[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2018-08-13  08:43 

基金名称                                                          107/08/10  107/08/09  涨跌(元)  涨跌幅(%)
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大华银人民币保本基金 10.53240 10.53140 0.00100 0.00950
大华银多元特别收益平衡基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
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中国信托2024年到期新兴主权债券基金-人民币A 10.01280 10.05190 -0.03910 -0.38898
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-人民币B 10.01270 10.05180 -0.03910 -0.38899
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-美元A 9.96630 10.00430 -0.03800 -0.37984
中国信托2024年到期新兴主权债券基金-美元B 9.96610 10.00410 -0.03800 -0.37984
中国信托六年到期新兴主权债券基金-台币 9.30150 9.33430 -0.03280 -0.35139
中国信托六年到期新兴主权债券基金-美元 9.56680 9.59830 -0.03150 -0.32818
中国信托台湾活力基金 15.26000 15.47000 -0.21000 -1.35747
中国信托台湾优势基金 17.97000 18.20000 -0.23000 -1.26374
中国信托全球不动产收益基金-人民币B 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
中国信托全球不动产收益基金-台币A 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
中国信托全球不动产收益基金-台币B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
中国信托全球不动产收益基金-美元B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
中国信托全球股票入息基金-配息型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
中国信托全球股票入息基金-累积型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
中国信托全球短期高收益债券基金-台币A 9.85610 9.85130 0.00480 0.04872
中国信托全球短期高收益债券基金-台币B 9.26150 9.25700 0.00450 0.04861
中国信托全球短期高收益债券基金-美元A 10.26430 10.26000 0.00430 0.04191
中国信托全球短期高收益债券基金-美元B 9.61210 9.60800 0.00410 0.04267
中国信托多元入息平衡基金A(不配息) 10.56000 10.52080 0.03920 0.37260
中国信托多元入息平衡基金B(配息) 9.21890 9.18480 0.03410 0.37127
中国信托亚太多元入息平衡基金A(累积型) 11.09560 11.03830 0.05730 0.51910
中国信托亚太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01520 9.96350 0.05170 0.51889
中国信托智能运动基金-台币 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695
中国信托智能运动基金-美元 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
中国信托智慧城市建设基金-台币 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
中国信托智慧城市建设基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
中国信托华盈货币市场基金 10.98410 10.98400 0.00010 0.00091
中国信托精稳基金 18.58000 18.58190 -0.00190 -0.01023
中国信托乐龄收益平衡基金-台币A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155
中国信托乐龄收益平衡基金-台币B 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
中国信托乐龄收益平衡基金-美元A 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079
中国信托乐龄收益平衡基金-美元B 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559
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元大2001基金 65.28000 65.93000 -0.65000 -0.98589
元大20年期以上BBB级美元公司债券ETF基金 39.15110 39.02840 0.12270 0.31439
元大MSCI中国A股国际通ETF基金 18.43000 17.96000 0.47000 2.61693
元大人民币货币市场基金-人民币 11.39040 11.38950 0.00090 0.00790
元大人民币货币市场基金-新台币 10.48200 10.51050 -0.02850 -0.27116
元大上证50基金 28.43000 28.49000 -0.06000 -0.21060
元大大中华TMT基金-人民币 12.06000 11.64000 0.42000 3.60825
元大大中华TMT基金-新台币 10.72000 10.38000 0.34000 3.27553
元大大中华价值指数基金-人民币 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586
元大大中华价值指数基金-美元 12.94600 12.88800 0.05800 0.45003
元大大中华价值指数基金-新台币 17.35600 17.27200 0.08400 0.48634
元大大中华丰益平衡基金-人民币 10.73300 10.49900 0.23400 2.22878
元大大中华丰益平衡基金-新台币 10.30200 10.10500 0.19700 1.94953
元大中国平衡基金-人民币 3.05000 2.99000 0.06000 2.00669
元大中国平衡基金-新台币 13.59000 13.39000 0.20000 1.49365
元大中国国债及政策性金融债3至5年期债券ETF基金 46.27480 46.28780 -0.01300 -0.02809
元大中国机会债券基金-人民币(A)不配息 10.50110 10.48840 0.01270 0.12109
元大中国机会债券基金-人民币(B)配息 9.72420 9.72650 -0.00230 -0.02365
元大中国机会债券基金-新台币 9.64120 9.65660 -0.01540 -0.15948
元大巴西指数基金 5.71700 5.77700 -0.06000 -1.03860
元大巴菲特基金 29.44000 29.85000 -0.41000 -1.37353
元大日经225基金 28.05000 28.43000 -0.38000 -1.33662
元大台商收成基金 24.95000 25.01000 -0.06000 -0.23990
元大台湾50单日反向1倍基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958
元大台湾50单日正向2倍基金 40.18000 40.58000 -0.40000 -0.98571
元大台湾中型100基金 34.35000 34.56000 -0.21000 -0.60764
元大台湾加权股价指数基金 25.94900 26.03200 -0.08300 -0.31884
元大台湾卓越50基金 85.78000 86.04000 -0.26000 -0.30219
元大台湾金融基金 18.24000 18.09000 0.15000 0.82919
元大台湾高股息低波动ETF基金 32.45000 32.48000 -0.03000 -0.09236
元大台湾高股息基金 27.66000 27.61000 0.05000 0.18109
元大台湾电子科技基金 37.46000 37.72000 -0.26000 -0.68929
元大全球ETF成长组合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
元大全球ETF稳健组合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734
元大全球不动产证券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477
元大全球不动产证券化基金(B)-配息型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
元大全球不动产证券化基金-人民币 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553
元大全球不动产证券化基金-美元 12.63500 12.60800 0.02700 0.21415
元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.81000 0.05000 0.73421
元大全球地产建设入息基金-不配息型 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337
元大全球地产建设入息基金-配息型 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317
元大全球股票入息基金-美元配息 9.69200 9.74700 -0.05500 -0.56428
元大全球股票入息基金-新台币不配息 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657
元大全球股票入息基金-新台币配息 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500
元大全球新兴市场精选组合基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556
元大全球农业商机基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055
元大全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
元大全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
元大印尼指数基金 8.79600 8.86600 -0.07000 -0.78953
元大印度指数基金 10.39300 10.42700 -0.03400 -0.32608
元大印度基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023
元大多多基金 19.96000 20.25000 -0.29000 -1.43210
元大多福基金 57.33000 58.09000 -0.76000 -1.30831
元大亚太成长基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.57180 8.59170 -0.01990 -0.23162
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.05860 7.09500 -0.03640 -0.51304
元大亚太优质高股息100指数基金-美元(B)配息 9.70100 9.80000 -0.09900 -1.01020
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(A)不配息 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(B)配息 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604
元大亚太优质高股息100指数基金-新台币(I) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
元大亚太优质高股息100指数基金-澳币(B)配息 10.10500 10.12300 -0.01800 -0.17781
元大卓越基金 50.30000 51.01000 -0.71000 -1.39188
元大店头基金 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304
元大泛欧成长基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500
元大美元货币市场基金-美元 10.25860 10.25800 0.00060 0.00585
元大美元货币市场基金-新台币 9.55460 9.52860 0.02600 0.27286
元大美国政府1至3年期债券ETF基金 31.53590 31.46060 0.07530 0.23935
元大美国政府20年期(以上)债券基金 37.87520 37.55080 0.32440 0.86390
元大美国政府20年期(以上)债券单日反向1倍基金 19.17590 19.30190 -0.12600 -0.65279
元大美国政府20年期(以上)债券单日正向2倍基金 18.94170 18.68610 0.25560 1.36786
元大美国政府7至10年期债券基金 38.51190 38.35200 0.15990 0.41693
元大美国政府7至10年期债券单日反向1倍基金 20.08140 20.04010 0.04130 0.20609
元大高科技基金 20.64000 20.93000 -0.29000 -1.38557
元大得利货币市场基金 16.25070 16.25050 0.00020 0.00123
元大得宝货币市场基金 11.97980 11.97970 0.00010 0.00083
元大富柜50基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378
元大华夏中小基金 7.57000 7.39000 0.18000 2.43572
元大新中国基金-人民币 9.99000 9.62000 0.37000 3.84615
元大新中国基金-美元 9.41300 9.08700 0.32600 3.58754
元大新中国基金-新台币 9.31000 8.98000 0.33000 3.67483
元大新主流基金 27.79000 28.17000 -0.38000 -1.34895
元大新东协平衡基金-美元 9.52900 9.53700 -0.00800 -0.08388
元大新东协平衡基金-新台币 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
元大新兴印尼机会债券基金-人民币 10.48460 10.49410 -0.00950 -0.09053
元大新兴印尼机会债券基金-美金 9.76140 9.80400 -0.04260 -0.43452
元大新兴印尼机会债券基金-新台币不配息 10.40910 10.40310 0.00600 0.05768
元大新兴印尼机会债券基金-新台币配息 9.06460 9.10430 -0.03970 -0.43606
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(A)不配息 9.83800 9.82970 0.00830 0.08444
元大新兴亚洲美元债券基金-美元(B)配息 9.43940 9.46140 -0.02200 -0.23252
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(A)不配息 9.92030 9.90870 0.01160 0.11707
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币(B)配息 9.52230 9.54010 -0.01780 -0.18658
元大新兴亚洲美元债券基金-新台币避险(A)不配息 9.58540 9.57760 0.00780 0.08144
元大新兴亚洲基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(A)不配息 9.11990 9.15520 -0.03530 -0.38557
元大新兴双印四年到期债券基金-美元(B)配息 8.89320 8.92760 -0.03440 -0.38532
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(A)不配息 9.30710 9.34010 -0.03300 -0.35332
元大新兴双印四年到期债券基金-新台币(B)配息 9.07520 9.10740 -0.03220 -0.35356
元大万泰货币市场基金 15.09870 15.09860 0.00010 0.00066
元大经贸基金 40.57000 41.17000 -0.60000 -1.45737
元大实质多重资产基金-人民币 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
元大实质多重资产基金-美元 9.00500 9.04000 -0.03500 -0.38717
元大实质多重资产基金-新台币 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239
元大沪深300单日反向1倍基金 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000
元大沪深300单日正向2倍基金 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478
元大摩台基金 39.79000 39.87000 -0.08000 -0.20065
元大标普500基金 26.31000 26.29000 0.02000 0.07607
元大标普500单日反向1倍基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420
元大标普500单日正向2倍基金 34.84000 34.86000 -0.02000 -0.05737
元大标智沪深300基金 17.41000 16.39000 1.02000 6.22331
元大欧洲50基金 25.11000 25.11000 0.00000 0.00000
元大澳币货币市场基金-新台币 9.53630 9.64880 -0.11250 -1.16595
元大澳币货币市场基金-澳币 10.17650 10.17610 0.00040 0.00393
元大绩效基金 57.53000 58.30000 -0.77000 -1.32075
元大韩国KOSPI200基金 22.01000 22.43000 -0.42000 -1.87249
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日盛MIT主流基金 15.72000 15.78000 -0.06000 -0.38023
日盛上选基金 36.12000 36.29000 -0.17000 -0.46845
日盛小而美基金 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601
日盛中国内需动力基金 9.94000 9.74000 0.20000 2.05339
日盛中国战略A股基金(人民币) 10.96000 10.67000 0.29000 2.71790
日盛中国战略A股基金(美元) 10.51000 10.23000 0.28000 2.73705
日盛中国战略A股基金(新台币) 10.78000 10.49000 0.29000 2.76454
日盛中国丰收平衡基金(人民币) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
日盛中国丰收平衡基金(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
日盛中国丰收平衡基金(新台币) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
日盛日盛基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783
日盛目标收益组合基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
日盛目标收益组合基金(新台币) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003
日盛全球高收益债券基金(美元 A) 10.12950 10.12720 0.00230 0.02271
日盛全球高收益债券基金(美元 B) 9.54550 9.54340 0.00210 0.02200
日盛全球高收益债券基金(新台币 A) 9.94030 9.93770 0.00260 0.02616
日盛全球高收益债券基金(新台币 B) 9.36950 9.36710 0.00240 0.02562
日盛亚洲机会基金 7.22000 7.17000 0.05000 0.69735
日盛首选基金 17.99000 18.09000 -0.10000 -0.55279
日盛高科技基金 19.57000 19.67000 -0.10000 -0.50839
日盛货币市场基金 14.76670 14.76650 0.00020 0.00135
日盛新台商基金 41.81000 41.98000 -0.17000 -0.40495
日盛精选五虎基金 38.81000 39.03000 -0.22000 -0.56367
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台新1699货币市场基金 13.48190 13.48170 0.00020 0.00148
台新2000高科技基金 33.42000 34.04000 -0.62000 -1.82139
台新MSCI中国基金 20.94000 20.73000 0.21000 1.01302
台新MSCI台湾单日反向1倍基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960
台新MSCI台湾单日正向2倍基金 23.10000 23.46000 -0.36000 -1.53453
台新大众货币市场基金 14.15830 14.15820 0.00010 0.00071
台新中美货币市场基金-人民币 10.43790 10.41240 0.02550 0.24490
台新中美货币市场基金-美元 10.54900 10.55720 -0.00820 -0.07767
台新中美货币市场基金-新台币 10.06270 10.06720 -0.00450 -0.04470
台新中国通基金 46.50000 46.97000 -0.47000 -1.00064
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金-美元 0.48690 0.47250 0.01440 3.04762
台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金-新台币 14.88800 14.44300 0.44500 3.08108
台新中国精选中小基金-美元 0.36350 0.35570 0.00780 2.19286
台新中国精选中小基金-新台币 11.13000 10.89000 0.24000 2.20386
台新主流基金 24.21000 24.47000 -0.26000 -1.06253
台新北美收益资产证券化基金(A) 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933
台新北美收益资产证券化基金(A)-USD 0.66140 0.66070 0.00070 0.10595
台新北美收益资产证券化基金(B) 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307
台新北美收益资产证券化基金(B)-USD 0.49360 0.49310 0.00050 0.10140
台新台湾中小基金 36.44000 36.83000 -0.39000 -1.05892
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 9.93280 9.98320 -0.05040 -0.50485
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 9.28500 9.31140 -0.02640 -0.28352
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 10.36690 10.39640 -0.02950 -0.28375
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-美元 10.46060 10.46320 -0.00260 -0.02485
台新全球多元资产组合基金(月配息型)-新台币 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
台新全球多元资产组合基金(累积型)-美元 11.25270 11.25540 -0.00270 -0.02399
台新全球多元资产组合基金(累积型)-新台币 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
台新印度基金 16.58000 16.62000 -0.04000 -0.24067
台新亚美短期债券基金 10.91930 10.90770 0.01160 0.10635
台新亚澳高收益债券基金(月配息型) 8.60170 8.59520 0.00650 0.07562
台新亚澳高收益债券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28660 0.00010 0.03489
台新亚澳高收益债券基金(累计型) 11.89360 11.88450 0.00910 0.07657
台新亚澳高收益债券基金(累计型)-USD 0.39100 0.39080 0.00020 0.05118
台新真吉利货币市场基金 11.08880 11.08870 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 30.45700 30.57490 -0.11790 -0.38561
台新智慧生活基金-美元 10.48610 10.46300 0.02310 0.22078
台新智慧生活基金-新台币 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 8.55020 8.57640 -0.02620 -0.30549
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 8.67940 8.70310 -0.02370 -0.27232
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 9.14590 9.17380 -0.02790 -0.30413
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.29220 9.31760 -0.02540 -0.27260
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.57750 10.65890 -0.08140 -0.76368
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.34070 0.34340 -0.00270 -0.78626
台新新兴市场债券基金(B类型) 7.92410 7.98510 -0.06100 -0.76392
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.26870 0.27080 -0.00210 -0.77548
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 5.60000 5.55000 0.05000 0.90090
台新摩根大通新兴市场投资等级美元债券ETF基金 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347
台新罗杰斯环球资源指数基金 10.85700 10.87700 -0.02000 -0.18387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产台湾新趋势基金 20.63000 21.15000 -0.52000 -2.45863
未来资产全球大消费基金 15.58000 15.48000 0.10000 0.64599
未来资产亚洲新富基金 20.77000 20.51000 0.26000 1.26767
未来资产所罗门货币市场基金 12.56360 12.56340 0.00020 0.00159
未来资产阿波罗基金 12.80000 13.12000 -0.32000 -2.43902
未来资产新兴市场债券基金A 8.74420 8.75810 -0.01390 -0.15871
未来资产新兴市场债券基金B 6.68190 6.69250 -0.01060 -0.15839
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰人民币货币市场基金-人民币类型 11.08720 11.08630 0.00090 0.00812
永丰人民币货币市场基金-新台币类型 9.86900 9.86340 0.00560 0.05678
永丰人民币债券基金-人民币月配类型 9.34380 9.35070 -0.00690 -0.07379
永丰人民币债券基金-人民币累积类型 10.58550 10.59330 -0.00780 -0.07363
永丰人民币债券基金-新台币月配类型 7.93890 7.94250 -0.00360 -0.04533
永丰人民币债券基金-新台币累积类型 9.05610 9.06000 -0.00390 -0.04305
永丰中小基金 55.87000 56.75000 -0.88000 -1.55066
永丰中国高收益债券基金-人民币月配类型 1.77530 1.77440 0.00090 0.05072
永丰中国高收益债券基金-人民币累积类型 2.33720 2.33610 0.00110 0.04709
永丰中国高收益债券基金-新台币月配类型 8.07230 8.06440 0.00790 0.09796
永丰中国高收益债券基金-新台币累积类型 10.31150 10.30140 0.01010 0.09804
永丰中国经济建设基金-人民币类型 4.96000 4.92000 0.04000 0.81301
