[表一5] 国内基金净值一览表

钜亨台北资料中心  2018-12-27  08:49 

基金名称                                                          107/12/26  107/12/25  涨跌(元)  涨跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大华银多元特别收益平衡基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国信托台湾活力基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862
中国信托台湾优势基金 14.55000 14.64000 -0.09000 -0.61475
中国信托华盈货币市场基金 11.00380 11.00370 0.00010 0.00091
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 52.04000 52.47000 -0.43000 -0.81952
元大大中华丰益平衡基金-人民币 9.38200 9.41600 -0.03400 -0.36109
元大大中华丰益平衡基金-新台币 8.99400 9.02500 -0.03100 -0.34349
元大巴菲特基金 23.28000 23.33000 -0.05000 -0.21432
元大日经225基金 24.37000 24.10000 0.27000 1.12033
元大台商收成基金 19.17000 19.26000 -0.09000 -0.46729
元大台湾50单日反向1倍基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
元大台湾50单日正向2倍基金 30.00000 30.14000 -0.14000 -0.46450
元大台湾中型100基金 27.79000 27.94000 -0.15000 -0.53686
元大台湾加权股价指数基金 22.34100 22.45400 -0.11300 -0.50325
元大台湾卓越50基金 73.48000 73.80000 -0.32000 -0.43360
元大台湾金融基金 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300
元大台湾高股息低波动ETF基金 27.23000 27.34000 -0.11000 -0.40234
元大台湾高股息基金 23.59000 23.90000 -0.31000 -1.29707
元大台湾电子科技基金 30.13000 30.33000 -0.20000 -0.65941
元大多多基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867
元大多福基金 46.00000 46.27000 -0.27000 -0.58353
元大亚太成长基金 8.12000 8.32000 -0.20000 -2.40385
元大亚太政府公债指数基金(A)-不配息型 8.65370 8.66110 -0.00740 -0.08544
元大亚太政府公债指数基金(B)-配息型 7.04470 7.05070 -0.00600 -0.08510
元大卓越基金 39.29000 39.37000 -0.08000 -0.20320
元大店头基金 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150
元大泛欧成长基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907
元大高科技基金 16.40000 16.44000 -0.04000 -0.24331
元大得利货币市场基金 16.28030 16.28000 0.00030 0.00184
元大得宝货币市场基金 12.00070 12.00050 0.00020 0.00167
元大富柜50基金 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411
元大华夏中小基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645
元大新中国基金-人民币 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502
元大新中国基金-美元 7.44300 7.50800 -0.06500 -0.86574
元大新中国基金-新台币 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952
元大新主流基金 20.63000 20.79000 -0.16000 -0.76960
元大新东协平衡基金-美元 8.93100 8.95600 -0.02500 -0.27914
元大新东协平衡基金-新台币 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364
元大万泰货币市场基金 15.12510 15.12490 0.00020 0.00132
元大经贸基金 32.11000 32.30000 -0.19000 -0.58824
元大沪深300单日反向1倍基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170
元大沪深300单日正向2倍基金 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666
元大摩台基金 34.01000 34.17000 -0.16000 -0.46825
元大绩效基金 43.08000 43.40000 -0.32000 -0.73733
元大韩国KOSPI200基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.48000 13.53000 -0.05000 -0.36955
日盛上选基金 27.89000 28.06000 -0.17000 -0.60584
日盛小而美基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402
日盛中国战略A股基金(人民币) 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
日盛中国战略A股基金(美元) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038
日盛中国战略A股基金(新台币) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
日盛中国丰收平衡基金(人民币) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
日盛中国丰收平衡基金(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
日盛中国丰收平衡基金(新台币) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057
日盛全球智能车基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
日盛全球智能车基金(新台币) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
日盛亚洲机会基金 5.98000 6.04000 -0.06000 -0.99338
日盛首选基金 14.58000 14.67000 -0.09000 -0.61350
日盛高科技基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468
日盛货币市场基金 14.79310 14.79290 0.00020 0.00135
日盛新台商基金 33.65000 33.93000 -0.28000 -0.82523
日盛精选五虎基金 32.05000 32.00000 0.05000 0.15625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699货币市场基金 13.50710 13.50690 0.00020 0.00148
台新2000高科技基金 26.48000 26.62000 -0.14000 -0.52592
台新大众货币市场基金 14.18410 14.18390 0.00020 0.00141
台新中国通基金 37.08000 37.23000 -0.15000 -0.40290
台新主流基金 20.69000 20.90000 -0.21000 -1.00478
台新台湾中小基金 28.99000 29.18000 -0.19000 -0.65113
台新全球不动产入息基金(月配息型)-人民币 9.32600 9.39230 -0.06630 -0.70590
台新全球不动产入息基金(月配息型)-美元 8.63400 8.68040 -0.04640 -0.53454
台新全球不动产入息基金(月配息型)-新台币 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200
台新全球不动产入息基金(累积型)-美元 9.74860 9.80100 -0.05240 -0.53464
台新全球不动产入息基金(累积型)-新台币 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996
台新亚美短期债券基金 10.97460 10.97120 0.00340 0.03099
台新真吉利货币市场基金 11.10560 11.10550 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 27.71960 27.71870 0.00090 0.00325
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-美元 8.07020 8.06750 0.00270 0.03347
台新丝路机会高收益债券基金(月配息型)-新台币 8.24170 8.24640 -0.00470 -0.05699
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-美元 8.85020 8.84720 0.00300 0.03391
台新丝路机会高收益债券基金(累积型)-新台币 9.04760 9.05280 -0.00520 -0.05744
