162
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.60740 14.50280 0.10460 0.72124
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币 13.58000 13.47000 0.11000 0.81663
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币-N 13.59000 13.47000 0.12000 0.89087
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元 9.88960 9.88480 0.00480 0.04856
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元-N 9.89240 9.88750 0.00490 0.04956
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币 9.41240 9.40100 0.01140 0.12126
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币-N 9.43640 9.42500 0.01140 0.12095
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-美元 10.29750 10.29250 0.00500 0.04858
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币 9.80730 9.79540 0.01190 0.12149
第一金全球大趋势基金 23.91000 23.81000 0.10000 0.41999
第一金全球不动产证券化基金A 8.17870 8.15930 0.01940 0.23777
第一金全球不动产证券化基金B 5.86820 5.85430 0.01390 0.23743
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元 9.29630 9.25530 0.04100 0.44299
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元-N 9.29750 9.25640 0.04110 0.44402
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币-N 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元 9.57030 9.52800 0.04230 0.44395
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元-N 9.57160 9.52920 0.04240 0.44495
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币-N 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型) 8.58750 8.58120 0.00630 0.07342
第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型) 10.08120 10.07370 0.00750 0.07445
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币 9.71750 9.70950 0.00800 0.08239
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币-N 9.71640 9.70840 0.00800 0.08240
第一金全球高收益债券基金-配息型-美元 8.02320 8.01690 0.00630 0.07858
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币 8.83370 8.82270 0.01100 0.12468
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币-N 8.83400 8.82290 0.01110 0.12581
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币 11.05790 11.04870 0.00920 0.08327
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币-N 11.05870 11.04960 0.00910 0.08236
第一金全球高收益债券基金-累积型-美元 9.96720 9.95940 0.00780 0.07832
第一金全球高收益债券基金-累积型-新台币 14.62900 14.61080 0.01820 0.12457
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元 14.89760 14.89820 -0.00060 -0.00403
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元-N 14.91590 14.91660 -0.00070 -0.00469
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币-N 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684
第一金亚洲科技基金 21.18000 21.12000 0.06000 0.28409
第一金亚洲新兴市场基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
第一金店头市场基金 11.19000 11.41000 -0.22000 -1.92813
第一金创新趋势基金 28.42000 28.99000 -0.57000 -1.96620
第一金电子基金 38.36000 38.84000 -0.48000 -1.23584
第一金台湾工业菁英30 ETF基金 20.05000 19.86000 0.19000 0.95670
第一金台湾工业菁英30单日反向一倍 ETF基金 19.23000 19.24000 -0.01000 -0.05198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金(人民币) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
统一大中华中小基金(美元) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
统一大中华中小基金(新台币) 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655
统一大东协高股息基金(人民币) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
统一大东协高股息基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
统一大东协高股息基金(新台币) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
统一大满贯基金 36.38000 36.28000 0.10000 0.27563
统一大龙印基金 16.88000 16.73000 0.15000 0.89659
统一大龙腾中国基金(人民币) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
统一大龙腾中国基金(美元) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
统一大龙腾中国基金(新台币) 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492
统一中小基金 31.26000 31.68000 -0.42000 -1.32576
统一中国高收益债券基金-月配型(人民币) 9.44130 9.44000 0.00130 0.01377
统一中国高收益债券基金-月配型(美元) 9.46670 9.46730 -0.00060 -0.00634
统一中国高收益债券基金-月配型(新台币) 9.03610 9.03390 0.00220 0.02435
统一中国高收益债券基金-累积型(人民币) 11.10490 11.10340 0.00150 0.01351
统一中国高收益债券基金-累积型(美元) 11.06070 11.06140 -0.00070 -0.00633
统一中国高收益债券基金-累积型(新台币) 10.55460 10.55200 0.00260 0.02464
统一台湾动力基金 21.14000 21.42000 -0.28000 -1.30719
统一全天候基金 129.40000 130.41000 -1.01000 -0.77448
统一全球动态多重资产基金-月配型(人民币) 8.73290 8.73010 0.00280 0.03207
统一全球动态多重资产基金-月配型(美元) 9.07180 9.07070 0.00110 0.01213
统一全球动态多重资产基金-月配型(新台币) 8.94700 8.94120 0.00580 0.06487
统一全球动态多重资产基金-累积型(人民币) 8.96580 8.96290 0.00290 0.03236
统一全球动态多重资产基金-累积型(美元) 9.31340 9.31230 0.00110 0.01181
统一全球动态多重资产基金-累积型(新台币) 9.18530 9.17940 0.00590 0.06427
统一全球债券组合基金 11.90650 11.90250 0.00400 0.03361
统一全球新科技基金(人民币) 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521
统一全球新科技基金(美元) 16.47000 16.38000 0.09000 0.54945
统一全球新科技基金(新台币) 15.28000 15.18000 0.10000 0.65876
统一亚太基金 28.18000 28.09000 0.09000 0.32040
统一亚洲大金砖基金 13.68000 13.58000 0.10000 0.73638
统一奔腾基金 69.74000 70.17000 -0.43000 -0.61280
统一强棒货币市场基金 16.64570 16.64550 0.00020 0.00120
统一强汉基金(人民币) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
统一强汉基金(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
统一强汉基金(新台币) 26.57000 26.48000 0.09000 0.33988
统一统信基金 37.01000 37.33000 -0.32000 -0.85722
统一黑马基金 70.44000 70.81000 -0.37000 -0.52253
统一新亚洲科技能源基金 20.26000 20.09000 0.17000 0.84619
统一新兴市场企业债券基金-月配型 8.02470 8.03660 -0.01190 -0.14807
统一新兴市场企业债券基金-累积型 10.10740 10.12240 -0.01500 -0.14819
统一经建基金 54.91000 55.36000 -0.45000 -0.81286
统一龙马基金 81.07000 81.27000 -0.20000 -0.24609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 26.45000 27.25000 -0.80000 -2.93578
野村中小基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村中小基金-累积类型 53.30000 53.84000 -0.54000 -1.00297
野村中国机会基金 15.50000 15.33000 0.17000 1.10894
野村巴西基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939
野村日本领先基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村日本领先基金-累积类型 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
野村台湾高股息基金 23.10000 23.17000 -0.07000 -0.30211
野村台湾运筹基金 39.82000 40.01000 -0.19000 -0.47488
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型人民币计价 9.65260 9.65650 -0.00390 -0.04039
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型美元计价 9.62700 9.63140 -0.00440 -0.04568
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型新台币计价 9.62340 9.62690 -0.00350 -0.03636
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型人民币计价 9.73370 9.73770 -0.00400 -0.04108
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型美元计价 9.69100 9.69550 -0.00450 -0.04641
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型新台币计价 9.65270 9.65630 -0.00360 -0.03728
野村平衡基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831
野村全球不动产证券化基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金月配型新台币计价 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
野村全球不动产证券化基金-月配类型人民币计价 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243
野村全球不动产证券化基金累积型新台币计价 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
野村全球不动产证券化基金-累积类型人民币计价 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
野村全球生技医疗基金 16.81000 16.70000 0.11000 0.65868
野村全球品牌基金 29.31000 29.23000 0.08000 0.27369
野村全球气候变迁基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
野村全球高股息基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新台币计价 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072
野村全球高股息基金-季配类型人民币计价 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
野村全球高股息基金累积型新台币计价 19.57000 19.61000 -0.04000 -0.20398
野村全球高股息基金-累积类型人民币计价 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051
野村全球短期收益基金-美元计价 10.47060 10.47240 -0.00180 -0.01719
野村全球短期收益基金-新台币计价 10.32270 10.32080 0.00190 0.01841
野村多元收益平衡基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村多元收益平衡基金-月配类型人民币计价 9.59650 9.60150 -0.00500 -0.05208
野村多元收益平衡基金-月配类型美元计价 9.34900 9.35380 -0.00480 -0.05132
野村多元收益平衡基金-月配类型新台币计价 8.83360 8.83280 0.00080 0.00906
野村多元收益平衡基金-累积类型人民币计价 11.13090 11.13670 -0.00580 -0.05208
野村多元收益平衡基金-累积类型美元计价 10.64080 10.64620 -0.00540 -0.05072
野村多元收益平衡基金-累积类型新台币计价 10.11080 10.10990 0.00090 0.00890
野村成长基金 29.09000 29.07000 0.02000 0.06880
野村亚太收益多重资产基金-月配类型人民币计价 9.53760 9.53880 -0.00120 -0.01258
野村亚太收益多重资产基金-月配类型美元计价 9.55160 9.55280 -0.00120 -0.01256
野村亚太收益多重资产基金-月配类型新台币计价 9.48910 9.48000 0.00910 0.09599
野村亚太收益多重资产基金-累积类型人民币计价 9.87270 9.87390 -0.00120 -0.01215
野村亚太收益多重资产基金-累积类型美元计价 9.81730 9.81850 -0.00120 -0.01222
野村亚太收益多重资产基金-累积类型新台币计价 9.75730 9.74800 0.00930 0.09540
野村亚太高股息基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金-季配型人民币计价 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金季配型新台币计价 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