永丰中国经济建设基金-新台币类型 22.24000 22.05000 0.19000 0.86168
永丰主流品牌基金 18.49000 18.21000 0.28000 1.53762
永丰永丰基金 37.76000 38.11000 -0.35000 -0.91839
永丰全球多元入息基金-美元月配类型 9.97420 9.98340 -0.00920 -0.09215
永丰全球多元入息基金-美元累积类型 9.97270 9.98200 -0.00930 -0.09317
永丰全球多元入息基金-新台币月配类型 9.93310 9.94240 -0.00930 -0.09354
永丰全球多元入息基金-新台币累积类型 9.93280 9.94210 -0.00930 -0.09354
永丰亚洲民生消费基金 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626
永丰高科技基金 25.16000 25.76000 -0.60000 -2.32919
永丰货币市场基金 13.87990 13.87970 0.00020 0.00144
永丰新兴市场企业债券基金-人民币月配类型 2.13000 2.13330 -0.00330 -0.15469
永丰新兴市场企业债券基金-人民币累积类型 2.50950 2.51340 -0.00390 -0.15517
永丰新兴市场企业债券基金-新台币月配类型 7.80390 7.81210 -0.00820 -0.10497
永丰新兴市场企业债券基金-新台币累积类型 10.43270 10.44370 -0.01100 -0.10533
永丰新兴高收双债组合基金月配类型 7.14790 7.16210 -0.01420 -0.19827
永丰新兴高收双债组合基金累积类型 10.96230 10.98410 -0.02180 -0.19847
永丰台湾加权ETF基金 56.66000 56.84000 -0.18000 -0.31668
永丰领航科技基金 41.18000 41.93000 -0.75000 -1.78870
永丰标普东南亚指数基金-美元类型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000
永丰标普东南亚指数基金-新台币类型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
永丰欧洲50指数基金-新台币类型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
永丰欧洲50指数基金-欧元类型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
永丰趋势平衡基金 47.32000 48.34000 -1.02000 -2.11005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际人民币货币市场基金 11.55620 11.55510 0.00110 0.00952
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-配息 9.45410 9.44880 0.00530 0.05609
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(人民币)-累积 9.70670 9.70110 0.00560 0.05773
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-配息型 9.46500 9.45920 0.00580 0.06132
兆丰国际三年到期新兴亚洲债券基金(美元)-累积型 9.63630 9.63050 0.00580 0.06023
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-配息型 9.47500 9.47050 0.00450 0.04752
兆丰国际三年到期新兴债券基金(人民币)-累积型 9.85680 9.85210 0.00470 0.04771
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-配息型 9.44780 9.44390 0.00390 0.04130
兆丰国际三年到期新兴债券基金(美元)-累积型 9.69680 9.69290 0.00390 0.04024
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 10.88000 10.59000 0.29000 2.73843
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 9.62000 9.35000 0.27000 2.88770
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 10.30000 10.02000 0.28000 2.79441
兆丰国际中小基金 16.40000 16.54000 -0.14000 -0.84643
兆丰国际中国A股基金(人民币) 14.28000 13.95000 0.33000 2.36559
兆丰国际中国A股基金(台币) 18.94000 18.48000 0.46000 2.48918
兆丰国际中国A股基金(美金) 18.87000 18.41000 0.46000 2.49864
兆丰国际生命科学基金 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136
兆丰国际目标策略ETF组合基金(台币) 10.41490 10.40870 0.00620 0.05957
兆丰国际目标策略ETF组合基金(美元) 10.67810 10.67380 0.00430 0.04029
兆丰国际全球基金 32.04000 32.09000 -0.05000 -0.15581
兆丰国际美元货币市场基金(美元) 10.26380 10.26320 0.00060 0.00585
兆丰国际美元货币市场基金(新台币) 10.00850 9.98110 0.02740 0.27452
兆丰国际国民基金 23.19000 23.47000 -0.28000 -1.19301
兆丰国际第一基金 13.65000 13.79000 -0.14000 -1.01523
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 10.01990 10.02090 -0.00100 -0.00998
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 7.97710 7.97800 -0.00090 -0.01128
兆丰国际万全基金 21.13000 21.30000 -0.17000 -0.79812
兆丰国际电子基金 26.51000 26.82000 -0.31000 -1.15585
兆丰国际台湾蓝筹30ETF基金 22.89000 22.97000 -0.08000 -0.34828
兆丰国际台湾蓝筹30单日反向一倍ETF基金 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566
兆丰国际丰台湾基金 33.73000 33.63000 0.10000 0.29735
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.49990 12.49970 0.00020 0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库台湾基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
合库全球高收益债券基金A类型 11.14970 11.15360 -0.00390 -0.03497
合库全球高收益债券基金A类型(人民币) 12.01600 12.00380 0.01220 0.10163
合库全球高收益债券基金A类型(美元) 10.77770 10.78180 -0.00410 -0.03803
合库全球高收益债券基金A类型(澳币) 11.54620 11.55380 -0.00760 -0.06578
合库全球高收益债券基金B类型 8.15360 8.15650 -0.00290 -0.03555
合库全球高收益债券基金B类型(人民币) 9.50820 9.49920 0.00900 0.09474
合库全球高收益债券基金B类型(美元) 9.05490 9.05830 -0.00340 -0.03753
合库全球高收益债券基金B类型(澳币) 8.98720 8.99240 -0.00520 -0.05783
合库全球高收益债券基金C类型(美元) 9.33020 9.33380 -0.00360 -0.03857
合库全球高股息基金A(TWD不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
合库全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
合库全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
合库全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
合库全球新兴市场基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
合库多元入息组合基金-A类(TWD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
合库多元入息组合基金-A类(USD不配息) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
合库多元入息组合基金-B类(TWD配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
合库多元入息组合基金-B类(USD配息) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
合库货币市场基金 10.12770 10.12760 0.00010 0.00099
合库新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.51500 9.53570 -0.02070 -0.21708
合库新兴多重收益基金A(USD不配息) 9.77880 9.79920 -0.02040 -0.20818
合库新兴多重收益基金A类型 10.07410 10.09540 -0.02130 -0.21099
合库新兴多重收益基金A类型(人民币) 11.51850 11.54380 -0.02530 -0.21917
合库新兴多重收益基金A类型(南非币) 13.44510 13.46970 -0.02460 -0.18263
合库新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.84900 8.86790 -0.01890 -0.21313
合库新兴多重收益基金B(USD配息) 9.51340 9.53340 -0.02000 -0.20979
合库新兴多重收益基金B类型 7.92130 7.93800 -0.01670 -0.21038
合库新兴多重收益基金B类型(人民币) 8.82070 8.83970 -0.01900 -0.21494
合库新兴多重收益基金B类型(南非币) 10.03940 10.05770 -0.01830 -0.18195
合库标普利变特别股收益指数基金A(CNY不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
合库标普利变特别股收益指数基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
合库标普利变特别股收益指数基金A(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
合库标普利变特别股收益指数基金B(CNY配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
合库标普利变特别股收益指数基金B(TWD配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
合库标普利变特别股收益指数基金B(USD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本标准360多重资产收益基金A月配息型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
安本标准360多重资产收益基金A月配息型新台币 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
安本标准360多重资产收益基金A累积型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
安本标准360多重资产收益基金A累积型新台币 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
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安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS 50组合基金-新台币 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
安联DMAS全球伞型基金之安联DMAS核心组合基金-新台币 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
安联人民币货币市场基金-人民币 10.96630 10.96540 0.00090 0.00821
安联人民币货币市场基金-美元 9.95860 9.96130 -0.00270 -0.02710
安联人民币货币市场基金-新台币 9.74470 9.74420 0.00050 0.00513
安联中国东协基金 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843
安联中国策略基金 14.00000 13.57000 0.43000 3.16875
安联中华新思路基金-人民币 14.14000 13.88000 0.26000 1.87320
安联中华新思路基金-美元 13.26000 13.01000 0.25000 1.92160
安联中华新思路基金-新台币 12.36000 12.12000 0.24000 1.98020
安联台湾大坝基金 28.74000 28.99000 -0.25000 -0.86237
安联台湾科技基金 47.99000 48.72000 -0.73000 -1.49836
安联台湾货币市场基金 12.48900 12.48880 0.00020 0.00160
安联台湾智慧基金 31.79000 32.14000 -0.35000 -1.08899
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.15150 10.15370 -0.00220 -0.02167
安联四季回报债券组合基金-A类型(累积)-新台币 15.10030 15.10370 -0.00340 -0.02251
安联四季回报债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.67030 9.67250 -0.00220 -0.02274
安联四季成长组合基金-美元 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
安联四季成长组合基金-新台币 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-人民币 12.36040 12.36930 -0.00890 -0.07195
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-美元 10.16580 10.17370 -0.00790 -0.07765
安联四季丰收债券组合基金-A类型(累积)-新台币 12.27660 12.28650 -0.00990 -0.08058
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-人民币 9.53420 9.54070 -0.00650 -0.06813
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-美元 9.37960 9.38690 -0.00730 -0.07777
安联四季丰收债券组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.05720 9.06450 -0.00730 -0.08053
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-美元 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
安联四季双收入息组合基金-A类型(累积)-新台币 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-人民币 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-美元 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
安联四季双收入息组合基金-B类型(月配息)-新台币 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-美元 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
安联目标多元入息基金-A类型(累积)-新台币 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-美元 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
安联目标多元入息基金-B类型(月配息)-新台币 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
安联目标收益基金-A类型(累积)-人民币 12.06740 12.07970 -0.01230 -0.10182
安联目标收益基金-A类型(累积)-美元 10.98100 10.99320 -0.01220 -0.11098
安联目标收益基金-A类型(累积)-新台币 10.64830 10.66000 -0.01170 -0.10976
安联目标收益基金-B类型(月配息)-人民币 8.95040 8.95940 -0.00900 -0.10045
安联目标收益基金-B类型(月配息)-美元 8.73490 8.74460 -0.00970 -0.11093
安联目标收益基金-B类型(月配息)-新台币 8.44460 8.45380 -0.00920 -0.10883
安联全球人口趋势基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
安联全球生技趋势基金-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
安联全球生技趋势基金-新台币 37.20000 37.32000 -0.12000 -0.32154
安联全球油矿金趋势基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693
安联全球计量平衡基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728
安联全球债券基金-A类型(累积) 12.02660 12.02890 -0.00230 -0.01912
安联全球债券基金-B类型(月配息) 10.42580 10.42770 -0.00190 -0.01822
安联全球新兴市场基金 17.76000 17.81000 -0.05000 -0.28074
安联全球农金趋势基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
安联全球绿能趋势基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
安联收益成长多重资产基金-A类型(累积)-人民币 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
安联收益成长多重资产基金-A类型(累积)-新台币 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
安联收益成长多重资产基金-B类型(月配息)-人民币 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
安联收益成长多重资产基金-B类型(月配息)-新台币 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
安联亚洲动态策略基金 23.57000 23.62000 -0.05000 -0.21169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台湾动力基金 32.75000 33.33000 -0.58000 -1.74017
宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元) 10.26940 10.27690 -0.00750 -0.07298
宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币) 10.00620 10.00990 -0.00370 -0.03696
宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元) 8.08980 8.09570 -0.00590 -0.07288
宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币) 8.03160 8.03550 -0.00390 -0.04853
宏利全球动力股票基金(人民币) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球动力股票基金(新台币) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
宏利全球债券组合基金 13.06100 13.06300 -0.00200 -0.01531
宏利亚太中小企业基金(人民币避险) 3.94590 3.91080 0.03510 0.89751
宏利亚太中小企业基金(美元) 0.63720 0.63160 0.00560 0.88664
宏利亚太中小企业基金(新台币) 18.43000 18.27000 0.16000 0.87575
宏利美元高收益债券基金-A类型(人民币避险) 11.79930 11.80740 -0.00810 -0.06860
宏利美元高收益债券基金-A类型(美元) 10.49970 10.50600 -0.00630 -0.05997
宏利美元高收益债券基金-A类型(新台币) 10.17370 10.17960 -0.00590 -0.05796
宏利美元高收益债券基金-B类型(人民币避险) 8.97120 8.97660 -0.00540 -0.06016
宏利美元高收益债券基金-B类型(美元) 8.56100 8.56610 -0.00510 -0.05954
宏利美元高收益债券基金-B类型(新台币) 8.46820 8.47300 -0.00480 -0.05665
宏利美元高收益债券基金-B类型(澳币避险) 8.52180 8.52410 -0.00230 -0.02698
宏利特别股息收益基金-A类型(人民币避险) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
宏利特别股息收益基金-A类型(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
宏利特别股息收益基金-A类型(新台币) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
宏利特别股息收益基金-B类型(人民币避险) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
宏利特别股息收益基金-B类型(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
宏利特别股息收益基金-B类型(新台币) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.77260 2.78430 -0.01170 -0.42021
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.40240 0.40400 -0.00160 -0.39604
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 12.21040 12.26010 -0.04970 -0.40538
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.91770 0.92160 -0.00390 -0.42318
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 7.42450 7.45480 -0.03030 -0.40645
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 2.05470 2.06300 -0.00830 -0.40233
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.29550 0.29670 -0.00120 -0.40445
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 9.10160 9.13890 -0.03730 -0.40815
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.33240 0.33380 -0.00140 -0.41941
宏利万利货币市场基金 13.63940 13.63930 0.00010 0.00073
宏利精选中华基金(人民币避险) 2.71000 2.69000 0.02000 0.74349
宏利精选中华基金(新台币) 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628
宏利台湾股息收益基金 28.52000 29.05000 -0.53000 -1.82444
宏利澳币保本基金 12.05720 12.05430 0.00290 0.02406
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德全方位资产收益组合基金-人民币月配类型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元月配类型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-美元累积类型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币月配类型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
贝莱德全方位资产收益组合基金-新台币累积类型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(人民币) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(美元) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
贝莱德全球多元因子ETF组合基金-累积类型(新台币) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-人民币月配类型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-美元月配类型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-新台币月配类型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
贝莱德亚太智慧数据股票入息基金-新台币累积类型 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863
贝莱德亚美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
贝莱德享退休系列2030目标日期组合基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
贝莱德享退休系列2040目标日期组合基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
贝莱德享退休系列2050目标日期组合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
贝莱德新台币基金 12.93230 12.93220 0.00010 0.00077
贝莱德宝利基金 27.06000 27.20000 -0.14000 -0.51471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民币货币市场基金-人民币 11.20680 11.20570 0.00110 0.00982
保德信人民币货币市场基金-新台币 9.85350 9.84970 0.00380 0.03858
保德信大中华基金-人民币 9.92000 9.76000 0.16000 1.63934
保德信大中华基金-美元 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948
保德信大中华基金-新台币 29.13000 28.65000 0.48000 1.67539
保德信中小型股基金 47.61000 48.77000 -1.16000 -2.37851
保德信中国中小基金-人民币 9.25000 8.99000 0.26000 2.89210
保德信中国中小基金-美元 8.97000 8.72000 0.25000 2.86697
保德信中国中小基金-新台币 8.60000 8.35000 0.25000 2.99401
保德信中国好时平衡基金-人民币配息型 9.22520 9.11830 0.10690 1.17237
保德信中国好时平衡基金-美元配息型 9.28300 9.17510 0.10790 1.17601
保德信中国好时平衡基金-新台币配息型 9.35510 9.24690 0.10820 1.17012
保德信中国好时平衡基金-新台币累积型 10.07360 9.95720 0.11640 1.16900
保德信中国品牌基金-人民币 8.89000 8.66000 0.23000 2.65589
保德信中国品牌基金-美元 8.87000 8.64000 0.23000 2.66204
保德信中国品牌基金-新台币 9.62000 9.36000 0.26000 2.77778
保德信台商全方位基金 36.81000 37.14000 -0.33000 -0.88853
保德信全球中小基金 30.34000 30.46000 -0.12000 -0.39396
保德信全球消费商机基金 18.53000 18.50000 0.03000 0.16216