台新新兴市场债券基金(A类型) 10.54830 10.55690 -0.00860 -0.08146
台新新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.33740 0.33740 0.00000 0.00000
台新新兴市场债券基金(B类型) 7.72310 7.72930 -0.00620 -0.08021
台新新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.26020 0.26020 0.00000 0.00000
台新新兴伞型基金之台新新兴市场机会股票基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未来资产所罗门货币市场基金 12.58500 12.58490 0.00010 0.00079
未来资产阿波罗基金 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永丰中小基金 45.92000 46.06000 -0.14000 -0.30395
永丰永丰基金 30.55000 30.89000 -0.34000 -1.10068
永丰亚洲民生消费基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
永丰高科技基金 20.54000 20.79000 -0.25000 -1.20250
永丰货币市场基金 13.90300 13.90280 0.00020 0.00144
永丰台湾加权ETF基金 46.95000 47.19000 -0.24000 -0.50858
永丰领航科技基金 33.79000 34.14000 -0.35000 -1.02519
永丰趋势平衡基金 37.65000 38.03000 -0.38000 -0.99921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆丰国际大中华平衡基金(人民币) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
兆丰国际大中华平衡基金(台币) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
兆丰国际大中华平衡基金(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
兆丰国际中小基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481
兆丰国际中国A股基金(人民币) 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
兆丰国际中国A股基金(台币) 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610
兆丰国际中国A股基金(美金) 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337
兆丰国际生命科学基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738
兆丰国际全球基金 26.78000 26.88000 -0.10000 -0.37202
兆丰国际国民基金 19.65000 19.88000 -0.23000 -1.15694
兆丰国际第一基金 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735
兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型) 9.85880 9.86440 -0.00560 -0.05677
兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型) 7.71010 7.71450 -0.00440 -0.05704
兆丰国际万全基金 18.52000 18.68000 -0.16000 -0.85653
兆丰国际电子基金 22.30000 22.46000 -0.16000 -0.71238
兆丰国际台湾蓝筹30ETF基金 18.94000 19.06000 -0.12000 -0.62959
兆丰国际台湾蓝筹30单日反向一倍ETF基金 18.07000 18.03000 0.04000 0.22185
兆丰国际丰台湾基金 30.29000 30.42000 -0.13000 -0.42735
兆丰国际宝钻货币市场基金 12.52160 12.52140 0.00020 0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合库六年到期新兴市场债券基金A(CNY不配息) 9.86920 9.88550 -0.01630 -0.16489
合库六年到期新兴市场债券基金A(TWD不配息) 9.78720 9.80350 -0.01630 -0.16627
合库六年到期新兴市场债券基金A(USD不配息) 9.85260 9.86790 -0.01530 -0.15505
合库六年到期新兴市场债券基金B(CNY配息) 9.87210 9.88840 -0.01630 -0.16484
合库六年到期新兴市场债券基金B(TWD配息) 9.79430 9.81050 -0.01620 -0.16513
合库六年到期新兴市场债券基金B(USD配息) 9.85160 9.86690 -0.01530 -0.15506
合库台湾基金 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395
合库全球新兴市场基金 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170
合库货币市场基金 10.14530 10.14520 0.00010 0.00099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安联中国策略基金-美元 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359
安联中国策略基金-新台币 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340
安联中华新思路基金-人民币 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761
安联中华新思路基金-美元 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662
安联中华新思路基金-新台币 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
安联台湾大坝基金 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631
安联台湾科技基金 40.34000 40.66000 -0.32000 -0.78701
安联台湾货币市场基金 12.51120 12.51100 0.00020 0.00160
安联台湾智慧基金 26.79000 26.95000 -0.16000 -0.59369
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台湾动力基金 26.62000 26.69000 -0.07000 -0.26227
宏利全球债券组合基金 12.68670 12.69120 -0.00450 -0.03546
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币避险) 2.72440 2.72420 0.00020 0.00734
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 0.39470 0.39460 0.00010 0.02534
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(新台币) 11.94130 11.94220 -0.00090 -0.00754
宏利新兴市场高收益债券基金-A类型(澳币避险) 0.89670 0.89650 0.00020 0.02231
宏利新兴市场高收益债券基金-B类型(新台币) 7.10710 7.10770 -0.00060 -0.00844
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(人民币避险) 1.97560 1.97530 0.00030 0.01519
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(美元) 0.28420 0.28410 0.00010 0.03520
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(新台币) 8.68500 8.68560 -0.00060 -0.00691
宏利新兴市场高收益债券基金-C类型(澳币避险) 0.31580 0.31570 0.00010 0.03168
宏利万利货币市场基金 13.65800 13.65790 0.00010 0.00073
宏利台湾股息收益基金 22.71000 22.66000 0.05000 0.22065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
贝莱德新台币基金 12.94580 12.94560 0.00020 0.00154
贝莱德宝利基金 22.70000 22.82000 -0.12000 -0.52585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中华基金-人民币 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393
保德信大中华基金-美元 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145
保德信大中华基金-新台币 24.59000 24.68000 -0.09000 -0.36467
保德信中小型股基金 39.28000 39.70000 -0.42000 -1.05793
保德信中国中小基金-人民币 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164