野村亚太高股息基金-累积型人民币计价 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金累积型新台币计价 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955
野村亚太新兴债券基金-月配类型人民币计价 9.77240 9.77860 -0.00620 -0.06340
野村亚太新兴债券基金-月配类型美元计价 9.72050 9.72690 -0.00640 -0.06580
野村亚太新兴债券基金-月配类型新台币计价 9.64280 9.64120 0.00160 0.01660
野村亚太新兴债券基金-累积类型人民币计价 10.23140 10.23790 -0.00650 -0.06349
野村亚太新兴债券基金-累积类型美元计价 10.09840 10.10510 -0.00670 -0.06630
野村亚太新兴债券基金-累积类型新台币计价 10.02370 10.02200 0.00170 0.01696
野村亚太复合高收益债基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村亚太复合高收益债基金-月配型新台币计价 8.71910 8.72090 -0.00180 -0.02064
野村亚太复合高收益债基金-月配类型人民币计价 9.42900 9.43580 -0.00680 -0.07207
野村亚太复合高收益债基金-月配类型美元计价 9.31030 9.31850 -0.00820 -0.08800
野村亚太复合高收益债基金-累积型新台币计价 13.14040 13.14320 -0.00280 -0.02130
野村亚太复合高收益债基金-累积类型人民币计价 12.29240 12.30130 -0.00890 -0.07235
野村亚太复合高收益债基金-累积类型美元计价 10.05340 10.06220 -0.00880 -0.08746
野村美利坚高收益债基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村美利坚高收益债基金-月配类型人民币计价 10.25110 10.24140 0.00970 0.09471
野村美利坚高收益债基金-月配类型美元计价 9.93870 9.93030 0.00840 0.08459
野村美利坚高收益债基金-月配类型新台币计价 9.37870 9.36640 0.01230 0.13132
野村美利坚高收益债基金-累积类型新台币计价 11.07090 11.05630 0.01460 0.13205
野村核心配置多重资产基金-S类型新台币计价 10.08230 10.07560 0.00670 0.06650
野村核心配置多重资产基金-人民币计价 11.27180 11.27210 -0.00030 -0.00266
野村核心配置多重资产基金-美元计价 10.83330 10.83380 -0.00050 -0.00462
野村核心配置多重资产基金-累积类型新台币计价 10.42910 10.42200 0.00710 0.06813
野村泰国基金 42.06000 41.86000 0.20000 0.47778
野村高科技基金 13.58000 14.00000 -0.42000 -3.00000
野村动态配置多重资产基金-S类型新台币计价 10.14030 10.12660 0.01370 0.13529
野村动态配置多重资产基金-月配类型人民币计价 10.51150 10.50900 0.00250 0.02379
野村动态配置多重资产基金-月配类型南非币计价 10.72940 10.71130 0.01810 0.16898
野村动态配置多重资产基金-月配类型美元计价 9.94000 9.93800 0.00200 0.02012
野村动态配置多重资产基金-月配类型新台币计价 9.63130 9.61920 0.01210 0.12579
野村动态配置多重资产基金-月配类型澳币计价 9.73310 9.73200 0.00110 0.01130
野村动态配置多重资产基金-累积类型人民币计价 12.00320 12.00040 0.00280 0.02333
野村动态配置多重资产基金-累积类型南非币计价 13.14800 13.12090 0.02710 0.20654
野村动态配置多重资产基金-累积类型美元计价 11.03910 11.03690 0.00220 0.01993
野村动态配置多重资产基金-累积类型新台币计价 10.70210 10.68870 0.01340 0.12537
野村动态配置多重资产基金-累积类型澳币计价 11.05960 11.05810 0.00150 0.01356
野村货币市场基金 16.25280 16.25260 0.00020 0.00123
野村新马基金 16.30000 16.38000 -0.08000 -0.48840
野村新兴高收益债组合基金-S类型 9.94840 9.92960 0.01880 0.18933
野村新兴高收益债组合基金-月配型 7.90640 7.89420 0.01220 0.15454
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.63170 11.61370 0.01800 0.15499
野村新兴伞型基金之大俄罗斯基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360
野村新兴伞型基金之中东非洲基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
野村精选货币市场基金 12.07250 12.07240 0.00010 0.00083
野村欧洲中小成长基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村欧洲中小成长基金-人民币计价 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000
野村欧洲中小成长基金-美元计价 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000
野村欧洲中小成长基金-累积类型新台币计价 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
野村欧洲高股息基金季配型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000
野村欧洲高股息基金累积型 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000
野村积极成长基金 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000
野村优质基金-S类型新台币计价 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
野村优质基金-累积类型新台币计价 36.81000 36.98000 -0.17000 -0.45971
野村环球高收益债基金-S类型新台币计价 10.06390 10.05680 0.00710 0.07060
野村环球高收益债基金-月配类型人民币计价 8.60680 8.60260 0.00420 0.04882
野村环球高收益债基金-月配类型美元计价 8.00940 8.00620 0.00320 0.03997
野村环球高收益债基金-月配类型新台币计价 7.80690 7.80030 0.00660 0.08461
野村环球高收益债基金-累积类型人民币计价 11.55030 11.54470 0.00560 0.04851
野村环球高收益债基金-累积类型美元计价 10.52570 10.52160 0.00410 0.03897
野村环球高收益债基金-累积类型新台币计价 10.29040 10.28160 0.00880 0.08559
野村环球基金-S类型新台币计价 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
野村环球基金-人民币计价 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250
野村环球基金-美元计价 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622
野村环球基金-累积类型新台币计价 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698
野村鸿利基金 23.83000 23.91000 -0.08000 -0.33459
野村鸿扬货币市场基金 16.85170 16.85160 0.00010 0.00059
野村鸿运基金 21.58000 21.70000 -0.12000 -0.55300
野村双印伞型基金之印度潜力基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476
野村鑫平衡组合基金-S类型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
野村鑫平衡组合基金-累积类型 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854
野村鑫全球债券组合基金-S类型 9.97380 9.96020 0.01360 0.13654
野村鑫全球债券组合基金-累积类型 13.08810 13.07000 0.01810 0.13849
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基六年到期新兴市场债券基金(台币) 9.60690 9.62550 -0.01860 -0.19324
凯基六年到期新兴市场债券基金(美元) 9.61380 9.63480 -0.02100 -0.21796
凯基台商天下基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
凯基台湾精五门基金 21.55000 21.63000 -0.08000 -0.36986
凯基全球高效平衡基?(台币) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
凯基全球高效平衡基?(台币月配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
凯基全球高效平衡基?(美元) 10.87530 10.87340 0.00190 0.01747
凯基亚太高股息基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643
凯基亚洲四金砖基金 18.62000 18.44000 0.18000 0.97614
凯基亚洲护城河基金-人民币计价C 14.19000 14.11000 0.08000 0.56697
凯基亚洲护城河基金-美元计价B 13.76520 13.68390 0.08130 0.59413
凯基亚洲护城河基金-新台币计价A 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
凯基凯旋货币市场基金 11.53400 11.53390 0.00010 0.00087
凯基开创基金 28.17000 28.16000 0.01000 0.03551
凯基云端趋势基金-台币计价A 22.08000 21.93000 0.15000 0.68399
凯基云端趋势基金-美元计价B 22.07860 21.95350 0.12510 0.56984
凯基新兴市场中小基金-台币计价A 18.50000 18.42000 0.08000 0.43431
凯基新兴市场中小基金-美元计价B 18.24020 18.17910 0.06110 0.33610
凯基新兴趋势ETF组合基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500
凯基银发商机基金-人民币计价C 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
凯基银发商机基金-美元计价B 11.96710 11.92920 0.03790 0.31771
凯基银发商机基金-新台币计价A 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249
凯基医院及长照产业基金(美元) 11.68470 11.63870 0.04600 0.39523
凯基医院及长照产业基金(新台币) 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659
凯基护城河基金-台币计价A 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802
凯基护城河基金-美元计价B 13.30080 13.26380 0.03700 0.27895
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日反向一倍基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日正向两倍基金 33.88000 33.59000 0.29000 0.86335
富邦NASDAQ-100基金 29.54000 29.36000 0.18000 0.61308
富邦上证180基金 31.08000 31.27000 -0.19000 -0.60761
富邦大中华成长基金-(美元) 0.24500 0.24250 0.00250 1.03093
富邦大中华成长基金-(新台币) 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 42.78000 43.36000 -0.58000 -1.33764
富邦中国多重资产型基金-A类型(人民币) 12.05990 11.97680 0.08310 0.69384
富邦中国多重资产型基金-A类型(美元) 11.37910 11.30520 0.07390 0.65368
富邦中国多重资产型基金-A类型(新台币) 11.07990 11.00080 0.07910 0.71904
富邦中国多重资产型基金-B类型(人民币) 10.59990 10.52690 0.07300 0.69346
富邦中国多重资产型基金-B类型(美元) 9.92080 9.85640 0.06440 0.65338
富邦中国多重资产型基金-B类型(新台币) 9.66890 9.59990 0.06900 0.71876
富邦中国政策金融债券ETF基金 20.73850 20.69950 0.03900 0.18841
富邦中国货币市场基金-人民币 11.26810 11.26700 0.00110 0.00976
富邦中国货币市场基金-新台币 10.71220 10.70930 0.00290 0.02708
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(人民币) 12.82120 12.82000 0.00120 0.00936
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(美元) 1.89610 1.89590 0.00020 0.01055
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(人民币) 9.45120 9.45040 0.00080 0.00847
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(美元) 1.44530 1.44510 0.00020 0.01384
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(人民币) 11.60230 11.59720 0.00510 0.04398
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(美元) 1.73960 1.73960 0.00000 0.00000
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(人民币) 10.07040 10.06600 0.00440 0.04371
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(美元) 1.52910 1.52920 -0.00010 -0.00654
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日反向一倍基金 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日正向两倍基金 25.19000 24.93000 0.26000 1.04292
富邦日本东证基金 22.92000 22.80000 0.12000 0.52632
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金 43.67000 43.56000 0.11000 0.25253
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金 49.36000 49.20000 0.16000 0.32520
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金 51.50000 51.19000 0.31000 0.60559
富邦台湾心基金 24.97000 25.12000 -0.15000 -0.59713
富邦台湾釆吉50基金 48.36000 48.01000 0.35000 0.72901
富邦台湾科技指数基金 52.24000 51.79000 0.45000 0.86889
富邦全方位入息ETF伞型基金之富邦彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收 39.35510 39.25300 0.10210 0.26011
富邦全方位入息ETF伞型基金之富邦彭博巴克莱优选1-5年高收益债券ETF 39.93130 39.85480 0.07650 0.19195
富邦全球不动产基金-(美元) 0.29780 0.29800 -0.00020 -0.06711
富邦全球不动产基金-(新台币) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
富邦全球投资等级债券基金-A类型(人民币) 2.33870 2.33690 0.00180 0.07703