保德信全球基础建设基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898
保德信全球资源基金 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276
保德信全球医疗生化基金-美元 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417
保德信全球医疗生化基金-新台币 33.23000 33.62000 -0.39000 -1.16002
保德信多元收益组合基金-美元月配型 9.83660 9.84440 -0.00780 -0.07923
保德信多元收益组合基金-美元累积型 10.61990 10.62830 -0.00840 -0.07903
保德信多元收益组合基金-新台币配息型 9.27300 9.27720 -0.00420 -0.04527
保德信多元收益组合基金-新台币累积型 9.99710 10.00170 -0.00460 -0.04599
保德信好时债组合基金-月配息型(B) 8.25120 8.25620 -0.00500 -0.06056
保德信好时债组合基金-累积型(A) 10.83580 10.84230 -0.00650 -0.05995
保德信亚太基金 21.85000 21.78000 0.07000 0.32140
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 8.53020 8.52270 0.00750 0.08800
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.25590 11.24600 0.00990 0.08803
保德信店头市场基金 34.65000 35.36000 -0.71000 -2.00792
保德信拉丁美洲基金 6.89000 7.03000 -0.14000 -1.99147
保德信金平衡基金 30.53000 30.57000 -0.04000 -0.13085
保德信金满意基金 44.09000 44.20000 -0.11000 -0.24887
保德信科技岛基金 27.31000 27.38000 -0.07000 -0.25566
保德信高成长基金 95.59000 96.34000 -0.75000 -0.77849
保德信第一基金 27.29000 27.50000 -0.21000 -0.76364
保德信货币市场基金 15.76520 15.76500 0.00020 0.00127
保德信策略成长ETF组合基金-美元 10.63720 10.65270 -0.01550 -0.14550
保德信策略成长ETF组合基金-新台币 10.73940 10.75150 -0.01210 -0.11254
保德信策略报酬ETF组合基金-美元 10.88090 10.89930 -0.01840 -0.16882
保德信策略报酬ETF组合基金-新台币 10.28600 10.30000 -0.01400 -0.13592
保德信新世纪基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 8.07880 8.09080 -0.01200 -0.14832
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 10.86290 10.87900 -0.01610 -0.14799
保德信新兴趋势组合基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683
保德信瑞腾基金 15.54410 15.54380 0.00030 0.00193
保德信欧洲组合基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-配息型 9.75170 9.77110 -0.01940 -0.19854
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金(美元)-累积型 9.98010 10.00000 -0.01990 -0.19900
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-配息型 9.68890 9.70980 -0.02090 -0.21525
施罗德2021到期新兴市场美元优选主权债券基金-累积型 9.79900 9.81880 -0.01980 -0.20165
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(人民币)-配息型 9.92290 9.94260 -0.01970 -0.19814
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.92290 9.94260 -0.01970 -0.19814
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 9.75800 9.77640 -0.01840 -0.18821
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.76090 9.77930 -0.01840 -0.18815
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(新台币)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施罗德2022到期新兴市场主权债券基金(新台币)-累积型 10.03670 10.05610 -0.01940 -0.19292
施罗德2022到期新兴市场优质主权债券基金(人民币)-配息型 10.08810 10.10860 -0.02050 -0.20280
施罗德2022到期新兴市场优质主权债券基金(人民币)-累积型 10.08730 10.10800 -0.02070 -0.20479
施罗德2022到期新兴市场优质主权债券基金(美元)-配息型 9.95510 9.97450 -0.01940 -0.19450
施罗德2022到期新兴市场优质主权债券基金(美元)-累积型 9.95510 9.97450 -0.01940 -0.19450
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(人民币)-累积型 9.67220 9.70780 -0.03560 -0.36672
施罗德2024年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 9.50460 9.53920 -0.03460 -0.36271
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-分配型 1.95480 1.95430 0.00050 0.02558
施罗德中国高收益债券基金(人民币)-累积型 2.66190 2.66120 0.00070 0.02630
施罗德中国高收益债券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29440 0.00060 0.20380
施罗德中国高收益债券基金(美元)-累积型 0.43610 0.43520 0.00090 0.20680
施罗德中国高收益债券基金-分配型 8.43020 8.41400 0.01620 0.19254
施罗德中国高收益债券基金-累积型 11.68870 11.66560 0.02310 0.19802
施罗德中国债券基金(人民币)-分配型 9.50920 9.50620 0.00300 0.03156
施罗德中国债券基金(人民币)-累积型 11.63520 11.63230 0.00290 0.02493
施罗德中国债券基金(美元)-分配型 8.64080 8.62400 0.01680 0.19481
施罗德中国债券基金(美元)-累积型 10.59690 10.57640 0.02050 0.19383
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.13140 10.16320 -0.03180 -0.31289
施罗德六年到期新兴市场主权债券基金-累积型 10.05050 10.08380 -0.03330 -0.33023
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-配息型 10.07460 10.09470 -0.02010 -0.19911
施罗德四年到期主权债券基金(美元)-累积型 10.63340 10.65520 -0.02180 -0.20459
施罗德四年到期主权债券基金-配息型 9.98320 10.00550 -0.02230 -0.22288
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-配息型 9.78600 9.80560 -0.01960 -0.19989
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金(美元)-累积型 10.08930 10.10960 -0.02030 -0.20080
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-配息型 9.75910 9.78020 -0.02110 -0.21574
施罗德四年到期新兴市场主权债券基金-累积型 9.95950 9.98190 -0.02240 -0.22441
施罗德全球策略高收益债券基金(人民币)-配息型 10.60950 10.68370 -0.07420 -0.69452
施罗德全球策略高收益债券基金-分配 6.23800 6.26160 -0.02360 -0.37690
施罗德全球策略高收益债券基金-累积 10.70840 10.74890 -0.04050 -0.37678
施罗德新纪元货币市场基金 11.64770 11.64760 0.00010 0.00086
施罗德乐活中小基金-A类型 20.15000 20.37000 -0.22000 -1.08002
施罗德乐活中小基金-I类型 4593.52000 4642.22000 -48.70000 -1.04907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中国平衡基金-A类型 10.31460 10.24130 0.07330 0.71573
柏瑞中国平衡基金-A类型(人民币) 11.35490 11.27580 0.07910 0.70150
柏瑞中国平衡基金-A类型(美元) 10.59440 10.52170 0.07270 0.69095
柏瑞中国平衡基金-B类型 9.17550 9.11040 0.06510 0.71457
柏瑞中国平衡基金-B类型(人民币) 9.62030 9.55320 0.06710 0.70238
柏瑞中国平衡基金-B类型(美元) 9.42860 9.36390 0.06470 0.69095
柏瑞中国平衡基金-N类型 10.51620 10.44160 0.07460 0.71445
柏瑞中国平衡基金-N类型(人民币) 11.08870 11.01140 0.07730 0.70200
柏瑞中国平衡基金-N类型(美元) 11.02980 10.95410 0.07570 0.69107
柏瑞五国金势力建设基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534
柏瑞巨人基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305
柏瑞巨轮货币市场基金 13.65200 13.65190 0.00010 0.00073
柏瑞全球金牌组合基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型 13.49500 13.51390 -0.01890 -0.13986
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(人民币) 11.87720 11.89400 -0.01680 -0.14125
柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型(美元) 12.48600 12.50460 -0.01860 -0.14875
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.90870 8.92120 -0.01250 -0.14012
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型 6.80050 6.81000 -0.00950 -0.13950
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(人民币) 8.80140 8.81390 -0.01250 -0.14182
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币) 8.45680 8.45050 0.00630 0.07455
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(美元) 10.79250 10.80870 -0.01620 -0.14988
柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币) 8.34250 8.35640 -0.01390 -0.16634
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(人民币) 12.05330 12.07040 -0.01710 -0.14167
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(台币) 11.69100 11.70740 -0.01640 -0.14008
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(南非币) 11.77910 11.77030 0.00880 0.07476
柏瑞全球策略高收益债券基金-N9类型(美元) 11.36610 11.38310 -0.01700 -0.14934
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型 9.01200 9.02460 -0.01260 -0.13962
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(人民币) 9.83410 9.84800 -0.01390 -0.14115
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(南非币) 9.66630 9.65910 0.00720 0.07454
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(美元) 9.59880 9.61320 -0.01440 -0.14979
柏瑞全球策略高收益债券基金-N类型(澳币) 9.43020 9.44590 -0.01570 -0.16621
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型 10.27030 10.27030 0.00000 0.00000
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(人民币) 10.14230 10.14210 0.00020 0.00197
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(美元) 10.02670 10.02740 -0.00070 -0.00698
柏瑞多重资产特别收益基金-A类型(澳币) 10.10670 10.10810 -0.00140 -0.01385
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型 10.02440 10.02440 0.00000 0.00000
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(人民币) 9.83250 9.83230 0.00020 0.00203
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(美元) 9.78300 9.78370 -0.00070 -0.00715
柏瑞多重资产特别收益基金-B类型(澳币) 9.86360 9.86490 -0.00130 -0.01318
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型 10.25120 10.25120 0.00000 0.00000
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(人民币) 10.14220 10.14210 0.00010 0.00099
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(美元) 10.02670 10.02740 -0.00070 -0.00698
柏瑞多重资产特别收益基金-N9类型(澳币) 10.10680 10.10820 -0.00140 -0.01385
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型 10.02440 10.02440 0.00000 0.00000
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(人民币) 9.83260 9.83240 0.00020 0.00203
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(美元) 9.78300 9.78370 -0.00070 -0.00715
柏瑞多重资产特别收益基金-N类型(澳币) 9.86360 9.86500 -0.00140 -0.01419
柏瑞亚太高股息基金-A类型 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 14.26000 14.18000 0.08000 0.56417
柏瑞亚太高股息基金-A类型(美元) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
柏瑞亚太高股息基金-B类型 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
柏瑞亚太高股息基金-N类型 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676
柏瑞拉丁美洲基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440
柏瑞美国双核心收益基金-A类型 11.40880 11.39510 0.01370 0.12023
柏瑞美国双核心收益基金-B类型 7.47470 7.46570 0.00900 0.12055
柏瑞特别股息收益基金-A类型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-A类型(人民币) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
柏瑞特别股息收益基金-A类型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
柏瑞特别股息收益基金-B类型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型(人民币) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
柏瑞特别股息收益基金-B类型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-B类型(澳币) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(人民币) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N9类型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
柏瑞特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
柏瑞特别股息收益基金-N类型(澳币) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.42710 11.44580 -0.01870 -0.16338
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 11.09810 11.11620 -0.01810 -0.16283
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.22010 10.23760 -0.01750 -0.17094
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 8.37560 8.38930 -0.01370 -0.16330
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 9.43180 9.44720 -0.01540 -0.16301
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 9.45610 9.47220 -0.01610 -0.16997
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.67580 10.69320 -0.01740 -0.16272
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 10.03500 10.05150 -0.01650 -0.16415
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.20350 10.22090 -0.01740 -0.17024
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 9.77140 9.78740 -0.01600 -0.16348
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 9.04980 9.06460 -0.01480 -0.16327
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 8.92760 8.93380 -0.00620 -0.06940
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 9.48040 9.49650 -0.01610 -0.16954
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 11.86970 11.93100 -0.06130 -0.51379
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 11.34580 11.40500 -0.05920 -0.51907
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 10.77500 10.83190 -0.05690 -0.52530
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 7.07690 7.11350 -0.03660 -0.51451
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 8.86680 8.91310 -0.04630 -0.51946
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 9.47120 9.52120 -0.05000 -0.52514
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.20340 10.25600 -0.05260 -0.51287
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 10.79220 10.84920 -0.05700 -0.52538
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 9.59620 9.64630 -0.05010 -0.51937
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 9.02460 9.07120 -0.04660 -0.51371
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 9.67290 9.72400 -0.05110 -0.52550
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426
柏瑞旗舰全球成长组合基金 17.27000 17.27000 0.00000 0.00000
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 12.92710 12.93520 -0.00810 -0.06262
柏瑞环球多元资产基金-A类型 10.83470 10.85210 -0.01740 -0.16034
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.76170 11.77830 -0.01660 -0.14094
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.35430 12.37020 -0.01590 -0.12853
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 11.27620 11.29280 -0.01660 -0.14700
柏瑞环球多元资产基金-B类型 9.85530 9.87110 -0.01580 -0.16006
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 10.39500 10.40970 -0.01470 -0.14121
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 10.28600 10.29930 -0.01330 -0.12913
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 10.28080 10.29590 -0.01510 -0.14666
柏瑞环球多元资产基金-N类型 9.99620 10.01220 -0.01600 -0.15981
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 10.18990 10.20430 -0.01440 -0.14112
柏瑞环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.84570 11.86090 -0.01520 -0.12815
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 10.22160 10.23660 -0.01500 -0.14653
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国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 26.47000 26.40000 0.07000 0.26515
国泰大中华基金 21.12000 21.32000 -0.20000 -0.93809
国泰小龙基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690
国泰中小成长基金 45.63000 46.18000 -0.55000 -1.19099
国泰中国内需增长基金人民币级别 4.18130 4.07130 0.11000 2.70184
国泰中国内需增长基金台币级别 18.71000 18.27000 0.44000 2.40832
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.70630 0.68980 0.01650 2.39200
国泰中国内需增长基金美元级别 0.66730 0.65170 0.01560 2.39374
国泰中国高收益债券基金-CNY(A)不分配 2.19770 2.19040 0.00730 0.33327
国泰中国高收益债券基金-TWD(A)不分配 9.65510 9.65130 0.00380 0.03937
国泰中国高收益债券基金-TWD(B)分配 8.19710 8.19390 0.00320 0.03905
国泰中国高收益债券基金-USD(A)不分配 0.31660 0.31650 0.00010 0.03160
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金人民币级别 11.49010 11.48910 0.00100 0.00870
国泰中国伞型基金之人民币货币市场基金美元级别 1.67450 1.67960 -0.00510 -0.30364
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 9.95650 9.94650 0.01000 0.10054
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.33010 0.32980 0.00030 0.09096
国泰中国新兴战略基金人民币级别 4.43960 4.29430 0.14530 3.38355
国泰中国新兴战略基金台币级别 19.85000 19.26000 0.59000 3.06334
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.64290 0.62380 0.01910 3.06188
国泰中港台基金人民币级别 3.27690 3.14730 0.12960 4.11782
国泰中港台基金台币级别 14.66000 14.12000 0.54000 3.82436
国泰中港台基金美元级别 0.48040 0.46290 0.01750 3.78051
国泰日本ETF伞型基金之日经225基金 27.32000 27.70000 -0.38000 -1.37184
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日反向1倍基金 12.70000 12.54000 0.16000 1.27592
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日正向2倍基金 35.51000 36.43000 -0.92000 -2.52539
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别A 10.31640 10.30880 0.00760 0.07372
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别B 10.31660 10.30890 0.00770 0.07469
