【永诚投顾】关键K团队 盘势分享

永诚投顾 (来源:永诚投顾) 2018-12-27  15:47 

◆盘势分析

由于美国预估 FED 预估主席变动机会不大加上白宫政府偏多, 以及俄罗斯预估原油市场跌幅将区区缓等利多刺激, 在美股创 1086 点单日最大涨幅下, 亚洲股市普遍受到刺激上涨, 其中加权指数上涨 162 点 (+1.72%) 柜买指数 + 2.71%, 日经 225 指数也上涨 3.88%
 
产业面: 影响盘面的半导体由于 IC 整体库存维持在 77 天左右, 在 2018 年第三季开始由于 APPLE 销售不如预期以及汽车受到中美贸易战降温, 预估半导体整体年成长率在 2018 年下半年开始下滑, 预估过度下单的库存需要两季至三季时间消化, 初步预估在 2019 年第二季落底, 下半年在汽车 + 5G 与 AI 等带动下缓步回升, 目前台股与美股的修正主要是反应景气基本面开始下滑, 另外从美国 10 年期与两年期公债殖利率差开始缩小, 显示企业获利能力下降, 金融机构贷短放长的利差缩小. 背後隐含也是经济活动的减缓, 时序进入年底, 法人目前开始布局 2019 年第一季看好的次族群, 在科技产业趋势变化上, 5G 对零组件规格提升是最明显且可以预见的, 但对于整体盘势的规画, 2019Q2 才是落底进行中期反弹的时间点

盘面结构

强势次群族:

矽晶圆: 5483 中美晶 + 4.62%/3532 台胜科 +4.91 %/6488 环球晶 + 9.85%/ 合晶 + 3.08%

砷化幏族群: 3105 稳懋 + 3.48%/8086 宏捷科 + 4.52%/2455 全新 + 3.09%/4971IET +4.22%

5G 供应链: 3037 欣兴 + 9.43%/3289 宜特 + 9.9%/2345 智邦 + 4.36%/6284 佳邦 + 4.1%

作者: 永诚国际投顾 蓝登耀分析师
※永诚国际证券投资顾问股份有限公司 (103) 金管投顾新字第 024 号,本资料仅供参考,投资时应审慎评估,並自负盈亏。



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