富邦全球投资等级债券基金-A类型(美元) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936
富邦全球投资等级债券基金-A类型(新台币) 10.64110 10.64630 -0.00520 -0.04884
富邦全球投资等级债券基金-B类型(人民币) 2.03430 2.03260 0.00170 0.08364
富邦全球投资等级债券基金-B类型(美元) 0.32710 0.32720 -0.00010 -0.03056
富邦全球投资等级债券基金-B类型(新台币) 9.19890 9.20350 -0.00460 -0.04998
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY基金 23.25000 23.12000 0.13000 0.56228
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日反向一倍基金 14.49000 14.56000 -0.07000 -0.48077
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日正向两倍基金 29.51000 29.19000 0.32000 1.09627
富邦吉祥货币市场基金 15.62760 15.62740 0.00020 0.00128
富邦长红基金 71.79000 72.19000 -0.40000 -0.55409
富邦科技基金 27.85000 28.11000 -0.26000 -0.92494
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券1-3年期基金 39.24110 39.20030 0.04080 0.10408
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券20年期以上基金 38.43510 38.36560 0.06950 0.18115
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券7-10年期基金 37.86930 37.83070 0.03860 0.10203
富邦恒生国企ETF基金 21.64000 21.88000 -0.24000 -1.09689
富邦恒生国企ETF伞型基金之富邦恒生国企单日反向一倍基金 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443
富邦恒生国企ETF伞型基金之富邦恒生国企单日正向两倍基金 33.58000 34.20000 -0.62000 -1.81287
富邦高成长基金 27.33000 27.49000 -0.16000 -0.58203
富邦基金 14.44000 14.57000 -0.13000 -0.89224
富邦深证100基金 11.19000 11.34000 -0.15000 -1.32275
富邦富时欧洲ETF基金 20.63000 20.68000 -0.05000 -0.24178
富邦策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.40330 0.40280 0.00050 0.12413
富邦策略高收益债券基金-A类型(新台币) 12.22610 12.21400 0.01210 0.09907
富邦策略高收益债券基金-B类型(新台币) 9.52600 9.51660 0.00940 0.09877
富邦策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.30170 0.30120 0.00050 0.16600
富邦策略高收益债券基金-C类型(新台币) 8.88540 8.87660 0.00880 0.09914
富邦新兴双印主权债券基金-A类型(美元) 9.68380 9.69770 -0.01390 -0.14333
富邦新兴双印主权债券基金-A类型(新台币) 9.90120 9.90250 -0.00130 -0.01313
富邦新兴双印主权债券基金-B类型(美元) 9.68380 9.69770 -0.01390 -0.14333
富邦新兴双印主权债券基金-B类型(新台币) 9.90120 9.90250 -0.00130 -0.01313
富邦道琼台湾优质高息30ETF基金 20.04000 20.01000 0.03000 0.14993
富邦精准基金 51.41000 51.96000 -0.55000 -1.05851
富邦精锐中小基金 13.27000 13.39000 -0.12000 -0.89619
富邦台湾中小A级动能50ETF基金 21.12000 21.20000 -0.08000 -0.37736
富邦台湾公司治理100基金 21.51000 21.45000 0.06000 0.27972
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日反向一倍基金 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日正向两倍基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398
富邦标普美国特别股ETF基金 19.77000 19.74000 0.03000 0.15198
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(人民币) 10.36660 10.30780 0.05880 0.57044
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(美元) 11.18820 11.14090 0.04730 0.42456
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(新台币) 10.94380 10.88090 0.06290 0.57808
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(人民币) 10.13060 10.07310 0.05750 0.57083
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(美元) 10.88580 10.83980 0.04600 0.42436
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(新台币) 10.62790 10.56680 0.06110 0.57823
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富达台湾成长基金 30.80000 30.64000 0.16000 0.52219
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型人民币计价避险级别 8.86640 8.86500 0.00140 0.01579
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型美元计价级别 9.36940 9.36810 0.00130 0.01388
富达亚洲高收益债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.15390 9.15290 0.00100 0.01093
富达亚洲高收益债券基金A股累积型人民币计价避险级别 9.73720 9.73550 0.00170 0.01746
富达亚洲高收益债券基金A股累积型美元计价级别 9.71370 9.71230 0.00140 0.01441
富达亚洲高收益债券基金A股累积型新台币计价级别 9.49170 9.49070 0.00100 0.01054
富达亚洲高收益债券基金I股月配息型新台币计价级别 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富达亚洲高收益债券基金I股累积型新台币计价级别 9.55040 9.54940 0.00100 0.01047
富达亚洲总报酬基金A股月配息型人民币计价避险级别 8.46620 8.47270 -0.00650 -0.07672
富达亚洲总报酬基金A股月配息型美元计价级别 9.45120 9.45870 -0.00750 -0.07929
富达亚洲总报酬基金A股月配息型新台币计价级别 9.00380 9.01140 -0.00760 -0.08434
富达亚洲总报酬基金A股累积型人民币计价避险级别 10.41650 10.42460 -0.00810 -0.07770
富达亚洲总报酬基金A股累积型美元计价级别 10.15080 10.15890 -0.00810 -0.07973
富达亚洲总报酬基金A股累积型新台币计价级别 9.72880 9.73670 -0.00790 -0.08114
富达亚洲总报酬基金I 股月配息型新台币计价级别 9.11570 9.12330 -0.00760 -0.08330
富达亚洲总报酬基金I 股累积型新台币计价级别 9.54730 9.55490 -0.00760 -0.07954
富达卓越领航全球组合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型人民币避险计价级别 8.68570 8.69450 -0.00880 -0.10121
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型美元计价级别 9.35140 9.36100 -0.00960 -0.10255
富达新兴市场潜力企业债券基金A股月配息型新台币计价级别 9.10580 9.11580 -0.01000 -0.10970
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型人民币避险计价级别 9.78610 9.79600 -0.00990 -0.10106
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型美元计价级别 9.71880 9.72880 -0.01000 -0.10279
富达新兴市场潜力企业债券基金A股累积型新台币计价级别 9.49640 9.50670 -0.01030 -0.10834
富达新兴市场潜力企业债券基金I股月配息型新台币计价级别 9.18110 9.19090 -0.00980 -0.10663
富达新兴市场潜力企业债券基金I股累积型新台币计价级别 9.54320 9.55300 -0.00980 -0.10259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富兰克林华美中国消费基金-人民币 10.74000 10.50000 0.24000 2.28571
富兰克林华美中国消费基金-美元 12.37000 12.10000 0.27000 2.23140
富兰克林华美中国消费基金-新台币 10.52000 10.28000 0.24000 2.33463
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-人民币 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-美元 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-新台币 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-人民币 9.53920 9.53640 0.00280 0.02936
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-美元 9.22750 9.22720 0.00030 0.00325
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-新台币 8.72870 8.72270 0.00600 0.06879
富兰克林华美中华基金 15.05000 14.75000 0.30000 2.03390
富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金 21.64000 21.65000 -0.01000 -0.04619
富兰克林华美台股伞型基金之传产基金 20.82000 21.00000 -0.18000 -0.85714
富兰克林华美全球成长基金-美元 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
富兰克林华美全球成长基金-新台币 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型 7.82510 7.83520 -0.01010 -0.12891
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元分配型 9.03910 9.05540 -0.01630 -0.18000
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元累积型 9.65400 9.67140 -0.01740 -0.17991
富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型 9.11950 9.13110 -0.01160 -0.12704
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币A累积型 11.05110 11.04540 0.00570 0.05161
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币B分配型 8.82840 8.82380 0.00460 0.05213
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币C分配型 9.29650 9.29170 0.00480 0.05166
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币A累积型 13.12150 13.10730 0.01420 0.10834
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币B分配型 10.39570 10.38440 0.01130 0.10882
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元A累积型 10.12110 10.11560 0.00550 0.05437
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元B分配型 7.75110 7.74680 0.00430 0.05551
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元C分配型 9.25170 9.24660 0.00510 0.05516
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币A累积型 10.57850 10.56630 0.01220 0.11546
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币B分配型 7.56620 7.55750 0.00870 0.11512
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币C分配型 9.04870 9.03830 0.01040 0.11507
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币A累积型 10.41870 10.41000 0.00870 0.08357
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币B分配型 7.79940 7.79290 0.00650 0.08341
富兰克林华美全球债券组合基金-分配型 8.26780 8.25820 0.00960 0.11625
富兰克林华美全球债券组合基金-美元分配型 9.39170 9.38570 0.00600 0.06393
富兰克林华美全球债券组合基金-美元累计型 10.09300 10.08650 0.00650 0.06444
富兰克林华美全球债券组合基金-累计型 12.64420 12.62960 0.01460 0.11560
富兰克林华美全球医疗保健基金-美元 10.38000 10.25000 0.13000 1.26829
富兰克林华美全球医疗保健基金-新台币 10.32000 10.18000 0.14000 1.37525
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币分配型 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币累积型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币分配型 9.00000 8.90000 0.10000 1.12360
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币累积型 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801
富兰克林华美多重资产收益基金-美元分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
富兰克林华美多重资产收益基金-美元累积型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币分配型 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币累积型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 13.33010 13.27470 0.05540 0.41734
富兰克林华美特别股收益基金-人民币B分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
富兰克林华美特别股收益基金-人民币NB分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
富兰克林华美特别股收益基金-南非币B分配型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