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-台币级别NB 10.31690 10.30920 0.00770 0.07469
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别A 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别B 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973
国泰主顺位资产抵押高收益债券基金-美元级别NB 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973
国泰台湾货币市场基金 12.40990 12.40980 0.00010 0.00081
国泰平衡基金 28.39000 28.66000 -0.27000 -0.94208
国泰全球高股息基金-人民币级别 2.47520 2.47340 0.00180 0.07277
国泰全球高股息基金-台币级别 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978
国泰全球高股息基金-美金级别 0.36190 0.36270 -0.00080 -0.22057
国泰全球高股息基金-澳币级别 0.49320 0.49060 0.00260 0.52996
国泰全球基础建设基金台币级别 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
国泰全球基础建设基金美元级别 0.46920 0.46900 0.00020 0.04264
国泰全球资源基金台币级别 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892
国泰全球资源基金美元级别 0.19020 0.19060 -0.00040 -0.20986
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41480 0.41530 -0.00050 -0.12039
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43950 0.44010 -0.00060 -0.13633
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-澳币A(不配息型) 0.50860 0.50530 0.00330 0.65308
国泰低波动ETF伞型基金之美国标普500低波动高股息基金 20.83000 20.86000 -0.03000 -0.14382
国泰低波动ETF伞型基金之台湾低波动精选30基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.52240 2.50410 0.01830 0.73080
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 11.34730 11.29790 0.04940 0.43725
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 10.20430 10.15990 0.04440 0.43701
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.36970 0.36820 0.00150 0.40739
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.33250 0.33110 0.00140 0.42283
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.50070 0.49470 0.00600 1.21286
国泰亚洲成长基金台币级别 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727
国泰亚洲成长基金美元级别 0.40150 0.40020 0.00130 0.32484
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别 18.89000 18.88000 0.01000 0.05297
国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别 0.61690 0.61670 0.00020 0.03243
国泰科技生化基金 36.93000 37.43000 -0.50000 -1.33583
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数基金 27.10000 27.16000 -0.06000 -0.22091
国泰美国ETF伞型基金之道琼工业平均指数单日反向1倍基金基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数基金 39.08720 38.82400 0.26320 0.67793
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.61710 19.74690 -0.12980 -0.65732
国泰美国债券ETF伞型基金之彭博巴克莱20年期(以上)美国公债指数单日 19.21530 18.96310 0.25220 1.32995
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收公司债券基 40.00620 40.01630 -0.01010 -0.02524
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱新兴市场5年期(以上)美元息收投资等 40.55040 40.55780 -0.00740 -0.01825
国泰息收ETF伞型基金之彭博巴克莱优选1-5年美元高收益债券基金 43.07870 43.05530 0.02340 0.05435
国泰纽币2021保本基金 12.15790 12.12010 0.03780 0.31188
国泰纽币八年期保本基金 12.45050 12.40500 0.04550 0.36679
国泰纽币保本基金 12.40630 12.39930 0.00700 0.05645
国泰高科技基金 13.50000 13.68000 -0.18000 -1.31579
国泰国泰基金台币I级别 24.69000 24.86000 -0.17000 -0.68383
国泰国泰基金台币级别 24.69000 24.86000 -0.17000 -0.68383
国泰富时中国A50基金 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别A(不配息型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-台币级别B(配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-美金级别A(不配息型) 0.33650 0.33670 -0.00020 -0.05940
国泰智富伞型基金之ETF安鑫组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.46550 0.46210 0.00340 0.73577
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-台币级别A(不配息型) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-美金级别A(不配息型) 0.37280 0.37290 -0.00010 -0.02682
国泰智富伞型基金之ETF成长组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.51580 0.51190 0.00390 0.76187
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别A(不配息型) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-台币级别B(配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-美金级别A(不配息型) 0.35090 0.35130 -0.00040 -0.11386
国泰智富伞型基金之ETF均衡组合基金-澳币级别A(不配息型) 0.48550 0.48220 0.00330 0.68436
国泰策略高收益债券基金-台币级别A(不配息型) 10.62420 10.64850 -0.02430 -0.22820
国泰策略高收益债券基金-台币级别B(配息型) 7.62710 7.64460 -0.01750 -0.22892
国泰策略高收益债券基金-美金级别A(不配息型) 0.35910 0.35990 -0.00080 -0.22228
国泰策略高收益债券基金-美金级别B(配息型) 0.25580 0.25640 -0.00060 -0.23401
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-人民币级别C 2.23740 2.22440 0.01300 0.58443
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-台币级别A 9.97100 9.94080 0.03020 0.30380
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-美金级别B 0.32460 0.32370 0.00090 0.27804
国泰新中国伞型基金之国泰富时中国5年期以上政策金融债券ETF基金 40.17370 40.29130 -0.11760 -0.29187
国泰新中国伞型基金之富时中国A150ETF基金 19.48000 19.40000 0.08000 0.41237
国泰新兴市场基金台币级别 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220
国泰新兴市场基金美元级别 0.38900 0.38570 0.00330 0.85559
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.26120 2.26000 0.00120 0.05310
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.49010 1.48930 0.00080 0.05372
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.34070 0.34160 -0.00090 -0.26347
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.36680 0.36780 -0.00100 -0.27189
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.22680 0.22730 -0.00050 -0.21997
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.45150 10.47920 -0.02770 -0.26433
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 6.75810 6.77600 -0.01790 -0.26417
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日反向1倍基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日正向2倍基金 37.24000 37.62000 -0.38000 -1.01010
国泰价值卓越基金 16.02000 16.25000 -0.23000 -1.41538
国泰欧洲精选基金-台币级别 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.38360 0.38370 -0.00010 -0.02606
国泰优势收益伞型基金之富时人民币短期报酬ETF基金 38.72330 38.77520 -0.05190 -0.13385
国泰趋势ETF伞型基金之纳斯达克全球人工智慧及机器人基金 20.93000 20.80000 0.13000 0.62500
国泰趋势ETF伞型基金之富时新兴市场基金 19.76000 19.78000 -0.02000 -0.10111
国泰趋势ETF伞型基金之台韩科技基金 19.58000 19.89000 -0.31000 -1.55857
国泰丰益债券组合基金台币级别 12.09360 12.09780 -0.00420 -0.03472
国泰丰益债券组合基金美元级别 0.39680 0.39700 -0.00020 -0.05038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-人民币 9.64420 9.63340 0.01080 0.11211
第一金人民币高收益债券基金(配息型)-新台币 8.29630 8.28750 0.00880 0.10618
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-人民币 10.71970 10.70760 0.01210 0.11300
第一金人民币高收益债券基金(累积型)-新台币 9.32780 9.31780 0.01000 0.10732
第一金人民币货币市场基金-人民币 11.17490 11.17420 0.00070 0.00626
第一金人民币货币市场基金-新台币 9.80360 9.80380 -0.00020 -0.00204
第一金大中华基金 28.44000 28.65000 -0.21000 -0.73298
第一金小型精选基金 39.89000 40.80000 -0.91000 -2.23039
第一金中国世纪基金-人民币 13.39000 13.03000 0.36000 2.76285
第一金中国世纪基金-美元 8.41490 8.18940 0.22550 2.75356
第一金中国世纪基金-美元-N 8.41580 8.19020 0.22560 2.75451
第一金中国世纪基金-新台币 9.83000 9.56000 0.27000 2.82427
第一金中国世纪基金-新台币-N 9.82000 9.56000 0.26000 2.71967
第一金中概平衡基金 26.87000 26.98000 -0.11000 -0.40771
第一金台湾货币市场基金 15.24850 15.24830 0.00020 0.00131
第一金全家福货币市场基金 177.82300 177.82100 0.00200 0.00112
第一金全球AI精准医疗基金-美元 9.99850 9.99840 0.00010 0.00100
第一金全球AI精准医疗基金-美元-N 9.99850 9.99840 0.00010 0.00100
第一金全球AI精准医疗基金-新台币 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
第一金全球AI精准医疗基金-新台币-N 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.31290 14.25610 0.05680 0.39843
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.31350 14.25660 0.05690 0.39911
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150
第一金全球FinTech金融科技基金-新台币-N 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元 9.86450 9.86920 -0.00470 -0.04762
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-美元-N 9.86790 9.87260 -0.00470 -0.04761
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币 9.50140 9.50520 -0.00380 -0.03998
第一金全球大四喜收益组合基金-配息型-新台币-N 9.52640 9.53010 -0.00370 -0.03882
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-美元 10.34180 10.34690 -0.00510 -0.04929
第一金全球大四喜收益组合基金-累积型-新台币 9.97140 9.97530 -0.00390 -0.03910
第一金全球大趋势基金 23.56000 23.50000 0.06000 0.25532
第一金全球不动产证券化基金A 8.25670 8.26570 -0.00900 -0.10888
第一金全球不动产证券化基金B 5.87150 5.87800 -0.00650 -0.11058
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元 9.65360 9.60570 0.04790 0.49866
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-美元-N 9.65480 9.60690 0.04790 0.49860
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-配息型-新台币-N 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元 10.02140 9.97170 0.04970 0.49841
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-美元-N 10.02270 9.97300 0.04970 0.49835
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金-累积型-新台币-N 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型) 8.66070 8.66180 -0.00110 -0.01270
第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型) 10.23560 10.23700 -0.00140 -0.01368
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币 9.70320 9.70510 -0.00190 -0.01958
第一金全球高收益债券基金-配息型-人民币-N 9.70240 9.70430 -0.00190 -0.01958
第一金全球高收益债券基金-配息型-美元 7.98460 7.98620 -0.00160 -0.02003
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币 8.85160 8.85330 -0.00170 -0.01920
第一金全球高收益债券基金-配息型-新台币-N 8.85200 8.85370 -0.00170 -0.01920
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币 11.20030 11.20260 -0.00230 -0.02053
第一金全球高收益债券基金-累积型-人民币-N 11.20120 11.20350 -0.00230 -0.02053
第一金全球高收益债券基金-累积型-美元 10.01870 10.02080 -0.00210 -0.02096
第一金全球高收益债券基金-累积型-新台币 14.80650 14.80930 -0.00280 -0.01891
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元 14.10990 14.07730 0.03260 0.23158
第一金全球机器人及自动化产业基金-美元-N 14.12750 14.09480 0.03270 0.23200
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745
第一金全球机器人及自动化产业基金-新台币-N 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280
第一金亚洲科技基金 19.62000 19.55000 0.07000 0.35806
第一金亚洲新兴市场基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792
第一金店头市场基金 10.11000 10.32000 -0.21000 -2.03488
第一金创新趋势基金 25.54000 25.90000 -0.36000 -1.38996
第一金电子基金 35.82000 36.06000 -0.24000 -0.66556
第一金台湾工业菁英30 ETF基金 21.04000 21.07000 -0.03000 -0.14238
第一金台湾工业菁英30单日反向一倍 ETF基金 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金(人民币) 9.03000 8.82000 0.21000 2.38095
统一大中华中小基金(美元) 8.32000 8.12000 0.20000 2.46305
统一大中华中小基金(新台币) 12.20000 11.91000 0.29000 2.43493
统一大东协高股息基金(人民币) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
统一大东协高股息基金(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
统一大东协高股息基金(新台币) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
统一大满贯基金-A类型 36.36000 36.51000 -0.15000 -0.41085
统一大满贯基金-I类型 36.36000 36.51000 -0.15000 -0.41085
统一大龙印基金 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864
统一大龙腾中国基金(人民币) 9.63000 9.38000 0.25000 2.66525
统一大龙腾中国基金(美元) 8.88000 8.64000 0.24000 2.77778
统一大龙腾中国基金(新台币) 10.02000 9.74000 0.28000 2.87474
统一中小基金 27.33000 27.54000 -0.21000 -0.76253
统一中国高收益债券基金-月配型(人民币) 9.81270 9.80960 0.00310 0.03160
统一中国高收益债券基金-月配型(美元) 9.21570 9.20840 0.00730 0.07928
统一中国高收益债券基金-月配型(新台币) 8.91450 8.90620 0.00830 0.09319
统一中国高收益债券基金-累积型(人民币) 11.65860 11.65500 0.00360 0.03089
统一中国高收益债券基金-累积型(美元) 10.87680 10.86830 0.00850 0.07821
统一中国高收益债券基金-累积型(新台币) 10.51640 10.50660 0.00980 0.09327
统一台湾动力基金 18.19000 18.61000 -0.42000 -2.25685
统一全天候基金-A类型 116.31000 117.48000 -1.17000 -0.99591
统一全天候基金-I类型 116.31000 117.48000 -1.17000 -0.99591
统一全球动态多重资产基金-月配型(人民币) 9.07000 9.06450 0.00550 0.06068
统一全球动态多重资产基金-月配型(美元) 8.82520 8.81560 0.00960 0.10890
统一全球动态多重资产基金-月配型(新台币) 8.77890 8.76850 0.01040 0.11861
统一全球动态多重资产基金-累积型(人民币) 9.38190 9.37620 0.00570 0.06079
统一全球动态多重资产基金-累积型(美元) 9.12850 9.11860 0.00990 0.10857
统一全球动态多重资产基金-累积型(新台币) 9.08060 9.06980 0.01080 0.11908
统一全球债券组合基金 11.98410 11.99070 -0.00660 -0.05504
统一全球新科技基金(人民币) 16.13000 16.08000 0.05000 0.31095
统一全球新科技基金(美元) 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830
统一全球新科技基金(新台币) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507
统一亚太基金 26.51000 26.30000 0.21000 0.79848
统一亚洲大金砖基金 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325
统一奔腾基金 62.73000 63.50000 -0.77000 -1.21260
统一强棒货币市场基金 16.65680 16.65670 0.00010 0.00060
统一强汉基金(人民币) 10.71000 10.50000 0.21000 2.00000
统一强汉基金(美元) 9.72000 9.52000 0.20000 2.10084
统一强汉基金(新台币) 25.37000 24.85000 0.52000 2.09256
统一统信基金 33.45000 34.14000 -0.69000 -2.02109
统一黑马基金 62.79000 63.53000 -0.74000 -1.16480
统一新亚洲科技能源基金 19.05000 18.88000 0.17000 0.90042
统一新兴市场企业债券基金-月配型 8.00670 8.01780 -0.01110 -0.13844
统一新兴市场企业债券基金-累积型 10.17110 10.18520 -0.01410 -0.13844
统一经建基金 49.14000 49.67000 -0.53000 -1.06704
统一龙马基金 73.98000 75.05000 -1.07000 -1.42572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 23.09000 23.74000 -0.65000 -2.73799
野村中小基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村中小基金-累积类型 49.90000 50.52000 -0.62000 -1.22724
野村中国机会基金 13.55000 13.29000 0.26000 1.95636
野村巴西基金 5.46000 5.52000 -0.06000 -1.08696
野村日本领先基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村日本领先基金-累积类型 12.24000 12.33000 -0.09000 -0.72993
野村台湾高股息基金 23.71000 23.75000 -0.04000 -0.16842
野村台湾运筹基金 37.94000 38.18000 -0.24000 -0.62860
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型人民币计价 9.56350 9.56440 -0.00090 -0.00941
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型美元计价 9.51500 9.51420 0.00080 0.00841
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型新台币计价 9.56480 9.56460 0.00020 0.00209
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型人民币计价 9.77060 9.77150 -0.00090 -0.00921
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型美元计价 9.67310 9.67230 0.00080 0.00827
野村四年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型新台币计价 9.63370 9.63340 0.00030 0.00311
野村平衡基金 19.71000 19.92000 -0.21000 -1.05422
野村全球不动产证券化基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金月配型新台币计价 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金-月配类型人民币计价 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
野村全球不动产证券化基金累积型新台币计价 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000
野村全球不动产证券化基金-累积类型人民币计价 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907
野村全球生技医疗基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161
野村全球品牌基金 28.43000 28.23000 0.20000 0.70847
野村全球气候变迁基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121
野村全球高股息基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新台币计价 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038
野村全球高股息基金-季配类型人民币计价 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528
野村全球高股息基金累积型新台币计价 19.86000 19.88000 -0.02000 -0.10060
野村全球高股息基金-累积类型人民币计价 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904
野村全球短期收益基金-人民币计价 10.04570 10.04430 0.00140 0.01394
野村全球短期收益基金-美元计价 10.47860 10.47630 0.00230 0.02195
野村全球短期收益基金-新台币计价 10.37680 10.37410 0.00270 0.02603
野村多元收益平衡基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村多元收益平衡基金-月配类型人民币计价 9.59690 9.60930 -0.01240 -0.12904
野村多元收益平衡基金-月配类型美元计价 9.34800 9.36040 -0.01240 -0.13247