保德信中国中小基金-美元 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761
保德信中国中小基金-新台币 7.07000 7.10000 -0.03000 -0.42254
保德信中国品牌基金-人民币 7.64000 7.67000 -0.03000 -0.39113
保德信中国品牌基金-美元 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083
保德信中国品牌基金-新台币 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135
保德信台商全方位基金 30.26000 30.39000 -0.13000 -0.42777
保德信印度机会债券基金-美元月配息型 10.42790 10.41690 0.01100 0.10560
保德信印度机会债券基金-美元累积型 10.42790 10.41690 0.01100 0.10560
保德信印度机会债券基金-新台币月配息型 10.39080 10.38930 0.00150 0.01444
保德信印度机会债券基金-新台币累积型 10.39080 10.38930 0.00150 0.01444
保德信亚太基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371
保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B) 8.31210 8.31150 0.00060 0.00722
保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A) 11.19900 11.19820 0.00080 0.00714
保德信店头市场基金 28.21000 28.54000 -0.33000 -1.15627
保德信金平衡基金 27.44000 27.48000 -0.04000 -0.14556
保德信金满意基金 37.52000 37.66000 -0.14000 -0.37175
保德信科技岛基金 23.13000 23.22000 -0.09000 -0.38760
保德信高成长基金 82.14000 82.27000 -0.13000 -0.15802
保德信第一基金 22.20000 22.27000 -0.07000 -0.31432
保德信货币市场基金 15.79340 15.79320 0.00020 0.00127
保德信新世纪基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B) 7.75240 7.75600 -0.00360 -0.04642
保德信新兴市场企业债券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信新兴市场企业债券基金-美元累积型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A) 10.70240 10.70740 -0.00500 -0.04670
保德信新兴趋势组合基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
保德信瑞腾基金 15.56900 15.56870 0.00030 0.00193
保德信欧洲组合基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施罗德新纪元货币市场基金 11.65700 11.65700 0.00000 0.00000
施罗德乐活中小基金-A类型 16.26000 16.27000 -0.01000 -0.06146
施罗德乐活中小基金-I类型 3728.09000 3731.52000 -3.43000 -0.09192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五国金势力建设基金 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155
柏瑞巨人基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
柏瑞巨轮货币市场基金 13.66970 13.66960 0.00010 0.00073
柏瑞全球金牌组合基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882
柏瑞亚太高股息基金-A类型 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841
柏瑞亚太高股息基金-A类型(人民币) 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791
柏瑞亚太高股息基金-A类型(美元) 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213
柏瑞亚太高股息基金-B类型 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860
柏瑞亚太高股息基金-B类型(人民币) 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474
柏瑞亚太高股息基金-N类型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
柏瑞亚太高股息基金-N类型(人民币) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
柏瑞亚太高股息基金-N类型(美元) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(人民币) 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167
柏瑞亚洲亮点股票基金-A类型(台币) 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型 11.27390 11.27370 0.00020 0.00177
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(人民币) 11.00060 10.99500 0.00560 0.05093
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型(美金) 10.09660 10.09140 0.00520 0.05153
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型 8.11560 8.11540 0.00020 0.00246
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(人民币) 9.14040 9.13570 0.00470 0.05145
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型(美金) 9.17350 9.16890 0.00460 0.05017
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(人民币) 10.58200 10.57660 0.00540 0.05106
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(台币) 9.90040 9.90010 0.00030 0.00303
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N9类型(美金) 10.07960 10.07450 0.00510 0.05062
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(人民币) 9.46900 9.46420 0.00480 0.05072
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(台币) 8.76890 8.76870 0.00020 0.00228
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(南非币) 8.75460 8.74880 0.00580 0.06629
柏瑞新兴市场企业策略债券基金-N类型(美金) 9.19760 9.19290 0.00470 0.05113
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型 11.66110 11.66530 -0.00420 -0.03600
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(人民币) 11.18560 11.18400 0.00160 0.01431
柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型(美元) 10.58950 10.58790 0.00160 0.01511
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型 6.80060 6.80310 -0.00250 -0.03675
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(人民币) 8.51660 8.51530 0.00130 0.01527
柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型(美元) 9.10810 9.10670 0.00140 0.01537
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(台币) 10.02420 10.02780 -0.00360 -0.03590
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N9类型(美元) 10.60630 10.60470 0.00160 0.01509
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(人民币) 9.21950 9.21820 0.00130 0.01410
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(台币) 8.67410 8.67730 -0.00320 -0.03688