富兰克林华美特别股收益基金-南非币NB分配型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
富兰克林华美特别股收益基金-美元A累积型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-新台币A累积型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
富兰克林华美特别股收益基金-新台币B分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
富兰克林华美特别股收益基金-新台币NB分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-新台币 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-美元 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-新台币 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富兰克林华美第一富基金 44.96000 45.59000 -0.63000 -1.38188
富兰克林华美货币市场基金 10.29410 10.29400 0.00010 0.00097
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
富兰克林华美新世界股票基金-人民币 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588
富兰克林华美新世界股票基金-美元 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000
富兰克林华美新世界股票基金-新台币 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金 7.96560 7.96740 -0.00180 -0.02259
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金 11.37380 11.32530 0.04850 0.42824
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币分配型 9.66660 9.66780 -0.00120 -0.01241
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币累计型 10.93790 10.93930 -0.00140 -0.01280
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型 6.96940 6.96790 0.00150 0.02153
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元分配型 9.22400 9.22550 -0.00150 -0.01626
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元累计型 10.20840 10.21000 -0.00160 -0.01567
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 10.54550 10.54320 0.00230 0.02182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华1至5年期高收益债券基金 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121
复华人民币货币市场基金 11.56330 11.56230 0.00100 0.00865
复华人生目标基金 41.98590 42.41380 -0.42790 -1.00887
复华大中华中小策略基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034
复华中小精选基金 85.69000 87.60000 -1.91000 -2.18037
复华中国新经济A股基金-人民币 10.35000 10.14000 0.21000 2.07101
复华中国新经济A股基金-新台币 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993
复华中国新经济平衡基金-人民币A 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013
复华中国新经济平衡基金-人民币B 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000
复华中国新经济平衡基金-新台币 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
复华六年到期新兴市场债券基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
复华台湾智能基金 12.77000 12.87000 -0.10000 -0.77700
复华全方位基金 34.69000 35.61000 -0.92000 -2.58354
复华全球大趋势基金-美元 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817
复华全球大趋势基金-新台币 22.28000 22.26000 0.02000 0.08985
复华全球平衡基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
复华全球平衡基金-新台币 20.61000 20.56000 0.05000 0.24319
复华全球物联网科技基金-美元 18.47000 18.53000 -0.06000 -0.32380
复华全球物联网科技基金-新台币 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229
复华全球原物料基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
复华全球消费基金-新台币 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917
复华全球短期收益基金-新台币 11.44180 11.44280 -0.00100 -0.00874
复华全球债券基金 13.37950 13.38120 -0.00170 -0.01270
复华全球债券组合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000
复华全球资产证券化基金-新台币A 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276
复华全球资产证券化基金-新台币B 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
复华全球战略配置强基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
复华全球战略配置强基金-新台币 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000
复华有利货币市场基金 13.42600 13.42590 0.00010 0.00074
复华亚太平衡基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077
复华亚太成长基金 17.25000 17.32000 -0.07000 -0.40416
复华亚太神龙科技基金-美元 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
复华亚太神龙科技基金-新台币 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000
复华东协世纪基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211
复华南非币长期收益基金A 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843
复华南非币长期收益基金B 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469
复华南非币短期收益基金A 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000
复华南非币短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
复华美国新星基金-美元 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
复华美国新星基金-新台币 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249
复华恒生基金 22.17000 22.38000 -0.21000 -0.93834
复华恒生单日反向一倍基金 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251
复华恒生单日正向二倍基金 37.49000 38.21000 -0.72000 -1.88432
复华神盾基金 29.42190 29.79980 -0.37790 -1.26813
复华高成长基金 75.34000 76.57000 -1.23000 -1.60637
复华高益策略组合基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710
复华货币市场基金 14.38630 14.38610 0.00020 0.00139
复华富时不动产证券化基金 19.03000 19.07000 -0.04000 -0.20975
复华富时台湾高股息低波动基金 50.99000 50.95000 0.04000 0.07851
复华复华基金 23.65000 24.02000 -0.37000 -1.54038
复华华人世纪基金 20.95000 20.90000 0.05000 0.23923
复华传家二号基金 32.64910 32.86790 -0.21880 -0.66570
复华传家基金 28.25560 28.64320 -0.38760 -1.35320
复华奥林匹克全球组合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000
复华奥林匹克全球优势组合基金-美元 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币A 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币B 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
复华新兴人民币短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
复华新兴人民币债券基金A 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591
复华新兴人民币债券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
复华新兴市场10年期以上债券基金 18.34000 18.38000 -0.04000 -0.21763
复华新兴市场高收益债券基金A 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
复华新兴市场高收益债券基金B 5.72000 5.74000 -0.02000 -0.34843
复华新兴市场高收益债券基金-人民币配息 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746
复华新兴市场高收益债券基金-南非币配息 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440
复华新兴市场短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
复华新兴债股动力组合基金-新台币 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
复华沪深300 A股基金 23.77000 23.96000 -0.19000 -0.79299
复华数位经济基金 69.43000 71.08000 -1.65000 -2.32133
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和两岸价值基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型美元 9.70630 9.71860 -0.01230 -0.12656
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型新台币 9.54030 9.55070 -0.01040 -0.10889
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型美元 9.85890 9.87140 -0.01250 -0.12663
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型新台币 9.66030 9.67090 -0.01060 -0.10961
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型美元 9.66040 9.67020 -0.00980 -0.10134
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型新台币 9.84440 9.84150 0.00290 0.02947
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型美元 9.65550 9.66810 -0.01260 -0.13033
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型新台币 9.83850 9.83850 0.00000 0.00000
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型美元 9.65430 9.66690 -0.01260 -0.13034
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型新台币 9.84180 9.84170 0.00010 0.00102
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币 9.24060 9.23910 0.00150 0.01624
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元 8.95400 8.95580 -0.00180 -0.02010
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币 8.64230 8.63270 0.00960 0.11121
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币 11.39950 11.39770 0.00180 0.01579
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元 11.05960 11.06190 -0.00230 -0.02079
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币 10.79900 10.78700 0.01200 0.11125
景顺主流基金 19.81000 19.79000 0.02000 0.10106
景顺台湾科技基金 35.30000 35.32000 -0.02000 -0.05663
景顺全天候智慧组合基金月配型人民币 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金月配型美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金月配型新台币 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金累积型美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金累积型新台币 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
景顺全球科技基金 22.09000 21.94000 0.15000 0.68368
景顺全球康健基金 17.89000 17.86000 0.03000 0.16797
景顺货币市场基金 15.92620 15.92610 0.00010 0.00063
景顺潜力基金 36.61000 36.53000 0.08000 0.21900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(美元) 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(新台币) 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配美元) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配新台币) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积美元) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积新台币) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
华南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
华南永昌Shiller US REITs基金(月配新台币) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213
华南永昌Shiller US REITs基金(累积美元) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