野村多元收益平衡基金-月配类型新台币计价 8.92280 8.93360 -0.01080 -0.12089
野村多元收益平衡基金-累积类型人民币计价 11.29120 11.30560 -0.01440 -0.12737
野村多元收益平衡基金-累积类型美元计价 10.77720 10.79160 -0.01440 -0.13344
野村多元收益平衡基金-累积类型新台币计价 10.34940 10.36190 -0.01250 -0.12063
野村成长基金 29.89000 29.94000 -0.05000 -0.16700
野村亚太收益多重资产基金-月配类型人民币计价 9.02410 9.00320 0.02090 0.23214
野村亚太收益多重资产基金-月配类型美元计价 9.03230 9.00950 0.02280 0.25307
野村亚太收益多重资产基金-月配类型新台币计价 9.16740 9.14190 0.02550 0.27894
野村亚太收益多重资产基金-累积类型人民币计价 9.51160 9.48960 0.02200 0.23183
野村亚太收益多重资产基金-累积类型美元计价 9.42410 9.40040 0.02370 0.25212
野村亚太收益多重资产基金-累积类型新台币计价 9.56690 9.54030 0.02660 0.27882
野村亚太高股息基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金-季配型人民币计价 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金季配型新台币计价 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545
野村亚太高股息基金-累积型人民币计价 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亚太高股息基金累积型新台币计价 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365
野村亚太新兴债券基金-月配类型人民币计价 9.48930 9.49310 -0.00380 -0.04003
野村亚太新兴债券基金-月配类型美元计价 9.55070 9.54960 0.00110 0.01152
野村亚太新兴债券基金-月配类型新台币计价 9.63470 9.63120 0.00350 0.03634
野村亚太新兴债券基金-累积类型人民币计价 10.03960 10.04200 -0.00240 -0.02390
野村亚太新兴债券基金-累积类型美元计价 10.01170 10.01050 0.00120 0.01199
野村亚太新兴债券基金-累积类型新台币计价 10.10560 10.10200 0.00360 0.03564
野村美利坚高收益债基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村美利坚高收益债基金-月配类型人民币计价 10.22240 10.22170 0.00070 0.00685
野村美利坚高收益债基金-月配类型美元计价 9.87850 9.87880 -0.00030 -0.00304
野村美利坚高收益债基金-月配类型新台币计价 9.41470 9.41400 0.00070 0.00744
野村美利坚高收益债基金-累积类型新台币计价 11.23880 11.23790 0.00090 0.00801
野村核心配置多重资产基金-S类型新台币计价 10.20030 10.18660 0.01370 0.13449
野村核心配置多重资产基金-人民币计价 11.27400 11.26290 0.01110 0.09855
野村核心配置多重资产基金-美元计价 10.77250 10.76070 0.01180 0.10966
野村核心配置多重资产基金-累积类型新台币计价 10.53030 10.51700 0.01330 0.12646
野村泰国基金 41.96000 41.85000 0.11000 0.26284
野村高科技基金 11.90000 12.22000 -0.32000 -2.61866
野村动态配置多重资产基金-S类型新台币计价 10.25920 10.24650 0.01270 0.12394
野村动态配置多重资产基金-月配类型人民币计价 10.42880 10.42350 0.00530 0.05085
野村动态配置多重资产基金-月配类型南非币计价 10.61580 10.59440 0.02140 0.20199
野村动态配置多重资产基金-月配类型美元计价 9.77980 9.77120 0.00860 0.08801
野村动态配置多重资产基金-月配类型新台币计价 9.67400 9.66280 0.01120 0.11591
野村动态配置多重资产基金-月配类型澳币计价 9.56540 9.55800 0.00740 0.07742
野村动态配置多重资产基金-累积类型人民币计价 11.99870 11.99310 0.00560 0.04669
野村动态配置多重资产基金-累积类型南非币计价 13.15520 13.12430 0.03090 0.23544
野村动态配置多重资产基金-累积类型美元计价 10.92690 10.91730 0.00960 0.08793
野村动态配置多重资产基金-累积类型新台币计价 10.81550 10.80300 0.01250 0.11571
野村动态配置多重资产基金-累积类型澳币计价 10.95120 10.94260 0.00860 0.07859
野村货币市场基金 16.26410 16.26390 0.00020 0.00123
野村新马基金 16.23000 16.18000 0.05000 0.30902
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型人民 9.85360 9.85470 -0.00110 -0.01116
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型美元 9.81190 9.81090 0.00100 0.01019
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-季配类型新台 9.80570 9.80460 0.00110 0.01122
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型人民 9.85360 9.85470 -0.00110 -0.01116
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型美元 9.81190 9.81090 0.00100 0.01019
野村新兴收益伞型基金之五年阶梯到期新兴市场债券基金-累积类型新台 9.80570 9.80460 0.00110 0.01122
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-月配类型人民币计 9.97920 10.03140 -0.05220 -0.52037
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-月配类型美元计价 9.93290 9.98180 -0.04890 -0.48989
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-月配类型新台币计 9.90940 9.95720 -0.04780 -0.48005
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-累积类型人民币计 9.97920 10.03140 -0.05220 -0.52037
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-累积类型美元计价 9.93290 9.98180 -0.04890 -0.48989
野村新兴收益伞型基金之边境市场高收益主权债基金-累积类型新台币计 9.90940 9.95720 -0.04780 -0.48005
野村新兴高收益债组合基金-S类型 10.10950 10.11350 -0.00400 -0.03955
野村新兴高收益债组合基金-月配型 7.95960 7.96360 -0.00400 -0.05023
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.79870 11.80460 -0.00590 -0.04998
野村新兴伞型基金之大俄罗斯基金 7.25000 7.37000 -0.12000 -1.62822
野村新兴伞型基金之中东非洲基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209
野村精选货币市场基金 12.07770 12.07760 0.00010 0.00083
野村欧洲中小成长基金-S类型新台币计价 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村欧洲中小成长基金-人民币计价 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225
野村欧洲中小成长基金-美元计价 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
野村欧洲中小成长基金-累积类型新台币计价 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444
野村欧洲高股息基金季配型 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
野村欧洲高股息基金累积型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
野村积极成长基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835
野村优质基金-S类型新台币计价 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
野村优质基金-累积类型新台币计价 34.83000 35.11000 -0.28000 -0.79749
野村环球高收益债基金-S类型新台币计价 10.30150 10.29550 0.00600 0.05828
野村环球高收益债基金-月配类型人民币计价 8.61590 8.60720 0.00870 0.10108
野村环球高收益债基金-月配类型美元计价 7.94810 7.94050 0.00760 0.09571
野村环球高收益债基金-月配类型新台币计价 7.86950 7.86150 0.00800 0.10176
野村环球高收益债基金-累积类型人民币计价 11.69420 11.68170 0.01250 0.10700
野村环球高收益债基金-累积类型美元计价 10.53750 10.52740 0.01010 0.09594
野村环球高收益债基金-累积类型新台币计价 10.46590 10.45520 0.01070 0.10234
野村环球基金-S类型新台币计价 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
野村环球基金-人民币计价 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600
野村环球基金-美元计价 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641
野村环球基金-累积类型新台币计价 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345
野村鸿利基金 22.83000 22.97000 -0.14000 -0.60949
野村鸿扬货币市场基金 16.85760 16.85750 0.00010 0.00059
野村鸿运基金 20.64000 20.75000 -0.11000 -0.53012
野村双印伞型基金之印尼潜力基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
野村双印伞型基金之印度潜力基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡组合基金-S类型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
野村鑫平衡组合基金-累积类型 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432
野村鑫全球债券组合基金-S类型 10.15050 10.15440 -0.00390 -0.03841
野村鑫全球债券组合基金-累积类型 13.31830 13.32320 -0.00490 -0.03678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基六年到期新兴市场债券基金(台币) 9.59340 9.61800 -0.02460 -0.25577
凯基六年到期新兴市场债券基金(美元) 9.58050 9.60450 -0.02400 -0.24988
凯基台商天下基金 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925
凯基台湾精五门基金 21.01000 21.10000 -0.09000 -0.42654
凯基全球高效平衡基?(台币) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
凯基全球高效平衡基?(台币月配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
凯基全球高效平衡基?(美元) 10.80950 10.80960 -0.00010 -0.00093
凯基亚太高股息基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
凯基亚洲四金砖基金 17.29000 17.04000 0.25000 1.46714
凯基亚洲护城河基金-人民币计价C 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710
凯基亚洲护城河基金-美元计价B 12.66420 12.53190 0.13230 1.05571
凯基亚洲护城河基金-新台币计价A 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099
凯基凯旋货币市场基金 11.54150 11.54140 0.00010 0.00087
凯基开创基金 27.56000 27.60000 -0.04000 -0.14493
凯基云端趋势基金-台币计价A 22.45000 22.35000 0.10000 0.44743
凯基云端趋势基金-美元计价B 21.88770 21.79150 0.09620 0.44146
凯基新兴市场中小基金-台币计价A 17.70000 17.62000 0.08000 0.45403
凯基新兴市场中小基金-美元计价B 17.01570 16.94370 0.07200 0.42494
凯基新兴趋势ETF组合基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903
凯基银发商机基金-人民币计价C 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590
凯基银发商机基金-美元计价B 11.95270 11.95770 -0.00500 -0.04181
凯基银发商机基金-新台币计价A 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
凯基医院及长照产业基金(美元) 11.74470 11.70930 0.03540 0.30232
凯基医院及长照产业基金(新台币) 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557
凯基护城河基金-台币计价A 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
凯基护城河基金-美元计价B 13.16790 13.15620 0.01170 0.08893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日反向一倍基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF伞型基金之富邦NASDAQ-100单日正向两倍基金 36.24000 36.14000 0.10000 0.27670
富邦NASDAQ-100基金 31.29000 31.23000 0.06000 0.19212
富邦上证180基金 27.91000 27.94000 -0.03000 -0.10737
富邦大中华成长基金-(美元) 0.20440 0.20130 0.00310 1.53999
富邦大中华成长基金-(新台币) 6.26000 6.17000 0.09000 1.45867
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 36.53000 36.39000 0.14000 0.38472
富邦中国多重资产型基金-A类型(人民币) 11.46430 11.34780 0.11650 1.02663
富邦中国多重资产型基金-A类型(美元) 10.59550 10.49620 0.09930 0.94606
富邦中国多重资产型基金-A类型(新台币) 10.15430 10.07600 0.07830 0.77709
富邦中国多重资产型基金-B类型(人民币) 10.01720 9.94440 0.07280 0.73207
富邦中国多重资产型基金-B类型(美元) 9.18370 9.12460 0.05910 0.64770
富邦中国多重资产型基金-B类型(新台币) 8.80860 8.76670 0.04190 0.47794
富邦中国政策金融债券ETF基金 20.36800 20.44240 -0.07440 -0.36395
富邦中国货币市场基金-人民币 11.32850 11.32750 0.00100 0.00883
富邦中国货币市场基金-新台币 10.33700 10.36400 -0.02700 -0.26052
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(人民币) 12.91090 12.89760 0.01330 0.10312
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-A类型(美元) 1.89990 1.89850 0.00140 0.07374
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(人民币) 9.41060 9.45390 -0.04330 -0.45801
富邦中国债券伞型之富邦中国高收益债券基金-B类型(美元) 1.43300 1.43950 -0.00650 -0.45155
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(人民币) 11.74460 11.74190 0.00270 0.02299
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-A类型(美元) 1.71270 1.71410 -0.00140 -0.08168
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(人民币) 10.14020 10.16480 -0.02460 -0.24201
富邦中国债券伞型之富邦中国优质债券基金-B类型(美元) 1.49750 1.50280 -0.00530 -0.35268
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日反向一倍基金 14.73000 14.56000 0.17000 1.16758
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日正向两倍基金 22.97000 23.52000 -0.55000 -2.33844
富邦日本东证基金 22.04000 22.33000 -0.29000 -1.29870
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金 44.69000 44.34000 0.35000 0.78935
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金 49.57000 49.79000 -0.22000 -0.44186
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金 53.09000 53.21000 -0.12000 -0.22552
富邦台湾心基金 23.11000 23.40000 -0.29000 -1.23932
富邦台湾釆吉50基金 49.47000 49.62000 -0.15000 -0.30230
富邦台湾科技指数基金 55.20000 55.57000 -0.37000 -0.66583
富邦全方位入息ETF伞型基金之富邦彭博巴克莱10年期(以上)BBB美元息收 41.16340 41.08850 0.07490 0.18229
富邦全方位入息ETF伞型基金之富邦彭博巴克莱优选1-5年高收益债券ETF 41.30520 41.37750 -0.07230 -0.17473
富邦全球不动产基金-(美元) 0.29670 0.29770 -0.00100 -0.33591
富邦全球不动产基金-(新台币) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189
富邦全球投资等级债券基金-A类型(人民币) 2.51240 2.50510 0.00730 0.29141
富邦全球投资等级债券基金-A类型(美元) 0.33890 0.33900 -0.00010 -0.02950
富邦全球投资等级债券基金-A类型(新台币) 10.53240 10.53910 -0.00670 -0.06357
富邦全球投资等级债券基金-B类型(人民币) 2.17950 2.17650 0.00300 0.13784
富邦全球投资等级债券基金-B类型(美元) 0.32460 0.32520 -0.00060 -0.18450
富邦全球投资等级债券基金-B类型(新台币) 9.07790 9.09660 -0.01870 -0.20557
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY基金 24.73000 24.63000 0.10000 0.40601
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日反向一倍基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF伞型基金之富邦印度NIFTY单日正向两倍基金 33.27000 33.16000 0.11000 0.33172
富邦吉祥货币市场基金 15.63770 15.63760 0.00010 0.00064
富邦多元收益ETF伞型基金之富邦中国政策金融债券0-1年ETF基金 39.97070 39.99760 -0.02690 -0.06725
富邦多元收益ETF伞型基金之富邦彭博巴克莱9-35年A级美元息收公司债券 40.03630 39.99520 0.04110 0.10276
富邦长红基金 66.53000 67.28000 -0.75000 -1.11474
富邦科技基金 25.64000 26.01000 -0.37000 -1.42253
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券1-3年期基金 40.24000 40.14460 0.09540 0.23764
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券20年期以上基金 39.68530 39.32430 0.36100 0.91801
富邦美国政府债券ETF伞型基金之富邦美国政府债券7-10年期基金 39.07090 38.90390 0.16700 0.42926
富邦恒生国企ETF基金 20.58000 20.67000 -0.09000 -0.43541
富邦恒生国企ETF伞型基金之富邦恒生国企单日反向一倍基金 13.94000 13.83000 0.11000 0.79537
富邦恒生国企ETF伞型基金之富邦恒生国企单日正向两倍基金 28.64000 28.97000 -0.33000 -1.13911
富邦高成长基金 25.42000 25.70000 -0.28000 -1.08949
富邦基金 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410
富邦深证100基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
富邦富时欧洲ETF基金 20.95000 20.98000 -0.03000 -0.14299
富邦策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.41160 0.41130 0.00030 0.07294
富邦策略高收益债券基金-A类型(新台币) 12.32460 12.31790 0.00670 0.05439
富邦策略高收益债券基金-B类型(新台币) 9.52950 9.56110 -0.03160 -0.33051
富邦策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.30520 0.30630 -0.00110 -0.35913
富邦策略高收益债券基金-C类型(新台币) 8.86650 8.90710 -0.04060 -0.45582
富邦新兴双印主权债券基金-A类型(美元) 9.55570 9.53470 0.02100 0.22025
富邦新兴双印主权债券基金-A类型(新台币) 10.02090 9.99560 0.02530 0.25311
富邦新兴双印主权债券基金-B类型(美元) 9.43920 9.46250 -0.02330 -0.24624
富邦新兴双印主权债券基金-B类型(新台币) 9.88860 9.90660 -0.01800 -0.18170
富邦道琼台湾优质高息30ETF基金 21.04000 20.92000 0.12000 0.57361
富邦精准基金 47.86000 48.59000 -0.73000 -1.50237
富邦精锐中小基金 12.05000 12.25000 -0.20000 -1.63265
富邦台湾中小A级动能50ETF基金 19.81000 20.05000 -0.24000 -1.19701
富邦台湾公司治理100基金 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日反向一倍基金 7.42000 7.38000 0.04000 0.54201
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日正向两倍基金 16.09000 16.26000 -0.17000 -1.04551
富邦标普美国特别股ETF基金 19.80000 19.80000 0.00000 0.00000
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(人民币) 10.46860 10.41450 0.05410 0.51947
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(美元) 10.36790 10.35350 0.01440 0.13908
富邦欧亚丝路多重资产型基金-A类型(新台币) 10.43960 10.42150 0.01810 0.17368
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(人民币) 10.18370 10.15060 0.03310 0.32609
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(美元) 10.04040 10.04490 -0.00450 -0.04480
富邦欧亚丝路多重资产型基金-B类型(新台币) 10.09160 10.09270 -0.00110 -0.01090
富达台湾成长基金 31.37000 31.35000 0.02000 0.06380
富达卓越领航全球组合基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481
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富兰克林华美中国消费基金-人民币 9.68000 9.53000 0.15000 1.57398
富兰克林华美中国消费基金-美元 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505
富兰克林华美中国消费基金-新台币 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-人民币 8.22000 7.99000 0.23000 2.87860
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-美元 9.45000 9.21000 0.24000 2.60586
富兰克林华美中国伞型基金之中国A股基金-新台币 9.17000 8.94000 0.23000 2.57271
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-人民币 9.71200 9.68990 0.02210 0.22807
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-美元 9.17910 9.16830 0.01080 0.11780
富兰克林华美中国伞型基金之中国高收益债券基金-新台币 8.77560 8.76430 0.01130 0.12893
富兰克林华美中华基金 13.32000 13.08000 0.24000 1.83486
富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金 21.70000 21.81000 -0.11000 -0.50436
富兰克林华美台股伞型基金之传产基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000
富兰克林华美全球成长基金-美元 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191
富兰克林华美全球成长基金-新台币 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998
富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型 7.89500 7.91680 -0.02180 -0.27536
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元分配型 9.03110 9.05670 -0.02560 -0.28266
富兰克林华美全球投资级债券基金-美元累积型 9.70970 9.73730 -0.02760 -0.28345
富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型 9.24640 9.27190 -0.02550 -0.27502