柏瑞新兴市场高收益债券基金-N类型(美元) 9.30240 9.30100 0.00140 0.01505
柏瑞旗舰全球平衡组合基金 16.43000 16.44000 -0.01000 -0.06083
柏瑞旗舰全球成长组合基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702
柏瑞旗舰全球债券组合基金-A类型 12.53520 12.53990 -0.00470 -0.03748
柏瑞环球多元资产基金-A类型 9.45020 9.45340 -0.00320 -0.03385
柏瑞环球多元资产基金-A类型(人民币) 10.39920 10.39950 -0.00030 -0.00288
柏瑞环球多元资产基金-A类型(南非币) 11.03630 11.03330 0.00300 0.02719
柏瑞环球多元资产基金-A类型(美元) 9.92620 9.92630 -0.00010 -0.00101
柏瑞环球多元资产基金-B类型 8.45810 8.46090 -0.00280 -0.03309
柏瑞环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.00620 9.00640 -0.00020 -0.00222
柏瑞环球多元资产基金-B类型(南非币) 8.91950 8.91710 0.00240 0.02691
柏瑞环球多元资产基金-B类型(美元) 8.91160 8.91170 -0.00010 -0.00112
柏瑞环球多元资产基金-N类型 8.58090 8.58370 -0.00280 -0.03262
柏瑞环球多元资产基金-N类型(人民币) 8.82500 8.82530 -0.00030 -0.00340
柏瑞环球多元资产基金-N类型(南非币) 10.58300 10.58010 0.00290 0.02741
柏瑞环球多元资产基金-N类型(美元) 8.85950 8.85960 -0.00010 -0.00113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日反向1倍基金 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660
国泰A50伞型基金之富时中国A50单日正向2倍基金 20.06000 20.23000 -0.17000 -0.84034
国泰大中华基金 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336
国泰小龙基金-台币级别 13.36000 13.44000 -0.08000 -0.59524
国泰中小成长基金-台币级别 37.07000 37.25000 -0.18000 -0.48322
国泰中国内需增长基金人民币级别 3.53650 3.53910 -0.00260 -0.07347
国泰中国内需增长基金台币级别 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325
国泰中国内需增长基金美元I级别 0.59630 0.59610 0.00020 0.03355
国泰中国内需增长基金美元级别 0.56030 0.56010 0.00020 0.03571
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金台币级别 10.07140 10.06240 0.00900 0.08944
国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金美元级别 0.33220 0.33160 0.00060 0.18094
国泰中国新兴战略基金人民币级别 3.61450 3.62990 -0.01540 -0.42425
国泰中国新兴战略基金台币级别 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183
国泰中国新兴战略基金美元级别 0.51970 0.52140 -0.00170 -0.32605
国泰中港台基金人民币级别 2.65510 2.65340 0.00170 0.06407
国泰中港台基金台币级别 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432
国泰中港台基金美元级别 0.38650 0.38580 0.00070 0.18144
国泰日本ETF伞型基金之日经225基金 23.77000 23.47000 0.30000 1.27823
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日反向1倍基金 14.13000 14.53000 -0.40000 -2.75292
国泰日本ETF伞型基金之富时日本单日正向2倍基金 26.64000 25.33000 1.31000 5.17173
国泰台湾货币市场基金 12.42790 12.42770 0.00020 0.00161
国泰全球基础建设基金台币级别 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418
国泰全球基础建设基金美元级别 0.40940 0.40960 -0.00020 -0.04883
国泰全球资源基金台币级别 4.72000 4.72000 0.00000 0.00000
国泰全球资源基金美元级别 0.15080 0.15090 -0.00010 -0.06627
国泰低波动ETF伞型基金之台湾低波动精选30基金 20.71000 20.74000 -0.03000 -0.14465
国泰亚太入息平衡基金-人民币级别A(不配息型) 2.30900 2.33510 -0.02610 -1.11773
国泰亚太入息平衡基金-台币级别A(不配息型) 10.33840 10.45330 -0.11490 -1.09917
国泰亚太入息平衡基金-台币级别B(配息型) 9.14380 9.24540 -0.10160 -1.09892
国泰亚太入息平衡基金-美金级别A(不配息型) 0.33600 0.33950 -0.00350 -1.03093
国泰亚太入息平衡基金-美金级别B(配息型) 0.29720 0.30020 -0.00300 -0.99933
国泰亚太入息平衡基金-澳币级别A(不配息型) 0.47670 0.48080 -0.00410 -0.85275
国泰亚洲成长基金台币级别 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497
国泰亚洲成长基金美元级别 0.36010 0.36370 -0.00360 -0.98983
国泰科技生化基金 28.44000 28.67000 -0.23000 -0.80223
国泰纽币2021保本基金 12.33900 12.33160 0.00740 0.06001
国泰纽币八年期保本基金 12.64580 12.63760 0.00820 0.06489
国泰纽币保本基金 12.54550 12.53770 0.00780 0.06221
国泰国泰基金台币I级别 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104
国泰国泰基金台币级别 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-人民币级别C 2.11750 2.12460 -0.00710 -0.33418
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-台币级别A 9.42480 9.45530 -0.03050 -0.32257
国泰新中国伞型基金之中国新时代平衡基金-美金级别B 0.30500 0.30570 -0.00070 -0.22898
国泰新兴市场基金台币级别 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
国泰新兴市场基金美元级别 0.35450 0.35540 -0.00090 -0.25324
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-不配息A 2.24500 2.24650 -0.00150 -0.06677
国泰新兴高收益债券基金(人民币)-配息B 1.44430 1.44520 -0.00090 -0.06228
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息A 0.33580 0.33570 0.00010 0.02979
国泰新兴高收益债券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33220 0.00030 0.09031
国泰新兴高收益债券基金(美元)-配息B 0.21820 0.21810 0.00010 0.04585
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-不配息A 10.24560 10.24430 0.00130 0.01269
国泰新兴高收益债券基金(新台币)-配息B 6.46760 6.46680 0.00080 0.01237
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日反向1倍基金 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008
国泰台指ETF伞型基金之台湾加权指数单日正向2倍基金 27.67000 27.81000 -0.14000 -0.50342
国泰价值卓越基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090
国泰欧洲精选基金-台币级别 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
国泰欧洲精选基金-美元级别 0.30870 0.30890 -0.00020 -0.06475
国泰趋势ETF伞型基金之台韩科技基金 16.32000 16.59000 -0.27000 -1.62749
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 A(人民币) 10.07550 10.07460 0.00090 0.00893
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 A(美元) 10.00260 10.00160 0.00100 0.01000