华南永昌Shiller US REITs基金(累积新台币) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.65110 8.65610 -0.00500 -0.05776
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 8.26500 8.26400 0.00100 0.01210
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.00630 11.01270 -0.00640 -0.05811
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.49060 10.48920 0.00140 0.01335
华南永昌中国A股基金(人民币) 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154
华南永昌中国A股基金(美元) 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395
华南永昌中国A股基金(新台币) 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.48240 9.49020 -0.00780 -0.08219
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.36670 9.36220 0.00450 0.04807
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.69430 9.70250 -0.00820 -0.08451
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.57820 9.57360 0.00460 0.04805
华南永昌永昌基金 20.26000 20.38000 -0.12000 -0.58881
华南永昌全球亨利组合基金 14.19940 14.19940 0.00000 0.00000
华南永昌全球神农水资源基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
华南永昌全球新零售基金(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
华南永昌全球新零售基金(新台币) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
华南永昌全球精品基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配美元) 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配新台币) 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积美元) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积新台币) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
华南永昌物联网精选基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364
华南永昌策略报酬基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220
华南永昌凤翔货币市场基金 16.19020 16.19010 0.00010 0.00062
华南永昌龙盈平衡基金 25.71180 25.70620 0.00560 0.02178
华南永昌麒麟货币市场基金 11.92750 11.92740 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.13920 10.13850 0.00070 0.00690
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.43790 10.43540 0.00250 0.02396
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 9.89710 9.89640 0.00070 0.00707
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 10.15670 10.15430 0.00240 0.02364
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(人民币) 9.98590 9.98620 -0.00030 -0.00300
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(新台币) 10.22050 10.21910 0.00140 0.01370
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(人民币) 9.84440 9.84480 -0.00040 -0.00406
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(新台币) 10.06790 10.06650 0.00140 0.01391
华顿中小型基金 29.21000 29.12000 0.09000 0.30907
华顿中国多重机会平衡基金 12.90130 12.82520 0.07610 0.59336
华顿台湾基金 36.50000 36.98000 -0.48000 -1.29800
华顿平安货币市场基金 11.50980 11.50970 0.00010 0.00087
华顿全球时尚精品基金 18.29000 18.28000 0.01000 0.05470
华顿全球高收益债券基金A 13.26510 13.26810 -0.00300 -0.02261
华顿全球高收益债券基金B 8.31400 8.31600 -0.00200 -0.02405
华顿全球黑钻油源基金 6.07000 6.07000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 3.00710 2.97160 0.03550 1.19464
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 14.02730 13.84850 0.17880 1.29111
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.46980 0.46440 0.00540 1.16279
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币不配息) 11.86680 11.81070 0.05610 0.47499
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币配息) 10.78240 10.73320 0.04920 0.45839
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币不配息) 11.00490 10.94240 0.06250 0.57117
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币配息) 9.98380 9.92710 0.05670 0.57116
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.59940 11.54860 0.05080 0.43988
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元配息) 10.61080 10.56620 0.04460 0.42210
汇丰中国科技精选基金(人民币) 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377
汇丰中国科技精选基金(台币) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927
汇丰中国科技精选基金(美元) 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383
汇丰中国高收益债券基金(人民币不配息) 2.42880 2.42770 0.00110 0.04531
汇丰中国高收益债券基金(人民币配息) 1.96770 1.96790 -0.00020 -0.01016
汇丰中国高收益债券基金(台币不配息) 12.11150 12.10960 0.00190 0.01569
汇丰中国高收益债券基金(台币配息) 9.91500 9.91340 0.00160 0.01614
汇丰中国高收益债券基金(美元不配息) 0.37880 0.37870 0.00010 0.02641
汇丰中国高收益债券基金(美元配息) 0.32040 0.32050 -0.00010 -0.03120
汇丰中国动力基金(人民币) 3.59000 3.56000 0.03000 0.84270
汇丰中国动力基金(台币) 16.75000 16.59000 0.16000 0.96444
汇丰中国动力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000
汇丰太平洋精典基金 18.41000 18.37000 0.04000 0.21775
汇丰台湾精典基金 25.14000 25.18000 -0.04000 -0.15886
汇丰全球趋势组合基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097
汇丰全球关键资源基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
汇丰安富基金 25.98000 25.98000 0.00000 0.00000
汇丰成功基金 39.87000 39.97000 -0.10000 -0.25019
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(澳币配息) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币不配息 2.45360 2.45310 0.00050 0.02038
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币配息 2.24080 2.24040 0.00040 0.01785
汇丰亚洲高收益债券基金-台币不配息 11.64400 11.64090 0.00310 0.02663
汇丰亚洲高收益债券基金-台币配息 8.07390 8.07050 0.00340 0.04213
汇丰亚洲高收益债券基金-美元不配息 0.38400 0.38410 -0.00010 -0.02603
汇丰亚洲高收益债券基金-美元配息 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000
汇丰拉丁美洲基金 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720
汇丰金砖动力基金 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155
汇丰富泰二号货币市场基金 14.97470 14.97470 0.00000 0.00000
汇丰黄金及矿业股票型基金 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157
汇丰新钻动力基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
汇丰资源丰富国家债券基金-月配型 5.29400 5.31270 -0.01870 -0.35199
汇丰资源丰富国家债券基金-累积型 8.84550 8.86430 -0.01880 -0.21209
汇丰龙凤基金-A类型 54.16000 54.22000 -0.06000 -0.11066
汇丰龙凤基金-I类型 54.16000 54.22000 -0.06000 -0.11066
汇丰龙腾电子基金 39.73000 39.78000 -0.05000 -0.12569
汇丰双高收益债券组合基金 12.19520 12.20750 -0.01230 -0.10076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 22.77000 23.11000 -0.34000 -1.47122
新光中国成长基金(人民币) 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440
新光中国成长基金(美元) 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942
新光中国成长基金(新台币) 12.49000 12.38000 0.11000 0.88853
新光六年到期全球新兴市场债券基金人民币 10.01350 10.01300 0.00050 0.00499
新光六年到期全球新兴市场债券基金美元 9.96830 9.96970 -0.00140 -0.01404
新光六年到期全球新兴市场债券基金新台币 9.95020 9.93620 0.01400 0.14090
新光台湾富贵基金 23.89000 23.81000 0.08000 0.33599
新光全球ETF组合基金(A累积)新台币 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
新光全球ETF组合基金(B配息)新台币 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831
新光全球生技医疗基金(美元) 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236
新光全球生技医疗基金(新台币) 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505
新光全球债券基金(A累积)美元 9.94500 9.94510 -0.00010 -0.00101
新光全球债券基金(A累积)新台币 9.40960 9.39510 0.01450 0.15434
新光全球债券基金(B配息)美元 9.61750 9.61770 -0.00020 -0.00208
新光全球债券基金(B配息)新台币 9.09020 9.07620 0.01400 0.15425
新光全球总回报平衡基金(A累积)人民币 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
新光全球总回报平衡基金(A累积)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
新光全球总回报平衡基金(A累积)新台币 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
新光全球总回报平衡基金(B配息)新台币 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
新光吉星货币市场基金 15.43150 15.43140 0.00010 0.00065
新光多重资产基金(A累积)人民币 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
新光多重资产基金(A累积)美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
新光多重资产基金(A累积)新台币 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
新光多重资产基金(B配息)新台币 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
新光亚洲精选基金-美金 24.94000 24.87000 0.07000 0.28146
新光亚洲精选基金-新台币 24.47000 24.36000 0.11000 0.45156
新光两岸优势基金 14.02000 13.93000 0.09000 0.64609
新光店头基金 28.11000 28.40000 -0.29000 -1.02113
新光南非币保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
新光美国丰收平衡基金(A累积)美元 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
新光美国丰收平衡基金(A累积)新台币 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
新光美国丰收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
新光美国丰收平衡基金(B配息)新台币 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
新光特选内需收益ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
新光创新科技基金 16.70000 16.83000 -0.13000 -0.77243
新光新兴大东协债券基金(A累积)人民币 9.71870 9.71480 0.00390 0.04014
新光新兴大东协债券基金(A累积)美元 9.99640 9.99590 0.00050 0.00500
新光新兴大东协债券基金(A累积)新台币 9.65020 9.64430 0.00590 0.06118
新光新兴大东协债券基金(B配息)人民币 9.26660 9.26190 0.00470 0.05075
新光新兴大东协债券基金(B配息)美元 9.54470 9.54430 0.00040 0.00419
新光新兴大东协债券基金(B配息)新台币 9.20710 9.20160 0.00550 0.05977
新光澳币八年期保本基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
新光澳币十年期保本基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光澳币保本基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 9.95990 9.96670 -0.00680 -0.06823