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币A累积型 11.12350 11.12320 0.00030 0.00270
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币B分配型 8.78690 8.78670 0.00020 0.00228
富兰克林华美全球高收益债券基金-人民币C分配型 9.21500 9.21460 0.00040 0.00434
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币A累积型 13.25870 13.24750 0.01120 0.08454
富兰克林华美全球高收益债券基金-南非币B分配型 10.28160 10.27290 0.00870 0.08469
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元A累积型 10.15670 10.15650 0.00020 0.00197
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元B分配型 7.70230 7.70210 0.00020 0.00260
富兰克林华美全球高收益债券基金-美元C分配型 9.17560 9.17540 0.00020 0.00218
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币A累积型 10.72190 10.72030 0.00160 0.01492
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币B分配型 7.59300 7.59180 0.00120 0.01581
富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币C分配型 9.06440 9.06300 0.00140 0.01545
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币A累积型 10.45100 10.44970 0.00130 0.01244
富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币B分配型 7.74730 7.74630 0.00100 0.01291
富兰克林华美全球债券组合基金-分配型 8.19950 8.20680 -0.00730 -0.08895
富兰克林华美全球债券组合基金-美元分配型 9.21590 9.22480 -0.00890 -0.09648
富兰克林华美全球债券组合基金-美元累计型 9.99010 9.99970 -0.00960 -0.09600
富兰克林华美全球债券组合基金-累计型 12.61670 12.62800 -0.01130 -0.08948
富兰克林华美全球医疗保健基金-美元 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416
富兰克林华美全球医疗保健基金-新台币 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币分配型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
富兰克林华美多重资产收益基金-人民币累积型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币分配型 8.88000 8.70000 0.18000 2.06897
富兰克林华美多重资产收益基金-南非币累积型 11.39000 11.17000 0.22000 1.96956
富兰克林华美多重资产收益基金-美元分配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
富兰克林华美多重资产收益基金-美元累积型 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币分配型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
富兰克林华美多重资产收益基金-新台币累积型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 13.31430 13.29940 0.01490 0.11204
富兰克林华美特别股收益基金-人民币B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-人民币NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
富兰克林华美特别股收益基金-南非币B分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
富兰克林华美特别股收益基金-南非币NB分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
富兰克林华美特别股收益基金-美元A累积型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-新台币A累积型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-新台币B分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
富兰克林华美特别股收益基金-新台币NB分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
富兰克林华美退休伞型之目标2027组合基金-新台币 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
富兰克林华美退休伞型之目标2037组合基金-新台币 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
富兰克林华美退休伞型之目标2047组合基金-新台币 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
富兰克林华美第一富基金 41.78000 42.18000 -0.40000 -0.94832
富兰克林华美货币市场基金 10.30160 10.30150 0.00010 0.00097
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
富兰克林华美新世界股票基金-人民币 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906
富兰克林华美新世界股票基金-美元 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440
富兰克林华美新世界股票基金-新台币 15.48000 15.48000 0.00000 0.00000
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金 7.94210 7.98190 -0.03980 -0.49863
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金 10.97410 10.95180 0.02230 0.20362
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币分配型 9.66590 9.67430 -0.00840 -0.08683
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-人民币累计型 11.08260 11.09220 -0.00960 -0.08655
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型 6.93930 6.95490 -0.01560 -0.22430
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元分配型 9.14330 9.16430 -0.02100 -0.22915
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-美元累计型 10.23500 10.25860 -0.02360 -0.23005
富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 10.62490 10.64880 -0.02390 -0.22444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华1至5年期高收益债券基金 20.38000 20.34000 0.04000 0.19666
复华2024到期新兴市场债券基金(人民币) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
复华2024到期新兴市场债券基金(美元) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
复华人民币货币市场基金 11.61580 11.61500 0.00080 0.00689
复华人生目标基金 39.08040 39.57120 -0.49080 -1.24030
复华大中华中小策略基金 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755
复华中小精选基金 77.51000 79.14000 -1.63000 -2.05964
复华中国新经济A股基金-人民币 9.28000 8.98000 0.30000 3.34076
复华中国新经济A股基金-新台币 8.25000 8.00000 0.25000 3.12500
复华中国新经济平衡基金-人民币A 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824
复华中国新经济平衡基金-人民币B 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044
复华中国新经济平衡基金-新台币 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571
复华六年到期新兴市场债券基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
复华台湾智能基金 12.25000 12.32000 -0.07000 -0.56818
复华全方位基金 32.35000 32.94000 -0.59000 -1.79114
复华全球大趋势基金-美元 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
复华全球大趋势基金-新台币 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921
复华全球平衡基金-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
复华全球平衡基金-新台币 20.42000 20.35000 0.07000 0.34398
复华全球物联网科技基金-美元 16.93000 16.96000 -0.03000 -0.17689
复华全球物联网科技基金-新台币 16.16000 16.18000 -0.02000 -0.12361
复华全球原物料基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
复华全球消费基金-新台币 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390
复华全球短期收益基金-新台币 11.46850 11.47070 -0.00220 -0.01918
复华全球债券基金 13.42020 13.40370 0.01650 0.12310
复华全球债券组合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000
复华全球资产证券化基金-新台币A 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130
复华全球资产证券化基金-新台币B 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
复华全球战略配置强基金-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
复华全球战略配置强基金-新台币 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
复华有利货币市场基金 13.43410 13.43400 0.00010 0.00074
复华亚太平衡基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866
复华亚太成长基金 15.33000 15.42000 -0.09000 -0.58366
复华亚太神龙科技基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
复华亚太神龙科技基金-新台币 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
复华东协世纪基金 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905
复华美国新星基金-美元 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314
复华美国新星基金-新台币 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837
复华恒生基金 21.18000 21.30000 -0.12000 -0.56338
复华恒生单日反向一倍基金 8.67000 8.57000 0.10000 1.16686
复华恒生单日正向二倍基金 32.09000 32.80000 -0.71000 -2.16463
复华神盾基金 26.29380 26.73810 -0.44430 -1.66167
复华高成长基金 69.14000 70.22000 -1.08000 -1.53802
复华高益策略组合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
复华货币市场基金 14.39490 14.39480 0.00010 0.00069
复华富时不动产证券化基金 19.38000 19.28000 0.10000 0.51867
复华富时台湾高股息低波动基金 52.86000 52.80000 0.06000 0.11364
复华复华基金 21.69000 22.06000 -0.37000 -1.67724
复华华人世纪基金 17.84000 17.64000 0.20000 1.13379
复华传家二号基金 30.99880 31.34710 -0.34830 -1.11111
复华传家基金 25.21480 25.85090 -0.63610 -2.46065
复华奥林匹克全球组合基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707
复华奥林匹克全球优势组合基金-美元 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币A 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003
复华奥林匹克全球优势组合基金-新台币B 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
复华新兴人民币短期收益基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
复华新兴人民币债券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525
复华新兴人民币债券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
复华新兴市场10年期以上债券基金 19.32000 19.27000 0.05000 0.25947
复华新兴市场高收益债券基金A 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
复华新兴市场高收益债券基金B 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651
复华新兴市场高收益债券基金-人民币配息 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415
复华新兴市场高收益债券基金-南非币配息 12.47000 12.67000 -0.20000 -1.57853
复华新兴市场短期收益基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
复华新兴债股动力组合基金-新台币 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
复华沪深300 A股基金 20.83000 20.82000 0.01000 0.04803
复华数位经济基金 60.89000 62.65000 -1.76000 -2.80926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和两岸价值基金 11.31000 11.18000 0.13000 1.16279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型美元 9.76420 9.78290 -0.01870 -0.19115
景顺2023目标到期新兴主权债券基金年配型新台币 9.60230 9.62220 -0.01990 -0.20681
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型美元 9.91840 9.93740 -0.01900 -0.19120
景顺2023目标到期新兴主权债券基金累积型新台币 9.72390 9.74400 -0.02010 -0.20628
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型美元 9.65060 9.68330 -0.03270 -0.33769
景顺2024到期新兴市场主权债券基金累积型新台币 10.08660 10.11740 -0.03080 -0.30443
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型美元 9.65130 9.68720 -0.03590 -0.37059
景顺2024到期新兴市场债券基金年配型新台币 10.08810 10.12240 -0.03430 -0.33885
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型美元 9.65040 9.68630 -0.03590 -0.37063
景顺2024到期新兴市场债券基金累积型新台币 10.09070 10.12500 -0.03430 -0.33877
景顺2024到期优选新兴债券基金年配型人民币 9.94110 9.97060 -0.02950 -0.29587
景顺2024到期优选新兴债券基金年配型南非币 10.23480 10.08580 0.14900 1.47732
景顺2024到期优选新兴债券基金年配型美元 9.95600 9.98850 -0.03250 -0.32537
景顺2024到期优选新兴债券基金累积型人民币 9.94110 9.97060 -0.02950 -0.29587
景顺2024到期优选新兴债券基金累积型南非币 10.23480 10.08580 0.14900 1.47732
景顺2024到期优选新兴债券基金累积型美元 9.95600 9.98850 -0.03250 -0.32537
景顺2024到期优选新兴债券基金累积型新台币 9.93000 9.95930 -0.02930 -0.29420
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币 9.30120 9.30830 -0.00710 -0.07628
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元 8.43330 8.44240 -0.00910 -0.10779
景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币 8.34780 8.35400 -0.00620 -0.07422
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币 11.56830 11.57720 -0.00890 -0.07688
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元 10.50970 10.52090 -0.01120 -0.10645
景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币 10.52510 10.53290 -0.00780 -0.07405
景顺主流基金 18.83000 19.00000 -0.17000 -0.89474
景顺台湾科技基金 33.03000 33.18000 -0.15000 -0.45208
景顺全天候智慧组合基金月配型人民币 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
景顺全天候智慧组合基金月配型美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金月配型新台币 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金累积型美元 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
景顺全天候智慧组合基金累积型新台币 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
景顺全球科技基金 22.76000 22.77000 -0.01000 -0.04392
景顺全球康健基金 19.11000 19.12000 -0.01000 -0.05230
景顺货币市场基金 15.93500 15.93480 0.00020 0.00126
景顺潜力基金 34.62000 34.95000 -0.33000 -0.94421
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华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(美元) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653
华南永昌MSCI全球特选物联网指数基金(新台币) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配美元) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(月配新台币) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积美元) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937
华南永昌Shiller US CAPE ETF组合基金(累积新台币) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
华南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358
华南永昌Shiller US REITs基金(月配新台币) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
华南永昌Shiller US REITs基金(累积美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
华南永昌Shiller US REITs基金(累积新台币) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.69240 8.71570 -0.02330 -0.26733
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 7.96920 7.99950 -0.03030 -0.37877
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.13100 11.12350 0.00750 0.06742
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.18350 10.18760 -0.00410 -0.04025
华南永昌中国A股基金(人民币) 7.85000 7.76000 0.09000 1.15979
华南永昌中国A股基金(美元) 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059
华南永昌中国A股基金(新台币) 11.06000 10.89000 0.17000 1.56107
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.40250 9.41660 -0.01410 -0.14974
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.52670 9.53780 -0.01110 -0.11638
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.68830 9.70280 -0.01450 -0.14944
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.81890 9.83030 -0.01140 -0.11597
华南永昌永昌基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389
华南永昌全球亨利组合基金 14.31460 14.32120 -0.00660 -0.04609
华南永昌全球神农水资源基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
华南永昌全球新零售基金(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
华南永昌全球新零售基金(新台币) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
华南永昌全球精品基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.76000 -0.09000 -0.76531
华南永昌多重资产入息平衡基金(月配新台币) 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积美元) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444
华南永昌多重资产入息平衡基金(累积新台币) 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771
华南永昌物联网精选基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038
华南永昌策略报酬基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602
华南永昌凤翔货币市场基金 16.20130 16.20110 0.00020 0.00123
华南永昌龙盈平衡基金 24.90310 24.95310 -0.05000 -0.20038
华南永昌麒麟货币市场基金 11.93520 11.93510 0.00010 0.00084
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华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.16370 10.15830 0.00540 0.05316
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.04350 10.06630 -0.02280 -0.22650
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 9.82110 9.81580 0.00530 0.05399
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 9.67250 9.69440 -0.02190 -0.22590
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(人民币) 9.99010 9.98550 0.00460 0.04607
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(新台币) 9.81220 9.83520 -0.02300 -0.23385
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(人民币) 9.74700 9.74250 0.00450 0.04619
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(新台币) 9.56720 9.58970 -0.02250 -0.23463
华顿中小型基金 27.68000 27.93000 -0.25000 -0.89509
华顿中国多重机会平衡基金 11.88330 11.73800 0.14530 1.23786
华顿台湾基金 29.26000 30.07000 -0.81000 -2.69371
华顿平安货币市场基金 11.51760 11.51750 0.00010 0.00087
华顿全球时尚精品基金 17.41000 17.35000 0.06000 0.34582
华顿全球高收益债券基金A 13.43290 13.44170 -0.00880 -0.06547
华顿全球高收益债券基金B 8.32680 8.33230 -0.00550 -0.06601
华顿全球黑钻油源基金 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 2.65570 2.58850 0.06720 2.59610
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 11.89930 11.59800 0.30130 2.59786
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.38850 0.37880 0.00970 2.56072
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币不配息) 11.40770 11.29700 0.11070 0.97991
汇丰中国多元资产入息平衡基金(人民币配息) 10.38620 10.28540 0.10080 0.98003
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.16160 10.06290 0.09870 0.98083
汇丰中国多元资产入息平衡基金(台币配息) 9.17280 9.08380 0.08900 0.97977