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 A(新台币) 9.95800 9.96600 -0.00800 -0.08027
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 B(人民币) 10.07520 10.07420 0.00100 0.00993
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 B(美元) 10.00230 10.00120 0.00110 0.01100
国票华顿三年到期新兴市场债券基金 B(新台币) 9.95800 9.96600 -0.00800 -0.08027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民币货币市场基金-人民币 11.29560 11.29460 0.00100 0.00885
第一金人民币货币市场基金-新台币 9.87360 9.86540 0.00820 0.08312
第一金大中华基金 22.56000 22.64000 -0.08000 -0.35336
第一金小型精选基金 28.22000 28.43000 -0.21000 -0.73866
第一金中概平衡基金 22.54000 22.64000 -0.10000 -0.44170
第一金台湾货币市场基金 15.27610 15.27580 0.00030 0.00196
第一金全家福货币市场基金 178.12100 178.11900 0.00200 0.00112
第一金全球AI精准医疗基金-美元 8.05250 8.09090 -0.03840 -0.47461
第一金全球AI精准医疗基金-美元-N 8.05250 8.09100 -0.03850 -0.47584
第一金全球AI精准医疗基金-新台币 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680
第一金全球AI精准医疗基金-新台币-N 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680
第一金亚洲科技基金 15.80000 16.00000 -0.20000 -1.25000
第一金店头市场基金 7.39000 7.46000 -0.07000 -0.93834
第一金创新趋势基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170
第一金电子基金 27.27000 27.42000 -0.15000 -0.54705
第一金台湾工业菁英30 ETF基金 17.03000 17.11000 -0.08000 -0.46756
第一金台湾工业菁英30单日反向一倍 ETF基金 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
统一大中华中小基金(人民币) 6.92000 6.99000 -0.07000 -1.00143
统一大中华中小基金(美元) 6.32000 6.37000 -0.05000 -0.78493
统一大中华中小基金(新台币) 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
统一大东协高股息基金(人民币) 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559
统一大东协高股息基金(美元) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767
统一大东协高股息基金(新台币) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556
统一大满贯基金-A类型 28.71000 28.87000 -0.16000 -0.55421
统一大满贯基金-I类型 28.71000 28.87000 -0.16000 -0.55421
统一大龙腾中国基金(人民币) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837
统一大龙腾中国基金(美元) 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000
统一大龙腾中国基金(新台币) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376
统一中小基金 21.34000 21.74000 -0.40000 -1.83993
统一台湾动力基金 14.56000 14.80000 -0.24000 -1.62162
统一全天候基金-A类型 96.40000 97.22000 -0.82000 -0.84345
统一全天候基金-I类型 96.61000 97.44000 -0.83000 -0.85181
统一全球债券组合基金 11.64330 11.64670 -0.00340 -0.02919
统一亚太基金 21.60000 21.77000 -0.17000 -0.78089
统一奔腾基金 49.36000 49.75000 -0.39000 -0.78392
统一强棒货币市场基金 16.68520 16.68490 0.00030 0.00180
统一强汉基金(人民币) 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635
统一强汉基金(美元) 7.76000 7.87000 -0.11000 -1.39771
统一强汉基金(新台币) 20.39000 20.69000 -0.30000 -1.44998
统一统信基金 25.04000 25.36000 -0.32000 -1.26183
统一黑马基金 49.90000 50.44000 -0.54000 -1.07058
统一新亚洲科技能源基金 13.84000 14.03000 -0.19000 -1.35424
统一经建基金 40.36000 40.75000 -0.39000 -0.95706
统一龙马基金 55.05000 55.75000 -0.70000 -1.25561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 15.77000 15.84000 -0.07000 -0.44192
野村中小基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村中小基金-累积类型 39.95000 40.06000 -0.11000 -0.27459
野村日本领先基金-S类型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村日本领先基金-累积类型 10.00000 10.40000 -0.40000 -3.84615
野村台湾高股息基金 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228
野村台湾运筹基金 30.81000 30.81000 0.00000 0.00000
野村平衡基金 17.14000 17.11000 0.03000 0.17534
野村成长基金 25.93000 25.94000 -0.01000 -0.03855
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-季配类型 10.03650 10.02250 0.01400 0.13969
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-季配类型 10.00590 9.99610 0.00980 0.09804
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-季配类型 10.00140 9.99460 0.00680 0.06804
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-累积类型 10.03490 10.02080 0.01410 0.14071
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-累积类型 10.00500 9.99510 0.00990 0.09905
野村到期收益伞型基金之2024目标到期新兴市场企业债券基金-累积类型 10.01740 10.01060 0.00680 0.06793
野村到期收益伞型基金之六年目标到期新兴市场债券基金-人民币计价 9.80570 9.78940 0.01630 0.16651
野村到期收益伞型基金之六年目标到期新兴市场债券基金-美元计价 9.77240 9.76130 0.01110 0.11371
野村到期收益伞型基金之六年目标到期新兴市场债券基金-新台币计价 9.76700 9.76600 0.00100 0.01024
野村泰国基金 38.79000 39.75000 -0.96000 -2.41509
野村高科技基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309
野村货币市场基金 16.29250 16.29220 0.00030 0.00184
野村新马基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680
野村新兴高收益债组合基金-S类型 9.74550 9.74720 -0.00170 -0.01744
野村新兴高收益债组合基金-月配型 7.54330 7.54480 -0.00150 -0.01988
野村新兴高收益债组合基金-累积型 11.34620 11.34840 -0.00220 -0.01939
野村精选货币市场基金 12.09150 12.09130 0.00020 0.00165
野村积极成长基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
野村优质基金-S类型新台币计价 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000
野村优质基金-累积类型新台币计价 28.73000 28.74000 -0.01000 -0.03479
野村鸿利基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074
野村鸿扬货币市场基金 16.87400 16.87380 0.00020 0.00119