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 9.80130 9.80760 -0.00630 -0.06424
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) B类型(月配息) 9.70270 9.70070 0.00200 0.02062
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) A类型(累积) 9.83420 9.83220 0.00200 0.02034
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 9.84190 9.84400 -0.00210 -0.02133
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.70750 9.70950 -0.00200 -0.02060
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.66680 9.66910 -0.00230 -0.02379
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 9.80110 9.80340 -0.00230 -0.02346
瑞银全球创新趋势基金 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245
瑞银亚洲全方位不动产基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 9.83860 9.83880 -0.00020 -0.00203
瑞银亚洲高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 9.51490 9.51510 -0.00020 -0.00210
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 9.77860 9.77390 0.00470 0.04809
瑞银亚洲高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.50550 9.50100 0.00450 0.04736
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.55780 9.55390 0.00390 0.04082
瑞银亚洲高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 9.89600 9.89180 0.00420 0.04246
瑞银亚洲高收益债券基金A类型 13.69390 13.67830 0.01560 0.11405
瑞银亚洲高收益债券基金B类型 8.50140 8.49170 0.00970 0.11423
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融债ETF基金 36.21990 36.13850 0.08140 0.22524
群益15年期以上科技业公司债ETF基金 37.23710 37.12540 0.11170 0.30087
群益15年期以上电信业公司债ETF基金 38.25720 38.10920 0.14800 0.38836
群益人民币货币市场基金-人民币 11.12570 11.12470 0.00100 0.00899
群益人民币货币市场基金-新台币 10.31780 10.29970 0.01810 0.17573
群益大中华双力优势基金-人民币 14.31500 14.06340 0.25160 1.78904
群益大中华双力优势基金-美元 11.50760 11.30090 0.20670 1.82906
群益大中华双力优势基金-新台币 11.53000 11.31000 0.22000 1.94518
群益大印度基金-人民币 13.23790 13.18360 0.05430 0.41188
群益大印度基金-美元 13.38990 13.32970 0.06020 0.45162
群益大印度基金-新台币 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283
群益工业国入息基金A(累积型-人民币) 12.40020 12.35910 0.04110 0.33255
群益工业国入息基金A(累积型-美元) 12.86080 12.81310 0.04770 0.37228
群益工业国入息基金A(累积型-新台币) 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
群益工业国入息基金B(月配型-人民币) 11.53780 11.49960 0.03820 0.33219
群益工业国入息基金B(月配型-美元) 10.92030 10.87980 0.04050 0.37225
群益工业国入息基金B(月配型-新台币) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
群益工业国入息基金NA(累积型-人民币) 9.95050 9.91740 0.03310 0.33376
群益工业国入息基金NA(累积型-美元) 9.45550 9.42040 0.03510 0.37260
群益工业国入息基金NA(累积型-新台币) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
群益工业国入息基金NB(月配型-人民币) 9.63570 9.60370 0.03200 0.33320
群益工业国入息基金NB(月配型-美元) 9.46300 9.42790 0.03510 0.37230
群益中小型股基金 53.53000 53.48000 0.05000 0.09349
群益中国金采平衡基金A(累积型-人民币) 9.85290 9.82060 0.03230 0.32890
群益中国金采平衡基金A(累积型-美元) 9.83800 9.80180 0.03620 0.36932
群益中国金采平衡基金A(累积型-新台币) 8.93370 8.88930 0.04440 0.49948
群益中国金采平衡基金B(月配型-人民币) 8.73870 8.71000 0.02870 0.32951
群益中国金采平衡基金B(月配型-美元) 8.72510 8.69310 0.03200 0.36811
群益中国金采平衡基金B(月配型-新台币) 7.92390 7.88450 0.03940 0.49971
群益中国高收益债券基金-人民币 11.37320 11.37960 -0.00640 -0.05624
群益中国高收益债券基金-美元 11.16200 11.16750 -0.00550 -0.04925
群益中国高收益债券基金-新台币 10.47450 10.46760 0.00690 0.06592
群益中国新机会基金N-人民币 10.00500 9.85850 0.14650 1.48603
群益中国新机会基金N-美元 9.88070 9.73230 0.14840 1.52482
群益中国新机会基金N-新台币 10.22000 10.06000 0.16000 1.59046
群益中国新机会基金-人民币 8.87310 8.74320 0.12990 1.48573
群益中国新机会基金-美元 10.56500 10.40620 0.15880 1.52601
群益中国新机会基金-新台币 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667
群益平衡王基金 19.80350 19.82230 -0.01880 -0.09484
群益全球不动产平衡基金-A(累积型) 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661
群益全球不动产平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949
群益全球地产入息基金A(累积型-人民币) 10.26440 10.25700 0.00740 0.07215
群益全球地产入息基金A(累积型-美元) 10.53710 10.52540 0.01170 0.11116
群益全球地产入息基金A(累积型-新台币) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
群益全球地产入息基金B(月配型-人民币) 9.28130 9.27460 0.00670 0.07224
群益全球地产入息基金B(月配型-美元) 9.52790 9.51740 0.01050 0.11032
群益全球地产入息基金B(月配型-新台币) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
群益全球特别股收益基金A(累积型-人民币) 10.07020 10.07610 -0.00590 -0.05855
群益全球特别股收益基金A(累积型-美元) 9.88480 9.89040 -0.00560 -0.05662
群益全球特别股收益基金A(累积型-新台币) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金B(月配型-人民币) 9.51240 9.51790 -0.00550 -0.05779
群益全球特别股收益基金B(月配型-美元) 9.42680 9.43220 -0.00540 -0.05725
群益全球特别股收益基金B(月配型-新台币) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
群益全球特别股收益基金NA(累积型-人民币) 10.12820 10.13400 -0.00580 -0.05723
群益全球特别股收益基金NA(累积型-美元) 10.19450 10.20040 -0.00590 -0.05784
群益全球特别股收益基金NA(累积型-新台币) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
群益全球特别股收益基金NB(月配型-人民币) 9.67980 9.68530 -0.00550 -0.05679
群益全球特别股收益基金NB(月配型-美元) 10.08590 10.09170 -0.00580 -0.05747
群益全球特别股收益基金NB(月配型-新台币) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
群益全球新兴收益债券基金-A(累积型) 9.92700 9.93340 -0.00640 -0.06443
群益全球新兴收益债券基金-B(月配型) 7.25350 7.25810 -0.00460 -0.06338
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-人民币) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-新台币) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-人民币) 10.05900 10.05590 0.00310 0.03083
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-新台币) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-人民币) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-新台币) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-人民币) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-新台币) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192
群益全球关键生技基金N-新台币 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
群益全球关键生技基金-美元 15.42640 15.36110 0.06530 0.42510
群益全球关键生技基金-新台币 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608
群益印巴双星基金-新台币 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705
群益印度中小基金N-美元 9.93040 9.85910 0.07130 0.72319
群益印度中小基金N-新台币 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691
群益印度中小基金-人民币 14.89050 14.78930 0.10120 0.68428
群益印度中小基金-美元 14.20310 14.10110 0.10200 0.72335
群益印度中小基金-新台币 15.90000 15.77000 0.13000 0.82435
群益多利策略组合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000
群益多重收益组合基金 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396
群益多重资产组合基金 15.71000 15.67000 0.04000 0.25526
群益安家基金 28.11140 28.09440 0.01700 0.06051
群益安稳货币市场基金 16.07050 16.07040 0.00010 0.00062
群益那斯达克生技基金 22.08000 21.87000 0.21000 0.96022
群益亚太中小基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638
群益亚太新趋势平衡基金 17.49000 17.37000 0.12000 0.69085
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - A(累积型) 9.54290 9.53710 0.00580 0.06082
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - B(月配型) 7.38310 7.37860 0.00450 0.06099
群益店头市场基金 116.85000 117.87000 -1.02000 -0.86536
群益东方盛世基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
群益东协成长基金-人民币 13.74920 13.76770 -0.01850 -0.13437
群益东协成长基金-美元 12.97940 12.99180 -0.01240 -0.09544
群益东协成长基金-新台币 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052
群益金选报酬平衡基金A(累积型-人民币) 11.27750 11.26000 0.01750 0.15542
群益金选报酬平衡基金A(累积型-美元) 10.79210 10.77550 0.01660 0.15405
群益金选报酬平衡基金A(累积型-新台币) 10.13380 10.11230 0.02150 0.21261
群益金选报酬平衡基金B(月配型-人民币) 9.98760 9.97210 0.01550 0.15543
群益金选报酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56110 9.54640 0.01470 0.15398
群益金选报酬平衡基金B(月配型-新台币) 8.97570 8.95660 0.01910 0.21325
群益金选报酬平衡基金NA(累积型-美元) 10.12590 10.11020 0.01570 0.15529
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-人民币) 9.77370 9.75850 0.01520 0.15576
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73100 9.71600 0.01500 0.15438
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-新台币) 10.02720 10.00580 0.02140 0.21388
群益长安基金 32.54000 32.52000 0.02000 0.06150
群益美国新创亮点基金-美元 15.08520 15.00090 0.08430 0.56197
群益美国新创亮点基金-新台币 14.10000 14.00000 0.10000 0.71429
群益真善美基金 18.30670 18.34590 -0.03920 -0.21367
群益马拉松基金 137.30000 138.43000 -1.13000 -0.81630
群益深证中小板基金 14.91000 15.14000 -0.23000 -1.51915
群益创新科技基金 37.18000 37.72000 -0.54000 -1.43160
群益华夏盛世基金N-人民币 10.34090 10.14130 0.19960 1.96819
群益华夏盛世基金N-美元 10.23550 10.03390 0.20160 2.00919
群益华夏盛世基金N-新台币 10.32000 10.10000 0.22000 2.17822
群益华夏盛世基金-人民币 11.26130 11.04380 0.21750 1.96943
群益华夏盛世基金-美元 11.28600 11.06380 0.22220 2.00835
群益华夏盛世基金-新台币 18.02000 17.64000 0.38000 2.15420
群益奥斯卡基金 31.28000 31.56000 -0.28000 -0.88720
群益新兴金钻基金-美元 13.42320 13.38290 0.04030 0.30113
群益新兴金钻基金-新台币 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
群益葛莱美基金 26.81000 27.35000 -0.54000 -1.97441
群益道琼美国地产ETF基金 19.51000 19.37000 0.14000 0.72277