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元不配息) 10.44260 10.34460 0.09800 0.94735
汇丰中国多元资产入息平衡基金(美元配息) 9.47000 9.38160 0.08840 0.94227
汇丰中国科技精选基金(人民币) 11.39000 11.08000 0.31000 2.79783
汇丰中国科技精选基金(台币) 9.82000 9.56000 0.26000 2.71967
汇丰中国科技精选基金(美元) 10.61000 10.33000 0.28000 2.71055
汇丰中国高收益债券基金(人民币不配息) 2.50140 2.50000 0.00140 0.05600
汇丰中国高收益债券基金(人民币配息) 2.05820 2.05700 0.00120 0.05834
汇丰中国高收益债券基金(台币不配息) 11.73640 11.73340 0.00300 0.02557
汇丰中国高收益债券基金(台币配息) 9.52760 9.52520 0.00240 0.02520
汇丰中国高收益债券基金(美元不配息) 0.36530 0.36520 0.00010 0.02738
汇丰中国高收益债券基金(美元配息) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000
汇丰中国动力基金(人民币) 3.42000 3.35000 0.07000 2.08955
汇丰中国动力基金(台币) 15.31000 15.02000 0.29000 1.93076
汇丰中国动力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082
汇丰台湾精典基金 25.09000 25.13000 -0.04000 -0.15917
汇丰全球趋势组合基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000
汇丰全球关键资源基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377
汇丰安富基金 26.07000 26.10000 -0.03000 -0.11494
汇丰成功基金 41.79000 41.69000 0.10000 0.23987
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(人民币配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币不配息) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(台币配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元不配息) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(美元配息) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
汇丰亚太不含日本多元资产入息平衡基金(澳币配息) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币不配息 2.58340 2.58090 0.00250 0.09687
汇丰亚洲高收益债券基金-人民币配息 2.35460 2.35210 0.00250 0.10629
汇丰亚洲高收益债券基金-台币不配息 11.55360 11.54480 0.00880 0.07622
汇丰亚洲高收益债券基金-台币配息 7.92570 7.91680 0.00890 0.11242
汇丰亚洲高收益债券基金-美元不配息 0.37870 0.37840 0.00030 0.07928
汇丰亚洲高收益债券基金-美元配息 0.33740 0.33710 0.00030 0.08899
汇丰金砖动力基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
汇丰富泰二号货币市场基金 14.97930 14.97920 0.00010 0.00067
汇丰黄金及矿业股票型基金 4.96000 4.96000 0.00000 0.00000
汇丰新钻动力基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003
汇丰资源丰富国家债券基金-月配型 5.45020 5.50080 -0.05060 -0.91987
汇丰资源丰富国家债券基金-累积型 9.05000 9.10070 -0.05070 -0.55710
汇丰龙凤基金-A类型 54.01000 54.09000 -0.08000 -0.14790
汇丰龙凤基金-I类型 54.01000 54.09000 -0.08000 -0.14790
汇丰龙腾电子基金 38.34000 38.69000 -0.35000 -0.90463
汇丰双高收益债券组合基金 12.23970 12.25560 -0.01590 -0.12974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 19.80000 19.93000 -0.13000 -0.65228
新光中国成长基金(人民币) 10.42000 10.20000 0.22000 2.15686
新光中国成长基金(美元) 10.53000 10.30000 0.23000 2.23301
新光中国成长基金(新台币) 10.44000 10.20000 0.24000 2.35294
新光六年到期全球新兴市场债券基金人民币 10.51890 10.51900 -0.00010 -0.00095
新光六年到期全球新兴市场债券基金美元 9.73980 9.75950 -0.01970 -0.20185
新光六年到期全球新兴市场债券基金新台币 9.98460 9.99150 -0.00690 -0.06906
新光台湾富贵基金 23.80000 23.72000 0.08000 0.33727
新光全球ETF组合基金(A累积)新台币 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
新光全球ETF组合基金(B配息)新台币 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
新光全球生技医疗基金(美元) 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251
新光全球生技医疗基金(新台币) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050
新光全球债券基金(A累积)美元 10.02670 10.01230 0.01440 0.14382
新光全球债券基金(A累积)新台币 9.74200 9.71500 0.02700 0.27792
新光全球债券基金(B配息)美元 9.66040 9.64670 0.01370 0.14202
新光全球债券基金(B配息)新台币 9.37520 9.34910 0.02610 0.27917
新光全球总回报平衡基金(A累积)人民币 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
新光全球总回报平衡基金(A累积)美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
新光全球总回报平衡基金(A累积)新台币 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
新光全球总回报平衡基金(B配息)新台币 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
新光吉星货币市场基金 15.44130 15.44110 0.00020 0.00130
新光多重资产基金(A累积)人民币 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
新光多重资产基金(A累积)美元 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
新光多重资产基金(A累积)新台币 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
新光多重资产基金(B配息)新台币 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
新光亚洲精选基金-美金 22.87000 22.73000 0.14000 0.61593
新光亚洲精选基金-新台币 23.04000 22.88000 0.16000 0.69930
新光两岸优势基金 12.03000 11.79000 0.24000 2.03562
新光店头基金 26.45000 26.85000 -0.40000 -1.48976
新光美国丰收平衡基金(A累积)美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
新光美国丰收平衡基金(A累积)新台币 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
新光美国丰收平衡基金(B配息)美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
新光美国丰收平衡基金(B配息)新台币 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823
新光特选内需收益ETF基金 20.35000 20.24000 0.11000 0.54348
新光创新科技基金 15.63000 15.72000 -0.09000 -0.57252
新光澳币八年期保本基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
新光澳币十年期保本基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
新光澳币保本基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) A类型 (累积) 10.11750 10.11620 0.00130 0.01285
瑞银全方位高收益债券基金 (人民币) B类型(月配息) 9.79230 9.79080 0.00150 0.01532
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) B类型(月配息) 9.73490 9.73310 0.00180 0.01849
瑞银全方位高收益债券基金 (台币) A类型(累积) 10.00160 9.99970 0.00190 0.01900
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) A类型(累积) 9.95610 9.95190 0.00420 0.04220
瑞银全方位高收益债券基金 (美元) B类型(月配息) 9.68810 9.68400 0.00410 0.04234
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) B类型(月配息) 9.66110 9.65720 0.00390 0.04038
瑞银全方位高收益债券基金 (澳币) A类型(累积) 9.92810 9.92430 0.00380 0.03829
瑞银全球创新趋势基金 7.62000 7.63000 -0.01000 -0.13106
瑞银亚洲全方位不动产基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融债ETF基金 37.62650 37.60980 0.01670 0.04440
群益15年期以上科技业公司债ETF基金 38.41610 38.31970 0.09640 0.25157
群益15年期以上电信业公司债ETF基金 39.49780 39.46570 0.03210 0.08134
群益人民币货币市场基金-人民币 11.18150 11.18060 0.00090 0.00805
群益人民币货币市场基金-新台币 9.95770 9.95800 -0.00030 -0.00301
群益大中华双力优势基金-人民币 13.18560 12.92900 0.25660 1.98469
群益大中华双力优势基金-美元 9.92830 9.73940 0.18890 1.93954
群益大中华双力优势基金-新台币 10.20000 10.00000 0.20000 2.00000
群益大印度基金-人民币 14.53320 14.52200 0.01120 0.07712
群益大印度基金-美元 13.76920 13.76460 0.00460 0.03342
群益大印度基金-新台币 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000
群益工业国入息基金A(累积型-人民币) 12.84680 12.89760 -0.05080 -0.39387
群益工业国入息基金A(累积型-美元) 12.48050 12.53540 -0.05490 -0.43796
群益工业国入息基金A(累积型-新台币) 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772
群益工业国入息基金B(月配型-人民币) 11.87490 11.92180 -0.04690 -0.39340
群益工业国入息基金B(月配型-美元) 10.52730 10.57360 -0.04630 -0.43788
群益工业国入息基金B(月配型-新台币) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
群益工业国入息基金NA(累积型-人民币) 10.30950 10.35030 -0.04080 -0.39419
群益工业国入息基金NA(累积型-美元) 9.17600 9.21630 -0.04030 -0.43727
群益工业国入息基金NA(累积型-新台币) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365
群益工业国入息基金NB(月配型-人民币) 9.91720 9.95650 -0.03930 -0.39472
群益工业国入息基金NB(月配型-美元) 9.12260 9.16270 -0.04010 -0.43764
群益中小型股基金 49.60000 50.02000 -0.42000 -0.83966
群益中国金采平衡基金A(累积型-人民币) 9.84980 9.78410 0.06570 0.67150
群益中国金采平衡基金A(累积型-美元) 9.21210 9.15470 0.05740 0.62700
群益中国金采平衡基金A(累积型-新台币) 8.57990 8.52370 0.05620 0.65934
群益中国金采平衡基金B(月配型-人民币) 8.67760 8.61970 0.05790 0.67172
群益中国金采平衡基金B(月配型-美元) 8.11540 8.06480 0.05060 0.62742
群益中国金采平衡基金B(月配型-新台币) 7.55910 7.50950 0.04960 0.66050
群益中国高收益债券基金-人民币 10.97970 10.97800 0.00170 0.01549
群益中国高收益债券基金-美元 10.63990 10.63900 0.00090 0.00846
群益中国高收益债券基金-新台币 9.83650 9.83630 0.00020 0.00203
群益中国新机会基金N-人民币 8.97310 8.77130 0.20180 2.30069
群益中国新机会基金N-美元 8.30030 8.11720 0.18310 2.25570
群益中国新机会基金N-新台币 8.81000 8.61000 0.20000 2.32288
群益中国新机会基金-人民币 7.95780 7.77880 0.17900 2.30113
群益中国新机会基金-美元 8.87500 8.67920 0.19580 2.25597
群益中国新机会基金-新台币 8.41000 8.22000 0.19000 2.31144
群益平衡王基金 19.56890 19.59160 -0.02270 -0.11587
群益全球不动产平衡基金-A(累积型) 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
群益全球不动产平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750
群益全球地产入息基金A(累积型-人民币) 11.09290 11.10260 -0.00970 -0.08737
群益全球地产入息基金A(累积型-美元) 10.66660 10.68060 -0.01400 -0.13108
群益全球地产入息基金A(累积型-新台币) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
群益全球地产入息基金B(月配型-人民币) 9.94770 9.95640 -0.00870 -0.08738
群益全球地产入息基金B(月配型-美元) 9.56520 9.57770 -0.01250 -0.13051
群益全球地产入息基金B(月配型-新台币) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
群益全球特别股收益基金A(累积型-人民币) 10.07180 10.07450 -0.00270 -0.02680
群益全球特别股收益基金A(累积型-美元) 9.86530 9.86760 -0.00230 -0.02331
群益全球特别股收益基金A(累积型-新台币) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金B(月配型-人民币) 9.41920 9.42180 -0.00260 -0.02760
群益全球特别股收益基金B(月配型-美元) 9.33000 9.33220 -0.00220 -0.02357
群益全球特别股收益基金B(月配型-新台币) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金NA(累积型-人民币) 10.13010 10.13290 -0.00280 -0.02763
群益全球特别股收益基金NA(累积型-美元) 10.17470 10.17710 -0.00240 -0.02358
群益全球特别股收益基金NA(累积型-新台币) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
群益全球特别股收益基金NB(月配型-人民币) 9.58510 9.58770 -0.00260 -0.02712
群益全球特别股收益基金NB(月配型-美元) 9.98250 9.98490 -0.00240 -0.02404
群益全球特别股收益基金NB(月配型-新台币) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
群益全球新兴收益债券基金-A(累积型) 10.15630 10.18060 -0.02430 -0.23869
群益全球新兴收益债券基金-B(月配型) 7.35400 7.37150 -0.01750 -0.23740
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-人民币) 10.15080 10.14580 0.00500 0.04928
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-美元) 10.05360 10.04810 0.00550 0.05474
群益全球优先顺位高收益债券基金A(累积型-新台币) 10.19210 10.18640 0.00570 0.05596
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-人民币) 10.03240 10.02740 0.00500 0.04986
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-美元) 9.95320 9.94770 0.00550 0.05529
群益全球优先顺位高收益债券基金B(月配型-新台币) 10.09030 10.08460 0.00570 0.05652
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-人民币) 10.15080 10.14580 0.00500 0.04928
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-美元) 10.05360 10.04810 0.00550 0.05474
群益全球优先顺位高收益债券基金NA(累积型-新台币) 10.19210 10.18640 0.00570 0.05596
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-人民币) 10.03240 10.02740 0.00500 0.04986
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-美元) 9.95320 9.94770 0.00550 0.05529
群益全球优先顺位高收益债券基金NB(月配型-新台币) 10.09030 10.08460 0.00570 0.05652
群益全球关键生技基金N-新台币 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715
群益全球关键生技基金-美元 15.96350 15.99560 -0.03210 -0.20068
群益全球关键生技基金-新台币 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157
群益印巴双星基金-新台币 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金N-美元 10.17250 10.16380 0.00870 0.08560
群益印度中小基金N-新台币 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
群益印度中小基金-人民币 16.28430 16.26310 0.02120 0.13036
群益印度中小基金-美元 14.54940 14.53680 0.01260 0.08668
群益印度中小基金-新台币 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990
群益多利策略组合基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711
群益多重收益组合基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353
群益多重资产组合基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887
群益安家基金 26.31800 26.50250 -0.18450 -0.69616
群益安稳货币市场基金 16.08170 16.08150 0.00020 0.00124
群益那斯达克生技基金 23.98000 24.01000 -0.03000 -0.12495
群益亚太中小基金 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321
群益亚太新趋势平衡基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - A(累积型) 9.70790 9.70190 0.00600 0.06184
群益亚洲新兴市场投资级债券基金 - B(月配型) 7.45560 7.45100 0.00460 0.06174
群益店头市场基金 105.53000 106.36000 -0.83000 -0.78037
群益东方盛世基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053
群益东协成长基金-人民币 13.52790 13.51270 0.01520 0.11249
群益东协成长基金-美元 11.96190 11.95370 0.00820 0.06860
群益东协成长基金-新台币 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525
群益金选报酬平衡基金A(累积型-人民币) 11.30230 11.30480 -0.00250 -0.02211
群益金选报酬平衡基金A(累积型-美元) 10.72880 10.73230 -0.00350 -0.03261
群益金选报酬平衡基金A(累积型-新台币) 10.17320 10.17590 -0.00270 -0.02653
群益金选报酬平衡基金B(月配型-人民币) 9.89340 9.89550 -0.00210 -0.02122
群益金选报酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39450 9.39760 -0.00310 -0.03299
群益金选报酬平衡基金B(月配型-新台币) 8.90590 8.90820 -0.00230 -0.02582
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-人民币) 9.68180 9.68390 -0.00210 -0.02169
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56170 9.56490 -0.00320 -0.03346
群益金选报酬平衡基金NB(月配型-新台币) 9.94930 9.95190 -0.00260 -0.02613
群益长安基金 29.98000 30.34000 -0.36000 -1.18655
群益美国新创亮点基金N-美元 10.08500 10.10410 -0.01910 -0.18903
群益美国新创亮点基金-美元 15.25580 15.28480 -0.02900 -0.18973
群益美国新创亮点基金-新台币 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652
群益真善美基金 17.11710 17.21900 -0.10190 -0.59179
群益马拉松基金 126.98000 127.85000 -0.87000 -0.68048
群益深证中小板基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173
群益创新科技基金 33.59000 33.66000 -0.07000 -0.20796
群益华夏盛世基金N-人民币 9.63480 9.48880 0.14600 1.53866
群益华夏盛世基金N-美元 8.93270 8.80110 0.13160 1.49527
群益华夏盛世基金N-新台币 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846
群益华夏盛世基金-人民币 10.49230 10.33320 0.15910 1.53970
群益华夏盛世基金-美元 9.84970 9.70460 0.14510 1.49517
群益华夏盛世基金-新台币 16.13000 15.88000 0.25000 1.57431
群益奥斯卡基金 28.17000 28.44000 -0.27000 -0.94937
群益新兴金钻基金-美元 12.12650 12.11740 0.00910 0.07510
群益新兴金钻基金-新台币 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
群益葛莱美基金 24.27000 24.24000 0.03000 0.12376
群益道琼美国地产ETF基金 20.32000 20.31000 0.01000 0.04924
群益台湾加权单日反向1倍基金 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689
群益台湾加权单日正向2倍基金 14.15000 14.29000 -0.14000 -0.97971
群益环球金绽双喜A(累积型-南非币) 11.75900 11.70230 0.05670 0.48452
群益环球金绽双喜A(累积型-美元) 11.30770 11.28890 0.01880 0.16654
群益环球金绽双喜A(累积型-新台币) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
群益环球金绽双喜A(累积型-澳币) 11.22230 11.20230 0.02000 0.17853
群益环球金绽双喜B(月配型-南非币) 8.57140 8.53010 0.04130 0.48417
群益环球金绽双喜B(月配型-美元) 9.12920 9.11390 0.01530 0.16788
群益环球金绽双喜B(月配型-新台币) 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
群益环球金绽双喜B(月配型-澳币) 8.72890 8.71340 0.01550 0.17789
群益环球金绽双喜NA(累积型-美元) 10.14200 10.12510 0.01690 0.16691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博迈AR台湾股票基金T月配级别(新台币) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
路博迈AR台湾股票基金T累积级别(新台币) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
路博迈全球高收益债券基金T月配(人民币) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T月配(南非币) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
路博迈全球高收益债券基金T月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T月配(新台币) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T月配(澳币) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T累积(人民币) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T累积(南非币) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
路博迈全球高收益债券基金T累积(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T累积(新台币) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
路博迈全球高收益债券基金T累积(澳币) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大发基金 30.28000 30.68000 -0.40000 -1.30378
德信中国精选成长基金 11.08000 10.83000 0.25000 2.30840
德信台湾主流中小基金 19.93000 20.31000 -0.38000 -1.87100
德信新兴股票组合基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
德信万保货币市场基金 11.93110 11.93090 0.00020 0.00168
德信万瑞基金 10.75840 10.75230 0.00610 0.05673