野村鸿运基金 16.63000 16.64000 -0.01000 -0.06010
野村鑫平衡组合基金-S类型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
野村鑫平衡组合基金-累积类型 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536
野村鑫全球债券组合基金-S类型 9.89130 9.89200 -0.00070 -0.00708
野村鑫全球债券组合基金-累积类型 12.96920 12.97020 -0.00100 -0.00771
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凯基台商天下基金 11.35000 11.46000 -0.11000 -0.95986
凯基台湾精五门基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585
凯基凯旋货币市场基金 11.56180 11.56160 0.00020 0.00173
凯基开创基金 23.92000 24.07000 -0.15000 -0.62318
凯基新兴趋势ETF组合基金 6.88000 6.89000 -0.01000 -0.14514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上证180基金 25.11000 25.23000 -0.12000 -0.47562
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日反向一倍基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842
富邦中国ETF伞型基金之富邦上证180单日正向两倍基金 27.84000 28.06000 -0.22000 -0.78403
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日反向一倍基金 17.12000 17.63000 -0.51000 -2.89280
富邦日本ETF伞型基金之富邦日本东证单日正向两倍基金 15.81000 14.99000 0.82000 5.47031
富邦日本东证基金 18.45000 18.19000 0.26000 1.42936
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金 41.49000 41.53000 -0.04000 -0.09632
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金 40.93000 41.20000 -0.27000 -0.65534
富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金 45.16000 45.38000 -0.22000 -0.48480
富邦台湾心基金 18.36000 18.48000 -0.12000 -0.64935
富邦台湾釆吉50基金 40.50000 40.68000 -0.18000 -0.44248
富邦台湾科技指数基金 47.07000 47.28000 -0.21000 -0.44416
富邦吉祥货币市场基金 15.66380 15.66360 0.00020 0.00128
富邦长红基金 51.92000 52.23000 -0.31000 -0.59353
富邦科技基金 20.39000 20.49000 -0.10000 -0.48804
富邦高成长基金 19.92000 20.05000 -0.13000 -0.64838
富邦基金A类型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818
富邦基金I类型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818
富邦深证100基金 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881
富邦道琼台湾优质高息30ETF基金 16.93000 17.02000 -0.09000 -0.52879
富邦精准基金 38.94000 39.07000 -0.13000 -0.33274
富邦精锐中小基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411
富邦台湾中小A级动能50ETF基金 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531
富邦台湾公司治理100基金 18.81000 18.88000 -0.07000 -0.37076
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日反向一倍基金 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
富邦台湾加权ETF伞型基金之富邦台湾加权单日正向两倍基金 12.02000 12.08000 -0.06000 -0.49669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富达台湾成长基金 27.11000 27.20000 -0.09000 -0.33088
富达卓越领航全球组合基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富兰克林华美中国消费基金-人民币 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
富兰克林华美中国消费基金-美元 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
富兰克林华美中国消费基金-新台币 7.60000 7.60000 0.00000 0.00000
富兰克林华美中华基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金 18.12000 18.18000 -0.06000 -0.33003
富兰克林华美台股伞型基金之传产基金 18.26000 18.35000 -0.09000 -0.49046
富兰克林华美亚太平衡基金-人民币(分配型) 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(分配型) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689
富兰克林华美亚太平衡基金-美元(累积型) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(分配型) 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343
富兰克林华美亚太平衡基金-新台币(累积型) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648
富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金 11.55390 11.56650 -0.01260 -0.10894
富兰克林华美第一富基金 33.00000 33.21000 -0.21000 -0.63234
富兰克林华美货币市场基金 10.32060 10.32040 0.00020 0.00194
富兰克林华美策略高股息基金-美元分配型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361
富兰克林华美策略高股息基金-美元累积型 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547
富兰克林华美策略高股息基金-新台币分配型 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810
富兰克林华美策略高股息基金-新台币累积型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
复华人生目标基金 34.91470 34.98530 -0.07060 -0.20180
复华中小精选基金 58.82000 59.13000 -0.31000 -0.52427
复华中国新经济A股基金-人民币 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853
复华中国新经济A股基金-新台币 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472
复华台湾智能基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
复华全方位基金 25.29000 25.28000 0.01000 0.03956
复华全球平衡基金-美元 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
复华全球平衡基金-新台币 17.70000 17.81000 -0.11000 -0.61763
复华全球债券基金 13.50670 13.51080 -0.00410 -0.03035
复华全球债券组合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000
复华全球战略配置强基金-美元 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
复华全球战略配置强基金-新台币 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
复华有利货币市场基金 13.45630 13.45620 0.00010 0.00074
复华亚太成长基金 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691
复华神盾基金 22.29020 22.36610 -0.07590 -0.33935
复华高成长基金 58.26000 58.32000 -0.06000 -0.10288
复华货币市场基金 14.41810 14.41800 0.00010 0.00069
复华富时台湾高股息低波动基金 45.21000 45.36000 -0.15000 -0.33069
复华复华基金 18.15000 18.17000 -0.02000 -0.11007