群益台湾加权单日反向1倍基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
群益台湾加权单日正向2倍基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
群益环球金绽双喜A(累积型-南非币) 11.85810 11.82180 0.03630 0.30706
群益环球金绽双喜A(累积型-美元) 11.51450 11.48690 0.02760 0.24027
群益环球金绽双喜A(累积型-新台币) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
群益环球金绽双喜A(累积型-澳币) 11.37950 11.35400 0.02550 0.22459
群益环球金绽双喜B(月配型-南非币) 8.77410 8.74720 0.02690 0.30753
群益环球金绽双喜B(月配型-美元) 9.39070 9.36820 0.02250 0.24017
群益环球金绽双喜B(月配型-新台币) 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
群益环球金绽双喜B(月配型-澳币) 8.95760 8.93760 0.02000 0.22377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博迈AR台湾股票基金T月配级别(新台币) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
路博迈AR台湾股票基金T累积级别(新台币) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大发基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143
德信中国精选成长基金 12.54000 12.46000 0.08000 0.64205
德信台湾主流中小基金 20.97000 21.22000 -0.25000 -1.17813
德信新兴股票组合基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331
德信万保货币市场基金 11.92330 11.92320 0.00010 0.00084
德信万瑞基金 10.70520 10.70140 0.00380 0.03551
德信数位时代基金 28.76000 28.78000 -0.02000 -0.06949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.65110 11.65090 0.00020 0.00172
德银远东DWS台湾旗舰基金 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935
德银远东DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.66000 -0.10000 -0.50865
德银远东DWS多元集利组合基金分配型 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680
德银远东DWS多元集利组合基金累积型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-分配型 9.81090 9.79780 0.01310 0.13370
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-累积型 13.90760 13.88900 0.01860 0.13392
德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型 8.06140 8.05300 0.00840 0.10431
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型 11.11370 11.11250 0.00120 0.01080
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型 11.31480 11.31300 0.00180 0.01591
德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型 12.77250 12.75860 0.01390 0.10895
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大欧洲基金 18.45000 18.54000 -0.09000 -0.48544
摩根中小基金 26.36000 26.49000 -0.13000 -0.49075
摩根中国A股基金 15.78000 15.51000 0.27000 1.74081
摩根中国A股基金(美元) 12.80000 12.60000 0.20000 1.58730
摩根中国亮点基金 15.27000 15.07000 0.20000 1.32714
摩根中国双息平衡基金-月配息型 11.95170 11.83010 0.12160 1.02789
摩根中国双息平衡基金-月配息型(人民币) 12.91470 12.79290 0.12180 0.95209
摩根中国双息平衡基金-月配息型(美元) 10.32830 10.23230 0.09600 0.93821
摩根中国双息平衡基金-累积型 13.32060 13.18490 0.13570 1.02921
摩根中国双息平衡基金-累积型(人民币) 14.87420 14.73390 0.14030 0.95223
摩根台湾金砖基金 21.87000 21.89000 -0.02000 -0.09137
摩根台湾增长基金 53.20000 53.14000 0.06000 0.11291
摩根平衡基金 28.38000 28.35000 0.03000 0.10582
摩根全球α基金 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438
摩根全球平衡基金 15.18520 15.13370 0.05150 0.34030
摩根全球发现基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924
摩根多元入息成长基金-月配息型 9.75630 9.75130 0.00500 0.05128
摩根多元入息成长基金-月配息型(人民币) 10.61180 10.60770 0.00410 0.03865
摩根多元入息成长基金-月配息型(美元) 10.15390 10.15040 0.00350 0.03448
摩根多元入息成长基金-累积型 11.35850 11.35260 0.00590 0.05197
摩根多元入息成长基金-累积型(美元) 9.97730 9.97390 0.00340 0.03409
摩根亚太高息平衡基金-季配息型 10.88560 10.86540 0.02020 0.18591
摩根亚太高息平衡基金-累积型 13.78370 13.75810 0.02560 0.18607
摩根亚洲基金 59.11000 58.93000 0.18000 0.30545
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型 8.56230 8.56950 -0.00720 -0.08402
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(人民币) 9.91680 9.92820 -0.01140 -0.11482
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元) 8.88270 8.89320 -0.01050 -0.11807
摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型 12.28570 12.29420 -0.00850 -0.06914
摩根东方内需机会基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154
摩根东方科技基金 37.97000 37.85000 0.12000 0.31704
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(人民币) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
摩根泛亚太股票入息基金-累积型 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985
摩根金龙收成基金 24.43000 24.16000 0.27000 1.11755
摩根第一货币市场基金 15.06870 15.06860 0.00010 0.00066
摩根绝对日本基金 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973
摩根新金砖五国基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502
摩根新丝路基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
摩根新兴35基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802
摩根新兴日本基金 25.27000 25.28000 -0.01000 -0.03956
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.47410 7.50730 -0.03320 -0.44224
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型(人民币) 9.62360 9.66650 -0.04290 -0.44380
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型(美元) 9.50920 9.55240 -0.04320 -0.45224
摩根新兴市场高收益债券基金-累积型 10.61070 10.65790 -0.04720 -0.44286
摩根新兴科技基金 62.51000 62.75000 -0.24000 -0.38247
摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型 8.26810 8.28090 -0.01280 -0.15457
摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型 10.41510 10.43130 -0.01620 -0.15530
摩根新兴双利平衡基金-月配息型 8.64150 8.63470 0.00680 0.07875
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(人民币) 9.45490 9.45750 -0.00260 -0.02749
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(美元) 9.06500 9.06810 -0.00310 -0.03419
摩根新兴双利平衡基金-累积型 9.84570 9.83800 0.00770 0.07827
摩根龙扬基金 36.55000 36.14000 0.41000 1.13448
摩根环球股票收益基金-月配息型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
摩根环球股票收益基金-月配息型(人民币) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
摩根环球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
摩根环球股票收益基金-累积型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
摩根总收益组合基金-月配息型 9.30200 9.30100 0.00100 0.01075
摩根总收益组合基金-累积型 11.17980 11.17860 0.00120 0.01073
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
联邦中国龙基金 29.02000 29.10000 -0.08000 -0.27491
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.72460 11.72460 0.00000 0.00000
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(美元) 11.08240 11.08180 0.00060 0.00541
联邦永腾亚洲高收益债券基金-A类型(新台币) 9.90700 9.90050 0.00650 0.06565
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(人民币避险) 10.36440 10.36440 0.00000 0.00000
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(美元) 9.83210 9.83150 0.00060 0.00610
联邦永腾亚洲高收益债券基金-B类型(新台币) 8.78340 8.77770 0.00570 0.06494
联邦全球多元ETF组合基金(美元) 10.72680 10.71590 0.01090 0.10172
联邦全球多元ETF组合基金(新台币) 10.44770 10.42350 0.02420 0.23217
联邦全球高息策略基金-A类型(美元) 10.02650 9.96920 0.05730 0.57477
联邦全球高息策略基金-A类型(新台币) 9.85780 9.78880 0.06900 0.70489
联邦全球高息策略基金-B类型(美元) 9.85240 9.79610 0.05630 0.57472
联邦全球高息策略基金-B类型(新台币) 9.68660 9.61870 0.06790 0.70592
联邦全视界平衡基金-A类型(人民币避险) 11.57850 11.55560 0.02290 0.19817
联邦全视界平衡基金-A类型(美元) 11.37950 11.35700 0.02250 0.19812
联邦全视界平衡基金-A类型(新台币) 10.24000 10.20920 0.03080 0.30169
联邦全视界平衡基金-B类型(人民币避险) 11.06540 11.04360 0.02180 0.19740
联邦全视界平衡基金-B类型(美元) 10.85850 10.83710 0.02140 0.19747
联邦全视界平衡基金-B类型(新台币) 9.77390 9.74450 0.02940 0.30171
联邦金钻平衡基金 27.01860 27.05070 -0.03210 -0.11867
联邦前瞻六脉基金-A类型(美元) 9.99810 10.00220 -0.00410 -0.04099
联邦前瞻六脉基金-A类型(新台币) 9.99680 9.98780 0.00900 0.09011
联邦前瞻六脉基金-B类型(美元) 9.99810 10.00220 -0.00410 -0.04099
联邦前瞻六脉基金-B类型(新台币) 9.99680 9.98780 0.00900 0.09011
联邦货币市场基金 13.15240 13.15220 0.00020 0.00152
联邦精选科技基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875
联邦优势策略全球债券组合基金 15.80160 15.79100 0.01060 0.06713
联邦环太平洋平衡基金-A类型(人民币避险) 13.03190 12.96270 0.06920 0.53384
联邦环太平洋平衡基金-A类型(新台币) 12.88640 12.80820 0.07820 0.61055
联邦环太平洋平衡基金-B类型(新台币) 12.40180 12.32650 0.07530 0.61088
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(人民币避险) 11.74740 11.74750 -0.00010 -0.00085
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(新台币) 10.94050 10.93310 0.00740 0.06768
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(人民币避险) 10.61490 10.61490 0.00000 0.00000
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(新台币) 8.61480 8.60900 0.00580 0.06737
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
联博大利基金 38.35000 38.14000 0.21000 0.55060
联博全球高收益债券基金-T2类型(人民币) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-T2类型(新台币) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-TA类型(人民币) 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-TA类型(南非币) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479
联博全球高收益债券基金-TA类型(美元) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955