德信数位时代基金 28.80000 29.01000 -0.21000 -0.72389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.65950 11.65930 0.00020 0.00172
德银远东DWS台湾旗舰基金 16.62000 16.67000 -0.05000 -0.29994
德银远东DWS全球原物料能源基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-分配型 10.45610 10.41680 0.03930 0.37728
德银远东DWS亚洲高收益债券基金人民币级别-累积型 14.96310 14.90780 0.05530 0.37095
德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型 8.14000 8.13270 0.00730 0.08976
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型 11.05660 11.05050 0.00610 0.05520
德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型 11.36570 11.35930 0.00640 0.05634
德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型 13.05050 13.03880 0.01170 0.08973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大欧洲基金 18.50000 18.50000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 24.86000 25.00000 -0.14000 -0.56000
摩根中国A股基金 13.22000 12.77000 0.45000 3.52388
摩根中国A股基金(美元) 10.46000 10.10000 0.36000 3.56436
摩根中国亮点基金 13.44000 13.22000 0.22000 1.66415
摩根中国双息平衡基金-月配息型 11.10270 10.97570 0.12700 1.15710
摩根中国双息平衡基金-月配息型(人民币) 12.30270 12.16920 0.13350 1.09703
摩根中国双息平衡基金-月配息型(美元) 9.44380 9.33760 0.10620 1.13734
摩根中国双息平衡基金-累积型 12.45980 12.31720 0.14260 1.15773
摩根中国双息平衡基金-累积型(人民币) 14.29760 14.14250 0.15510 1.09669
摩根台湾金砖基金-累积型 21.32000 21.40000 -0.08000 -0.37383
摩根台湾金砖基金-机构法人型 21.32000 21.40000 -0.08000 -0.37383
摩根台湾增长基金 52.95000 53.11000 -0.16000 -0.30126
摩根平衡基金 28.95000 28.96000 -0.01000 -0.03453
摩根全球α基金 19.56000 19.56000 0.00000 0.00000
摩根全球平衡基金 15.25520 15.24770 0.00750 0.04919
摩根全球发现基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成长基金-月配息型 9.76260 9.76080 0.00180 0.01844
摩根多元入息成长基金-月配息型(人民币) 10.73890 10.73800 0.00090 0.00838
摩根多元入息成长基金-月配息型(美元) 10.15050 10.14790 0.00260 0.02562
摩根多元入息成长基金-累积型 11.45410 11.45230 0.00180 0.01572
摩根多元入息成长基金-累积型(美元) 10.05520 10.05270 0.00250 0.02487
摩根亚太高息平衡基金-季配息型 10.68530 10.64170 0.04360 0.40971
摩根亚太高息平衡基金-累积型 13.66690 13.61110 0.05580 0.40996
摩根亚洲基金 57.27000 56.86000 0.41000 0.72107
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型 8.48550 8.47490 0.01060 0.12508
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(人民币) 9.88340 9.87180 0.01160 0.11751
摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元) 8.75380 8.74300 0.01080 0.12353
摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型 12.30540 12.29050 0.01490 0.12123
摩根东方内需机会基金 18.14000 18.01000 0.13000 0.72182
摩根东方科技基金 34.78000 34.76000 0.02000 0.05754
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(人民币) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
摩根泛亚太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
摩根泛亚太股票入息基金-累积型 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769
摩根金龙收成基金 22.12000 21.78000 0.34000 1.56107
摩根第一货币市场基金 15.07660 15.07640 0.00020 0.00133
摩根绝对日本基金 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137
摩根新金砖五国基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478
摩根新丝路基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
摩根新兴35基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903
摩根新兴日本基金 24.87000 24.92000 -0.05000 -0.20064
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.40560 7.42550 -0.01990 -0.26800
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型(人民币) 9.66780 9.69240 -0.02460 -0.25381
摩根新兴市场高收益债券基金-月配息型(美元) 9.41590 9.44010 -0.02420 -0.25635
摩根新兴市场高收益债券基金-累积型 10.63690 10.66560 -0.02870 -0.26909
摩根新兴科技基金 59.19000 59.59000 -0.40000 -0.67125
摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型 8.33700 8.33910 -0.00210 -0.02518
摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型 10.56500 10.56780 -0.00280 -0.02650
摩根新兴双利平衡基金-月配息型 8.62520 8.63970 -0.01450 -0.16783
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(人民币) 9.40270 9.42090 -0.01820 -0.19319
摩根新兴双利平衡基金-月配息型(美元) 8.85210 8.86910 -0.01700 -0.19168
摩根新兴双利平衡基金-累积型 9.89300 9.90960 -0.01660 -0.16751
摩根龙扬基金 33.05000 32.55000 0.50000 1.53610
摩根环球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
摩根环球股票收益基金-月配息型(人民币) 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
摩根环球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
摩根环球股票收益基金-累积型 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513
摩根总收益组合基金-月配息型 9.33810 9.34200 -0.00390 -0.04175
摩根总收益组合基金-累积型 11.27160 11.27630 -0.00470 -0.04168
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联邦中国龙基金 25.30000 25.73000 -0.43000 -1.67120
联邦全球多元ETF组合基金(美元) 10.36710 10.37040 -0.00330 -0.03182
联邦全球多元ETF组合基金(新台币) 10.35640 10.35630 0.00010 0.00097
联邦全球高息策略基金-A类型(美元) 9.79140 9.78890 0.00250 0.02554
联邦全球高息策略基金-A类型(新台币) 9.87370 9.86790 0.00580 0.05878
联邦全球高息策略基金-B类型(美元) 9.57340 9.57100 0.00240 0.02508
联邦全球高息策略基金-B类型(新台币) 9.65350 9.64790 0.00560 0.05804
联邦全视界平衡基金-A类型(人民币避险) 11.32110 11.31470 0.00640 0.05656
联邦全视界平衡基金-A类型(美元) 11.10390 11.09810 0.00580 0.05226
联邦全视界平衡基金-A类型(新台币) 10.20570 10.19770 0.00800 0.07845
联邦全视界平衡基金-B类型(人民币避险) 10.76550 10.75940 0.00610 0.05669
联邦全视界平衡基金-B类型(美元) 10.54250 10.53700 0.00550 0.05220
联邦全视界平衡基金-B类型(新台币) 9.69250 9.68500 0.00750 0.07744
联邦金钻平衡基金 23.71300 24.13690 -0.42390 -1.75623
联邦前瞻六脉基金-A类型(美元) 9.74490 9.71700 0.02790 0.28713
联邦前瞻六脉基金-A类型(新台币) 9.99360 9.96160 0.03200 0.32123
联邦前瞻六脉基金-B类型(美元) 9.74490 9.71700 0.02790 0.28713
联邦前瞻六脉基金-B类型(新台币) 9.99360 9.96160 0.03200 0.32123
联邦货币市场基金 13.16100 13.16090 0.00010 0.00076
联邦精选科技基金 12.78000 13.02000 -0.24000 -1.84332
联邦优势策略全球债券组合基金 16.06740 16.07140 -0.00400 -0.02489
联邦环太平洋平衡基金-A类型(人民币避险) 12.81290 12.80960 0.00330 0.02576
联邦环太平洋平衡基金-A类型(新台币) 12.37710 12.34830 0.02880 0.23323
联邦环太平洋平衡基金-B类型(新台币) 11.88820 11.86060 0.02760 0.23270
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(人民币避险) 11.78110 11.77860 0.00250 0.02122
联邦?囍新兴亚洲债券基金-A类型(新台币) 11.03760 11.03180 0.00580 0.05258
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(人民币避险) 10.55680 10.55450 0.00230 0.02179
联邦?囍新兴亚洲债券基金-B类型(新台币) 8.63340 8.62880 0.00460 0.05331
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联博大利基金 38.25000 38.31000 -0.06000 -0.15662
联博全球高收益债券基金-T2类型(人民币) 15.59000 15.61000 -0.02000 -0.12812
联博全球高收益债券基金-T2类型(新台币) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
联博全球高收益债券基金-TA类型(人民币) 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
联博全球高收益债券基金-TA类型(南非币) 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524
联博全球高收益债券基金-TA类型(美元) 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013
联博全球高收益债券基金-TA类型(新台币) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000
联博全球高收益债券基金-TA类型(澳币) 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-A2类型(新台币) 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706
联博多重资产伞型基金之联博亚太多重资产基金-AD类型(新台币) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-A2类型(新台币) 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(人民币) 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(美元) 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957
联博多重资产伞型基金之联博欧洲多重资产基金-AD类型(新台币) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(人民币) 20.74000 20.75000 -0.01000 -0.04819
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(美元) 18.86000 18.87000 -0.01000 -0.05299
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型(新台币) 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(人民币) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(南非币) 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(美元) 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(新台币) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AD类型(澳币) 15.66000 15.67000 -0.01000 -0.06382
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(人民币) 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(美元) 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(新台币) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AI类型(澳币) 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(人民币) 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型(新台币) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(人民币) 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(南非币) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(新台币) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AA类型(澳币) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000
联博美国高收益债券基金-A2类型(新台币) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
联博美国高收益债券基金-AA类型(人民币) 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000
联博美国高收益债券基金-AA类型(美元) 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849
联博美国高收益债券基金-AA类型(新台币) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
联博货币市场基金 14.99470 14.99460 0.00010 0.00067
联博新兴市场企业债券基金-A2类型(新台币) 10.45750 10.47730 -0.01980 -0.18898
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(美元) 13.78020 13.80680 -0.02660 -0.19266
联博新兴市场企业债券基金-AA类型(新台币) 7.56630 7.58060 -0.01430 -0.18864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亚中小型股基金 23.45000 23.56000 -0.11000 -0.46689
瀚亚中国基金-人民币 11.98000 11.69000 0.29000 2.48075
瀚亚中国基金-新台币 12.57000 12.23000 0.34000 2.78005
瀚亚巴西基金 4.68000 4.79000 -0.11000 -2.29645
瀚亚外销基金 44.78000 44.97000 -0.19000 -0.42250
瀚亚全球多重资产收益基金A-人民币 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
瀚亚全球多重资产收益基金A-美元 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
瀚亚全球多重资产收益基金A-新台币 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
瀚亚全球多重资产收益基金B-人民币 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
瀚亚全球多重资产收益基金B-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
瀚亚全球多重资产收益基金B-新台币 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-人民币 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
瀚亚全球多重资产收益基金S类型-新台币 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
瀚亚全球高收益债券基金A-人民币 10.66190 10.67420 -0.01230 -0.11523
瀚亚全球高收益债券基金A-美元 10.36050 10.36930 -0.00880 -0.08487
瀚亚全球高收益债券基金A-新台币 12.26680 12.27770 -0.01090 -0.08878
瀚亚全球高收益债券基金A-澳币 10.12090 10.13420 -0.01330 -0.13124
瀚亚全球高收益债券基金B-人民币 7.52980 7.53920 -0.00940 -0.12468
瀚亚全球高收益债券基金B-美元 8.03940 8.04610 -0.00670 -0.08327
瀚亚全球高收益债券基金B-新台币 8.13310 8.14030 -0.00720 -0.08845
瀚亚全球高收益债券基金B-澳币 7.13940 7.14880 -0.00940 -0.13149
瀚亚全球高收益债券基金C-新台币 8.89250 8.90040 -0.00790 -0.08876
瀚亚全球高收益债券基金S-人民币 9.26390 9.27530 -0.01140 -0.12291
瀚亚全球高收益债券基金S-美元 9.39800 9.40590 -0.00790 -0.08399
瀚亚全球高收益债券基金S-新台币 9.26900 9.27720 -0.00820 -0.08839
瀚亚全球策略收益股票基金A-人民币 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247
瀚亚全球策略收益股票基金A-美元 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
瀚亚全球策略收益股票基金A-新台币 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
瀚亚全球策略收益股票基金B-人民币 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
瀚亚全球策略收益股票基金B-美元 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
瀚亚全球策略收益股票基金B-新台币 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
瀚亚印度政府基础建设债券基金A类型新台币 9.99290 9.98820 0.00470 0.04706
瀚亚印度政府基础建设债券基金B类型人民币 9.99910 10.02500 -0.02590 -0.25835
瀚亚印度政府基础建设债券基金B类型美元 9.98970 9.98830 0.00140 0.01402
瀚亚印度政府基础建设债券基金B类型新台币 9.99290 9.98820 0.00470 0.04706
瀚亚印度基金-人民币 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188
瀚亚印度基金-美元 14.16000 14.09000 0.07000 0.49681
瀚亚印度基金-新台币 31.21000 31.04000 0.17000 0.54768
瀚亚亚太高股息基金A-人民币 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
瀚亚亚太高股息基金A-美金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300
瀚亚亚太高股息基金A-新台币 15.30000 15.22000 0.08000 0.52562
瀚亚亚太高股息基金B-人民币 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
瀚亚亚太高股息基金B-美金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
瀚亚亚太高股息基金B-新台币 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
瀚亚亚太基础建设基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949
瀚亚亚太丰收平衡基金A-人民币 11.94220 11.93050 0.01170 0.09807
瀚亚亚太丰收平衡基金A-南非币 13.22220 13.07280 0.14940 1.14283
瀚亚亚太丰收平衡基金A-美元 10.97610 10.94630 0.02980 0.27224
瀚亚亚太丰收平衡基金A-新台币 10.72060 10.68930 0.03130 0.29282
瀚亚亚太丰收平衡基金A-澳币 11.73720 11.72070 0.01650 0.14078
瀚亚亚太丰收平衡基金B-人民币 9.24230 9.23250 0.00980 0.10615
瀚亚亚太丰收平衡基金B-南非币 9.76630 9.66600 0.10030 1.03766
瀚亚亚太丰收平衡基金B-美元 9.14610 9.12140 0.02470 0.27079
瀚亚亚太丰收平衡基金B-新台币 8.92300 8.89700 0.02600 0.29223
瀚亚亚太丰收平衡基金B-澳币 9.18330 9.17080 0.01250 0.13630
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 14.57630 14.59140 -0.01510 -0.10349
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 10.88860 10.93220 -0.04360 -0.39882
瀚亚股债入息组合基金B-美元 10.79980 10.81370 -0.01390 -0.12854
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 12.74100 12.75420 -0.01320 -0.10350
瀚亚威宝货币市场基金 13.56010 13.56000 0.00010 0.00074
瀚亚美国高科技基金 27.39000 27.42000 -0.03000 -0.10941
瀚亚高科技基金 61.55000 61.77000 -0.22000 -0.35616
瀚亚理财通基金 28.10000 28.12000 -0.02000 -0.07112
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金A类型新台币 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型人民币 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型美元 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金B类型新台币 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-人民币 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-美元 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益平衡基金S类型-新台币 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型美元 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金A类型新台币 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型人民币 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型美元 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金B类型新台币 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金IA类型新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金IB类型新台币 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-人民币 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-美元 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
瀚亚策略印度伞型基金之印度策略收益债券基金S类型-新台币 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
瀚亚菁华基金 24.51000 24.56000 -0.05000 -0.20358
瀚亚新兴丰收基金A-人民币 10.62290 10.66010 -0.03720 -0.34896
瀚亚新兴丰收基金A-南非币 10.44710 10.36310 0.08400 0.81057
瀚亚新兴丰收基金A-美元 10.51420 10.53550 -0.02130 -0.20217
瀚亚新兴丰收基金A-新台币 9.86640 9.88320 -0.01680 -0.16999
瀚亚新兴丰收基金A-澳币 9.94550 9.98220 -0.03670 -0.36765
瀚亚新兴丰收基金B-人民币 8.47180 8.50130 -0.02950 -0.34701
瀚亚新兴丰收基金B-南非币 8.00750 7.94320 0.06430 0.80950
瀚亚新兴丰收基金B-美元 9.01950 9.03780 -0.01830 -0.20248
瀚亚新兴丰收基金B-新台币 8.34870 8.36290 -0.01420 -0.16980
瀚亚新兴丰收基金B-澳币 7.87070 7.89970 -0.02900 -0.36710
瀚亚电通网基金 15.84000 15.90000 -0.06000 -0.37736
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-新台币 13.70900 13.71680 -0.00780 -0.05686
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.46300 10.48780 -0.02480 -0.23647
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 9.96720 9.97390 -0.00670 -0.06718
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 11.51900 11.52550 -0.00650 -0.05640
瀚亚欧洲基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000
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