复华传家二号基金 27.66760 27.79320 -0.12560 -0.45191
复华传家基金 19.25840 19.36560 -0.10720 -0.55356
复华奥林匹克全球组合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954
复华沪深300 A股基金 18.38000 18.47000 -0.09000 -0.48728
复华数位经济基金 42.30000 42.52000 -0.22000 -0.51740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景顺主流基金 14.72000 14.97000 -0.25000 -1.67001
景顺台湾科技基金 25.32000 25.78000 -0.46000 -1.78433
景顺全球科技基金 18.17000 18.22000 -0.05000 -0.27442
景顺全球康健基金 17.33000 17.38000 -0.05000 -0.28769
景顺货币市场基金 15.95660 15.95650 0.00010 0.00063
景顺潜力基金 27.06000 27.51000 -0.45000 -1.63577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
华南永昌人民币高收益债券基金(月配人民币) 8.56350 8.57370 -0.01020 -0.11897
华南永昌人民币高收益债券基金(月配新台币) 7.83320 7.83860 -0.00540 -0.06889
华南永昌人民币高收益债券基金(累积人民币) 11.12000 11.13310 -0.01310 -0.11767
华南永昌人民币高收益债券基金(累积新台币) 10.14840 10.15530 -0.00690 -0.06794
华南永昌中国A股基金(人民币) 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359
华南永昌中国A股基金(美元) 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524
华南永昌中国A股基金(新台币) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配美元) 9.32310 9.35260 -0.02950 -0.31542
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(季配新台币) 9.50280 9.54150 -0.03870 -0.40560
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积美元) 9.68070 9.71130 -0.03060 -0.31510
华南永昌四年到期新兴市场美元债券基金(累积新台币) 9.87010 9.91030 -0.04020 -0.40564
华南永昌永昌基金 16.80000 16.90000 -0.10000 -0.59172
华南永昌全球亨利组合基金 13.97690 13.98120 -0.00430 -0.03076
华南永昌全球精品基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
华南永昌物联网精选基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
华南永昌凤翔货币市场基金 16.23210 16.23190 0.00020 0.00123
华南永昌龙盈平衡基金 21.86570 22.01660 -0.15090 -0.68539
华南永昌麒麟货币市场基金 11.95580 11.95570 0.00010 0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(人民币) 10.28190 10.28030 0.00160 0.01556
华顿三年到期人民币新兴债券基金 A(新台币) 10.14410 10.14150 0.00260 0.02564
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(人民币) 9.83220 9.83050 0.00170 0.01729
华顿三年到期人民币新兴债券基金 B(新台币) 9.66960 9.66720 0.00240 0.02483
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(人民币) 10.05290 10.05000 0.00290 0.02886
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 A(新台币) 9.86290 9.85920 0.00370 0.03753
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(人民币) 9.70810 9.70530 0.00280 0.02885
华顿三年到期中国离岸新兴债券基金 B(新台币) 9.51450 9.51090 0.00360 0.03785
华顿中小型基金 18.93000 19.22000 -0.29000 -1.50884
华顿台湾基金 21.24000 21.65000 -0.41000 -1.89376
华顿平安货币市场基金 11.53690 11.53670 0.00020 0.00173
华顿全球时尚精品基金 14.21000 14.62000 -0.41000 -2.80438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
汇丰中国A股汇聚基金(人民币) 2.28920 2.29480 -0.00560 -0.24403
汇丰中国A股汇聚基金(台币) 10.20880 10.25260 -0.04380 -0.42721
汇丰中国A股汇聚基金(美元) 0.33130 0.33250 -0.00120 -0.36090
汇丰台湾精典基金 21.28000 21.35000 -0.07000 -0.32787
汇丰全球趋势组合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
汇丰安富基金 23.68000 23.73000 -0.05000 -0.21070
汇丰成功基金 37.61000 37.72000 -0.11000 -0.29162
汇丰富泰二号货币市场基金 14.99160 14.99150 0.00010 0.00067
汇丰龙凤基金-A类型 45.78000 45.92000 -0.14000 -0.30488
汇丰龙凤基金-I类型 45.78000 45.92000 -0.14000 -0.30488
汇丰龙腾电子基金 31.20000 31.35000 -0.15000 -0.47847
汇丰双高收益债券组合基金 11.85320 11.85420 -0.00100 -0.00844
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.04000 16.18000 -0.14000 -0.86527
新光台湾富贵基金 20.25000 20.39000 -0.14000 -0.68661
新光全球AI新创产业基金人民币 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
新光全球AI新创产业基金美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
新光全球AI新创产业基金新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
新光吉星货币市场基金 15.46590 15.46570 0.00020 0.00129
新光亚洲精选基金-美金 19.75000 19.90000 -0.15000 -0.75377
新光亚洲精选基金-新台币 20.02000 20.17000 -0.15000 -0.74368
新光店头基金 20.44000 20.66000 -0.22000 -1.06486
新光特选内需收益ETF基金 19.23000 19.29000 -0.06000 -0.31104
新光创新科技基金 12.15000 12.29000 -0.14000 -1.13914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞银亚洲全方位不动产基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民币货币市场基金-人民币 11.31220 11.31110 0.00110 0.00972
群益人民币货币市场基金-新台币 10.02740 10.01900 0.00840 0.08384
群益中小型股基金 36.75000 37.17000 -0.42000 -1.12994
群益平衡王基金 18.02170 18.14960 -0.12790 -0.70470
群益多重收益组合基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000
群益多重资产组合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067
群益安家基金 22.57920 22.69430 -0.11510 -0.50718
群益安稳货币市场基金 16.11020 16.11000 0.00020 0.00124
群益店头市场基金 77.43000 78.35000 -0.92000 -1.17422
群益东方盛世基金 7.67000 7.82000 -0.15000 -1.91816
群益长安基金 22.73000 23.09000 -0.36000 -1.55912
群益真善美基金 15.35580 15.46570 -0.10990 -0.71060
群益马拉松基金 100.87000 101.24000 -0.37000 -0.36547
群益马拉松基金I类型 101.16000 101.53000 -0.37000 -0.36442
群益深证中小板基金 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
群益创新科技基金 27.90000 28.17000 -0.27000 -0.95847
群益奥斯卡基金 23.47000 23.75000 -0.28000 -1.17895