联博全球高收益债券基金-TA类型(新台币) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-TA类型(澳币) 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-A2类型(新台币) 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-AD类型(新台币) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-A2类型(新台币) 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(人民币) 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(美元) 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(新台币) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(人民币) 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(美元) 18.85000 18.86000 -0.01000 -0.05302
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(新台币) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(人民币) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(南非币) 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(美元) 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(新台币) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(澳币) 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(人民币) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(美元) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(新台币) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(澳币) 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(人民币) 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(美元) 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(新台币) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(人民币) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(南非币) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(美元) 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(新台币) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(澳币) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000
联博美国高收益债券基金-A2类型(新台币) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
联博美国高收益债券基金-AA类型(人民币) 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
联博美国高收益债券基金-AA类型(美元) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849
联博美国高收益债券基金-AA类型(新台币) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
联博货币市场基金 14.98810 14.98800 0.00010 0.00067
联博新兴市场企业债券基金-A2类型(新台币) 10.32480 10.33900 -0.01420 -0.13734
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(美元) 13.83450 13.85950 -0.02500 -0.18038
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(新台币) 7.55520 7.56560 -0.01040 -0.13746
联博新兴亚洲收益基金-A2类型(新台币) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(人民币) 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(美元) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000
联博新兴亚洲收益基金-AA类型(新台币) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亚中小型股基金 24.92000 25.24000 -0.32000 -1.26783
瀚亚中国基金-人民币 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907
瀚亚中国基金-新台币 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943
瀚亚巴西基金 4.43000 4.38000 0.05000 1.14155
瀚亚外销基金 46.56000 46.95000 -0.39000 -0.83067
瀚亚全球多重资产收益基金A-人民币 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
瀚亚全球多重资产收益基金A-美元 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
瀚亚全球多重资产收益基金A-新台币 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098
瀚亚全球多重资产收益基金B-人民币 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
瀚亚全球多重资产收益基金B-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
瀚亚全球多重资产收益基金B-新台币 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-人民币 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-新台币 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
瀚亚全球高收益债券基金A-人民币 10.48960 10.48410 0.00550 0.05246
瀚亚全球高收益债券基金A-美元 10.28410 10.28600 -0.00190 -0.01847
瀚亚全球高收益债券基金A-新台币 12.12840 12.12710 0.00130 0.01072
瀚亚全球高收益债券基金A-澳币 10.07250 10.07170 0.00080 0.00794
瀚亚全球高收益债券基金B-人民币 7.53400 7.53000 0.00400 0.05312
瀚亚全球高收益债券基金B-美元 8.06120 8.06270 -0.00150 -0.01860
瀚亚全球高收益债券基金B-新台币 8.09960 8.09880 0.00080 0.00988
瀚亚全球高收益债券基金B-澳币 7.19470 7.19420 0.00050 0.00695
瀚亚全球高收益债券基金C-新台币 8.88830 8.88730 0.00100 0.01125
瀚亚全球高收益债券基金S-人民币 9.26600 9.26110 0.00490 0.05291
瀚亚全球高收益债券基金S-美元 9.42280 9.42460 -0.00180 -0.01910
瀚亚全球高收益债券基金S-新台币 9.26460 9.26360 0.00100 0.01079
瀚亚全球策略收益股票基金A-人民币 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
瀚亚全球策略收益股票基金A-美元 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
瀚亚全球策略收益股票基金A-新台币 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
瀚亚全球策略收益股票基金B-人民币 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
瀚亚全球策略收益股票基金B-美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
瀚亚全球策略收益股票基金B-新台币 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
瀚亚印度基金-人民币 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175
瀚亚印度基金-美元 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326
瀚亚印度基金-新台币 29.40000 29.28000 0.12000 0.40984
瀚亚亚太不动产证券化基金A类型 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323
瀚亚亚太不动产证券化基金B类型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499
瀚亚亚太高股息基金A-人民币 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439
瀚亚亚太高股息基金A-美金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
瀚亚亚太高股息基金A-新台币 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414
瀚亚亚太高股息基金B-人民币 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
瀚亚亚太高股息基金B-美金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
瀚亚亚太高股息基金B-新台币 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
瀚亚亚太基础建设基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619
瀚亚亚太丰收平衡基金A-人民币 11.81150 11.80000 0.01150 0.09746
瀚亚亚太丰收平衡基金A-南非币 13.35190 13.29040 0.06150 0.46274
瀚亚亚太丰收平衡基金A-美元 11.24930 11.24880 0.00050 0.00444
瀚亚亚太丰收平衡基金A-新台币 10.79970 10.79010 0.00960 0.08897
瀚亚亚太丰收平衡基金A-澳币 11.77030 11.77280 -0.00250 -0.02124
瀚亚亚太丰收平衡基金B-人民币 9.24750 9.23850 0.00900 0.09742
瀚亚亚太丰收平衡基金B-南非币 10.00120 9.95510 0.04610 0.46308
瀚亚亚太丰收平衡基金B-美元 9.45090 9.45050 0.00040 0.00423
瀚亚亚太丰收平衡基金B-新台币 9.06390 9.05580 0.00810 0.08945
瀚亚亚太丰收平衡基金B-澳币 9.31940 9.32150 -0.00210 -0.02253
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 14.39990 14.37910 0.02080 0.14465
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 10.65430 10.63800 0.01630 0.15322
瀚亚股债入息组合基金B-美元 10.90090 10.89550 0.00540 0.04956
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 12.64980 12.63150 0.01830 0.14488
瀚亚非洲基金-南非币 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
瀚亚非洲基金-新台币 21.46000 21.55000 -0.09000 -0.41763
瀚亚威宝货币市场基金 13.55050 13.55040 0.00010 0.00074
瀚亚美国高科技基金 26.49000 26.33000 0.16000 0.60767
瀚亚高科技基金 64.89000 65.62000 -0.73000 -1.11247
瀚亚理财通基金 27.40000 27.51000 -0.11000 -0.39985
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金A类型新台币 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型人民币 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型美元 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型新台币 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-人民币 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-美元 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-新台币 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型新台币 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型人民币 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型美元 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型新台币 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金IA类型新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金IB类型新台币 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-人民币 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-美元 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-新台币 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
瀚亚菁华基金 25.05000 25.28000 -0.23000 -0.90981
瀚亚新兴南非兰特债券基金A类型 12.78610 12.79520 -0.00910 -0.07112
瀚亚新兴南非兰特债券基金B类型 9.12680 9.13320 -0.00640 -0.07007
瀚亚新兴丰收基金A-人民币 10.42750 10.44370 -0.01620 -0.15512
瀚亚新兴丰收基金A-南非币 10.44570 10.39710 0.04860 0.46744
瀚亚新兴丰收基金A-美元 10.71930 10.74630 -0.02700 -0.25125
瀚亚新兴丰收基金A-新台币 9.81030 9.82250 -0.01220 -0.12420
瀚亚新兴丰收基金A-澳币 9.89220 9.92080 -0.02860 -0.28828
瀚亚新兴丰收基金B-人民币 8.41160 8.42470 -0.01310 -0.15550
瀚亚新兴丰收基金B-南非币 8.11270 8.07500 0.03770 0.46687
瀚亚新兴丰收基金B-美元 9.27230 9.29560 -0.02330 -0.25066
瀚亚新兴丰收基金B-新台币 8.37070 8.38100 -0.01030 -0.12290
瀚亚新兴丰收基金B-澳币 7.91980 7.94270 -0.02290 -0.28832
瀚亚电通网基金 16.77000 17.01000 -0.24000 -1.41093
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-新台币 13.54670 13.53720 0.00950 0.07018
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.07430 10.06210 0.01220 0.12125
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 10.01430 10.01170 0.00260 0.02597
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 11.43960 11.43170 0.00790 0.06911
瀚亚欧洲基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------




  • 这篇新闻让您觉得?

 
热门: 中信 手机 房地产 国泰 黄金 盘前 CHINAS LEADING ALIPAY 美股 华硕 AMEX金虫指数 天钰 可成 台股盘前 西班牙 宏碁
  1. 债务太多的後果:搞不好联准会明年就要推出
  2. 别再逐季发财测 川普:半年报对企业发展较
  3. 美股盘前─昨日大涨後 指数期货盘前小幅走
  4. 辉达财报的魔鬼细节:其对数位货币预期发生
  5. 苹果骇客是16岁天才少年 自称果粉一时兴起
    
強勢股 強度 績效% 弱勢股 績效%

多空趋势 强度 明日转折 支撑压力 财报自动分析