群益葛莱美基金 20.49000 20.61000 -0.12000 -0.58224
群益台湾加权单日反向1倍基金 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040
群益台湾加权单日正向2倍基金 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444
群益潜力收益多重资产基金A(累积型-人民币) 9.79920 9.81510 -0.01590 -0.16200
群益潜力收益多重资产基金A(累积型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410
群益潜力收益多重资产基金A(累积型-新台币) 9.75860 9.76710 -0.00850 -0.08703
群益潜力收益多重资产基金B(月配型-人民币) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200
群益潜力收益多重资产基金B(月配型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410
群益潜力收益多重资产基金B(月配型-新台币) 9.75860 9.76710 -0.00850 -0.08703
群益潜力收益多重资产基金NA(累积型-人民币) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200
群益潜力收益多重资产基金NA(累积型-美元) 9.75770 9.75730 0.00040 0.00410
群益潜力收益多重资产基金NB(月配型-人民币) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200
群益潜力收益多重资产基金NB(月配型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博迈AR台湾股票基金T月配级别(新台币) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924
路博迈AR台湾股票基金T累积级别(新台币) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大发基金 25.01000 25.07000 -0.06000 -0.23933
德信中国精选成长基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
德信台湾主流中小基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346
德信万保货币市场基金 11.95070 11.95050 0.00020 0.00167
德信数位时代基金 25.65000 25.76000 -0.11000 -0.42702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德银远东DWS台湾货币市场基金 11.67980 11.67970 0.00010 0.00086
德银远东DWS台湾旗舰基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金 19.13000 19.33000 -0.20000 -1.03466
摩根台湾金砖基金-累积型 16.68000 16.82000 -0.14000 -0.83234
摩根台湾金砖基金-机构法人型 16.68000 16.82000 -0.14000 -0.83234
摩根台湾增长基金 43.48000 43.73000 -0.25000 -0.57169
摩根平衡基金 25.58000 25.64000 -0.06000 -0.23401
摩根第一货币市场基金 15.09780 15.09760 0.00020 0.00132
摩根绝对日本基金 11.37000 11.95000 -0.58000 -4.85356
摩根新兴日本基金 20.12000 20.98000 -0.86000 -4.09914
摩根新兴科技基金 44.62000 45.11000 -0.49000 -1.08623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
联邦2024年到期新兴市场债券基金-人民币 9.99090 9.99900 -0.00810 -0.08101
联邦2024年到期新兴市场债券基金-美元 9.99250 9.98640 0.00610 0.06108
联邦中国龙基金 21.54000 21.83000 -0.29000 -1.32845
联邦金钻平衡基金 20.47370 20.73280 -0.25910 -1.24971
联邦前瞻六脉基金-A类型(美元) 8.31170 8.33510 -0.02340 -0.28074
联邦前瞻六脉基金-A类型(新台币) 8.57490 8.60690 -0.03200 -0.37179
联邦前瞻六脉基金-B类型(美元) 8.29220 8.31560 -0.02340 -0.28140
联邦前瞻六脉基金-B类型(新台币) 8.55400 8.58580 -0.03180 -0.37038
联邦货币市场基金 13.18310 13.18300 0.00010 0.00076
联邦精选科技基金 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144
联邦优势策略全球债券组合基金 15.75770 15.76970 -0.01200 -0.07610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
联博大利基金 30.69000 30.89000 -0.20000 -0.64746
联博货币市场基金 15.01080 15.01070 0.00010 0.00067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亚中小型股基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000
瀚亚外销基金 36.27000 36.40000 -0.13000 -0.35714
瀚亚多重收益优化组合基金A类型-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
瀚亚多重收益优化组合基金A类型-新台币 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-人民币 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-南非币 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-纽币 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-新台币 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
瀚亚多重收益优化组合基金B类型-澳币 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
瀚亚多重收益优化组合基金S类型-人民币 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
瀚亚多重收益优化组合基金S类型-美元 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
瀚亚多重收益优化组合基金S类型-新台币 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
瀚亚多重收益优化组合基金S类型-澳币 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
瀚亚亚太不动产证券化基金A类型 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282
瀚亚亚太不动产证券化基金B类型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚股债入息组合基金A-新台币 13.35740 13.36790 -0.01050 -0.07855
瀚亚股债入息组合基金B-人民币 9.93150 9.95890 -0.02740 -0.27513
瀚亚股债入息组合基金B-美元 9.74490 9.74360 0.00130 0.01334
瀚亚股债入息组合基金B-新台币 11.51710 11.52610 -0.00900 -0.07808
瀚亚威宝货币市场基金 13.58390 13.58370 0.00020 0.00147
瀚亚高科技基金 51.50000 51.57000 -0.07000 -0.13574
瀚亚理财通基金 24.54000 24.62000 -0.08000 -0.32494
瀚亚菁华基金 19.31000 19.44000 -0.13000 -0.66872
瀚亚电通网基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A-新台币 13.22160 13.22290 -0.00130 -0.00983
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-人民币 10.08930 10.11480 -0.02550 -0.25211
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-美元 9.41060 9.40730 0.00330 0.03508
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B-新台币 10.99870 10.99980 -0.00110 -0.01000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金S-人民币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金S-新台币 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  • 这篇新闻让您觉得?

 
热门: 黄金 LITE 西班牙 希腊 美股 义大利 欧债 4947 KY 6643ˋˇ 迅得 昂宝 股东会 财报 除权,除息 统一超
    
強勢股 強度 績效% 弱勢股 績效%

多空趋势 强度 明日转折 支撑压力 财报自动分析